企業財務室工作職責（精選17篇）

企業財務室工作職責 篇1

1、負責上下游客戶的對帳及結算工作;

2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，並提出合理化建議;

3、妥善保管好結算原始憑證，並按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

4、稽核付款資訊憑證，並跟進付款流程;

5、工作日清日結，每天登記業務資料報表，傳送給上級;

6、完成領導交辦的其他事項。

企業財務室工作職責 篇2

1、負責確保財務報表資料及各項資料及時性、準確性、真實性;

2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防範財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

4、負責提交各項經營資料分析：定期經營資料分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

5、負責財務系統專案的推進和維護，公司內控的實施和風向防範，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現場工作，稽核資料，編寫報告;

6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務室工作職責 篇3

1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回覆供應商的諮詢;

2.收集和整理供應商發票;

3.檢查並保證發票的真實性和金額的準確性，並核對收貨記錄中的專案是否與採購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發票及時進行賬務處理，對有差異及時調整或向部門經理彙報;

4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

6.每月對供應商往來餘額進行清理，並出具報告;

7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

8.對工作有很強的責任心，完成總監和部門經理指派的其它工作任務。

企業財務室工作職責 篇4

1、負責稽核業務部門報送的單據及制單;

2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

3、統計銷售資料，出具統計報表;

4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

5、稽核產品銷售訂單，產品出庫單;

6、出具，編制相關財務報表並報送相關部門;

7、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登賬;

8、對已稽核的原始憑證及時填制記帳;

企業財務室工作職責 篇5

1、全盤操作公司財務工作，建立規範的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，並貫徹執行。

2、日常財務工作開展、制定公司的財務計劃、組織財務預算。

3、 加強日常財務管理和成本控制，向總經理提出成本控制分析報告和成本計劃。

4、參與公司經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理。

5、正確使用會計科目，認真稽核會計憑證，按時報送 財務報表，如實反映公司經營成果和財務狀況，提供財務分析。

6、及時完成各項有關涉稅業務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、彙算清繳等工作。

7、提供必要的財務知識方面的支援。

企業財務室工作職責 篇6

1、稽核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業內部報表並及時報送;

2、負責稽核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

3、合理設定帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規範性、科目的準確性。

4、統計會計資料，為財務分析與運營分析提供支援;

5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務檔案等資料。

6、辦理稅務申報及相關稅務工作;

7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇7

1、負責集團內成本管理，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;主持財務報表及財務預決算的編制工作，為集團內決策提供及時有效的財務分析，保證財務資訊對外披露的正常進行。

2、稽核賬務處理;稽核集團內各項財務收支行為及票據的合法合規性;

3、稽核集團內納稅申報，有效防範稅務風險，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

3、能夠按照集團要求，建立公司財務管理制度、流程、系統，有效地監督檢查財務內控制度的執行情況，及時提出改進、完善方案;

4、檢查集團內預算的執行情況，適當及時地提出調整方案;

5、負責部門的日常管理工作及對部門員工指導、培訓及評估;

6、負責制定、維護、改進公司財務管理程式和政策;

7、有效進行財務部門與各部門的溝通協作，完善財務系統與銷售系統的對接;

8、協助上級跟進各項工作，配合完成各項臨時交辦的任務。

企業財務室工作職責 篇8

- 對UPS日本財務相關單據進行資料核對分析處理

-與日本地區同事或客戶電話郵件聯絡處理賬單問題

-將正確的財務資訊錄入相關係統內

- 完成主管所要求的各項資料統計報告

- 完成主管交給的其它各項工作

企業財務室工作職責 篇9

組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

組織撰寫財務內部的工作計劃、總結、報告等，不斷完善內部管理;

負責分公司各項財務核算、日常管理工作;

每月按時提交集團要求的各類報表及月度、季度、年度財務分析報告;

負責分公司的日常資金管理、預算管理、應收管理工作;

負責分公司的稅務籌劃，充分利用稅務政策合理避稅;

負責本級及下屬門站的各項稅務工作審查與指導;

制定和完善公司風險控制制度，組織開展公司內部審計工作;

9、制定公司合規工作制度，提出風控工作要求，包括合同審查、投融資方面。

企業財務室工作職責 篇10

1、負責研發、生產專案會計核算日常工作，編制各類會計憑證、報表和內部管理報表。

2、負責企業財務科技專帳、加計扣除專案費用、火炬計劃財務資料的編制和審定，負責會計核算和年審工作。

3、負責高新技術企業申報中的財務專賬的編制和審定：按照高新技術企業要求準確界定研發費用核算的範圍，並組織實施;歸集人員人工費用、直接投入費用、折舊費用等研發費用;與其他部門一起負責高新技術產品收入界定;能夠與研發部門協同完成高企申報非財務指標要求等。

4、負責企業各項科技專案申報中財務專賬資訊的整理彙總。

5、協助專案“三同步”工作，真實反映財務狀況，為專案效益管理工作提出意見;參與專案經濟效益策劃工作，編制專案目標成本預測;圍繞專案“目標成本”，對專案運營情況給出成本管理意見。

企業財務室工作職責 篇11

1、承擔公司成本核算工作;

2、核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項，督導成本控制及清點存貨;

3、計算實際成本及定額成本並得出差異，對其進行分析;

4、編製成本核算相關報告;

企業財務室工作職責 篇12

1、 根據會計準則及公司會計核算制度，全面負責財務部工作。

2、 負責制定公司財務管理各項制度，並領導、監督制度的實施和貫徹執行;

3、負責處理所有稅務事宜，按時進行納稅申報。

4、全盤賬務處理以及財務部其他工作。

5、熟練操作金蝶財務軟體，編制會計憑證及種類財務報表。

6、負責預算編制管理工作，定期對收支、資金運作、財務查核、財務報表等資料進行分析;

7、完成上級交付的其它工作。

企業財務室工作職責 篇13

1. 負責全國應收賬款處理

2. 處理與應收賬款相關的會計憑證記賬

3. 核對和清理應收賬款、其他應收款、預收賬款等科目

4. 編制每月財務報表

5.負責銷售合同登記、歸檔、管理

6. 配合年度審計，提供所需資料

企業財務室工作職責 篇14

1、 稽核原始單據，編制會計憑證，負責財務檔案的裝訂及管理;

2、 協助財務負責人制定公司內部會計制度和工作流程。

3、 負責各項稅種申報，發票開具。

4、 負責辦理公司與當地各部門相關事項，並進行良好的聯絡溝通。

5、 完成領導交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇15

1.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，複核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續;

2.負責制定本部門的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況;

3.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅;

4.填報各類月度、季度、年度財務報表，並按時報送;

5.負責公司各項稅務的申報與繳納;

6.協助政府專案的對接，並做好與銀行、稅務、工商等相關部門的配合與協調工作;

7.協助內外部審計，完成公司年度審計事項;

8.領導安排的其他事宜

企業財務室工作職責 篇16

1、制定財務制度及操作流程，能夠獨立建立及處理全盤賬務、編制會計報表、填報各種類報表資料;

2、熟悉稅務處理、負責增值稅、所得稅納稅申報和彙算清繳工作，辦理各項相關稅務業務;

3、負責工資計算髮放、報銷、付款單據核對，固定資產臺帳核對、年底盤點清查;

4、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理;

5、 負責更新資金日記賬及做好每月的資金計劃

6、負責完成上級交代的任務及工作。

企業財務室工作職責 篇17

1、 每月進行核算、賬務處理、會計報表編制及上報，進行稅款的按時計算及繳納;

2、 核對成本類合同付款進度、收入類款項的收取及代收代付款項的支付;

3、 核對佣金、銷售獎金和營銷預算;

4、 每月完成成本類臺賬和收入類臺帳的編制和核對、完成收入成本和稅金的結轉;

5、 每月核對內部外部往來賬項、勾對銀行餘額;

6、 根據稅局要求填寫所屬年度彙算清繳報盤檔案及提供日常所需稅務資料、資料和表格;

7、 協助完成稅務機關的稽查;

8、 完成上級交付的其它工作。