公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果:
1、按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為註冊商標的查詢、申請和註冊手續;設計並逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質<專項工程設計證書>;管道工程專業承包三級<施工資質證書>;獲得了國家高新技術企業認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒佈實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程式，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程式”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文字管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索:
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規範的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作:
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反覆磋商、細緻論證，依照<公司法>的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規則。制訂了<公司治理準則>。闡明瞭公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會祕書、財務負責人等高階管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。
x年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程式和決定內容都是嚴格按照<公司治理準則>和<公司章程>規定的規則和程式進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先後審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司專案投資、業務變更等重大問題。
二、構築企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設定了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的執行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先後頒佈實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程式安排執行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、資訊反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程式的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規範運營，公司在機構設定中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會祕書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。
各位股東:
20xx年，在國家巨集觀調控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發揮主觀能動性，提出了“提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場”的基本思路，實現主營業務收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現淨利潤10,096萬元，同比增長17.19%。
一、20xx年公司經營情況的回顧
1、公司主營業務情況
(1)主營業務
報告期內，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。
報告期內，公司完成了離心式冷水機組優化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫製冷壓縮機組、模組化冰水裝置兩項新產品榮獲20xx年度中國機械工業科學技術獎。
報告期內，公司榮獲大連市十大資訊化先進企業。公司ERP全面展開，實現了財務總帳系統、採購系統、庫存系統、銷售系統及發貨、生產組織系統等重要職能部門的整合應用和聯網運營，實現了冰山網站的動態管理和網上辦公自動化的全面應用。
報告期內，公司董事長張和榮獲由中國企聯頒發的我國首批高階職業經理人資格證書。
報告期內，公司充分利用冰山集團整體優勢，積極嘗試集團聯合採購。11月份，首次集團聯合採購銅管取得成功，採購總金額超過5,000萬元，節約成本100萬元以上。
報告期內，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。
(2)合資企業
20xx年末，公司合資企業群總資產為330,917萬元，同比增長14.24%;淨資產為163,077萬元，同比增長9.09%。
20xx年，公司合資企業群實現銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。
報告期內，投資收益佔公司淨利潤10%以上的合資企業有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調機、三洋冷鏈、三洋製冷、大冷王。
報告期內，在公司合資企業群中，主營業務收入同比增長30%以上的有六家，淨利潤同比增長30%以上的有四家，淨資產收益率15%以上的有六家;主營業務收入超過5億元的有三家，淨利潤超過5,000萬元的有四家。
報告期內，三洋壓縮機在人民日報社市場資訊中心主辦的“首屆中國市場產品質量使用者滿意度調查”中榮獲“中國壓縮機市場產品質量使用者滿意第一品牌”稱號。繼成為飛達仕公司全球供應商後，又順利通過美國約克公司的供應商資格稽核。建築面積達12,000多m 2的研發中心於十月份正式破土動工，建成後將成為三洋電機在海外規格最高的研發中心。
報告期內，三洋冷鏈成功攜手上海農工商集團、大商集團等中國零售業巨頭。同家樂福形成了戰略伙伴關係，獲得家樂福60%的年採訂單。在餐飲市場增勢明顯，繼續保持KFC、德克士店內接近100%的佔有率。建立了中日共同研發體系，聯合研製低溫醫療裝置及冷藏櫃系列產品，進一步強化了行業龍頭地位。
報告期內，三洋空調機研發出具有環保冷媒新系列品種，在國內率先開始了環保冷媒的替換工作。一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業協會的鑑定，為空調機大量出口奠定了堅實基礎。成功將商用家用空調機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。
報告期內，三洋製冷榮獲國家環保總局頒發的“中國環境標誌優秀獎”。GHP燃氣熱泵已完成試生產，並實現產業化。順利通過ASME現場認證稽核，取得進軍國際市場資格。
2、主要控股公司的經營情況及業績
(1)大連冰山集團製冷空調安裝公司 該公司註冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套製冷裝置安裝除錯，20xx年實現銷售收入7,557萬元。
(2)大連冰山集團銷售有限公司 該公司註冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業的產品銷售，20xx年實現銷售收入14,322萬元。
(3)大連冰山空調裝置有限公司 該公司註冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調末端產品的生產和銷售，20xx年實現銷售收入11,513萬元。
(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司註冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業及本公司配套生產鈑金、衝壓件，20xx年實現銷售收入4,281萬元。
3、主要供應商、客戶情況
公司向前五名供應商合計的採購金額為32,586萬元，佔年度採購總額的34.66%。
公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，佔公司銷售總額的9.29%。
4、在經營中出現的問題與困難及解決方案
20xx年，公司在生產經營中所遇到的主要問題與困難是國家巨集觀調控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。
針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。第一，各級領導知難而進，親自進行市場調研，重點跟蹤國家政策導向的一些大專案資訊，取得了搶佔市場的主動權。第二，加強企業集約化管理，不斷提高產品的價格競爭優勢。加大產品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調動代理商、設計院等各類人員的積極性。第三，通過開辦海外辦事處、營銷網路、發揮代理商作用等措施，大力開拓國際市場。
5、在公司20xx年度財務預算報告中，提出20xx年度公司經營計劃指標如下:銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。經過努力，公司較好地完成了上述經營計劃指標。
6、公司投資情況
截止20xx年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建瞭如下合資企業：
企業名稱 註冊地址 主營業務 持股比例
冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用集裝箱溫控產品 10%
大冷王運輸製冷有限公司 深圳市 生產銷售冷藏運輸車 25%
大洋昭和汽車空調(大連)有限公司 大連開發區 生產銷售汽車空調 25%
大連本莊化學有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰溶液 30%
大連三洋明華電子有限公司 大連開發區 生產銷售電子線路板 30%
大連冰山水環境裝置有限公司 大連市 生產臭氧水處理裝置 33%
大連三洋製冷有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰製冷機 40%
大連三洋冷鏈有限公司 大連開發區 生產銷售超市冷藏裝置 40%
大連三洋壓縮機有限公司 大連開發區 生產銷售半、全封閉壓縮機40%
大連大洋運輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動裝置 40%
大連三洋空調機有限公司 大連開發區 生產銷售空調機 40%
大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產銷售小型家用電器 40%
瀋陽三洋空調有限公司 瀋陽市 生產銷售分體壁掛式空調機40%
大連富士冰山自動售貨機有限公司 大連開發區 生產銷售自動售貨機 49%
大連冰山保安休閒產業工程有限公司 大連市 設計安裝休閒設施 50%
大連佳樂自動售貨機經營有限公司 大連市 銷售經營自動售貨機 50%
大連冰山嘉德自動化有限公司 大連市 製冷等行業自動控制技術 60%
大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產鈑金、衝壓件 64.3%
大連冰山空調裝置有限公司 大連市 生產銷售空調末端產品 70%
大連冰山菱設速凍裝置有限公司 大連開發區 生產銷售各種速凍裝置 70%
(1)募集資金使用情況
公司1998年發行B股所得款項淨額為人民幣3.6億元，共有七個投資專案，其中有一個投資專案的資金投入延續到報告期內。
大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建專案，累計投入15,525.56萬元，摺合22.28億日元，佔應投資額的100%。本報告期內投入4,630.624萬元。20xx年，該公司實現主營業務收入70,629萬元，同比增長33.93%。
目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，佔總應投資額的100%。
(2)非募集資金投資專案說明
20xx年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業。該公司註冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。該公司主要從事自動售貨機的研發、生產與銷售。20xx年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。
20xx年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售裝置系統株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經營有限公司正式開業。該公司註冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。該公司主要從事自動售貨機的銷售、設定、售後服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。
報告期內，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界製冷工業有限公司30%的股權。
報告期內，公司以自有資金收購了日本三洋空調株式會社持有的瀋陽三洋空調有限公司40%的股權。
(3)已投資專案變動情況說明
報告期內，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。本公司持有其股權比例不變，仍為30%。
報告期內，大洋汽車空調工程(大連)有限公司引入新股東，並更名為大洋昭和汽車空調(大連)有限公司。本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉讓給日本昭和電工株式會社。該公司目前的股權結構如下：香港大洋製造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。
7、公司財務狀況及經營成果
截止20xx年12月31日，公司財務狀況及經營成果如下：
(1)總資產195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動資產減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產減少310萬元，主要是因固定資產折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業實現利潤及對合資企業新增投資;無形及其他資產增加321萬元，主要是因無形資產增加。
(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。
(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。
(4)主營業務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。
(5)淨利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業利潤增加，以及合資企業投資收益增加。
(6)現金及現金等價物淨減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業增資。經營活動產生的現金流量淨額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據增加。
(7)資產負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。
(9)淨資產收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。
8、董事會日常工作情況
(1)報告期內董事會的會議情況及決議內容
①三屆十次董事會議
公司三屆董事會於20xx年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。本次會議審議並通過了如下決議：公司20__年度董事會工作報告;公司20__年度財務決算和20xx年度財務預算報告;公司20__年度利潤分配預案;關於計提20__年度資產減值準備的報告;關於修改公司章程的報告;公司2020__年度報告;公司20xx年第一季度季度報告;關於聘請20xx年度審計機構的報告;關於對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關於公司第四屆董事會董事候選人的報告;關於召開20__年度股東大會的有關事項。
②四屆一次董事會議
公司四屆董事會於20xx年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經理;聘任楊斌先生為公司常務副總經理;聘任張巨集智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監;聘任呂連珍女士為公司董事會祕書。
③四屆二次董事會議
公司四屆董事會於20xx年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。本次會議審議通過了公司20xx年半年度報告及其摘要。
④四屆三次董事會議
公司四屆董事會於20xx年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。本次會議審議通過了公司20xx年第三季度季度報告。
(2)董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會較好地貫徹執行了20__年度股東大會的各項決議。公司20__年度分紅方案由公司董事會於20xx年7月實施完畢。
二、新年度的經營計劃
20xx年公司經營計劃指標：
銷售收入：150,000萬元;
利潤總額：14,000萬元。
1、充分認識和把握巨集觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內外兩個市場。進一步發揮公司工業製冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調成套、農產品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優勢。繼續加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現銷售本地化、服務本地化、成套安裝本地化的格局。
2、以產品結構調整為主線，加大新產品開發、技術改造及合資合作力度，提高企業核心競爭力。重點抓好二氧化碳、氨復疊低溫機組、機房專用精密空調機組等新產品開發，產品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等專案。
3、加強企業管理創新，提高經濟執行質量。全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統一採購。高度重視和遏制應收帳款的增長。重點抓好產品質量和採購質量。繼續抓好ERP資訊化管理。
4、加強思想政治工作與生產經營相結合，牢牢樹立“責任感、危機感、緊迫感”，提高各級領導駕馭市場和本職工作的能力。
以上報告請審議。
尊敬的董事會：
20__年是新公司成立後開局的重要一年，公司全體員工的齊心協力，克服困難，積極開拓，一切按照現代企業制度的要求，積極科學化民主化市場化的運作，採取了精心革新，細緻調整，轉機建制等一系列得力的舉措，贏得了開門紅，迎來了新舊交接平穩過渡與快速發展的良好局面。在新公司按照全新體制下執行的開局關鍵之年，我有幸親歷並承蒙董事會的信任，受聘為新公司的總經理，現就將這一年來的履職情況報告如下：
一、及時調整思想，更新觀念，適應新體制下企業經營管理的需要
1、樹立好“角色”意識，當好上級“配角”、演好公司“主角”。作為公司的總經理，嚴格按照董事會的授權與經營管理範圍，帶領員工隊伍圍繞總公司下達的年度工作計劃指標和企業發展的實際需要，始終堅持以人為根本，以市場為導向，以規章為支撐，積極謀劃公司的營銷策略與發展藍圖，建立健全公司規章制度與獎懲機制，並想方設法地開動腦筋，銳意進取，拓展市場，完善服務，開展了一系列卓有成效的經營管理工作，並積極向董事會報告與負責。
2、加強自身建設，貫徹“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做強企業。企業管理者是企業的一面旗幟，起著領頭羊的指引作用。一年來，我們本著以人為本的思想，從嚴要求自己，堅持以企業“經理人”向出資人負責任的積極態度，矢志不渝加強自身素質建設，努力培養正確的世界觀、人生觀與價值觀，用積極、健康、飽滿的熱情與工作態度來引領管好班子、帶好隊伍。對公司一起事務我們堅持做到大事講原則，小事講風格，平常講人格，以此樹立公平、公正，平等的管理氛圍，讓一切有用人為公司所用，為公司奮鬥。
二、以人為本，身體力行，致力培育團結、和諧、高素質的經營管理工作團隊
1、採取多種措施，營造良好的學習環境，著力提高員工素質。“人”是企業發展的第一要素，員工素質的高低決定著企業管理和發展水平。按照建立學習型社會的要求，結合企業經營管理需要，積極倡導建設學習型單位，採取“請進來、走出去”多種形式的學習教育培訓方式，使在崗位人員經過培訓人人持證上崗，以良好的學習氛圍帶動員工願學樂學好學的學習熱情，從而使企業整體文化水平與業務素質得到全面的快速的提升，為企業發展奠定堅實的文化基礎。
2、堅持“以德為之，以情動之，以行導之”的管理原則，不斷提升自身及班子的標竿作用。在企業中，我們積極尋求建立科學的人際工作關係和處事方法，要求管理層在對待員工時，要用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示範，讓員工們時時處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時地化解工作出現的矛盾與隔閡，並積極培育團結、和諧的工作氛圍，純潔員工隊伍的思想，增強企業的凝聚力，合力地完成公司的計劃與任務。
三、務實創新，科學規劃，著力構建適應企業經營管理需要的新機制
1、按照“簡捷、高效、適用”的原則，科學設定管理層次和職能，完善逐級責任管理建制，明確各自的分工和職責，強化的部門職能作用。
2、採取用多種方式，重視人才，發揮能人作用。根據工作需要設定部門崗位(職務)職數，對每一個崗位(職務)都制定了相應的崗位條件、工作標準和工作要求，基本完善了部門負責人、職工在新體制下的“雙向選擇”聘(任)用機制，月度、年終考核，優勝劣汰。
3、完善考核辦法及薪酬制度。根據全年的目標任務進行層層分解、人人細化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案，按照技術含量、勞逸程度、責任大小、工作貢獻等係數指標適當地拉開崗位(職務)分配差距，績效工資細化考核到每一個崗位。同時強化考核體系，加大考核力度，獎勤罰懶，激發企業內在活力，調動職工工作的主動性、積極性與創造性。
四、明確目標，合理安排，整合企業各項工作，做到全面協調的發展
1、加速企業標準化、正規化建設，提高市場競爭能力。公司多年來一直沒有相應的獨立的燃氣資質，今年根據國家現行有關規定，積極申報完善企業燃氣資質及區域確定，並按照《四川省燃氣管理條例》的要求，對公司企業燃氣資質註冊登記手續，使其合法化，為公司今後的可持續發展奠定了基礎。
2、加強供氣區域管理，調整發展思路，規範農村燃氣安裝工程。為規範燃氣市場秩序，保障人民生命財產和公共安全，明確燃氣供應範圍，按照四川省建設廳《關於城鎮燃氣企業管理的指導意見》(川建發〔20__〕200號)檔案精神，以及《四川省燃氣管理條例》規定，公司根據現已建成的燃氣管網敷設現狀和城市燃氣發展規劃，特申請新市、觀魚、孝德鄉鎮的供氣區域，保障了公司的合法利益。
3、圍繞董事會下達的工作目標任務,改進工作作風，全司幹部職工同心協力、創新實幹、紮實工作，圓滿地完成了全年的工作任務，取得了較好的社會效益和企業經濟效益。截止20__年底安全供氣萬方,完成年度責任目標的____%，同比增長___%;經營總收入___萬元，完成年度責任目標的__%，同比增長___%;實現經營利潤___萬元，完成年度責任目標的___%，同比增長___%;供氣輸差率___%，比年度責任目標下降____個百分點，較去年下降____個百分點;新增天然氣使用者××戶;全年人工工資___萬元，同比增長___%，對外各項業務支出____萬元。新晨範文網
五、目前存在的問題和今後努力的方向
1、進一步理順企業外部關係，努力營造滿足企業經營發展需要的良好外部環境。
2、加強自身建設，進一步提高自身素質，以適應企業工作需要。
3、科學、合理、完善健全企業經營管理機制，培育獨特的企業文化，逐步建立現代企業制度，推動企業健康、有序、持續發展。
總之，一年來，總結過去，在上級的堅強領導下，經全體員工的辛勤工作，順利地完成了各項任務，成績是可喜的。展望未來，在其位謀其政，我當盡心盡職，勤勉工作，為公司下一年度的巨集偉發展，早謀劃早打算早運籌。在新的一年裡，我將加強各項工作的學習，與董事會成員一起，帶領公司全體員工們積極深化企業改革，以促進公司健康長遠的發展。
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