20xx年是公司謀求更深遠發展的一年，這一年裡，公司在廣州市同行業中率先引進ISO質量管理體系，並取得認證。在公司這良好的發展勢頭下，結算中心以ISO質量管理體系認證為契機，在貫徹公司經營方針、策略過程中，以降低成本提高效益為宗旨，結合公司實際，主要做了如下工作：
一、完善各直屬單位員工的薪金管理
20xx年年初，本部門根據“兆聯公司直屬單位員工收入分配試行辦法”和“實施細則”，統一核算各管理處員工薪酬，改變了以往員工薪酬由各管理處自行核算的做法。通過這一年來的實施和摸索，已經逐步形成一套符合本公司實際經營特點的薪酬辦法，並取得了一定成效。通過這套薪酬管理辦法，在合理、公平、公正的原則下初步實現了以崗計薪，同工同酬，並在不牴觸各項勞動法律法規的情況下，力求做到公司在降低費用成本支出的同時又使員工的個人收入比去年同期有所增長。
本年度的6月份起，協同人力資源部等有關部門，參照廣州市勞動和社會保障局關於調整廣州市退休人員基本養老金的通知，結合公司的實際情況，重新制定了公司退休人員退休養老金方案。本次退休金的調整，表明了本公司的退休金制度已逐步與社會養老統籌接軌，使公司在退休費用有章可依，利於公司成本的核算。另外，由於社保基數的調整，本年度下半年，重新核定了各直屬單位的職工定額醫療津貼、及下半年職工家屬醫療合作費，並擔當相關的解析工作，經瞭解，本次的'調整員工普遍滿意。
二、加強廠場費用開支管理
在成本的管理方面，本部門結合公司的經營特點，主要以控制為主。為此，在本年年初，針對各廠場的實際，敦促與協助各直屬單位做好20xx年度經營成本的預算，並於年中通過公司的“百分制”檢查，對各直屬單位的成本費用進行考核。通過“百分制”考核，分析各單位成本分佈，有效地降低了部分費用支出在總成本中的比例，最終以達到降低公司的營業成本，符合公司向管理要效益的經營宗旨。
在日常費用支出的把關方面，本部門依據公司的財務管理制度及有關規定，並且結合“百分制”檢查中存在的共通問題，統一了各單位的費用報銷手續，並要求各單位對大修理費、勞動保護用品等大專案的支出必須指定專人負責並造岬羌牽從而規範了公司的成本管理和核算，使公司的費用支出有據可循，利於公司長遠的發展?SPAN lang=EN-US>
三、做好各有關直屬單位的帳務工作
本年度，結算中心接管了元崗工業區、日雜市場、柯木塱工業區、春崗山物流管理中心、河水裝飾城、元崗商貿城、濂泉商場、長湴學生公寓等8個直屬單位的財務核算工作，並跟進及理順元崗工業區、柯木塱工業區、濂泉商場等單位承租戶的按金收取等情況。在直屬單位的帳務處理中，通過會計的集中核算，有利於及時掌握和監督各單位的資金情況，堵塞財務管理漏洞。
在公司屬下獨立法人單位的財務核算方面，本部門於20xx年3月接管了三和公司的財務核算工作，至此，本部門共負責商貿公司、天揚南大、三和公司等三家屬下獨立法人單位的財務核算工作，在日常這些單位的帳務處理中，本部門密切留意有關稅務等政策方面的動態，並及時做出相應的帳務處理，使這些單位的帳務處理更具規範化。
四、規範、完善公司收款票據的管理
在有關收款票據管理方面，本部門在20xx年度針對公司現使用稅控器開具電子發票的特點，結算中心以省、市發票管理有關規定為依據結合公司的實際情況，制訂、實施了《廣州市沙河鎮經濟發展總公司發票管理規定》，並針對20xx年上半年百分考核中各單位普遍存在的一些共通問題，制定“發票使用情況登記冊”的統一格式及填列要求，發放到各用票單位，另外，跟進三堡墟天平裝飾材料城、柯木塱工業區以前年度自行印製的各種定額收款憑證的歸檔及辦理領用手續，進一步規範和完善了公司發票和收款憑證的使用和管理。
五、做好鄉鎮企業的統計工作
在鄉鎮企業的統計工作，由於原鎮屬企業轉制關係，根據統計法規的有關規定，本年度辦理了東亞花廠、美都工藝廠、沙河建築公司等三個單位有關統計方面的脫鉤工作，並於20xx年12月參加天河區的統計會議及統計技能培訓，為20xx年度的年報做好前期工作。
六、做好員工社保的參保工作及管理
20xx年5月份，根據市、區社保管理中心的要求，並依據“廣州市沙河兆聯經濟發展有限公司員工社保繳費工資基數實施辦法（試行）”核定了公司員工個人20xx年度的月均收入，並以此作為社保購買基數，完成了公司本年度的社保基數調整。在社會保險的年度養老金對帳方面，本部門及時整理了各有關員工的養老金個人對帳單，並進行了歸檔。另外，根據“百分制”考核的要求，統一制定了各直屬單位員工的參保花名冊，確保了員工參保資料的完整性。
綜觀20xx年全年，結算中心在穩中求進，力求規範、完善本部門的部門職能，從而順應公司ISO先進管理理念的有關要求。
20xx年上半年會計結算部在聯社的正確領導和省聯社、市辦事處、銀監局、人民銀行的監管與指導下，按照制訂的工作計劃，認真組織會計核算；強化內部管理各項工作，發揮會計人員的管理、監督職能，加強會計輔導檢查監督工作，積極防範化解內控風險。
一、開展各項專項檢查，進一步提高風險管理
根據縣聯社案件防控實施方案的要求，將操作風險降低，我部（一）春節前對全縣網點的庫房（尾箱）現金庫存檢查在，（二）於20xx年X月X日進行會計結算檢查；（三）20xx年X月X日至X日進行預算類專用賬戶檢查。對於這幾項檢查，制定檢查方案，在規定時間按質按量完成檢查工作， 對檢查出來的問題進行了通報，並要求各信用社根據檢查出來的問題限期整改，落實責任到人。
二、配合農商行改制，修訂各項規章制度及操作規程
為農商行改革的順利進行，對部分不適用的規章制度及業務操作規程進行修訂，如我部修訂了《XX縣農村信用合作聯社對賬管理辦法（修訂版）》《XX縣農村信用合作聯社商品房預售款專用賬戶管理實施細則》等制度，大大提高了櫃檯業務操作水平，對降低了業務操作風險起關鍵性作用。
三、業務支援崗繼續發揮業務指導作用
新系統業務會計專職管理崗成立以來，配備了業務管理人員3名。20xx年上半年聯社會計結算部業務支援崗，主要負責新業務系統所有業務諮詢、系統更新業務指導、業務培訓測試及投產監測、業務需求分析跟蹤等，及與省聯社會計工作的銜接，保持與全省業務系統緊密聯絡，並以紮實全面的業務知識協助商業銀行改革各項工作開展。具體工作彙報如下：
（一）20xx年上半年，會計專職管理崗將客戶號清理工作操作許可權下放於各鎮區信用社營業部，即將業務操作與管理分離，在防範業務風險的基礎上，大大提高業務效率。
（二）制定了機構簽退管理辦法流程以來，機構簽退管理工作流程化、制度化，降低機構無故二次簽到或非合理加班延時簽退等異常情況，提升櫃員業務風險意識。
（三）通過定期分類彙總各類業務報障並形成業務指導諮詢記錄，有效提升業務人員綜合素質，業務報障系統報障率大幅下降，各類業務差錯調賬也明顯減少，有效提升了業務效率。
（四）20xx年3月組織了運營主管崗前業務培訓並制定相關管理制度辦法，為全轄運營主管順利上崗提供業務保障，並進一步提升營業機構業務管理水平，加強業務服務效率。
四、運用遠端監控監督櫃檯操作，提高櫃面操作水平
因事後監督人手不夠，對現場檢查不及時，為及時有效的監控、防範櫃面操作風險，聯社在會計結算部設定遠端監控非現場檢查。截止20xx年X月X日通過非現場檢查共檢視X個網點X個視窗，現場糾正錯誤 X起，發出整改通知書 X 份；大大提高了櫃面操作水平，降低了操作風險。
五、存在不足及整改措施
1、現金管理工作問題
在現金管理業務中，發現我聯社現金及假幣的收繳及清分仍然存在一些問題，今年的差錯率比往年有所減少，但仍存在有個別網點上繳的現金不符合五好錢捆質量，存在流通券與殘鈔相互夾帶、可清分殘損券與不可清分殘損券相互夾帶、錢捆不整齊、印章不清晰等問題，被人行中心支行退回重新整點，出現這些情況的主要原因是前臺人員沒有熟練掌握殘損人民幣的分類、兌換標準，對判定殘缺汙損人民幣兌換的標準也沒有很好的把握；對於出現差錯的人員進行了經濟處罰、通報批評。
2、系統業務調賬及錯帳問題
今年的業務差錯率比去年有所減少，但縱觀整體差錯來看，需要調賬及圈存存款業務都是業務不熟練及操作不認真造成的，如貸款業務的錄入系統的差錯大部分是業務人員不熟悉系統操作，而櫃麵人員複核不細緻；農信銀業務差錯主要是反方向操作（取錢操作為存錢），主管的複核授權流於形式，造成不必要的差錯。
六、20xx年下半年的工作計劃
1、繼續加強業務培訓，進一步提高櫃員的業務水平。
為進一步提高櫃面櫃檯人員的業務水平，我部將在20xx年進行櫃面業務操作、反假貨幣、賬戶管理培訓，進一步提高櫃員的業務知識。建議實行業務例會機制，對系統功能更新、新業務知識及制度規定有一個交流學習的平臺，統一各業務部門對制度規定的口徑，規範聯社各業務規章制度。
2、加強專項業務檢查，防範操作風險
20xx年我部將進行現金重空檢查、大額存款滾動式風險檢查等，及時發現問題，及時整改。
3、 按照檔案管理辦法及時清理會計檔案
根據《XX縣農村信用合作聯社會計檔案管理細則》相關要求，對已滿保管年限的會計檔案進行銷燬。20xx年下半年，我部將制定方案，對符合銷燬的會計檔案進行統一銷燬。會計事務所年終工作總結會計電算化畢業設計會計述職報告範文三篇
20xx年度奉新縣支行財會工作主要按照支行部置和市分行財會處的總體要求，認真開展星級櫃員試點，規範業務操作流程和櫃員崗位職責，加強學習，完善服務質量，提升經營效益。全行實現各項收入萬元，各項經營支出萬元，帳面實現盈餘萬元，稅後利潤萬元，現將半年來營業結算部工作簡單總結如下：
一、財務會計指標完成情況：
1、利潤全年帳面實現盈餘萬元，稅後利潤萬元；
2、費用指標市行下達我行業務管理費萬元，實現列支萬元，業務招持費萬元，實現列支萬元；
3、人均利潤萬元(稅後)；
4、資產利潤率%；
5、收入成本率%；
6、利息收回率%。
二、加強基礎工作，常抓監督制約機制。
年初以來，我部圍繞市分行和省分行工作思路，積極開展“合規管理年”和“企業文化推進月”活動，加強探索符合現代銀行財務經營機制，健全和提高各項制度的執行力。
（一）加大重要崗位人員的強制休假力度。主要是組織好本部門掌管印、押、證及會計記帳員、複核員、出納員等重要崗位的強制休假和崗位輪換。全年我部對櫃員經理、記帳員、出納員、複核員等崗
位進行了強制休假，共計天，次/人。
（二）加強內部操作風險的管理。一是我部通過每旬、每月查庫對印、押、證和重要空白憑證檢查核對，確保帳款、帳實相符；二是定期進行內外帳務核對工作，除每月初由記帳員核對銀企帳務餘額外，我行還每半年換人上門進行一次核對，並全部收回對帳單，確保銀企帳帳相符。
三、積極開展星級櫃員試點。
一是根據市分行星級櫃員管理辦法制訂了《奉新縣支行營業網點星級櫃員管理暫行辦法》；二是開展員工基本技能星級考評，積極崗位練兵提高技能，員工學習積極性普遍提高。
四、開展優質服務活動，提升服務視窗建設。
我行營業結算部結合“企業文化推進月”活動，積極開展優質服務活動，以此為契機提升臨櫃人員業務素質和服務水平。一是加強強學習，規範服務，充分體現“客戶是金，用心服務”的價值理念，體現“講究誠信、微笑服務、高效便捷、細緻體貼”的要求，二是根據客戶所需，不斷改進服務手段，做到誠信服務、規範服務、便民服務、文明服務。建立了諮詢服務檯，營業視窗配置了飲水機、便民傘、醫藥箱，為客戶提供“一站式服務”、限時服務；三是推行視窗服務規範，從服務語言、服務行為、服務標準、服務質量上加以提升服務視窗建設；四是開辦電話簡訊服務，強化銀企對帳，對重點賬戶採用簡訊服務方式，使客戶及時瞭解本單位賬戶資金進出情況，提高了客戶資金安全性，及時防範風險。
五、規範帳戶管理和人民幣反假、工作。
一是嚴格執行人民幣銀行結算帳戶管理制度，為客戶辦理銀行帳戶開立業務，對申請資料及相關證明檔案原件進行嚴格審查，留存影印資料並按要求辦理報批或報備。二是積極開展結算帳戶自查，對以前開戶的帳戶資料不完備的進行了補充，今年5月我行營業結算部根據上級行檢查情況對我行已開立的賬戶進行了自查自糾，共補充完善賬戶資料戶，撤銷不合規賬戶戶。三是日常開展、反假工作，設定了崗位，明確了職責分工，確保了人民幣反假、工作有序進行。並及時總結上報.
轉眼步入參加供應工作的第3個年頭，日子如沙似水於忙忙碌碌中不經意間度過。年末歲尾感慨良多，入行若半路出家外加投師不明、悟性不高，一路走來坎坎坷坷，唯以勤勉補拙。慶幸回首20xx年仍在兢兢業業，點滴進取中平穩度過。尚記去年末全憑一腔熱情結算工作挑燈夜戰十數通宵方得以圓滿，進歲首而猶不知，反觀今歲早日著手數日競成。期間有進步也尚存不足。顧往追昔塗畫幾點心得，查詢幾處不足，以期20xx年工作少走彎路更上層樓。
一、20xx年基本工作情況
1、20xx年度經手供應商發票51批，7280萬。結算內銷發票金額9159萬元。經手發票每筆均做到掛賬及時，賬清目明，較好完成了發票的接轉和結算工作。
2、每月10日前，分物資類別和供應商名稱列印代存代銷結算單向供應商傳真，沙石、水泥、鋼材等大額代存代銷物資月底20日時追加一次爭取早日掛賬結算，降低當月暫估額度。
3、每月末及時準確的完成了對礦結算。並在次月初核准各類資料後轉報給統計員。
4、根據實際情況繼續給倉庫保管員設計與完善了各類自動生成資料的電子表格，減省了人工錄入，既提高了工作效率，也杜絕了人為失誤。同時統一了表格格式和供應商簡稱，規範了日常操作。
5、針對工作中不斷遇到的新問題，主要是代存代銷結算模式方面，隨時採取了些零星措施保障了工作有序進行。
二、工作中存在的缺點與不足
1、針對結算暫估額增加的控制，仍缺乏有力措施。暫估額度由年初408萬到年終757萬，既有隨著礦井生產建設深入，每月領用額度翻倍的客觀現實，也存在細節制度的執行上要求不嚴，以後同事感情和工作職責要分清界限，杜絕工作上的老好人思想。每月按時要求傳遞系統入庫的需結算。
2、作為年末重頭戲的維簡裝置及大宗預進材料結算，因存在不出頭不爭權思想，沒有勇於擔責統籌掌握，工作作風不夠硬朗缺乏力度，導致起了個大早，趕了個晚集。最後還是在經銷部領導的大力協調下才爭取了公司對新河礦列入20xx年維簡費用裝置及大宗物資的全部內銷開票。
3、工作尚需細心再細心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的時候做。例如10月份列印代存代銷結算單時誤把淄博天強紅綠指示燈10個列印成15個，所幸金額不大，發現問題及時向領導彙報後採取了補救措施。
三、幾點心得與擬採取措施
結算崗位一言蔽之：“收供應商或公司發票，發票分揀，轉送公司或對礦結算”，三字囊括：“收，分，轉”，無怪乎同事笑言似快遞公司中轉站。其實工作就是在統籌上化繁為簡，在執行時再化簡為繁。
(一)加強供應商發票管理
20xx年已根據隨時出現的新情況出臺零星規定。20xx年度工作一上手擬就3種結算模式(山能安排、集中供應和代存代銷)、隨票附件、開票自檢三方面彙集成結算說明向供應商發放。
為杜絕供應商發票到站後漏轉或超期，擬採取兩項措施一是嚴格執行發票交接簽字制度和回執單制度。設立格式統一的兩本賬：供應商發票簽收回執單賬本和經銷部內發票接轉本。原則上供應商發票先集中到結算員處，由結算員稽核合格後給供應商開具發票回執，並及時登記建檔，根據保管員業務分工向其傳遞，(保管員收到後入倉庫臺賬，補齊編碼，在到貨驗收單上鉛筆寫明領出情況每日班後會時與發票傳遞本一併交回結算員。)結算員和保管員之間以及保管員之間發票轉接需在雙方發票交接本上相互簽字。結算員休班期間交接好兩本賬由科室統計員或業務員代收供應商發票。二是實行發票預警機制，結算員在經銷部內部發票接轉電子臺賬上，根據當前日期和開票日期設立90天，180天預警機制。凡保管員接手超過3天，距離開票超90天未轉回結算員，予以通報;超180天造成經濟損失由壓票人員自付。平時提醒供應商至少每季度一次與公司對發票，發現問題及時處理。
(二)狠抓日常月度結算
20xx年要下狠功夫降低材料暫估額度。在材料領用額度逐步增大的客觀實際面前，降低暫估額度只有一種方法那就是加快結轉流程，具體包含兩重意思一是爭取將迴圈流程控制在當月發生，即當月送貨當月領用當月開票當月掛賬當月內銷結算。二是對進入暫估的儘早結算，這需要從兩方面著手，一方面要催供應商早日開票，保管員根據分管物資對供應商進入暫估的跨季度未結算物資做出情況分析彙報結算員由結算員催供應商辦理，另一方面要加緊催辦保管員對物資公司入庫物資月初盤點後及早出結算明細以出庫(爭取每月4日報結算員處，結算員稽核無誤後最晚在每月10日公司開內銷發票之前向公司傳真，以防重複結算)，月末保管員核實入庫大額物資可領出的與公司總部對口業務人員協商確定一個基準日期後可以再做一批系統結算單以進一步降低系統庫存和領料暫估。
(三)早日著手做好年末結算等階段性工作
每季度末的內銷發票必須掛票，半年度和年終盤點，以及年末結算都屬於週期性強的階段性工作。尤其年末結算20xx年要提前在10月份就向機電科要來調整後的維簡計劃，做到對未到貨裝置和大宗物資心中有數。同時對於材料及配件暫估繼續在10月份時給供應商下通知儘量在11份開來掛賬。爭取12月初內銷衝暫估。
四、個人在熱情服務方面的承諾和保證
作為集團公司的後勤供應保障部門員工，我視供應商為上帝，視礦領用單位為衣食父母。在此承諾嚴格遵守公司各項規章制度，不向供應商吃、拿、卡、要，不刁難客戶，對客戶熱情接待、真誠服務，為客戶提供一個和諧、公平的業務環境。
20xx年將面臨山能進一步加大集中統管業務，年初全面啟用SAP系統，下一步公司還將在目前實驗的基礎上推廣條形碼。全新的形勢全新的購銷方式需要我們儘早破除舊思維、扭轉舊觀念、早著手早探索多動腦筋解決工作中出現的新問題，以較快適應新模式。
又是一年曆盡風華，又是一年心手相牽，XX年在不經意間已從身邊滑過，回首這一年，在領導和同事的支援和幫助下，我勤奮踏實地完成了本職工作，也順利完成了領帶交辦的各項任務，自身在各方面都有所提升，在公司一年多的時間，其間有喜樂，也有哀愁，但更多的是心存感激，因為在工作中不僅學到了與工作相關的知識、技能與方法，還領悟了很多如何做人、怎樣為人處世的道理和態度，這是比任何東西都寶貴的人生財富，並將受益終生。現將全年工作總結如下：
一、全年XX公司共計簽約套，實現合同價款億元，實收房款億元;共計辦房產證套；辦理接房手續套。
二、月報表的統計核對與謄寫工作。
三、銷售人員每月到位資金的統計與核對。
四、各種文字、電子檔案的建立、整理、完善與錄入工作。
五、每天帳目的日清月結。
六、配合銀行催繳欠款。
辦公室是一個工作非常繁雜部門，作為結算室一員，不論在工作安排還是在處理問題時，都得慎重考慮，做到能獨擋一面。總之，一年來，通過努力學習和不斷摸索，收穫很大，我堅信工作只要盡心努力去做，就一定能夠做好。做了一年的辦公室工作了，有的時候也覺得自己有些許經驗，或是由著自己的判斷來處理事情，所以出現了不少的問題，也犯了不少錯誤，事後才知道自己的社會閱歷缺乏，或是處理方法不當，我決心在今後的工作中要多提高自己的素質與休養，多學習為人處世的哲學，才能夠超越現在的自己，爭取更大的進步！
XX年對整個房地產業來說是深劇影響的一年，在整個市場低迷的情況下，公司審時度勢，科學制定銷售政策，也打了幾個漂亮仗，尤其是借公司慶典之際適時推出XX小區的兩棟樓，面向市場幾天裡戰績相當不錯，充分說明公司在剖析客戶、把握市場方面的科學性、合理性，這也為大家今後工作樹立了信心。在持幣觀望態度濃厚的'形勢下，房地產冬季的到來已成為不爭事實，展望09年，無論政策還是市場如何調節，我們面對挑戰的激烈程度都是不言而喻的，在如此不利的環境下，我們既要適應形勢，又要用敏銳的目光洞察機遇，我相信擁有深厚底蘊的XX公司定能經得住形勢的考驗，我也相信經過洗禮後的XX公司的明天會更加燦爛輝煌。
20xx年度，在市人行及上級行的正確領導和指引下，經全體共同努力，我行支付結算的各項工作順利開展，各類系統安全執行，現將20xx年度支付結算工作情況簡要總結如下：
一、加強組織領導，確保全行支付結算工作順利開展
我行行領導歷來重視會計工作，尤其是支付結算工作，對支付結算方面的每次重大活動均親自參與。為確保支付結算工作的順利開展，我行構建了以管理部門為中點的管理體系，上至行領導，下至網點的委派主管，從而確保了20xx年度支付結算工作的順利開展。
二、各項並舉，有聲有色地開展支付結算工作
1、上傳下達，層層培訓，提高支付結算工作質量20xx年度，x省分行組織了一次支付結算業務培訓（邀請省人民銀行專家），xx人行中支組織了一次賬戶管理培訓，我行在此基礎上組織了二次支付結算業務培訓（賬戶管理、人行支付結算會議轉培訓）；在做好培訓工作的同時，我行對支付結算工作相關制度檔案、指導書等所有資料及時上傳下達，確保了支付結算制度執行的時效性。
2、加大考核力度，確保支付結算質量的穩步提高為進一步落實我行支付結算工作，我行將所轄網點的支付結算質量納入網點的會計基礎工作考核，定期組織考核，實時通報；與此同時，配合會計檢查工作，督促網點改進支付結算的工作環境。通過考核、通報、檢查、督促落實，我行20xx年度支付結算工作質量得到進一步提高，20xx年度大額支付系統的查詢查復及時回覆率達到100％。
3、積極配合改革，做好支付結算宣傳工作20xx年度，根據人民銀行及總分行要求，我行積極組織，妥善安排，層層培訓，組織了人民幣反假及電子商業匯票集中宣傳活動。同時，在人行及上級行的大力支援下，對單位人民幣銀行結算賬戶集中管理、同城票據集中交換等進一步優化，支付結算工作效率也得到進一步提升。
4、加大營銷力度，改善用卡環境我行高度重視銀行卡業務的發展，將銀行卡的新增和消費交易額納入網點考核指標，20xx年初，全行上下密切聯動，抓好旺季營銷，20xx年我行新增髮卡張（其中借記卡張，貸記卡張），全年實現交易額達x萬元（其中借記卡x萬元，貸記卡x萬元）。另一方面，我行加大了自助裝置投入和裝置維護檢查的力度，改善用卡環境，依託網點轉型，抓好櫃面髮卡工作。
三、20xx年度工作思路
20xx年度，我行將一如既往地做好支付結算工作，確保支付結算工作安全高效地執行。一方面，做好上傳下達、培訓等工作，加大檢查、考核力度。另一方面，進一步做好市場營銷工作，加大營銷力度，增加發卡量，進一步改善用卡環境，確保支付結算工作安全高效執行。
回顧20xx年，預結算部在總裁辦的英明領導和相關部門的全力幫助下順利完成全年的工作和既定任務。在新的一年開端之際對全年的工作進行回顧與總結，並對來年的工作計劃進行展望。
一、20xx年工作回顧
20xx年度完成了以下工作內容：
1.完成華東城C地塊臨時用電專案的合同簽訂，確保了華東城一期“三通一平”的實現；
2.完成了華東城籌建處大門及圍牆施工合同訂立，並已完成竣工結算，為本公司正常入駐創造了條件；
3.完成了華東城B、C地塊一期鐵皮臨時圍牆一、二標段施工合同簽訂及竣工結算工作，為華東城正式開工打下基礎；
4.完成華東城一期工程監理專案招標工作及監理合同的起草與簽訂；5.完成華東城B、C地塊一期樁基工程的招標工作及合同的簽訂；6.完成了華東城一期主次幹道路基工程施工招標工作及合同的簽訂，並已完成部分已完工程的結算工作；
7.完成華東城5、7、9、11組團第一次總包招標工作；
8.現已完成30#營銷中心施工招標工作及合同簽訂，並已進入施工階段；9.完成了各項小型施工合同18項及竣工結算10項；
10.目前正在辦理華東城5、7、9、11組團第二次總包招標工作，已完成投標檔案的接收工作，等待開標。
11.另外積極完成了多項工程預算工作和領導交辦的各項任務。
二、20xx年工作計劃
1、在總裁辦領導下,負責華東城開發專案的預、結算稽核工作；
2、負責組織本部門員工認真熟悉圖紙、施工現場，以便正確進行造價稽核和成本控制工作；
3、熟練掌握相關工程定額，熟悉工程預、結算工作流程，運用科學方法稽核工程預、結算，並進行造價分析；
4、及時掌握省、市造價管理部門的有關政策檔案，收集、分析建築市場人、材、機資訊，掌握施工動態，根據施工（或竣工）圖、圖紙會審、設計變更、現場簽證等有關資料，做好預、結算稽核工作；
5、施工過程中及時收集設計和技術變更以及工程簽證單，依次進行登記編號，及時做好成本增減臺賬作為竣工結算依據；
6、與工程部做好工作銜接，充分理解施工合同，防止不應發生簽證的施工內容發生簽證；
7、對預、結算編制中發生爭議的問題，應及時向有關部門和造價管理部門諮詢，並向領導彙報；
8、不斷豐富工作經驗，提高工作技巧，掌握充足的數字資料，為洽商工作提供切實可行的論據支援；
9、及時進行工程跟蹤，掌握工程進度和已完工程量情況，為工程進度款支付提供依據；
10、學習並掌握工程成本控制方式、方法，積極干預開發成本，努力降低工程成本支出；
11、積極進行市場調研，記錄工程材料價格資料，認真算好主要材料的當期和基期的價格指數，以便準確進行材料調差；
12、積極完成各種合同的招標和備案工作，在相關部門的協助下進行合同起草；
13、積極完成各項工程預算工作和領導交辦的各項事務。
三、20xx年工作展望
相信新的一年裡在公司的全面領導下，華東城的發展將會蒸蒸日上，華東城的工程面貌將是日新月異。
預結算部20xx年1月21日
xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防範為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業科的關心、重視和支援下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業務、保險、基金等各項任務，全員的防範意識、業務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況彙報如下：
一、強化風險防範，確保實現會計結算安全無事故一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經理及專職監管員各履其職、各負其責，加強管理、監督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規章制度和操作流程辦理業務，通過現場檢查，調閱錄影、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及衝正業務進行監測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態，從而化解並防範了風險，會計結算全年安全無事故。
二、加強人員培訓，提高業務素質和核算質量利用晨訓和空閒時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關檔案、規章制度以及新業務、新知識，使員工對所做的業務有了更深的瞭解，如組織員工對外匯業務、財政支付系統業務流程及非稅收入業務進行系統的學習，使每一個櫃員都能順利辦理業務。針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現的問題，制定出憑證樣本，提供給櫃員參考，同時針對錢捆質量問題，下發了檔案，根據實際情況及時下發業務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。
三、加大營銷力度，積極拓展中間業務發展空間，增加中間業務收入結算部在鞏固和完善傳統中間業務的同時，利用報紙、電視媒體和發放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業務；與人壽保險公司、菸草公司及城市信用社等多家企業簽訂現金管理服務協議，同全區四十多家執法單位簽訂代收罰沒款協議，大幅度增加中間業務收入；利用銀稅聯網網上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。
四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織，周密安排，在衛東所撤併到加鐵分理處，專櫃所撤併到支行的過程中，指導業務人員進行帳務結轉，使我行的網點撤併工作準確無誤，順利完成。組織各網點業務人員參加全功能銀行系統的測試和驗證工作。
五、有效壓縮現金庫存，努力提高現金綜合運用率我們按照分行下發的現金庫存額度，為各網點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現金提前預約，各網點使用現金勤繳勤調，節假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現金綜合運用率達61%。
六、全行上下積極行動，清理帳戶。在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數量多，開戶時間久遠，企業分佈較廣的情況下，有計劃、有重點的對優質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業務、公司業務、個金業務等部門的大力幫助和支援，同志們克服各種困難，下企業收集開戶資料，現已核准430戶。
七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95%。上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網點負責人召開了“加強錢捆質量工作現場會”，並制定下發了《關於切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業網點錢捆質量情況進行監測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策後進，提高了業務人員的責任心，調動經辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。
八、積極配合人民銀行，做好反假宣傳工作在人民銀行組織的反假幣工作中，在主管行長的帶領下，結算部組織人員以掛宣傳標語、宣傳畫報、發放宣傳手冊、宣傳單及設諮詢臺等多種形式，向廣大市民宣傳反假幣知識，提高了廣大人民群眾和企業財務人員反假、識假的能力，有效的防範了現金風險。xx年，會計結算工作雖然取得了一些成績，但離領導和同志們的要求還有很大的差距，如服務不到位，不常使用文明用語等，因此在今後的工作中，我們要加強管理，發揮一總兩員、會計主管職能，加強內控外防，提高員工的素質和核算質量，拓展外匯市場，使結算部的工作再上新臺階。
支行結算部
20xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防範為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業科的關心、重視和支援下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業務、保險、基金等各項任務，全員的防範意識、業務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況彙報如下：
一、強化風險防範，確保實現會計結算安全無事故
一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經理及專職監管員各履其職、各負其責，加強管理、監督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規章制度和操作流程辦理業務，通過現場檢查，調閱錄影、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及衝正業務進行監測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態，從而化解並防範了風險，會計結算全年安全無事故。
二、加強人員培訓，提高業務素質和核算質量
利用晨訓和空閒時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關檔案、規章制度以及新業務、新知識，使員工對所做的業務有了更深的瞭解，如組織員工對外匯業務、財政支付系統業務流程及非稅收入業務進行系統的學習，使每一個櫃員都能順利辦理業務針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現的問題，制定出憑證樣本，提供給櫃員參考，同時針對錢捆質量問題，下發了檔案，根據實際情況及時下發業務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。
三、加大營銷力度，積極拓展中間業務發展空間，增加中間業務收入
結算部在鞏固和完善傳統中間業務的同時，利用報紙、電視媒體和發放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業務；與人壽保險公司、菸草公司及城市信用社等多家企業簽訂現金管理服務協議，同全區四十多家執法單位簽訂代收罰沒款協議，大幅度增加中間業務收入；利用銀稅聯網網上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。
四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。
精心組織，周密安排，在衛東所撤併到加鐵分理處，專櫃所撤併到支行的過程中，指導業務人員進行帳務結轉，使我行的網點撤併工作準確無誤，順利完成。
五、有效壓縮現金庫存，努力提高現金綜合運用率。
我們按照分行下發的現金庫存額度，為各網點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現金提前預約。
六、全行上下積極行動，清理帳戶。
在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數量多，開戶時間久遠，企業分佈較廣的情況下，有計劃、有重點的對優質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業務、公司業務、個金業務等部門的大力幫助和支援，同志們克服各種困難，下企業收集開戶資料，現已核准430戶。組織各網點業務人員參加全功能銀行系統的測試和驗證工作。
20xx年，會計結算工作雖然取得了一些成績，但離領導和同志們的要求還有很大的差距，如服務不到位，不常使用文明用語等，因此在今後的工作中，我們要加強管理，發揮一總兩員、會計主管職能，加強內控外防，提高員工的素質和核算質量，拓展外匯市場，使結算部的工作再上新臺階。
一、常規性工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一，財務周工作總結。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規範記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，將農業生產成本按分步法進行結轉，使基地費用分攤較為合理，在工廠的生產成本採用了分車間按品種法明細核算，當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上採用日工薪制，對於試生產階段較為適合，待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理;在費用核算上採取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。
3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金餘額盤點等，以保證公司財產不受侵害。
4、評價，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務資料，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的資料資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被採納。
二、其它工作
在完成財務常規性工作的基礎上，財務部在這一年裡裡還認真完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業培訓和出口報關業務不熟的情況下，經歷了各種複雜多變問題的磨鍊後，終於走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟體。
2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷售額沒有達到標準的情況下，協調國稅局給予年檢通過。
3、20xx年度社會保障年檢合格。
4、協調省商務廳，爭取20xx今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作，已經與商務廳和財政廳協調溝通，具體事宜正在辦理之中。由於20xx年度我公司沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。
5、報關編碼更改工作。由於報關編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經報關的業務成功變更，為公司本月及將來挽回較大經濟損失.
6、清理盤點公司資產，對在產品損失進行報廢處理71.5萬。
三、存在問題
1、有關制度和規定執行力度不夠;
2、財務各人員綜合素質和業務水平不一;
3、財務軟體未能升級為網路版，效率不是最高;
4、財務部的管理職能沒有充分發揮。
四、解決方法
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問題，修改，然後堅決執行到底;
2、每人都定立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我;
3、條件允許的情況下，進行網路升級，實行erp核算和管理;
4、通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起。
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
3、團隊協作精神非常重要.
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