1、概述
介紹專案基本情況，主要包括以下內容：
專案地址、專案內容、投產時間、實施進度、總投資、可研預算、決算、資金來源及使用情況、專案執行效果等。
2、專案編制、申報過程評價
2.1闡述對立項申請進行技術性和經濟性稽核的責任部門及稽核情況。
2.2闡述可研報告的編制情況及可研目標。可研報告稽核的主要責任部門。
2.3闡述專案立項時，是否明確專案發起人及專案負責人。
2.4闡述向陝西公司申報技改計劃前辦公會決議情況。
3、招標管理評價
3.1闡述招投標管理的主要責任部門，闡述招標過程是否符合《中華人民共和國招投標法》、《中國華電集團公司技改、大修專案招標管理若干規定》及《陝西公司招標管理辦法》。
3.2闡述招標結果批覆有關情況，中標金額是否控制在批覆預算內。
4、合同管理評價
4.1闡述合同管理的主要責任部門。合同和協議是否按招標結果簽訂，闡述合同執行情況，分析合同執行中出現的問題。對設計、施工和裝置質量等內容與合同存在差異的進行說明，並對差異原因和處理措施進行分析。
4.2闡述專案調整（含專案取消、新增、跨年延期、資金跨年結轉）的內容和審批情況。專案調整的主要原因及專案調整的主要責任部門。
4.3闡述專案變更情況。主要闡述專案變更內容是否合理，變更是否經過審批，變更的主要原因及專案變更主要責任部門。
5、工期與進度管理評價
5.1開工申請及批覆情況
5.2闡述工期管理的具體責任部門。計劃工期與實際工期是否有偏差及原因分析，工期計劃調整時是否上報陝西公司批准。對整體進度控制做出客觀評價。
5.3闡述專案驗收的主要責任部門。竣工驗收及專案效能試驗情況。技改專案是否有質量。效能驗收試驗是否委託具有試驗資質單位完成。環保技改專案是否在試運生產期間，向相應環境保護部門申報辦理專案環保驗收手續並取得環保竣工驗收檔案。
6、預算及投資執行情況評價
6.1預算批覆情況。預算調整審批手續及預算調整的原因分析。
6.2環保補助資金取得情況。闡述環保補助資金爭取的主要責任部門。應爭取的金額及已爭取到的金額。
6.3專案竣工結算情況，闡述竣工結算竣工結算完成時間及負責部門及結算金額。
6.4專案竣工決算及審計情況
闡述竣工決算完成時間及具體負責部門。主要包括：工程竣工決算與批覆預算的比較；工程投資節餘或超支的原因分析；主要控制措施及效果；評價在專案建設過程中投資控制、資金管理的經驗、教訓，並提出改進建議。
6.5退役的裝置、設施或工器具等報廢手續情況。
7、專案效果評價
7.1闡述技改專案安全責任部門。技改單位是否在工程質保期內安全、穩定執行情況。
7.2闡述技改專案效能試驗前後指標與可研對比情況及未達到預期目標的原因分析。預算目標完成情況主要責任部門。
7.3評價技改專案技改前後實際指標與區域先進指標對比情況及未達到區域先進指標的原因分析。
一、專案開發背景
為加強行政、事業單位的財政資金歸口管理，農行德江縣支行在上級行的指導幫助下，實行上下聯動公關，大力拓展機構類法人大客戶，經德江縣委、政府多次協調研究，決定於二○○五年一月一日正式起動執行社保工作，將養老、醫療、失業、工傷、生育五大保險全部納入該局核算，對這些資金進行集中管理，有利於社會的保障與穩定，更有利於公共的財政體系建設，新成立的德江縣社保局因涉及的單位與個人較多，資金規模較為可觀而成為各家金融機構的競爭熱點，農行德江縣支行在上級行的大力幫助下，在本行領導的親自關公下，爭取到了縣委、政府的同意，將該局的所有賬戶開設在我行，從而贏得了專案的合作權。
二、專案基本情況
1、德江縣社保局的管理範圍德江縣社保局是德江縣財政局下屬的二級局，負責對德江縣所有行政、企事業單位的養老、醫療、失業、工傷、生育實施集中核算、集中計發。併為每一統管單位建立內部賬戶，分戶核算管理。
2、集中資金的範圍和預測資金量德江縣社保局只在一家國有商業銀行開設一個銀行存款賬戶，集中核算單位、個人的養老金、醫療金等資金均要納入一家銀行的帳戶內進行統一管理，且由代理銀行統一代發。其集中養老金、醫療金、失業金等資金流量約500萬元，留存金融部門資金月均300萬元；代發單位、個人“三金”，總人數為5000人，“三金”支出總額為500萬元，留存金融部門資金逐月累計年末可望達1500--20xx萬元。
3、專案建設安排德江縣社保局計劃把縣直行政、企事業單位一次性集中起動，所有前期工作均已到位，現僅欠一部分辦公裝置（附後表）。
三、農行爭取社保局賬戶的重要性
近幾年，雖然我行存款總量與增量的市場份額均在本地區金融同業排名第一，但是我行經營資金超負荷運轉的狀況仍然沒有得到根本地解決，組織存款工作仍是我行的工作中心與重點，作為經濟不發達的德江縣來說，財政性存款及行業系統資金在市場存款總量中佔著十分重要和舉足輕重的作用，因此，爭取德江縣社保局賬戶對於我行組織存款、帶動中間業務的發展具有長遠的重要意義。
第一、緩解存貸比例高、資金負荷重的矛盾。截至20xx年末，我行各項貸款總額億元，各項存款總額僅億元，貸差億元，存貸比例達％，向上級行借款億元，因存款組織不足，每年均向上級行借款，嚴重製約我行扭虧與消化歷史包袱的程序。
第二、保住存款市場份額並有效拉動存款增長。因地區經濟落後及國家國企改革，公司客戶除菸草行業外已屈指可數，較好的電信、移動因財務一體化實行收支兩條線管理後滯留地區存款較少，企業存款難以有效增長，而今年我行儲蓄、機構存款增長億元，佔我行存款增量的％，因此，社保局賬戶及代發“三金”業務能拉動我行儲蓄、機構存款的穩定增長。否則，丟掉這一關鍵賬戶就意味我行失去一個大系統客戶。
第三、改變賬戶歸屬的歷史原因造成我行機構客戶存款有效增長不足的現狀。因計劃經濟體制下國家專業銀行按行業分工及未抓住80年代賬戶清理的商機，導致我行佔有的行政事業、機關團體客戶賬戶市場份額低的現狀，嚴重製約機構存款的有效增長，現在如果能將該客戶攬入我行，那將是一大商機。專案投資概算專案預計總投資萬元，我行投資萬元，其中：
1、建立社保繳費大廳，內設養老保險繳費處、醫療保險繳費處、工傷保險繳費處、生育保險繳費處。繳費大廳面積150－200平方米，需費用13.5萬元；
2、購置辦公桌椅11套，需費用0.8萬元；
3、購置計算機裝置10臺，需費用5萬元；
4、購買公務車一輛，需費用6-8萬元；
5、購置膝上型電腦1臺，需費用1.5萬元；
6、購置鐳射掃描影印機1臺，需費用1.5萬元；
7、購置立式空調2臺、掛式空調5臺、電爐20個，需費用3萬元；
8、購置傳真機5臺，需費用0.8萬元；以上合計需費用：萬元五、投資回收分析從20xx年開始我行在專案上可獲得的收益為：第一年萬元，第二年萬元，第三年萬元，專案前三年累計可以實現收益萬元，專案總投資為萬元，說明專案在三年內可以收回投資成本。
六、專案風險性分析
通過評估測算，該專案總投資為xx萬元，從專案帶來的存款效益預測，我行投入資金的收回期是：xx年，而我行與德江縣社保局簽訂的合作協議期限是20年，說明該專案的抗風險能力較強，風險較低。隨著合作時間的不斷增加，銀企的合作關係將進一步增強，資金的集中力度和規模將逐年增加，農行在專案存款量增加的同時，經營利潤也將不斷擴大。長期穩定的合作關係為投入資金的安全性收回提供了可靠保障。
七、結論及建議
隨著我國系統資金管理制度改革的進一步深入和不斷完善，社保系統資金統一管理的力度和範圍將逐步擴大，農行與當地社保部門建立長期、穩定、友好的合作關係，有利於農行機構類存款業務的穩定、快速發展，社保的低成本存款資金的注入，有利於我行增加資金實力，對我行以後的發展有著十分重要的作用和深遠的意義。專案的開發成功，使農行在德江縣樹立了良好的社會形象，提升了農行在本縣的經營地位和知名度，為我行以後的發展奠定了堅實的基礎。專案的開發成功，為我行的經營和發展注入新的血液，拓寬了我行的發展渠道，對我行在德江縣長期、穩定發展具有重要的作用。
第一，開闢了一條穩定的存款來源渠道，可以促進我行儲蓄存款的穩步上升；
第二，可以帶動我行機構類信貸資產的投入，增加事業類優良客戶的市場份額，促進我行有效信貸資產的提高，為實現經營利潤打下良好基礎；
第三，增加了優良個人客戶群體，可以拉動我行個人消費信貸的有效增長。
第四，行政、事業單位代收、代付等中間業務較多，為我行以後發展中間業務提供了一個廣闊的空間；
第五，可以降低我行對機構業務分散公關的費用，減少客戶開發成本；
第六，可以促進我行業務經營的好轉，為實現最終經營贏利打下基礎。通過評估分析，我行認為開發德江縣社保合作專案，是十分必要的，這對我行以後的發展有著十分現實、重要的意義。專案的投入可以在短期內收回，專案效益較好，切實可行，為使此項工作得以順利實施，並達到預期的目的，因此，建議上級行開發德江縣社保專案，特報二級分行審批。
為了進一步加強和改進專案部的安全工作，響應院的'號召，有效保障廣大員工的生命安全和財產安全，確保工程的正常施工秩序，結合專案部的實際情況，我部對施工現場的安全工作進行了認真檢查，並對施工現場進行了隱患排查和管理活動。現將自查整改情況總結如下:
一、安全管理:
1、建立健全安全組織:
專案部建立了以專案經理為第一責任人的安全管理網路、安全生產責任制和安全管理制度。指派專職安全員負責施工現場的現場安全巡查和安全檢查，形成自上而下的安全保障體系。
2、安全管理制度和責任制的實施:
(1)目前專案部的安全規章制度齊全，可操作性強。不斷完善安全文明施工制度的執行，加強安全文明施工管理，防止事故發生。
(2)為了確保安全生產，專案部根據公司的有關要求，制定了安全目標指標並逐級分解，明確了各級人員和部門的安全責任，並在施工過程中進行了監督。
專案部與各施工隊負責人簽訂了《安全責任書》，嚴格執行各級安全生產責任制和安全事故責任追究制度。專案部質量安全部對安全責任制的執行情況進行監督、檢查和考核，對違反責任制的人員及時進行提醒和教育，並對考核結果進行獎懲。
3.安全檢查和隱患排查:
專案部除日常安全巡查外，還根據現場情況準備各種安全警示牌和施工標誌，並在施工現場的入口、通道口、電氣裝置附近放置相應的警示牌，提醒工作人員注意自身和他人，消除安全隱患。
4.安全教育和培訓:
(1)專案部不時對新來的管理人員和工人進行安全教育和培訓。培訓的主要內容包括:企業規章制度、基本安全知識、施工安全注意事項、各種相關安全技術措施和操作規程、應急救援預案學習等。
(2)、按規定參加電工、焊工、裝載機駕駛等特種作業人員的安全技術培訓和取證。
(3)、各施工隊自身的安全小組教育活動。
二、現場施工安全情況:
1.臨時設施:
(1)臨時設施已嚴格按照要求統一規劃，佈局合理。
(2)臨時設施符合防火、防雨、保溫的技術要求。生活辦公區、施工區、倉庫、機械裝置停放區等。應安排人員24小時值班巡邏，確保現場材料和材料的安全。
2、安全用電:
施工現場電氣裝置“一機一閘一漏”，保證用電安全；電源裝置上有警告標誌。應按要求安裝照明裝置和供電線路。值班電工應經常檢查，發現隱患，及時處理，防止事故發生。
3.特殊裝置:
主要將機械裝置的日常操作、維護和記錄提交由專門人員負責。裝置和運輸車輛在使用過程中應定期檢查、維修和保養，並填寫裝置執行、維修和保養記錄。對存在安全隱患的裝置，應立即關閉、整改或清退。腳手架施工
4.消防管理:
專案部制定了消防管理責任制並落實到位。制定和完善消防應急預案。
專案部應加強對火災易發場所的檢查和監控。
(1)施工區域內無違章使用明火取暖和作業；對員工宿舍進行了檢查，未發現違規使用大功率電器、照明電源線不規範、無私連線等情況。
(2)禁止煙火或吸菸的工作區域或部位無違章。
5、安全防護設施:
施工期間，安全管理人員可以正式佩戴和使用安全帽、安全帶等防護用品；在入口處和危險位置設定防護設施和明顯的警示標誌；消防設施佈置在用電部件和易燃材料附近。
三.安全管理中的問題:
1.個別人員安全意識薄弱，施工現場仍存在習慣性違章。
2.施工用電線路佈局混亂，需要進一步規範。
3.裝置的定期檢查和各種系統的改進；但裝置本身的檢驗資料和記錄不完整；需要進一步改進。
4.個別安全防護設施跟不上施工進度，導致施工過程中安全防護滯後。
四.採取的糾正措施:
為確保工程施工安全，消除各種安全隱患，專案部針對自檢過程中存在的主要問題，提出以下整改措施:
1.專案部將加強監督，分批開展安全教育，採用日常檢查、巡查、會議、安全教育培訓、宣傳欄、報紙、檔案等方式對職工和幹部進行安全知識、法律法規的教育和宣傳，提高員工的安全意識和責任意識，防止安全事故的發生。
2.繼續重視施工用電問題，嚴格查處職工宿舍違規用電現象，統一規範現場線路安排。
3.加強對習慣性違法行為的監管。加強安全教育、管理、監督和處罰，必須從思想上提高員工的安全意識。
4、健全和完善各項制度，推動安全管理綜合工作有章可循、落實到位。嚴格按照安全責任制落實各級各部門的職責。
5、及時按照專案部的規定，定期開展安全檢查和隱患排查治理，做好施工現場安全隱患排查和整改工作。
總之，通過這次全面檢查，我們發現了專案部安全工作中的一些弊端和疏漏。專案部及時進行整改，使之得到有效控制，但安全工作是一項長期工作。專案部將繼續高度重視安全工作，鞏固安全管理的基礎工作，提高廣大員工的安全意識，更好地落實安全管理的各項工作和要求，進一步增強安全責任意識，明確各自的責任，為專案建設的順利進行提供安全保障。
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