總經理年初工作會議講話稿

在年初會議上，總經理一般都會說什麼呢?下面就是本站小編給大家整理的總經理年初工作會議講話稿，僅供參考。

現在，我代表集團總結20xx年度的工作情況，部署20xx年的工作並提幾點要求和希望：

一、20xx年工作回顧

20xx年，集團領導班子形成了二次創業的共識，提出了“一個產業、一個平臺、一大貿易、一大精品”的“四個一”發展思路，即發展旅遊產業、建設跨境融資平臺、做好貿易業務、打造文化精品，全力以赴推進華閩二次創業。“四個一”發展思路以及旅遊主業“1161”工程，得到了省委省政府、省國資委、省旅遊局的肯定和支援。一年多來，我們著手頂層設計，四大板塊同時啟動，各項工作有序推進，現已初見成效。這一年來，發展思路清晰明確，規劃推進有條不紊，內部管理更加規範，各項制度進一步健全完善，生產企業經營效益保持平穩，資產得到有效盤活，實現了收支平衡。尤為可貴的是，我們的幹部職工形成了幹事創業的良好氛圍，企業更加具有凝聚力、戰鬥力。

這些成績的取得，對十幾年來沒有主業，長期守攤子的華閩來說，是非常不容易的。在這裡，我對大家一年來的艱苦努力和辛勤工作，以及對我工作的支援配合，表示衷心的感謝!對省委組織部、省國資委對華閩工作的關心支援，表示衷心的感謝!

一年來的主要工作和成效：

(一)強化管控和增收節支措施成效顯著。

面對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，我們通過加強管控，健全制度，大力挖掘增收潛力，節約各項費用支出，主要經營板塊和子企業穩健執行，經營效益逆勢增長。

一是職能部門履行職責，服務好集團中心工作和一線企業。(有關部門工作限於篇幅，不能一一列舉)綜合部負責綜合協調，做好行政、文祕和人事工作，保證資訊傳遞暢通有效;節約行政開支，車輛執行費用同比有較大幅度下降;資訊工作在省國資委系統排名11位，創歷史最好成績;集團入口網站已上線試執行;年中在省報組織刊發了有關集團進軍旅遊產業的報道，大力宣傳華閩二次創業發展思路。財務部全面使用財務軟體集中進行財務管理，進一步夯實了財務會計基礎工作，建成華閩資金集中管理系統，提高財務管理創新能力，加強了對企業的經營監管和風險防範;同時，認真做好跨境融資平臺合作銀行的相關工作。經管部做好企業經營管理管控、經營資訊分析、產權管理及安全生產管理等工作，完成了跨境融資平臺方案和集團組織框架設計，完成了主要脫鉤企業股權的變更手續;組織企業學習臺塑對標管理，推廣先進管理模式。投資部組織好集團規劃、產業促進計劃的編制，做好連城、泰寧、仙遊專案前期調研與論證，完成福建旅遊投資集團組建方案設計工作，將集團發展戰略和投資計劃具體化。法務部負責集團法律事務工作，稽核集團和權屬企業重要合同，合同稽核率達到百分百;運用法律武器堅決維護國有資產權益，去年牽頭處理了權屬企業法律糾紛案件18件，其中我方勝訴8件，對方撤訴6件，調解解決3件，均已結案，涉案金額共計約1197萬元。監察室認真履行紀檢監察工作職能，開展建設廉潔國企活動，認真貫徹落實中央八項規定，嚴格執行黨風廉政建設責任制，積極推進懲防體系建設，深化源頭治理，注重教育預防，為華閩改革發展提供堅強的政治和紀律保障。審計室認真履行內審監督職責，突出重點環節的審計監督，注重審計效能，講求實效，按計劃完成經濟責任審計、財務收支審計和各項專項審計工作，為華閩改革發展保駕護航。訴訟專項小組迎難而上，窮追猛打，堅決維護我司國有資產權益，歷時十多年的港澳訴訟案經過艱難努力，即將取得最後勝利。黨群工作部和工會積極推動職工參加各種學習活動，推進廠務公開，做好溝通工作，完善職工大會制度;努力為職工辦實事，豐富職工業餘文化生活，增強了企業凝聚力。

二是強化企業管控，主要經營性企業穩健發展。

華閩物業管理系統全年實現收入2685萬元，其中：資產公司追討變現收入501萬元;物業租金收入2184萬元，超額完成了年度經營目標。境外華閩物業公司把公司物業當作自家物業來管理，想方設法實現租金收入最大化，精打細算，節省維修費用，全年實現租金收入人民幣1680萬元。華閩投資發展公司積極探索與民企合作模式的創新，下屬旺成公司實現7.9億港元營收，為集團“一大貿易”戰略發展貢獻力量，也為跨境融資搭建了平臺。同時，為整合資源、盤活資產，公司認真研究香港華閩改革總體方案，探索實體化運營的架構、模式以及相關稅費問題的解決辦法。泰寧旅遊公司九龍潭景區全年接待遊客近10萬人次，景交專案丹霞交通旅遊服務公司接載泰寧北線景區遊客22萬多人次;公司全年實現營業收入1155萬元，首年即實現盈利206萬元，超額完成預算目標，為進一步推進全域旅遊目的地建設打下基礎。閩港控股有限公司積極尋找新專案和新增長點，收回東南亞大酒店經營權後投入資金進行改造提升，恢復東酒的餐飲、會議功能，豐富經營專案，挖掘增收潛力。東南亞大酒店新裝修的客房、餐廳和會議室等已在去年國慶黃金週投入營運，同時盤活了東酒空置的場地，增加了經營收入。和聲公司積極應對樂器市場疲軟、競爭激烈、原材料和勞動力成本上漲等不利因素，開展與臺塑對標管理，全年鋼琴銷售量保持平穩，超額完成年度計劃指標。香港華閩旅遊公司在經營領域上做文章，延伸產業鏈，拓寬經營空間，主動服務香港社團，對接省內協會，20xx年在拓展商務交流、會展招商業務取得明顯成效，提高了影響力和帶動力,全年實現營業額6617萬元、淨利潤291萬元，均比上年有較大幅度增長。福建省旅遊貿易公司面臨嚴峻的市場形勢和人民幣升值的雙重壓力，堅持產品創新和貿易方式創新，全年出口額再超2億美元;。福建海外旅遊實業總公司成功實現資產重組，通過轉讓溫泉大飯店33%股權，公司從資不抵債變為淨資產5000萬元，20xx年實現營業收入9000萬元，盈虧持平。集團投資參股的廈門國際銀行股權20xx年實現分紅290萬元。

三是建章立制，建立健全內部管控機制。

20xx年結合群眾路線教育實踐活動，在貫徹落實中央“八項規定”、“三公”經費、差旅費、出國出境、幹部選拔任用、任職兼職和取酬管理等方面修訂或制定了17項規章制度。同時，由法務部牽頭、各部室配合，本著有效、有用的原則，對集團規章制度進行全面修訂，確保制度的合法合規和可操作性，現已完成初稿提交集團審定。

四是強化安全生產，實現常態化、制度化管理。

紮實抓好日常的安全生產基礎工作，建立健全了安全生產週報制度，認真開展安全生產大檢查“回頭看”工作，開展20xx年“安全生產月”活動及安全生產標準化建設提升工程三年行動等重點工作，做到安全生產常態化管理;制定了應急預案及措施，做到嚴格管理，有效監管。全年集團及權屬企業無發生重大安全生產事故。

(二)全面推進二次創業進展順利。

1、旅遊主業“1161”工程取得較快發展。“1161”工程即確立一個發展目標，打造一批旅遊精品，建立六大旅遊產業平臺(旅遊目的地經營管理、旅遊連鎖酒店管理、旅遊電子商務、旅遊商貿會展、旅遊營銷和旅行社業務合作等六大平臺)，培育一大旅遊市場。從旅遊產業全域性著眼，通過集團化運作構建要素平臺，進行全要素整合，全產業鏈打造，構建旅遊產業叢集，逐步實現資本證券化,這是旅遊主業發展的頂層設計目標。目前“1161”工程各專案已全面展開：

一是組建福建旅遊投資集團。為組建集團而設立的福建旅遊投資有限公司已註冊成立，資產與業務整合、架構設計等工作已展開，福建旅遊投資集團公司計劃今年一季度掛牌。集團各旅遊企業將在福建旅遊投資集團下實現資產和業務大整合，構建旅遊全產業鏈，目標是打造福建旅遊龍頭企業。二是建立旅遊目的地經營管理平臺。我司泰寧九龍潭景區和景區交通等專案營運良好，連城冠豸山、莆田仙遊休閒度假區等專案工作小組進行了多次實地調研和談判，與當地政府達成了初步合作意向。三是建立旅遊連鎖酒店管理平臺。已委託高校專業機構提供整體框架設計方案，初步制定了福建華閩酒店投資管理有限公司總體設計方案、《酒店服務標準手冊》、公司運營方案及公司職業經理人責任制與收入分配機制等，香港總部和福建公司已經啟動登記註冊工作。四是旅遊電子商務平臺的研發。主要是整合省內外以及港、澳、臺地區的旅行社、酒店、景區等相關企業資源，投資開發具有旅遊產品推廣、企業創收、遊客服務等綜合功能的旅遊電子商務平臺。目前網上旅遊電商服務的技術平臺研發基本完成，運營方案已完成初稿，正在抓緊修訂完善，並啟動了香港和福建公司的登記註冊工作。五是“1161”工程中其他專案工作，如旅遊商貿會展平臺、旅遊營銷平臺、旅行社業務合作平臺以及個性化旅遊市場體系的建立等，已與合作方達成意向或啟動方案論證工作。

2、跨境融資平臺建設進展順利。跨境融資業務主要是藉助香港國際金融中心的優勢，利用境內外融資環境的差異，享受匯差和利差的雙重優惠，為集團、國資系統和地方政府的專案投資服務，進而助力我省公共專案和重點專案建設。目前已經解決政策和融資路徑問題，展開了三個方面的工作：建平臺、找合作、抓專案。“建平臺”方面，已註冊成立外商獨資福建閩港實業有限公司，作為跨境融資的具體運作平臺公司。“找合作”方面，與興業銀行、興業證券、招商銀行、浦發銀行、中信銀行等金融機構就跨境融資的具體實施方案及路徑進行細化推進。“抓專案”方面，與省高速公司等省屬國企進行了對接，同時啟動與泰寧有關企業的跨境融資專案合作，正在抓緊前期盡職調查和資產評估工作。

3、貿易業務實現突破。華閩以貿易起家，擁有打造了30餘年的具有比較成熟經驗的境內外貿易平臺。現屬集團的福建旅遊貿易公司，20xx年以來年度進出口貿易額超2億美元，在福州地區是第二家海關AA類管理企業，規模和效益名列省內流通型外貿企業前茅。去年我們調動各方資源，開展了能源、食品原料和大米進口等貿易業務，一方面提升集團營收，另一方面也助力跨境融資平臺的建設。以上相關貿易專案20xx年實現銷售收入6.6億元。

4、打造文化精品戰略步伐加快。做大做強鋼琴產業，圍繞“精品管理、精品品質、精品品牌、精品銷售”戰略，增加產品附加值，適當擴大規模，提升精細化管理水平，提高效益，打造文化精品;同時，和聲公司國際戰略合作取得實質性進展，與德國史坦威的合作產品已於去年10月在上海國際樂器展展出並開始批量生產，與另一個世界頂級品牌法國普萊耶爾有望近期達成合作意向。

(三)香港視窗服務工作呈現新的局面(略)。

(四)積極爭取接收脫鉤企業壯大集團資產。去年9月底，集團成建制接收省旅遊局下屬福建旅遊貿易公司、福建海外旅遊實業總公司等八家脫鉤企業或股權。在壯大集團資產和規模的同時，為集團發展旅遊主業、延伸產業鏈和提升影響力奠定了良好的基礎。簽訂劃轉協議後，集團積極部署整體對接工作，深入脫鉤企業調研，迅速啟動清產核資、股權劃轉、管理對接等工作，大力支援脫鉤企業改革改制和做大做強，創造條件使這些企業快速融入集團二次創業和“四個一”發展思路。

(五)黨風廉政責任制建設有了新的作為。集團黨組高度重視黨風廉政建設和反腐敗工作，認真落實黨風廉政建設黨組主體責任和紀檢監督責任，貫徹落實中央八項規定，開展廉潔國企建設，著力推進完善和落實“三重一大”決策制度，進一步建立健全了廉潔風險防控機制，去年重點對照中央八項規定精神進行專項整治，“三公”經費總體與上一年同期相比有較大幅度下降;繼續開展效能監察工作，維護企業資產管理效益，提高資產執行效率，去年效能監察專案共為集團和有關企業增加和創造效益約618萬元。

(六)教育實踐活動和黨建工作展示新風貌。根據中央和省委的部署，集團認真組織開展了黨的群眾路線教育實踐活動。通過教育實踐活動，進一步提高了踐行群眾路線的自覺性，群眾觀念進一步增強，群眾工作能力得到提升;進一步改進了工作作風，整改了“四風”突出問題;進一步建立健全了規章制度，大力推進集團二次創業。整個活動進展有序、紮實深入，取得了較好的成效，達到了預期目的,形成了推動發展的正能量。同時，結合教育實踐活動，抓好黨建工作，加強黨員的經常性教育，嚴格組織生活，做好黨員隊伍的發展和管理工作。去年機關黨委各支部共發展5名新黨員，確定6名入黨積極分子。教育實踐活動和黨建工作彰顯了積極的成效，特別是在華閩幹部職工中初步形成了積極作為、敢於擔當的工作作風，減少了推諉扯皮、議而不決、決而不行的現象，展現了全心全意推進集團二次創業的新風貌、新形象。

二、紮實做好20xx年工作

20xx年集團工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的、xx屆三中、四中全會和省委九屆十二次全會精神，轉方式，調結構，主動適應新常態，重點是圍繞集團“四個一”發展戰略頂層設計，完善公司框架架構和實體運營模式，進一步盤活存量資產，強化經營管理，推進改革創新，實現收支平衡;有計劃推進專案落地，長短結合，做實做細，使投資專案儘快產生效益，全面推動集團二次創業。

考慮集團“二次創業”起步和產業方向調整的因素，初步確定20xx年經營目標為：營業總收入超過20億元(不含省旅遊局劃轉脫鉤企業營收資料)，淨利潤超過4000萬元。圍繞20xx年的經營目標，重點要抓好四個方面工作：

(一)抓好增收節支，盤活存量資產。

強化經營管理，提高經濟效益。從中國經濟新常態發展需要和華閩實際出發，各主要企業要直面市場競爭，採取積極應對措施，穩定市場和渠道，挖掘增收潛力，千方百計節約成本費用，做到心往一處想，勁往一處使，努力實現企業經營計劃目標，保證集團產業調整、轉型升級的順利實現。

擴大貿易業務，提升規模效益。繼續擴大能源、食品原料等貿易規模，充分利用已接收的脫鉤企業、老牌福建省外貿出口企業省旅遊貿易公司的規模優勢和業務平臺，扶持出口生產基地建設，嘗試開展跨境電商和進口業務，在實現貿易規模增長的同時提升利潤空間。

深入拓展市場，打造文化精品。和聲鋼琴與德國史坦威公司國際合作產品20xx年計劃生產200臺以上，3年內達到年產各種型號鋼琴國際合作品牌產量1000臺、和聲自主品牌產量5000臺的目標。要利用好和聲公司建立30週年的契機，開展形式多樣的系列營銷活動，加強線上線下平臺的宣傳推廣，同時積極推進以鋼琴為核心的系列文化創意產品的研發，進一步擴大品牌影響力，拓展市場，增加收益。

在提高經營效益的同時，還要狠抓企業安全生產、節能減排、環境保護等各項工作，全面落實安全生產責任制，加強安全生產長效機制建設和安全隱患排查整改工作，確保全年無重大安全生產事故。

(二)創新管理模式，提高運作效率。

實施集團“三定”方案。根據“四個一”發展思路和現代企業制度的要求，加快推進二級企業實體化運作的頂層框架設計，重點做好香港華閩投資集團和福建旅遊投資集團法人治理的完善工作。在集團層面則注重優化配置人力資源，配套集團OA辦公自動化系統建設，進一步縮短管理鏈條，明確權責，提高整體效能效率。

理順健全規章制度。要進一步建立健全行政、財務、運營、投資和監管等一整套科學、有效的制度體系，推行“依法治企”，為企業改革發展提供製度和法律保障。在符合現有國資管理法規的前提下，內部按現代企業分級管理原則和“放到位”、“管到位”的“雙到位”要求，管好一、二級企業，對三、四級企業適度放權和有效監管，特別是要為對接市場的一線企業留足合理運作的空間，為其提升市場競爭能力留出時間，通過有效監管找到靈活性與原則性結合的平衡點,做活企業，做大產業。

改進業績考核管理。要全面實行績效掛鉤的企業業績考核體系，做到責任傳遞，獎懲分明，切實提高工作效率，增強執行力，確保各項工作目標的完成。

積極培養優秀人才。結合“四個一”發展思路的具體實踐，立足培養提升集團現有的團隊素質，輔以引進急需的專業人才，做到人盡其才、才盡其用，充分發揮幹部職工工作積極性;同時發揮國企優勢，尋找優秀合作團隊，提升集團專案團隊的專業素質和綜合能力。

(三)加快旅遊投資，推動專案落地。在20xx年打好的基礎上，要重點抓旅遊經營資產的有效整合，在選擇具體專案上遵循效益為先、把握底線，長短結合、以短補長、以長促短，輕裝上陣、滾動發展的原則，把握好專案的成長前景，認真可研，嚴把“兩點”(盈利點和平衡點)。旅遊目的地經營管理，要以全域旅遊目的地建設、整體打造產業叢集為目標，深入專案實地調研，做好可行性研究並制定可行的投資方案，組建投資經營主體，積極推進連城、泰寧、仙遊專案，同時做好永定土樓小鎮的前期工作，爭取早日落地形成新的盈利增長點。旅遊連鎖酒店管理平臺，要抓緊完善管理服務標準和運營管理模式，引進職業經理人管理團隊，儘快開展相關業務工作。旅遊電子商務平臺，要加快網站建設，完善網上游客中心、預訂交易中心、智慧服務中心等功能，儘快投入試運營。旅行社業務合作平臺，由華閩集團牽頭，依託海外旅遊公司和華閩旅遊公司，聯合寶中、康輝、廈旅和中旅等境內外大型旅遊企業，組建實體化運作的聯營企業，推行旅遊產品的集約化採購和批發，提升旅遊品質，提高企業競爭力。同時旅遊營銷平臺要配合旅行社業務平臺建設，利用傳統媒體和新媒體結合的全媒體宣傳手段，加大對旅遊目的地和產品的營銷推廣力度。旅遊商貿會展平臺，充分利用香港視窗平臺，與省有關單位合作舉辦文化創意作品展售活動，與省商務廳下屬會展機構合作開發商貿會展業務。

(四)著力保駕護航，推進黨建廉政。

深化教育實踐活動的整改工作。進一步鞏固和擴大群眾路線教育實踐活動成果，以釘釘子的精神繼續抓好“兩方案一計劃”整改和“四風”問題專項整治工作，抓好“回頭看”，紮實推進長效機制建設，實現制度化、規範化、常態化。

繼續推進黨建工作機制建設。要進一步推進“133”黨建工作機制建設在集團所屬各黨組織全面展開，堅持黨建工作和集團中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核，堅持“兩手抓，兩促進”，嚴肅黨內政治生活，在黨言黨，在黨憂黨，嚴格管理幹部，嚴明黨的紀律，把加強黨的建設長效機制落到實處，把基層黨組織建設水平提高到一個新高度。

抓好黨風廉政建設責任制工作。要促進“兩個主體責任”進一步落實到位，明確黨風廉政建設是企業經營發展的基礎和關鍵，是企業文化的重要組成部分，形成良好的文化氛圍，不斷促進企業持續、穩定、健康發展。

以上四個方面的工作只是我們的初步設想，還要根據省國資委明天召開的國資監管工作會議精神和大家的建議再進一步完善。

三、具體工作要求和希望

展望新的一年，華閩仍然是機遇與挑戰並存。一方面，我們具有非常難得的歷史發展機遇。我省旅遊產業打響了“清新福建”的品牌，省委省政府加大了對旅遊產業發展的支援力度，國民休閒計劃進一步得到推廣，民眾出遊意識不斷提高，隨著旅遊市場需求的不斷擴大以及交通可進入等基礎設施條件的不斷完善，我省旅遊產業將保持持續增長的勢頭。同時，我們去年在發展旅遊產業方面初步完成了頂層業務框架設計，奠定了基礎，集團上下形成了發展旅遊產業的總體共識，呈現蓄勢待發的態勢，取得了來之不易的成績。但另一方面，省國資委確立旅遊業為華閩主業剛剛兩年多，華閩的發展才起步，集團資產規模偏小，經營性企業數量少，專業業務人才缺少，團隊實踐經驗不足，總體上仍然面臨非常嚴峻的考驗。對此我們一定要有清醒和充分的認識，要有強烈的危機感、緊迫感、責任感，要進一步解放思想，強化進取意識，樹立求真務實、銳意進取、善於學習、勤于思考、敢於創新的良好風氣，把集團的各項工作要求落到實處。我在這裡提四點具體要求和希望：

一是解放思想，敢於擔當。華閩歷史很長，發展到今天，難免有一些固化的思維和模式，國企的運作本身也有很多條條框框限制，但是華閩今天的狀況，不邁開步子解放思想，不腳踏實地大膽工作，只能是坐吃山空，坐以待斃!所以要把思想統一到集團確立的“四個一”發展思路上來，跳出過去的舊觀念、舊套路，轉變思維方式，充分解放思想，發揮每個人的創造力，努力工作、加快工作。特別是，大家既要從歷史經驗角度,更要以發展的眼光來分析問題，解決問題，克服謹小慎微、膽小怕事、只求安穩、得過且過、不作為、不敢作為、不負責任的“負責任”等不良習慣，以高度負責的事業心和責任感，敢於擔當，勇於擔責，推進華閩二次創業。

二是加強學習，提升能力。我們當前的工作，需要幹部職工具備專業知識能力、分析問題解決問題能力、團隊協作能力和綜合協調能力，只有不斷學習新知識，掌握新本領，開闊新思路，提升新能力，才能牢牢抓住工作的主動權，才能更好地做好本職工作。要端正態度，虛心學習，不僅要熟悉掌握本崗位的業務知識,更要拓寬知識面，學習相關聯甚至是跨領域的的知識技能，特別是學習旅遊投資、旅遊營銷、經營管理、資本運作、貿易業務和文化創意等方面的知識，及時更新並完善知識結構。要注重學以致用，發揚理論聯絡實際的學風，把認真學習與勤于思考、注重實際操作結合起來，經常到一線企業去，親自抓工作落實，切實提高經營管理的能力和水平。“業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨”，在這方面，各級領導要帶好頭，要在集團內形成主動學習勤于思考的氛圍，建設學習型企業。

三是愛崗敬業，主動作為。華閩的成績是歷屆和在座每個人創造出來的，我們要以華閩之榮為榮，把華閩取得的榮譽看成自己的榮譽。我們要為自己的奮鬥感到驕傲，更要為華閩的進步感到驕傲，樹立“根在華閩，心在華閩、家在華閩”的信念，“華閩好，大家好”，對我們共同的事業要樹立堅定的信心。責任心不是空洞的、抽象的，而是具體的、實在的，要體現在具體的工作當中。要落實“問責制”，每一項工作責任到人，決不能推諉扯皮，坐而論道，議而不決，決而不行。我們的幹部，特別是各部門、各企業的領導幹部要以鑽勁和韌勁推動工作，以幹勁和拼勁推動工作，以氣魄和擔當推動工作，以身作則帶領大家共同拼搏。

四是嚴於律己，廉潔從業。要堅決貫徹中央八項規定，堅決反對“四風”，牢記“兩個務必”，遵守廉潔自律各項規定，守紀律、講規矩。這次審計發現有些制度規定沒有得到嚴格遵守，有些問題還比較嚴重。有的同志認為規定規矩到企業這邊就可以放鬆、突破一點沒有關係，根源在於思想認識上的問題。所以，我們的各級幹部要引以為戒，進一步強化宗旨意識，樹立正確的業績觀和發展觀，面對誘惑，心存恐懼，要始終保持清醒的頭腦、常提常醒，警鐘長鳴，營造風清氣正、紮實幹事的良好工作環境，更好地推進各項工作。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越!最後，希望同志們在新的一年裡，在省委省政府和省國資委的正確領導下，在集團黨組的集體領導下，團結一心，同甘共苦，充分發揮積極性、主動性、創造性，狠抓各項工作任務落實。我們有決心、有信心通過共同努力，發展旅遊產業，建設跨境融資平臺，做好貿易業務，打造文化精品，實現二次創業，讓華閩煥發青春，再創輝煌，為建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新福建作出貢獻。

立春已過，新春佳節即將來臨，我在這給大家拜個早年，祝大家在豬年吉祥如意，健康快樂!

諸位同仁，大家上午好!

我們的會議接近尾聲了，本次會議時間緊湊、內容豐富，對公司20xx年工作做了全面的總結，對公司目前面臨的困難進行了分析，對公司未來發展和行動做了計劃和安排。會上大家做了必要的溝通，我也將雙方股東的年終會議精神與大家作了通報，工作報告還會下發，希望大家會後在各部門傳達，我在此就不贅述了。下面我就三方面內容與大家作些交流。

一、20xx年工作回顧

1、公司取得了難能可貴的工作成績

20xx年公司完成了董事會下達的預算，利潤接近2600萬，是歷史第二好的成績，尤其是克服了持續半年來油價單邊下跌的罕見市場困難及內部投入增大、油站改造停業等諸多不利影響，依然能夠完成目標，更加難能可貴。同時，當期經營量超過了70萬噸，創歷史新高。受國際原油單邊下跌逾50%的不利影響，利潤水平受限，但經營量代表了我們的營銷能力和實際工作量，值得肯定。從20xx年到20xx年，公司的經營量都在穩步增長中，20xx年較20xx年翻一番達到近50萬噸，20xx年超過了70萬噸，這是近年來公司大力培育分銷能力的結果，為下一步對接泉州油品和進一步開拓京津冀市場奠定了基礎。

在抓好當期經營的同時，零售板塊標準化管理也獲得了推進，部分油站銷量超過了歷史同期水平，值得表揚。去年零售板塊總體沒有完成銷量預算，與首石緣站、營子站的停業和市場環境有關。實際上零售板塊完成的還是不錯的，尤其是石峪站和京東站，無論是經營量還是利潤，都獲得了新的突破和進步，其他油站也做了大量工作。

公司的戰略穩步推進，並積極整改安全隱患，部分工程完工，也收到了效果，例如油庫3035、3036自動化改造完成，油庫三期改擴建專案進入最後審批階段，首石緣站改造提前竣工，營子站改造基本竣工，工程質量獲得了相關領導和同事的肯定。在工程上我們投入大量精力，緊緊圍繞安全隱患整改和品牌建設做了切實的工作;工程標準化和規範化管理得到加強，為以後繼續開發加油站、油庫大規模工程建設奠定了基礎，積累了經驗。

去年，公司獲得了北京市成品油安全知識競賽第一名，戰勝了兩大集團等強手，展現了公司的安全生產文化和安全生產素養，作為競賽代表的油站員工為公司爭得了榮譽,需要表彰。公司各職能部門，在提升管控和保障能力方面獲得了進步，根據業務發展的情況需要和變化，在本職崗位上做出了切實的努力，並在原有的基礎上有所進步，尤其是中後臺部門，由於現在工作量特別大，配合業務部門做了大量的工作。在這個過程中，大量年輕人得到了鍛鍊，也為其他部門輸送了血液。

在年中會時我號召大家要有務實的精神，為公司發展乾點實事。下半年大家都很努力，幾乎是拼到了12月底，各部門都很給力，我為你們點贊。

2、工作中的不足

1)批發業務經營結構有待進一步優化。現在貿易類和分銷類業務大概各佔一半，在北京地區的終端分銷有進展，但還不夠;雖然很難，但必須再推進。北京牛山油庫的對外分銷量每月達到1萬噸，算上內部協同和自有油站也達不到2萬噸/月，在年70萬噸的總銷量裡比重還不夠。批發的可持續性還需要進一步加強，要形成穩定的業務結構和資源流向，還有很長的路要走，有很多的工作要做。

2)零售網點太少。公司目前共有7個油站，其中2個在河北，目前都不盈利;5個在北京，其中3個是合資的，油庫油站又沒有太大的可發揮空間，首石緣油站目前經營情況也不樂觀，年3.5萬噸的零售量，在70萬噸量中佔比率太小，零售網點少，零售銷量不大，在一定程度上制約了北石化利潤的增長。即使零售市場再好，以現有的零售規模，盈利也是有限的。根據股東的要求和希望，我們要加快開發網點，逐步擴大規模，這既是股東方的要求，也是北石化公司自身可持續發展的需要。

3)零售標準化推進緩慢。這些年零售標準化的要求一直在提，油事部也做了很多工作，有些進展，但還很不夠。隨著公司的發展，繼續開發油站的要求越來越迫切，而對北石化公司來說，零售標準化管理又是進一步開發網路的前提和基礎。20xx年下半年油事部在標準化上做出了更多的努力，也取得了一定的進展，希望20xx年油事部能夠繼續堅定不移的努力推動零售標準化的程序。

4)油庫安全隱患沒有得到切實的整改。牛山油庫運營20xx年了，裝置設施的老化不可避免，維修維護的壓力增大了;油庫還存在難以整改的安全隱患，比如棧橋至油庫管線上有民房佔壓，油庫二期小罐的環形通道問題，髮油區溢油溝的設定問題。我們一直想在油庫改擴建時一併解決，但是由於油庫改擴建的進度較慢，導致這些隱患沒有得到及時整改。現在政府審批與股東審批還有一定的不確定性。20xx年要儘快制定方案，要把安全隱患整改作為首要任務，與整體工程剝離，分解成小工程及時實施。

5)公司資訊化建設嚴重滯後。20xx年內控部增加了IT管理職責，下半年做了一些工作，比如油站二級系統上線，公司與油站網路環境的改善，公司也做了不少投入，但是跟公司實際發展的速度相比，資訊化工作還很不足。油庫的提油卡系統、批發業務的審批系統、中臺的管理統計系統都有必要抓緊開發。目前公司的經營量很大，3年來翻了2翻，單純靠手工表格臺賬，已經不適合公司的現有情況。油庫油站的遠端監控，也要在20xx年實施。同時，辦公OA系統使用的範圍和深度不夠，還需要繼續開發相關的模組，進一步加強辦公自動化，把公司的管理理念和內控方式通過資訊化的方式固化下來，同時方便職工。

6)內控管理水平需要進一步加強。20xx年公司梳理了一遍內控節點，可能還有不完善的地方，但是依然前進了一步。20xx年要以內控節點和內控管理手冊為依據，加強監督檢查力度，避免制度執行兩層皮的現象出現。

7)人才梯隊建設不足。根據提高分銷能力的需要，公司近幾年增加了不少人員，很多是應屆畢業生，而年輕人學習進步需要時間和實踐，還需要幾年，才能夠在公司的重要崗位上獨擋一面。公司近年來也引進了一些人才，他們都是各自崗位的領軍人物，並且在各個領域做出了不少貢獻，但是人才引進的力度還不夠，還需要制定方案增加人才吸引力，同時人才引進重點放在公司主營業務上，引進有相關工作經驗和客戶資源的人才。公司還要完善培訓體系，對中層幹部，青年骨幹，新員工，基層職工，進行不同層次和有計劃的培訓，打造一個有年齡差距、不同層次的人員梯隊，不斷提高職工的工作能力和實踐經驗。

二、20xx年重點工作

20xx年北石化面臨三期疊加的不利局面。首先是國際油價單邊大幅下跌，去年油價下跌的累積因素，會在20xx年上半年釋放影響，當期經營壓力巨大，目前還沒有看到市場好轉的跡象;二是中化集團泉州石化投產，從去年第四季度開始，公司與泉煉已經有了固定配置計劃，同時公司將外採資源規範為中石化外採名錄內的山東及東北地煉，北石化資源結構的正在調整，轉型期會帶來一定減利因素。三是油庫和一些油站還有部分安全整改的工程投入，不僅牽扯大量管理精力，在一定時間段還會停產停業，這對當期經營也產生負面的影響。20xx年不利和不確定的因素比較多，我們需要加倍努力，才能取得相對好的結果。

1、確保公司安全平穩運營，是北石化首要任務

一是要保證生產安全。我們有油庫和油站這樣的實業資產，經營危險化學品，實際上安全生產風險是無時不在的。我們一方面要加強投入，整改安全隱患，但另一方面也要督促教育指導員工落實操作規程，持續反三違，一天也不能放鬆，不能在本已艱難的環境下再出現安全生產事故，要保持高度的責任感，對職工和股東負責。20xx年公司安全標準化換證升級，各部門要通力配合，同時把本部門的工作做好，保證公司平安。

二是要保證經營風險可控。公司經營量增大了，怎麼保證物流的安全，怎麼保證存貨的安全，都是我們要面對的新課題，需要我們重視和制定新的措施，重視物流安全。對於賒銷和預付款的管理要嚴格把控，整體社會經濟不振，影響會不斷擴大，違約風險會滲透到各個行業。以前的優質客戶，不等於以後還是優質客戶，業務要做，風險也要控制，要按制度辦事，要在思想上緊繃這根弦，重新梳理業務結構。經營量增大，也意味著常量庫存量擴大了，市場波動的影響放大了，經營風險看似加大了，其實我們更應適應這種新常態，不拘泥於靜態單筆業務的盈虧，在市場判斷和分銷能力上苦下功夫，在動態連續的市場運營中控制風險、獲得收益。

2、質量與效益並重，當期與長遠並重，在優化結構和提高能力上下功夫，當期經營重點做三方面工作

1)對接泉州油品，加大終端分銷力度。全面對接泉州煉廠是當前北石化的戰略任務，而要想穩定對接泉煉資源，必須加大終端分銷力度。終端銷售工作又累又不容易看到成績，長久以來我們在這方面的工作有進展但還不夠，在20xx年，要下大力氣做這方面的工作。公司要引進業務員，制定合理有效的激勵措施，鼓勵業務員去開發客戶和市場，同時也要制定針對終端客戶的政策，無論從價格，授信，還是售後服務上，希望銷售板塊都要再想想辦法。所謂加大力度就是要創新，就是要突破現有的條條框框，做原來想不到的事，現在有4個業務員，以後能不能有20個業務員?人員規模不是隻翻一倍的問題，而是要翻幾倍的問題。還需要什麼支援?銷售板塊可以提建議，領導班子和董事會可以進行細緻研究，制定切實可行的方案。

2)油站標準化管理和油站開發。油站的管理和服務要加強，管理和服務好了，銷量就能提高，標準化過關了，我們就有能力有基礎繼續開發油站。我們從對接泉州油品開始，逐漸從游擊戰轉向了陣地戰，陣地戰就是指有穩定的銷售結構。合理的銷售結構，包括貿易分銷、終端分銷和自有終端自用。我們目前只有7個油站，是不夠的，20xx年股東給我們的任務是籤4開2，如果可能，今年多開發點也無妨。大家有合適的專案，積極推薦，相關朋友有了解這方面資訊的，我們積極做一些公關洽談。在開發油站的問題上，20xx年要下真功夫，見成效。

3)油庫工程建設。一季度要確定油庫建設方案，部分隱患整改問題，可以跟大工程分開，優先進行。多拖一天，我就一天睡不好覺。會後，油庫和工程部應儘快去研究，尋找可行方案，可行就去找政府部門溝通，氣溫合適的時候就施工，儘快把問題解決。油庫計劃的油罐防腐等帶油作業，要做好相關的安全管理。油庫今年可能要進行改建或者擴建，作為公司發展的重要里程碑，按重點工作推進。

3、提高管控保障能力

1)人員招聘培養工作。人力資源部作為專業的人力資源管理部門，公司要投入更多的資源，在人才引進上下功夫，在現有人員的培養和激勵上下功夫，也需要各部門做相關的工作。人，是最寶貴的因素，也是各級管理者必須考慮的問題，引進什麼樣標準的人才，從什麼樣的平臺招聘，需要什麼樣的條件，各部門要及時和公司說清楚，公司會盡力支援。公司人力資源部會和各部門一起，豐富和完善公司培訓體系，加快人才培養。

2)中臺建設和內部管理。批發板塊任務量較大，由於我們面臨很多新業務、新情況，中臺壓力特別大。公司通過輪崗和實踐的方式鍛鍊隊伍，並不斷補充中臺力量，但畢竟執行部這個隊伍比較年輕，工作量大，注意不要忙中出錯。中臺隊伍要保持相對的穩定，並不斷優化中臺管理制度，完善內部管控的流程，尤其是面對現在大量物流的情況，可能和原來的工作方法不一樣了，制度該改就改，資源該投入的要投入。另外，現在有大量的人員出差，安全管理問題更需要注意，希望中臺部門繼續努力。

3)財務保障。由於經營量擴大，財務部要面對大量的資金供應、發票供應問題，在怎樣優化資金的使用效率方面，20xx年財務部做了很多工作，在很大程度上節省財務成本。財務費用已經上千萬了，怎麼使用好資金，需要業務和中後臺配合，20xx年要嚴格中後臺的制度管理，不能一味的遷就業務。20xx年的新業務，渡過摸索期，20xx年就要把這些業務分類固化下來，逐漸的形成計劃，不同的業務該進行不同的操作。雖然短期內對接泉州煉廠的模式還在磨合，但會逐漸就能走上正軌，財務部要做好服務工作，同時做好監督。

4)加強內控檢查。內控部去年做了不少工作，主要是制度建設和流程梳理，20xx年不僅要加強風險管理，更要按照既定的計劃以內控節點表為依據進行排查，為下一步審計做好準備，內部監督檢查是公司的要求，各部門都要配合。

5)資訊化建設。公司資訊化方面比較薄弱，比較落後。20xx年，公司增加了IT管理的專業人員，制定了預算，將在批發業務、中臺、油庫提油等方面進行資訊化建設，需要見到成效。

6)外聯和品牌建設。20xx年，公司把人事行政部拆分為人力資源部和辦公室，是增強了辦公室力量。長期以來，公司與相關政府部門溝通不夠，好的政策我們享受的不充分，外部檢查有時又因誤解讓我們很被動，這種局面不能持續下去。我們需要跟政府打交道的地方有很多，必須要重視起來，要多與其溝通，讓股東，讓政府部門瞭解我們，理解我們，支援我們，辦公室要承擔這方面的工作。同時，我們還需做好品牌宣傳，現在大量泉州油品進京，油站、油庫也進行了改造，我們得宣傳我們自己，好油得賣出好價。下一步可以通過使用者座談會、走訪及股東宣傳的方式，宣傳北石化的優質資源，我們正走在“北京一流”的路上，我們要有信心。

三、兩點感悟

近期公司內外部環境都發生了深刻變化，應對新情況、適應新常態，需要我們從思想上有所認識，才能正本清源、尋得方向。我經過思考，有兩點感悟，與大家分享。

1、勇於擔當。勇於擔當，至少有兩層意思，一是要多幹活，多承擔工作任務，不能畏難，不能拖延，不能後退。我們工作的目的是要讓公司有新的面貌、新的進展，正像習書記所說“不能重複昨天的故事”，我們要有所作為。社會要進步，公司要發展，每個人都要在既有的工作基礎上，再進一步，如果大家沒有目標和追求，沒有想幹點事的願望，事業是不會獲得進步的;同時大家也要有危機意識，不作為就是不負責任，就會有別人替代你。這幾年，橫向比，石油中心的兄弟公司發展很快，北石化的實業資源優勢並不明顯，甚至是落後了;目前公司經營量和利潤還不錯，但在轉型過程中能否保持高業績，挑戰巨大，不勇於擔當、不付出更多，就會落後，就會掉隊。二是要承擔後果，因為幹工作不一定都會成功，可能努力了結果卻不理想。比如去年，經營量明明增長了很多，可市場不給力，不但效益出不來，可能還會因庫存較高造成損失。游擊戰到陣地戰的轉型是必然的，而陣地戰可能會有更多的傷亡，這就是轉型的陣痛。我們要認識到這個階段客觀存在的必然性，要承受方方面面的壓力，甚至是質疑。我們要有勇氣去承擔階段性損失，要認清戰略方向，要給予股東信心，給予職工信心。階段損失與職工的努力要分開來看，階段損失若有責任也該領導承擔，職工還要鼓勵。勇於擔當，既要多幹活，還要承擔可能產生的負面後果。想要把工作幹好，別無他路，我們要有這方面的心理承受能力。

2、放眼未來。“再造一個新北石化”是我們的目標，原來說5年實現，現在看來可能需要更長的時間。踐行科學發展觀要求我們樹立正確的政績觀，不能急於求成。有很多現在乾的事情是為以後打基礎。比如油庫和油站的建設，可能當期看不到效益，甚至對當期是負面影響，但現在幹是為今後打基礎，是為北石化注入可持續發展的動力。再比如，分銷能力的提升，經營規模擴大，當期因為市場罕見下行而效益不明顯甚至虧損，而長遠看，分銷能力在是真本事，市場好轉就會進一步增長銷量並獲得可觀的收益，只不過這都是需要時間的。希望大家以“功成不必在我”的胸懷，踏踏實實的做符合公司戰略方向的事，即使當期看不到成果，甚至還有各方壓力，也要堅持住，尋求支援，未來幾年就會看到成果。我們的事業是巨集偉的，必然不是一蹴而就的，是要傳承接力的，戰略目標不是某一個人或某一屆領導班子就能完成的，而是需要大家心往一處想，勁往一處使，堅持不懈去努力，持之以恆不放鬆，就能獲得事業的成功。最怕我們目標不明確、思想不統一、意志不堅定，那樣就是當期沒有結果，長遠也沒有希望。

我們要把思想統一起來，面對20xx年異常困難的經營環境和比較複雜的內外部環境，堅定信心，領導班子要團結帶領廣大幹部職工，儘快進入新的一年工作狀態中來，分別做好各自工作。我相信，在董事會的堅強領導下，北石化人一定能克服困難，勇於當擔，放眼未來，在20xx年取得好的成果，向戰略目標勇敢邁進!