財務室職責概述內容（精選22篇）

財務室職責概述內容 篇1

1、根據銷售系統以及運營部門提供的相關結賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成ERP匯入檔案;進行ERP-AR模組銷售收入的賬務處理;

2、指導店面運營部門進行營業款收繳及結賬相關工作，以及發票購買、開具以及稅控機的使用指導;

3、處理ERP-AR應收模組的所有事務,對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬戶中收款的ERP-AR的賬務處理;應收賬款與預收賬款的核銷處理;

4、客戶的對賬與結算，按合約規定時間定期對第三方渠道的應收款進行核對操作;並協助業務員查詢應收款最終到賬狀態;

5、月末出具應收相關科目明細賬齡表包含(應收客戶賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應付押金賬齡表)，協助總賬經理完成相關報表;

6、依據相關明細賬齡表資料;按制度規定，每月定期整理逾期應收賬款傳送店長、區總以及區域財務管控經理、協助各店面對應收款的追款;

7、上級領導交配的其他任務

財務室職責概述內容 篇2

1、負責記賬、核帳、報賬，按照國家會計制度的規定做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時;

3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀;

4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

5、完成企業領導交的其他相關工作。

財務室職責概述內容 篇3

1、 負責組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務處理，完善會計核算體系。

2、 負責研發費用加計扣除審計，年度財務報表審計，高新審計，以及年度所得稅彙算清繳。

3、 稅務管理工作包括：公司各相關稅項的申報、繳納、研究、掌握國家稅務政策，進行稅務籌劃等。

4、 與財政、稅務、銀行、統計等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係。

5、 負責工商年審、高新年報統計工作。

6、 定期編制會計報表及各類報表，及時準確地反映公司經營和財務狀況。

7、 完成領導交辦的其它工作。

財務室職責概述內容 篇4

1、負責組織財務核算、ERP業務資料審查、總分類賬與各明細賬的核對、編制會計報表等工作，確保財務核算合規、合法;做好事前準備、結賬期間的跟蹤和事後的總結;

2、完成稅務申報，及維護稅務關係等工作;

3、負責協助財務總監做好財務管理，通過財務管理手段控制財務風險，提高企業效益，降低運營成本，控制經營風險;

4、積極完成因工作需要或集團安排的其他工作內容。

財務室職責概述內容 篇5

1. 管理大學集中的採購活動， 組織招投標活動， 發展和完善採購程式確保學校採購活動的經濟性和效率性;

2. 協調供應商的選擇， 維護和評估活動， 建立和維護優秀的供應商庫以支援學校的運營;

3. 組織協調學校的政府招投標活動;

4. 管理學校的合同執行情況;

5. 其他交辦的工作。

財務室職責概述內容 篇6

1、協助領導做好日常財務管理和人員管理

2、能獨立解決各類財稅問題，熟悉整套賬務流程

3、負責公司內外部賬務管理、稽核

4、完成領導交代的其他事項

財務室職責概述內容 篇7

1、遵守會計法律法規，嚴格貫徹執行公司財務制度;

2、完成會計崗位的全盤業務;

3、完成成本核算、資金資產的管理工作;

4、完成納稅申報、會計報表工作;

5、完成領導交辦的其他財務相關工作;

財務室職責概述內容 篇8

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表。

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回覆或共享資訊，及時處理業務系統，提供相應單據交會計做賬務處理。

3、負責公司應收應付賬目，對賬事宜，處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜。

4、每月核對工資表明細，並按時發放，每月核對銷售回款金額。

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

財務室職責概述內容 篇9

1. 協助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業稅、企業所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

2. 協助各項稅收優惠申請和稅務備案申報。

3. 協助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。

4. 配合各項稅務監管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執行情況符合現行稅法的規定。

5. 協助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協助優惠免稅相關明細交易核對。

6. 協助發票管理、抄報稅和發票購買等事宜。

7. 協助稅務系統開發上線前的測試和稅務流程梳理。

8.完成領導交辦的其它工作事項。

財務室職責概述內容 篇10

1、審查涉及財務收支業務的有關費用，發現異常及時處理;

2、負責各項稅務事項，出口退稅和申報等相關工作;

3、員工社保，公積金辦理繳納等。

財務室職責概述內容 篇11

1.負責公司全盤賬務處理、增值稅申報、年度所得稅彙算清繳和其他各項稅務申報工作;

2.負責公司月度、季度、年度各類財會報表，確保準確、真實，解釋並糾正偏差;

3.負責財務部日常管理、資金運作等各項工作;

4.協調財務部門同本公司其他部門及其他專案的聯絡與溝通;

5.與工商、稅務等對外部門的溝通與協調工作，建立並維繫良好的關係;

6.完成領導交辦的其他任務。

財務室職責概述內容 篇12

1、負責日常賬務處理。包括專案成本和行政成本支出稽核，單據審批。

2、編制記賬憑證，月末出具財務報表;

3、負責公司稅務基本事務。包括髮票管理，發票開具，納稅申報等;

4、負責公司內部專案管理，收入與成本核算;

5、負責記賬憑證的裝訂，儲存，歸檔財務相關資料，相關財務文件臺賬的登記及管理;

6、上級安排的其它工作。

財務室職責概述內容 篇13

1、稽核原始單據，現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

2、財務相關係統軟體的使用;

3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4、成本費用預提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

7、申報納稅的相關工作;

8、統計局、旅遊局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領導交給的其它工作。

財務室職責概述內容 篇14

1、按時完成公司相關財務報表，統計資料;

2、負責專案公司財務管理工作;

3、根據國家稅法、會計法等有關規定，嚴格審查並及時準確完成公司納稅申報工作。

財務室職責概述內容 篇15

1.對賬簿的正確性負責：檢查相關明細賬的資料來源，保證賬實相符、賬賬相符、賬表相符;

2.編輯和分析相關管理報表，保證現金、銀行存款賬實相符;

3.負責編制各類憑證，對據已記賬的憑證的準確性、及時性負責，並對輸入憑證進行規範;

4.參與公司運營成本的監控，促進增收節支，提高企業的經濟效益;積極優化公司內部財務相關制度和財務工作流程;

5.定期與行政、倉庫等部門對賬、盤點進行資產清查;

6.及時交辦領導交辦的其他事宜;

財務室職責概述內容 篇16

1、 稽核各類單據，嚴格執行公司費用管理制度，並按照費用類別規範登記入賬;

2、 負責公司的增值稅發票開具、與客戶對賬確認，會計憑證錄入、列印及裝訂;

3、 負責登記製作進項清單，月末進行勾選抵扣，對增值稅專用發票及其他可抵扣憑證的稽核;

4、根據銀行記錄收付款記錄在用友系統做應收應付核銷，月末完成銀行對賬;

5、 稽核採購材料單據，對存貨管理流程進行控制，瞭解成本結轉流程並規範操作;

6、參與庫存、固定資產定期盤點，並對差異進行跟蹤及賬務處理;

7、參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的財務分析工作;

8、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作;

9、負責資金管理、排程。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況;

10、負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催繳貨款;

11、負責總經理所需的財務資料資料的整理編報;

12、及時清理應收、應付款項，完成領導安排的其他日常事務性工作。

財務室職責概述內容 篇17

1、在董事長的要求下，全面負責公司財務部工作和人員的管理;

2、負責公司財務資金預算、決算管理、資金風險管控、成本控制等工作，

3、負責公司稅務籌劃工作，組織公司合理的稅務籌劃，鞏固稅企關係，規避稅務風險。

4、監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決 ;

5、定期提供公司財務經營分析資料，便於公司經營決策;

6、對財務會計憑證、賬單等進行稽核和定期檢查，預防風險;

7、領導安排的其他事項工作。

財務室職責概述內容 篇18

1、制定公司財務目標、政策及操作程式，並根據授權向總經理、董事會報告;

2、建立健全該公司財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計資訊質量，降低經營管理成本，保證資訊通暢，提高工作效率;

3、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期稽核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4、建立健全該公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5、協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益;

6、稽核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資專案的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7、確保該公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程式，包括對資本的需求規劃及正常運作;

8、根據該公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構;

9、完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作。

財務室職責概述內容 篇19

1.負責公司日常財務核算，配合業務，確保財務核算的連續性、完整性和及時性;

2.稽核各類票據及憑證，及時編制公司月度、年度財務報表和各類分析報告，向上級領導呈報公司經營狀況;

3.做好公司賬款、資金及其他財務專案的分析、管理工作;

4.負責日常稅收申報、繳納等工作，保持與稅務、銀行等職能部門的良好協調與溝通;

5.按公司的實際需求，優化相應的財務流程及工作內容。

6.承辦上級領導交代的其他工作。

財務室職責概述內容 篇20

1、負責銷售人員、經銷商、導購及門店等市場性費用和管理性費用核報與兌付。分析和通報費用兌付情況，提出糾偏措施及合理化建議;

2、負責經營管理資料收集統計，提交經營管理資料分析報表，降低公司運營財務風險;

3、負責應收賬款等賬務及稅務工作，並與集團總部做好賬務銜接;

4、負責經銷商對賬工作，及時回收對賬單並解決經銷商對賬問題反饋;

5、負責向銷售單位、經銷商客戶培訓和宣講公司各項規章制度;

6、主動反饋日常工作中存在的內控風險，協同經營管理財務出具風險解決方案，共同推進業務規範程度;

7、上級交辦的其他事項。

財務室職責概述內容 篇21

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

財務室職責概述內容 篇22

1、負責公司帳務處理、全面財務核算工作，監督日常財務制度執行;

2、月末報表編制，出具相關管理報表，分析財務資料，並進行相應調整事項的記錄處理;

3、完成稅務報表並完成報稅、稽核月度結算表;

4、檢查並審批每筆資金付款憑證，確保報銷業務的真實性和完整性，對發現的問題及時提出改善建議;

5、負責與公司各部門之間的工作協調和配合;

6、代表公司與外界有關部門和機構聯絡並保持良好合作關係;

7、完成公司領導交辦的其他任務。