1. 根據經營需要,按資金管理規定提取、送存和保管現金,辦理銀行資金結算,保證經營活動的正常執行。
2. 負責核對營業收入並登記賬表,確保每筆營業收入準確到賬。
3. 依據經稽核的原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務。
4. 與會計核對現金、銀行日記賬的發生額及餘額,做到賬實相符、賬賬相符。
5. 規範使用相關票據和收據,並設登記賬簿負責登記,辦理領用、登出手續。
6. 負責學校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購,確保教器材及時入庫。
7. 負責學校教材、器材出入庫的管理,核對物資領用情況,不定期進行盤點做到賬實相符。
8.每月末負責編制《教材庫存表》《物資統計表》等庫存報表及資金報表給財務經理。
9.完成上級分配的其他工作。
1、辦理公司日常銀行、現金業務;
2、費用報銷、編制、錄入會計憑證;
3、發票開具、認證等基礎性稅務工作;
4、會計檔案歸集、整理;
5、公司領導交辦的其他工作。
1.主持建立完善財務管理制度和相關工作程式,做好內控工作;
2.組織領導公司的財務、結算、預算、會計核算及財務分析等方面的工作,組織編制財務報表;
3.按季/年組織擬定公司預算大綱及財務預算,並提交領導審議;
4.組織與培養下屬進行公司的成本管理工作,進行成本核算、控制、分析與考核;
5.完成領導交辦的其他相關工作 。
1、根據合同稽核應收賬款和日常付款,向客戶開具發票;
2 、稽核各項費用支出,安排結算和核算工作;
3 、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4 、製作會計報表,資料統計與上報;
5 、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
6 、工資發放
7 、涉稅事宜。
1、辦理網銀付款、匯票、收付匯、信用證等及銀行櫃檯業務;
2、現金、支票、收據、開戶及銷戶等資料保管;
3、每日提供水單,更新銀行和現金日記賬;
4、銀行對賬、現金及票據盤點;
5、貸款和各種理財;
6、領導交辦的其他事項。
1、按照公司財務制度和核算管理的有關規定,負責公司各種核算和其他業務的記賬工作,做到手續完備,數字準確,賬目清楚,處理及時;
2、根據會計制度規定,設定科目明細賬和使用對應的帳簿,認真、準確地登入各類明細賬,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
3、負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理;
4、協助財務主管編制財務報表,負責會計憑證的裝訂、歸檔;
5、每月按時報稅,銜接稅務等職能部門的文書工作;
6、完成領導交辦的其他任務。
1、負責公司全盤財務核算管理、與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
2、業務資料統計分析,及時彙報公司財務和業務資訊資料,並提出可行性建議和解決方案;
3、內部管理完善和優化;
4、公司業務系統化建設優化和解決方案;
5、及時核算產品利潤及納稅申報。
工作內容:
1. 熟悉和掌握各項財務規章制度,嚴格遵守財經紀律;
2. 登記會計帳目,編制會計報表,能夠獨立做賬;
3. 會計資料,定期收集,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,妥善保管;
4. 稽核費用預算及各項支出。
應聘要求:
1.會計專業,大專及以上學歷;
2.持有會計證、助理會計師證等職業資格證書;
3.有1年以上工作經驗優先考慮,從事財務工作3年以上,有成本核算工作經驗,有電算化管理工作經驗,熟悉操作規程;
1、協助對外聯絡
-負責協助與銀行、稅務、公賬公司等部門的對外聯絡;
2、協助客戶對賬及開具發票
-票據稽核,發票處理,準備會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
-現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
-協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
-審查公司對外提供的會計資料;
崗位職責:
1、負責日常會計處理、賬務核算
2、負責賬薄登記工作,並進行賬賬、賬實核對
3、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜
4、負責協助財務經理對經營計劃、預算編制及考核表的管理
5、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理等
6、負責納稅申報和各類財務報表的編制工作
7、完成財務部經理臨時佈置的各項任務。
任職要求:
1、年齡20—30歲,男女不限;
2、本科及以上,會計學、財務管理專業;
3、有一定帳務會計核算工作經驗,中級職稱以上者優先;
4、具備一定的財務分析能力,熟悉國家各項相關財務、稅務、審計等法規政策,熟練使用WORD/Office辦公軟體,熟練使用財務應用軟體(用友軟體等),熟練處理帳務及編制各種報表;
5、責任心和原則性強,處事公正客觀,嚴謹勤勉,能承受壓力,良好的分析判斷能力、語言表達能力,心胸開闊,具良好的敬業精神和團隊精神,保密意識強。
1、所負責公司全盤賬務處理:記賬、結賬、報表出具
2、按要求對合並報表範圍內各公司報表進行稽核後,編制抵消分錄,合併集團報表;
3、依據合併財務報表填報附註,財務情況說明及財務分析報告等;
4、每月與集團公司各企業溝通,核對內部交易和內部往來賬目、賬務處理是否一致,確保合併資料的準確性;
5、負責複核整車收款日報表,更新整車庫存臺賬,應收賬款,預收賬款,日常賬務處理,單據稽核,核算毛利表,核算工資績效,裝訂單據,廠家返利等
建立健全公司財務管理制度,制定相關財務報銷流程及標準;
稽核各類報銷、請款單據及其他原始單據,定期提供各類財務報表;
每月與出納、資金管理人負責核對現金及銀行餘額並規範公司資金管理;
銀行流水及銷售合同登記,編制、核算月工資、季度提成及年底獎金,核對個稅、公積金代扣代繳情況;
每月編制記賬憑證,報表出具並分析報表資料;
對外賬務的交接、配合,及時跟進賬務處理情況,公司財務處理風險;
內銷及出口退稅發票的開具,出口退稅資料整理核對並歸檔;
每月與委託工廠及相關供應商核對賬務並安排款項等;
定期編制、分析公司的財務報表,並報送分管副總及總經理;
定期檢查委託加工及外購商品是否賬實相符;
定期對工廠貨物進行盤點,對不合理用料及產品出庫提出改進方案;
編制產品原料進銷存、編制記賬憑證,登記會計賬簿;
領導交辦的其他工作。
1、按國家統一會計制度規定設定會計科目。
2、根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證,並定期登記明細帳,做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
3、發票業務。保管公司稅控盤和待開空白髮票並按要求分別開具發票,發票領取或對接網上購票,每月協助準備報稅資料。
4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
5、定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
6、公司應收賬款的每日到款及時更新統計工作。
7、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
1.制定應付核算標準,對集團應付賬款、預付賬款賬齡進行分析,建立應付資料與業務邏輯關係體系。
2.統籌集團應付賬款、預付賬款管理以及跟進集團應付賬款往來清理處理情況,減少不合理應付、預付長期掛賬;
3.負責集團應付合並相關資料整理、提供與分析;
4.出具應付工作指引並開展培訓;
5.負責公司供應商發票立賬、採購合同、採購付款稽核;
6.負責本模組會計憑證的裝訂、歸檔;
7.領導安排的其他事項。
1、負責公司全盤會計核算、賬務處理以及稽核工作;
2、 貫徹國家財稅制度,做好稅務籌劃工作;
3、負責公司的納稅申報工作以及協調公司與稅務部門關係;
4、負責固定資產、代建工程、低值易耗品、原材料以及工程物資的盤點、臺賬的建立、登記、管理工作;
5、年度預算及日常資金收支計劃編制工作;6、及時和業務部門溝通提供應收賬款資料並督促催辦;
7、ERP系統資料處理;
8、其它臨時性工作。
1、負責稽核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符,並與ERP系統相核對。
2、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬資料、金額相一致,出具盤點報告。
3、負責定期對已稽核的原始憑證進行會計憑證處理,並定期傳遞給財務經理稽核,經稽核無誤後,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
4、負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊。
5、負責編制會計相關報表 。
6、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料,應按月進行整理,裝訂,做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
7、完成上級領導交辦的其他日常工作。
負責編制記賬憑證並輸入財務系統;
編制每日資金報表,每週資金預算表提交財務經理;
負責支付已稽核完畢的各類付款,包括現金支付、轉賬支付;
負責完成領導交辦的任務;
負責複核預售合同,辦理各類銷售款項的收取;
負責各類銷售退款手續的辦理;
各類銷售統計報表的編制;
負責銷售系統的資訊錄入與管理。