資金申請報告模板

第一部分 專案背景資訊

一、專案概況

(一)專案名稱

(二)專案的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)專案的主管部門

(五)專案建設內容、規模、目標

(五)專案建設地點

二、專案承擔單位的基本情況和財務狀況

建設背景

這一部分主要應說明專案發起的背景、投資的必要性、投資理由及專案開展的支撐性條件等等。

一、專案建設背景

(一)《國家“xx”時期文化改革發展規劃綱要》

(二)《XX產業振興規劃》

(三)專案發起人以及發起緣由

二、專案建設必要性

(一)國內外現狀和技術發展趨勢

(二)對產業發展的作用與影響

(三)產業關聯度分析

(四)市場分析

三、專案建設可行性

(一)經濟可行性

(二)政策可行性

(三)技術可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

專案優勢

一、組織優勢

二、技術優勢

涉及成果來源及智慧財產權情況、已完成的研究開發工作及中試情況和鑑定年限、技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢、該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用等。

三、市場優勢

四、模式優勢

五、其他優勢

產品規劃

一、專案產品產能規劃方案

二、專案產品工藝規劃方案

(一)工藝裝置選型

(二)工藝先進性說明

(三)工藝流程

三、專案產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

(三)促銷策略

……

建設規劃

一、專案建設地

(一)專案建設地地理位置

(二)專案建設地自然情況

(三)專案建設地資源情況

(四)專案建設地經濟情況

(五)專案建設地人口情況

二、專案土建總規

(一)專案廠址及廠房建設

(二)土建總圖佈置

(三)場內外運輸

(四)專案土建及配套工程

(五)專案土建及配套工程造價

(六)專案其他輔助工程

三、專案建設環境保護方案

四、專案建設節能方案方案

五、專案建設消防方案

六、專案建設生產勞動安全方案

七、各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關於加強固定資產投資專案節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2019]2787號)要求進行編寫。

實施情況

一、專案組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、專案勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算

三、專案實施的各階段

(一)建立專案實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和裝置訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

四、專案實施進度表

評價分析

一、專案總投資估算

二、專案資金籌措

一個建設專案所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。專案可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設專案固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。並附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

(一)資金來源

(二)專案籌資方案

三、專案投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、專案財務評價說明&;財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)專案測算基本設定

五、專案總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)專案投資現金流估算

(二)專案資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設專案進行評價時，所採用的資料多數來自預測和估算。由於資料和資訊的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對專案投資決策會帶來風險。為避免或儘可能減少風險，就要分析不確定性因素對專案經濟評價指標的影響，以確定專案的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視專案情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

財務社會

一、財務效益評價

二、經濟效益評價

(一)經濟費用效益或費用效果分析

(二)行業影響分析

(三)區域經濟影響分析

(四)巨集觀經濟影響分析

三、社會效益評價

(一)社會影響效果分析

(二)社會適應性分析

(三)社會風險及對策分析

申請報告

企業營業執照

企業經營狀況相關檔案(損益表、資產負債表、現金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)檔案或已簽訂的貸款協議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明檔案;

技術來源及技術先進性的有關證明檔案;

環境保護部門出具的環境影響評價檔案的審批意見;

節能、土地、規劃等必要檔案;

專案單位對專案資金申請報告內容和附屬檔案真實性負責的宣告。