企業財務室職責概述（通用22篇）

企業財務室職責概述 篇1

1、協助上級開展各項財務管理工作：包括風險管理、制度建設、預算管理、成本控制、稅收管理、資金管理、人員管理、對外協調等工作;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，建立財務部門相關工作體系，重點關注營銷政策、應收賬款管理、庫存管理、回款分析等;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

4、 負責向各相關部門提供財務資料，為企業預算管理提供財務資料;

5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

7、 協助專案人員做好財務資料及資料整理工作;

8、協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的相關工作;

9、 財務部的日常管理工作。

企業財務室職責概述 篇2

1.中國國內財務整體業務的管理。

2.中國國內財務及稅務資訊的對接，並向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規化。

3.完成月度，季度，半年度，年度財務報告。

4.完成月度，季度，半年度，年度稅務業務。

5.主導完成與集團公司的財務連結結算。

6.下屬的管理及培養。

企業財務室職責概述 篇3

1. 全盤負責公司的內外賬務;

2. 負責制定並完善公司的財務管理制度;

3. 負責結算流程梳理，以及壞賬呆賬的清理;

4. 管理應付團隊的平日結算及對賬工作;

5.主持編制、執行和稽核公司的財務預算報告，月/季/年度財務報告等各種財務報表並進行必要的財務分析，參與公司重要事項的分析、決策，為企業經營、業務發展、提供財務方面的分析和決策依據;

6. 監控公司各項經濟活動，稽核各類費用開支，監督公司整體預算的執行情況;

7. 完成上級交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇4

1、負責公司管理系日常費用報銷稽核;

2、負責費用憑證錄入工作;

3、負責公司預付款清理及分子公司往來核對;

4、負責每月費用結賬事宜。

企業財務室職責概述 篇5

1、稽核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業內部報表並及時報送;

2、負責稽核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

3、合理設定帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規範性、科目的準確性。

4、統計會計資料，為財務分析與運營分析提供支援;

5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務檔案等資料。

6、辦理稅務申報及相關稅務工作;

7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇6

1、協助總經理制定公司發展戰略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等;

3、負責專案成本核算與控制;

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，確保報告可靠準確;

6、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程式等;

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃;

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總經理報告;

9、負責財務部的日常管理工作;

10、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告;

11、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

12、負責資金、資產的管理工作;

13、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

14、完成上級交辦的其他事務性工作。

企業財務室職責概述 篇7

1、參股企業管理相關制度的編制和修訂;

2、收集稽核參股企業的資金日報表;

3、收集分析倉管企業的財務報表;

4、派駐人員的監督;

5、參股企業現場調研、專項檢查;

企業財務室職責概述 篇8

1、根據公司的制度和要求，負責分公司物料、產成品出入庫相應單據稽核、記賬及憑證錄入等工作;

2、負責專案驗收報告的收存、保管及營業收入的確認工作;

3、負責每月費用分攤、成本核算及結轉工作;

4、每月負責貨倉、生產、銷售、存貨核算、應收等子系統的核對工作;

5、負責每季度存貨(含原材料、在產品、產成品、發出商品、委託加工物資等)盤點，並出具相應的盤點報告;

6、負責壞帳準備、存貨跌價準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析;

7、負責相關記帳憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作;

8、負責每月的成本分析，找出異常或重大成本問題並提出合理論化建議;

9、負責分析公司銷售產品的結構與毛利率分析，並向上級提供分析報表;

10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告;

11、協調相關部門做好成本控制工作。

企業財務室職責概述 篇9

1、負責上下游客戶的對帳及結算工作;

2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，並提出合理化建議;

3、妥善保管好結算原始憑證，並按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

4、稽核付款資訊憑證，並跟進付款流程;

5、工作日清日結，每天登記業務資料報表，傳送給上級;

6、完成領導交辦的其他事項。

企業財務室職責概述 篇10

1. 負責公司分配的電商專案的賬務核算，收支管理，會計憑證、稅務等工作

2. 成本核算與分析，定時向專案主管及公司領導提供財務報表(日報，週報，月報)

3.負責所負責專案部門的員工提成核算

4.負責日常倉庫盤點及財務部門內部協助工作

5. 協助主管完成其他日常事務性工作及公司領導交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇11

1、 每月進行核算、賬務處理、會計報表編制及上報，進行稅款的按時計算及繳納;

2、 核對成本類合同付款進度、收入類款項的收取及代收代付款項的支付;

3、 核對佣金、銷售獎金和營銷預算;

4、 每月完成成本類臺賬和收入類臺帳的編制和核對、完成收入成本和稅金的結轉;

5、 每月核對內部外部往來賬項、勾對銀行餘額;

6、 根據稅局要求填寫所屬年度彙算清繳報盤檔案及提供日常所需稅務資料、資料和表格;

7、 協助完成稅務機關的稽查;

8、 完成上級交付的其它工作。

企業財務室職責概述 篇12

財務總監崗位職責：

1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

3.制定和管理稅收政策方案及程式。

4.建立健全公司內部核算的組織、指導和資料管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

6.監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

財務副總監崗位職責：

1、 協助財務總監對公司各項資產的管理，保障公司的財產安全，維護公司利益;

2、 建立、健全財務管理體系，執行財務收支二條線的管理，實行財務預算管理制度;

3、 負責制訂、稽核、完善財務管理的各種規章制度，並監督執行;

4、 向財務總監提請簽發財務檔案，簽發本部門工作備忘錄;

5、 及時學習瞭解國家最新會計法、稅法等，保障公司健康發展;

6、 按公司檔案執行費用稽核、監督及控制;合理調配公司的資金，監督公司審批後的“月度資金計劃”的執行以及稽核各影城工資;

7、 指導下屬財務負責人員進行財務管理工作，並對管理人員進行財務知識培訓;

8、 建立財務核算流程，稽核會計報表及稅務報表，稽核公司財務預算，稽核公司資金支出，稽核各項經濟合同。

9、 組織財務人員編寫財務分析，根據財務狀況向財務總監提出有益建議。

10、負責本部門的日常管理工作，與各部門溝通。

高階財務經理：

制定本部門工作計劃，組織本部門完成企業的財務工作，實施會計監督，報告經營成果，做好財務分析.

編制企業年度預算，對預算執行情況進行監督，合理安排、有效支配企業帳戶的經營資金.

指導和規範員工隊伍，考核、調配下級工作，聽取下級述職，做出工作評價;稽核本部門員工收入;定期向上級領導述職.

統籌收銀工作，確保收款系統運作正常.

協調與政府職能部門的關係，接待有關部門對企業財務工作的檢查。

按程式做好與相關部門的橫向聯絡，積極接受上級和有關人員的監督檢查。 參與公司財務方面的其他相關事宜

輔助總經理進行公司財務相關事件和突發事件的處理解決;

總經理委派的與其他部門協調執行的工作以及其它臨時性工作;

財務經理：

1、在總經理領導下，負責資金調配、成本核算和財務管理。

2、嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，遵守國家政策、法令。

3、嚴格遵守公司財務方面的管理制度及有關規定。

4、擬訂稅收政策方案及程式，充分利用國家政策為公司進行合理避稅。

5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。

6、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、提高效益。

7、根據公司年度經營計劃編制財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃。

8、負責企業資產管理，監督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理，貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續完備，資料準確，處理及時。

9、負責財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、蒐集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。

10、負責完成總經理臨時佈置的各項任務。

企業財務室職責概述 篇13

1、根據公司經營計劃、組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2、建立財務管理體系、對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

3、主持財務報表及財務預結算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、對公司稅收進行整理籌劃與管理;

5、比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

6、對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支援，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係。

企業財務室職責概述 篇14

1.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，複核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續;

2.負責制定本部門的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況;

3.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅;

4.填報各類月度、季度、年度財務報表，並按時報送;

5.負責公司各項稅務的申報與繳納;

6.協助政府專案的對接，並做好與銀行、稅務、工商等相關部門的配合與協調工作;

7.協助內外部審計，完成公司年度審計事項;

8.領導安排的其他事宜

企業財務室職責概述 篇15

1、統籌管理財務部門，建立並不斷完善財務部門各項業務工作流程及規範;建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系。

2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據;參與制定公司發展戰略。

3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

4、制定公司資本運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，指導和監督所屬人員的工作。

6、協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關係。

7、稽核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

企業財務室職責概述 篇16

1.協助制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的擬定。

2.建立和完善財務管理部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務監控體系，進行有效的內部控制。

3.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

4.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，並提供最為經濟的酬資方式。

5.籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向。

6.主持對重大投資專案和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

7.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關係，維護公司利益。

8.參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供分析和決策依據。

9.稽核財務報表，提交財務管理工作報告。

企業財務室職責概述 篇17

從公司發展戰略出發，對財務、資本、風險控制、政策等方向提出前瞻性預警和措施;

編制年度綜合財務預算，全面負責制訂及稽核公司年度總預算及各階段預算計劃及總體把控預算的實施;

建立、健全財務管理體系，主持制訂公司的財務管理相關規章制度和工作流程，經批准後組織實施並監督檢查落實情況;完善公司內控體系，加強財務監督。

領導公司的財務管理、成本管理、會計核算、會計監督、審計監察等方面工作;編制和稽核公司合併報表、管理報表，提交財務管理工作報告。

負責向集團CEO提供詳盡明確的財務業績和相關企業財務及運作狀況報告，以制定經營決策提供戰略依據

參與重大經濟合同或協議以及重要經濟問題的研究、分析、審查與決策;熟悉國家稅務及財務相關法律規定、最新政策，負責公司稅收籌劃確保公司稅收最優化;

企業財務室職責概述 篇18

1.協助會計開展工作,做好會計業務,搞好會計核算和分析。

2.開具發票,彙總、核對發貨單,定期統計開票情況

3.按時記賬,結賬、,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款...

4.認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬。

企業財務室職責概述 篇19

1. 負責全國應收賬款處理

2. 處理與應收賬款相關的會計憑證記賬

3. 核對和清理應收賬款、其他應收款、預收賬款等科目

4. 編制每月財務報表

5.負責銷售合同登記、歸檔、管理

6. 配合年度審計，提供所需資料

企業財務室職責概述 篇20

1、 協助上級領導制定集團公司內審規章制度、流程、業務操作規範及內審工作模板，並組織指導實施;

2、 按照公司內審計劃和相關要求，配合開展日常內控審計、專項審計工作，收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿，並出具內審報告;

3、 參與對公司各項制度及業務流程的梳理，更新編寫公司內控手冊;

4、 能基於資料分析和流程稽核的結果，發現控制弱點、漏洞、對公司內控及運營流程中存在風險進行識別評估，並提出有效的建議;

5、 對外部審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進，監督整改措施的執行落實;

6、 負責內部審計部門的文件整理工作，包括審計底稿的整理、審計報告的歸檔及審計證據的儲存等;

7、 部門領導交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇21

1) 參與集團對下屬公司的財務管理考評，開展相應財務分析工作;

2) 優化財務管理的制度、流程、表單，提高財務管理的能級;

3) 負責稽核下屬公司年度財務預算，協助制定和優化集團對下屬公司的財務管理考評書;

4) 推動建立公司財務管理資料庫模型，有效利用財務資料，為經營發展決策提供依據;

5) 以財務視角，主導巨集觀經濟政策研究，為對外投資提供建議;

6) 將來的職責重點是幫助集團在投融資方面進行研究並提供建議。

企業財務室職責概述 篇22

1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;

2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

3、負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算;

4、分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理;

5、負責監督和指導下屬子公司或分支機構的財務工作，定期彙總上報其經營成果、財務狀況並分析潛在風險，監督檢查其財務預算執行情況;

6、負責公司資金排程和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

7、配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

8、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

9、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

10、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅衝退作業及事務處理。資金預算作公司財務部工作職責;

11、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作;

12、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告;

13、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

14、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制和財經紀律;

15、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源;

16、負責公司現有資產管理工作;

17、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析;

18、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料彙總;

19、收入有關單據稽核及帳務處理。各項費用支付稽核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表填制;

20、完成公司領導交辦的其他事項。