什麼是資金申請報告

資金申請報告是指專案投資者為獲得政府專項資金支援而出具的一種報告。政府資金支援包括投資無償補助、貸款貼息補助等方式，政府只審批資金申請報告。一般需要委託具有工程諮詢資格的單位編寫資金申請報告。

(1)政府投資補助的專案的資金申請報告

(一)能夠推進科技進步和高新技術產業化，及對經濟結構調整有重要帶動和引導作用的產業化專案;

(二)農業綜合開發資助農業發展的專案;

(三)科技型創業投資專案;

(四)政府支援的中小企業創業投資專案;

(五)政府鼓勵的風險投資專案;

(六)具有經營性質的科研開發專案;

(七)國家鼓勵發展的能源交通、農林水利、市政工程等公益性和公共基礎設施投資專案;

(八)保護和改善生態環境的投資專案;

(九)促進欠發達地區的經濟和社會發展的投資專案;

(十)符合國家有關規定的其他專案。

(2)政府財政貼息資金的專案的資金申請報告

財政貼息資金重點用於市場不能有效配置資源、需要政府支援的經濟和社會領域，主要包括：

(一)公益性和公共基礎設施投資專案;

(二)保護和改善生態環境的投資專案;

(三)促進欠發達地區的經濟和社會發展的投資專案;

(四)推進科技進步和高新技術產業化的投資專案;

(五)符合國家有關規定的其他專案。

資金申請報告格式

第一章 專案概況

主要包括建設內容、技術工藝、總投資及資金來源，以及各項建設條件落實情況等。

第二章 專案單位基本情況

包括企業的所有制性質，主營業務，近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級，主要股東的概況，在國內及省內同行業所處地位等。

第三章 專案建設背景及必要性分析

專案在國內外及本地區現狀和技術發展趨勢;對產業發展的作用以及對本地區經濟的貢獻;產業關聯度分析;市場分析。

第四章 申請專項資金支援的理由和政策依據

第五章 建設方案

專案建設的主要內容、建設規模、採用的工藝路線與技術特點、裝置選型及主要技術經濟指標、專案招標內容(適用於申請國家投資補助資金500萬元及以上的專案)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

第六章 各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關於加強固定資產投資專案節能評估和審查工作的通知》(發改投資[XX]2787號)要求進行編寫。

第七章 投資估算及籌措

專案總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

第八章 專案財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，專案風險分析，經濟效益和社會效益分析。

第九章 資金申請報告附件

(一)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)檔案或已簽訂的貸款協議或合同;

(二)地方、部門配套資金及其它資金來源證明檔案;

(三)自有資金證明及企業經營狀況相關檔案(包括損益表、資產負債表、現金流量表);

(四)技術來源及技術先進性的有關證明檔案;

(五)環境保護部門出具的環境影響評價檔案的審批意見;

(六)土地、規劃等必要檔案;

(七)專案核准或備案檔案(在有效期內且未滿兩年);已開工專案需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

(八)專案單位對專案資金申請報告內容和附屬檔案真實性負責的宣告。

由於申報的專案支援資金不同，報告框架需要根據具體要求進行調整。