公司年度工作總結及次年工作計劃

尊敬的各位領導及員工：

大家好！今天我們在此隆重召開XX年工作總結表彰大會，首先，我謹代表集團公司，向為鐵雄的發展辛勤付出的各位領導及員工表示最親切的問候和最誠摯的謝意，在這裡，請允許我衷心地向大家一聲“謝謝大家，你們辛苦了。”

在付出辛勤和灑滿汗水的道路上，我們腳踏實地地送走了XX，在充滿希冀和滿懷激情的道路上，我們又信心百倍地迎來了XX年。

XX年對於煤化公司而言是一個衝滿機遇與挑戰並存的一年，更是公司收穫頗多的一年。過去的一年，公司領導層在集團總部的正確領導和支援下, 始終堅持“創綠色公司，做全球公民”的經營理念，審時度勢，統攬全域性，抓機遇、求發展，公司全體員工，齊心協力、團結拼搏、務實創新、真抓實幹，以力爭打造“資源節約型，環境友好型”的新型企業為目標，切實完成了集團公司下達的各項生產指標。下面我將從經營、供銷、生產、安全、節能環保幾個方面對公司本年度的各項工作予以總結同時對XX年工作計劃進行全面部署。

一、經營方面：規範制度、完善預算，加強成本、費用控制，確保經營目標實現

根據公司發展戰略，XX年我們將管理工作納入首要位置，財務部認真領會管理效益年的含義，緊緊圍繞公司經營目標，開源節流、增收節支，著重從以下幾個方面努力，確保了公司經營目標的實現，使財務工作提早步入了“規範化、制度化、法制化、科學化”的軌道。

一是制定完善了部門規章制度。財務部首先從制度上規範了員工，修改、補充、完善了原有的財務制度，並制定了相應的崗位職責、分工到人，確保了每一項工作都由專人負責；二是完善預算體系。XX年是公司管理年，預算工作尤為重要，可以說沒有預算就沒有管理。全面預算管理貫穿於企業經營工作的始終，做到全年開支有預算，有計劃，確保資金平衡，是企業實現經營目標的保證；三是加強成本、費用控制。為了尋求好的成本核算辦法，真實的反應成本，財務人員親自深入車間各崗位，虛心學習，對每一個產品、每臺裝置、原材料品種質量及各種消耗都做到了瞭如指掌。財務部還親自到各部門瞭解有關業務內容，分析費用開支的合理性、必要性，規範了審批、執行、報銷程式，減少節約不必要的開支，杜絕浪費現象；四是盤活閒置資產，充分利用資源。對閒置材料進行分類整理，為各單位共享，減少重複採購，做到備品配件有貨不買，無貨儲購，急用急買，緩用緩買。

在財務部人員的共同努力下，圓滿完成了全年的預算、成本核算工作。XX年實現銷售收入 億元，比XX年減少 億元，降幅約 %；銷售成本 億元，較上年減少 億元，降幅約 %；主營業務利潤 萬元，較上年減少 萬元，降幅約 %；毛利率%，較上年降低%，降幅%。上繳稅金 億元，比上年減少 。

二、供銷方面：積極調整供應、銷售機構，供銷工作井然有序

在國際鋼鐵市場經歷金融危機的大背景下，供應部準確掌握市場行情，緊緊圍繞採購計劃，積極調整採購機構，本著 “價格更低、效率更高、質量更好，服務更優”的原則，精心安排，科學組織，加強與煤礦企業的溝通協商，不但擴大了與老客戶合作的數量和種類，還增加了許多資源豐富、煤質優良、運輸暢通的新客戶，各種精煤的採購時機把握得當，工作進展順利，不但較好的確保公司煤炭供應及時，而且降低了採購成本。