财务部出纳工作职责（通用17篇）

财务部出纳工作职责 篇1

1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

4.纳税申报;

5. 企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳工作职责 篇2

1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳工作职责 篇3

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳工作职责 篇4

1.做好工资及提成的核算与发放;

2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

3.做好报销付款、资金管理工作;

4.做好住屋公积金相关工作;

5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳工作职责 篇5

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳工作职责 篇6

1. 负责各项票据开具和管理;

2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5. 负责掌管小额现金;

6. 完成领导交给的其他工作;

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳工作职责 篇7

1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2. 协助审核部门的单据及制单;

3. 出具编制相关财务报表;

4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;

5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;

6. 完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳工作职责 篇8

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳工作职责 篇9

职责：

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、细致，有责任心;

6.具备良好的职业道德水平。

财务部出纳工作职责 篇10

■ 负责费用报销单据复核

■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

■ 开具增值税、营业税发票

■ 现金相关发票的金蝶输入

■ 负责海外关联公司债权债务核对

■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳工作职责 篇11

职责：

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

3.每周完成资金预测表

4.维护供应商和客户信息

5.统计报表完成和提交

6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

7.财务负责人安排的其他工作

任职要求：

1.大专以上，会计或者经济类专业

2.有出纳工作经验优先

3.良好的英文书面读写能力

财务部出纳工作职责 篇12

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳工作职责 篇13

职责：

1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务

3、票据办理

技能要求：

1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;

3、熟练使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历

财务部出纳工作职责 篇14

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳工作职责 篇15

1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;

3. 月末录入拜特系统资金预算;

4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8. 负责公司收据的领用、缴销工作;

9. 核对各项目收款账目;

10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12. 完成领导交办的其他工作

财务部出纳工作职责 篇16

岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有2年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

财务部出纳工作职责 篇17

1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

6.完成财务主管安排的其他任务。