1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作,熟悉银行对公各项业务的办理。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作,
7、完成部门领导交办的其他任务。
1.现金收支及POS机刷卡;
2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;
3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;
4.增值税发票的保管及开具;
5.登记现金、银行等各类日记账;
1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
1.负责公司的银行转账和现金领取业务
2.报销日常费用和员工差旅费用
3.保管财务用章
4.负责支票、汇票、收据的管理
5.统计每周公司资金流转情况
6.完成领导交代的其他任务
职责描述:
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前,审核票据,保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物,做好文书及日常事务工作。