建築公司工作計劃樣本

一、公司財務工作計劃： 財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各專案部及實體的成本管理、兌現審計工作。

1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定並落實部門工作計劃。

2、負責編制並上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和專案成本核算的管理。配合專案部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。

6、組織各專案開展增收節支活動。搞好會計核算、專案核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，並會同相關部門建立工程專案經濟檔案。

7、負責對專案經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及複驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟體的執行進行日常維護，保證計算機軟體及硬體的財產安全。

14、對專案經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，執行機制是否正常進行監督。對專案經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

二、對專案部的資金有償使用管理計劃：

分公司與專案部及經營實體，相互佔用資金的確定額是：專案部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數，按同期一年貸款月利息0.66%計算。