1、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行稽核;
2、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證彙總、帳簿登記 , 列印輸出記帳憑證和帳簿;
3、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
1、按照公司管理制度的要求做好供應商往來賬的管理工作,並與供應商每月固定時間核對賬目;
2、根據核算和管理的需要,設定供應商明細帳進行明細核算;
3、認真複核各種暫付、應付等單據;按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;
4、做好往來賬款管理工作,及時提供供應商對賬資料,並提出合理化建議;
5、及時錄入及分攤各類費用(採購費用、報銷費用等)
5、妥善保管好各種原始憑證,並按會計檔管理制度要求整理;
6、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
1、協助上級從財務角度出發,結合業務,推動相應的業務系統功能配置和優化;
2、協助上級進行OA、SRM、中臺、SAP等資訊化專案的業務和財務需求調研、整理及分析工作,督促業務部門、產品經理滿足財務需求及負責財務需求方的驗收工作;
3、協助參與財務中心內部相關部門需求的整理,向業務部門、產品經理提出需求內容及需求實現的結果,並跟進需求程序;
4、協助針對各資訊化系統實際使用情況,結合財務核算與監督的職能需求,識別出資訊化系統存在的問題或不足,提出優化調整建議,提升系統建設、系統應用等方面的效率;
5、協助上級部門安排的其他工作;
完成付款報銷申請的稽核,及時處理應付款流程、會計關賬、客戶詢證等相關工作,確保按公司規章及時付款
熟悉付款相關流程(供應商管理,付款週期,相關憑證管理,發票管理等);
及時配合業務部門,進行付款情況的查詢;
付款憑證及時歸檔整理;
按時更新銀行流水,及相關報表;
其他臨時性工作安排;
1. 獨立處理公司日常全盤賬務,編制會計憑證,確保收入、成本、費用準確、及時入賬。
2. 負責進行個稅申報、年度彙算清繳、工商年報等工作。
3. 裝訂憑證、報表,儲存、歸檔財務相關資料。
4. 負責公司的財務管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作,進行各類稅務申報。
5. 根據人事提供的考勤統計,進行工資核算,製作工資表。
6. 按時申報國稅、地稅納稅,定期進行稅負變動分析、合理進行納稅籌劃等。
7. 負責編制財務報表及相關統計報表,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
8、完成公司下發的其他財務工作。
1.款項收支。按照相關財務流程,進行款項的收支,處理專案公司員工的報銷事項
2.稽核登記。負責重要憑證管理,按規定登記重要憑證(支票、電匯單、承兌匯票),稽核原始憑證,保證其合法性和準確性,根據原始憑證,及時、正確地記錄現金和銀行賬款
3.現金管理。 .每日進行帳款盤點,做到日清月結,帳實相符,將賬款盤點資料進行彙總,並定期上報。
4.銀行對接。對接專案合作銀行,傳遞按揭貸款資料,跟蹤銀行按揭貸款的下放進度。
1、負責公司財務核算;
2、負責日常收支的管理和核對,核銷財務庫存商品明細帳並保證帳帳相符;
3、準確的編制提交財務統計報表、分析報告;負責成本核算管理;
4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;
5、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責費用核算和控制;
7、負責開具客戶發票;
8、負責倉庫單據的稽核與列印;
9、領導交辦的其他工作。
1、負責收集和稽核原始憑證,保證原始單據的合法性、準確性;
2、負責財務部現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3、負責財務相關資料的裝訂、儲存、歸檔;
1、負責日常收支的管理和核對,編制現金、銀行日記賬;
2、協助部門辦理銀行結算業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、協助應收賬款分析與管理,定期梳理並督促回款;
5、和前臺對接,協助財務主管做好公司各部門的各種費用及收入彙總;
6、會計原始憑證、 報表、發票及相關賬簿的管理,會計檔案的整理入庫、 保管等工作;
7、 領導交辦的其他任務。
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作
2、成品成本核算與分析
3、認真核對並確認客戶的每一筆回款,做好客戶回訪的稽核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收賬款明細
4、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜
1、負責各銀行賬戶的開立、銷戶申請及維護;
2、負責核對付款資訊,網銀付款填制;
3、負責開具支票、收據、及其他銀行保函、信用證、承稅匯票等相關資料的準備;
4、負責定期核對現金,銀行的日記賬與總賬,做到帳帳相符;
5、負責統計報表的做成;
6、負責編制現金、銀行存款日報表;
1、將商超網站驗收資料匯出;
2、整理後錄入公司系統;
3、協助處理稅務、總賬等相關工作;
4、負責公司銷貨單的發票開具,申請及登記。
5、完成領導交辦的其他事宜 。
1. 負責協調解決各組員與供應商對賬的疑難問題;
2. 協調及複核與供應商有關的調整資料及相關的資料等;
3. 跟進/收取供應商發票的整理及VAT的進度及情況;
4. 財務系統開發及改善;
5. 與供應商/其他部門有良好的溝通;
6. 協助主管分析供應商應付賬款的情況,提交相關的報表,及時完成主管交付的各項工作任務;
1、熟悉全盤帳務處理,能獨立處理稅務突發事件;
2、公司日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責公司財務處理,稅務、工商相關業務辦理;
5、完成所有應收應付款及核對工作;
6、完成財務和領導安排的其他工作。
1、 全面負責公司的財務管理工作,完善財務管理、資金管理、會計核算等工作,向公司管理層提供各項財務報告和重要的財務分析;
2、 建立健全的財務管理的各項規章制度,並嚴格監控與管控;
3、 負責規劃財務預算、財務收支、成本費用計劃,合理控制各項費用支出,通過措施降低成本,提高效益;
4、根據國家稅務相關政策及操作流程主導公司稅務籌劃,提供財務預警和財務分析,提供決策參考及經營管理建議。
1、優化財務管理制度和流程,支援業務發展;
2、優化風險管理體系,控制業務和財務風險;
3、體系化推動組織降本提效,優化資源分配;
4、組織編制、稽核預算,分析預算執行情況並推動優化;
5、選拔、培養人才,踐行並推廣阿里價值觀,提升團隊的凝聚力和戰鬥力。
1.協助財務主管做好會計相關工作,做好會計核算及分析;
2.工商、稅務、建委等資質年檢、續期、維護;
3.稽核付款及報銷單據、發票等原始憑證;
4.依法進行稅務事項的會計處理及納稅申報工作,做好發票的購買、開具、保管等工作及其他稅務相關工作;
1、稽核集團及下屬公司財務報表,準時提交財務分析報告,為公司經營決策提供依據。
2、稽核集團各公司納稅申報表,核查各公司稅務風險,統籌平衡稅負。
3、完成重大專案測算、預算和決算。
4、建立健全公司財務管理和內控、並組織實施財務全面工作,確保財務體系的高效運轉。
5、組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程式;
6、負責債務性融資工作。
7、協助制定公司財務戰略;
8、團隊建設和專業培訓。
1、負責公司全盤賬務處理、日常稅務申報、年度報表、彙算清繳,按時出具財務報表,進行財務分析。
2、負責資金調配、成本核算、會計核算和分析工作,合理規避公司財稅及內部控制風險。
3、 負責企業及專案預算及成本控制,負責組織編制預算,監督和檢查預算執行情況;成本控制跟蹤和分析。
4、負責公司開具發票及業務合同稽核,制定優化票據及檔案管理相關流程與制度。
5、負責協調公司與銀行、工商、稅務等政府部門的關係,維護公司利益;
6、公司交辦的其他工作。