公司財務人員是每個公司必備的員工之一，那麼財務年終工作總結怎麼寫呢?下面小編就和大家分享公司財務年終工作總結，來欣賞一下吧。
公司財務年終工作總結
轉眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年裡，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支援下，憑著責任心和敬業精神，我紮紮實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結和彙報。
一、執行財務管理規範化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯絡在一起，找問題找漏洞，並反覆消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證稽核環節中，認真稽核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。
二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，並登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，彙總分類。
三、協助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨後xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、彙總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。
四、加強對日常工作內容的管理。
1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計
2、完成20xx年度醫院所得稅的匯繳工作
3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作，並保質保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作
4、根據醫院管理要求，進行成本測算，並編報相關報表及分析材料
5、按時並準確填報各類對外統計月報表
6、積極辦理其他各項涉稅事務財務總監年終工作總結
7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理
8、進一步加強了會計基礎工作的建設力
針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內控制度建設;積極開展以經濟責任、基建及裝置引進等為審計物件的內部專項審計工作。
財務年終工作總結
自X月初進入z集團以來，在匆忙之中，不經意間20XX年就過去了。回顧這一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規範。通過近一年的努力，目前基本上使**集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規範化的要求。
由於多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規範化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支援下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規範化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規範化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報
一、酒店管理公司
酒店管理公司是z集團的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20XX年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程式方面、財務程式方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)業務程式方面(總檯、吧檯、庫房、營業區等)調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關係。
2.針對收銀總檯經常出現重複收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，並制定了總檯突擊檢查的制度，設計出《出納總檯收款盤點表》，並對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總檯套卡、套現的現象。
3.設計出《卡、券贈送審批單》、《總檯贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。
4.針對某酒樓銷售人員利用贈券套現的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員套現的現象再次發生。
5.對總檯借支現金進行規定。
6.調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心於開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失後找不到責任人。
7.調整輸單員的工作，去掉不屬於輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期後仔細核單，防止跑單。
8.對收銀臺、吧檯的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。
9.對超時退房，進行規定。
10.設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。
11.設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監控。
12.設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。
13.設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續。
14.針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸菸的情況，而擬定出新《庫房管理規定》。
15.針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程式規定(一)》並頒佈施行。
(二)財務程式方面設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》，為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。
2.調整核單程式，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整，防止跑單、漏單、撕單。
3.對合作單位分成的稽核程式在原有的規定上做更進一步的加強，以防止可能出現的漏洞。
4.對出納支票、印鑑的保管，作出規定，防止可能出現的資金漏洞。
5.擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。
6.對於某酒樓自設小金庫進行調整。
7.為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意後，給各財務主管進行財務經理的正式任命。並對財務經理的工作職責進行明確規定。
8.重新設計對VIP卡包括空卡的管理程式。
9.對售卡登記重新進行具體的規定，以確保銷售人員提成計算的準確性。
10.設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。
11.設計出VIP卡開發票的《發票登記記錄表》電子版，提高了發票登記清理的工作效率。
12.為VIP卡的銷售統計設計出新的電子統計表格，提高了VIP卡統計、分析的工作效率。
13.設計出《券類回收統計表》，提高了券類回收的統計和分析效率。
14.設計出《銷售明細彙總表》、《銷售分類彙總表》並指導使用，提高了銷售統計和分析的效率。
15.對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。
16.設計出《企業基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司司的整體情況進行了系統登記記錄。
(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面帳務處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現鉅額負數進行帳務調整，要求全部按實際單據及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月後，現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現現金近千萬餘額的情況，經過多方協調進行了帳務處理。
2.對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。
3.對會計核算科目的使用進行規定和指導。
4.對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。
5.解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。
6.對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統一的規定和指導。
7.對憑證的填寫和裝訂進行基本規範的指導。
8.對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。
9.設計出資金計劃表表格及編制方法，並指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。
10.對財務分析報告做統一規定，統一利潤表、資產負債表格式。
11.對資產負債表的註釋進行指導和要求.
12.對財務分析報告的內容進行詳細規定，並進行統一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。
13.指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法，並安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。
14.對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統計表，各部門的資產盤點工作和數字核准)。
15.指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。
16.指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿列印的方法。
17.明確資產盤查制度。
18.針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協調，調整了財務人員的工資結構，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。
(四)規章制度的制定方面對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的許可權進行制度規定。
2.對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。
3.針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題，做出新的程式規定。
4.對消費後購買VIP卡的處理進行制度規定。
5.制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。
6.制定出關於計程車票報銷的統一規定。
7.制定月末出納現金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統一的程式規定。
8.擬訂並實施各公司申購簽字的制度規定。
9.擬定出《工程預算制度》，《工程材料採購、領用程式》。工程預算制度未施行。
10.擬訂出《財務統一規範意見》，沒有得到董事長的明確簽字批准。但之後在酒店管理公司施行的財務規範工作，基本上按照這個“規範意見”進行的。
11.擬訂出資金集中管理後，各公司備用金開支及結帳的統一規定。
(五)其他重要的財務工作每月月中的財務彙總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務彙總比較分析及月末的資金收支彙報和月初的資金計劃編制。
2.重查中部公司工程帳，並進行分類彙總.
3.組織全公司對資產進行全面盤點，對於資產的分類方式進行統一，事後聯絡標牌設計。後交由採購部門聯絡製作，至今沒有製作完畢。
4.對中部公司布草庫潮溼漏水的問題進行協調解決。
5.協調完成20XX年新卡換卡工作，**年以前舊卡回收工作。
6.組織、指導完成20XX年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中採購工作的開展。
7.年末組織完成對全公司的資產盤點工作。
二、中餐連鎖管理公司
我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業務素質相對於酒店管理公司來說要差一些，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業務著手，進行整改，設計單據、調整程式，使業務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規範化調整。經過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌。現把我在這三個月裡先後開展的工作彙報
(一)針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程式和制度財務結賬報銷暫行規定。
2.關於收銀總檯的規定。
3.費用支出報銷程式及規定。
4.供貨商結賬程式及公告。
5.關於庫房管理的規定。
6.店經理會議基本業務程式講解。
(二)針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據、表格和進行的培訓單據重新設計或新增(共10份
包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領料單、店內支出憑單、離職員工工資結算單、超額獎發放單。
2.表格重新設計或新增(共11份)
包括：收銀營業日報表、會計營業日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成彙總發放表、庫房單據統計電子錶、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報彙總表、營業日報彙總表。
3.月末會計報表重新設計(共7份)
包括：資產負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。
公司財務年終總結
轉眼間，XX年就過去了。展望未來，我對今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把工作情況總結如下：
主要經驗和收穫
在學校的工作中，積累了許多工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收穫：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適自已的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理材管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
確立工作目標，加強協作
財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重
新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為學校正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，並在日常財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事後總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為學校的輝煌發展而努力奮鬥。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟體為契機，規範各項財務基礎工作
在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制後，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大XX年財務會計模組的初始化工作。對會計科目、核算專案、部門的設定，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，並針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設定“製造費用”明細科目，並按該科目的費用專案進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目瞭然;規範“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細專案的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量專案的規範化;對收下屬分公司的管理費用由以前衝減管理費用改為衝減製造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與程式碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別程式碼，並在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模組的初始化工作。××集團總公司要求在今年4月份全面正式執行新中大財務軟體，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式執行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟體同時執行的局面。目前新中大軟體已正式與礦部相連結，並執行良好。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
根據××集團司企字[××]117號文《關於下達〈××集團XX年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關於下達××分公司多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了××年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度彙總可控費用的執行情況，於公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對於其他可控性費用也是實行指標考核，對於超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，並針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向××集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設，提高財務資訊質量
財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規範本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計資訊的質量，財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的資訊。
平時財務部通過開展每週一次的交流會，解決上週工作中出現的問題，佈置下週的主要工作，逐步規範各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程式有效地執行和控制。
六、制定財務部各工作崗位職責，並進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責許可權、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，並對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
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