集團各部門、各公司：
為做好20xx年度年終財務決算工作，全面準確地反映各種經費的收支餘狀況，現就年終財務有關工作及時間安排通知如下：
1、清理本年度收入、支出和往來款項
(1)年底前凡有在財務預開發票或收據而資金未到賬情況的，請經辦人員繼續向對方單位催收款項;資金已經到賬的，請及時和財務人員核對，確保準確入賬。
(2)此前有暫付款(借款)尚未衝賬或還款情況的(包括備用金，也需授權領導重新審定籤批)，請經辦人員務必於20xx年12月20日之前到財務處結清往來。確實無法沖銷的，請經辦人員提供書面說明，明確暫付款項去向、用途及不能結清的理由，由相關領導稽核簽字後交財務部。從12月21日起，凡有未核銷暫付款情況且又無合理書面說明的，暫停辦理對應專案經費的財務報銷事項，所涉及的經辦人也將被限制辦理其它有關財務事項。
(3)請誠信、直方大、唐堂各專案負責人對照專案預算檢查專案經費開支情況，如有費用混淆列支的，請於20xx年1月8日前書面申請財務調整(不允許跨年度調整經費支出)。
2、票據報銷時間安排。各類經費現金報銷截止日期為20xx年 12月29日，當年發生的發票(電話費、交通費、差旅費等)請在當年報銷，隔年票據原則上不予報銷。如果年底因時間關係或其他原因確實無法獲得當年日期的發票的，請將發票時間開具到20xx年1月。
3、完成集團各部門、各公司與金甌土地公司財務的費用清算工作。
4、進行財產清查盤點。請各公司相關資產管理部門於12月21日做好流動資產、固定資產的盤點準備工作，12月31日前將盤點等情況報財務部，由財務部組織核查。
5、財務年度決算涉及到公司員工、專案、資源資產等相關基礎資料資訊，這些基礎資訊屬於公司決算的重要內容，是集團績效考核部門進行績效評價的重要依據，請相關部門高度重視，積極配合做好此項工作。
以上事項望周知，由此大家工作上帶來的不便敬請諒解。再次感謝大家對我部工作的積極配合和大力支援!
校內各單位：
為保證20xx年度財務決算工作順利進行，現將年終財務決算的有關事項通知如下，請遵照執行。
1.抓緊預算執行，確保款項及時支付。請各單位按照預算安排，抓緊完成各項工作任務，已完成的專項工程要儘快辦理工程決算，並及時清算工程款;已採購的裝置要及時辦理驗收手續，及時支付裝置款;通知供應商、服務商及時和學校辦理結算手續;飲食中心、資產公司要及時和校內各相關單位辦理各項結算。
2.三公經費當年必須結賬，不得跨年報銷。按省財政要求：三公經費指標年底必須清零，不得結轉。因此，公務接待費、因公出國費、公務用車購置、執行及維護費、會議費(我校承辦的會議)、培訓費等經費必須在本年度辦理報銷或衝賬手續，不得跨年報銷。若因報賬時滯，不能報賬，由報銷人或單位自行負責。
3.認真核實賬務。請各單位派專人及時登入計財處網站或到計財處核實本單位(專案)經費收支明細賬，尤其注意有無下錯專案問題。若發現問題，請及時到計財處更正。
4.及時辦理票據核銷。有創收的單位請及時辦理各項收入的催收、上繳及分成手續。凡領有財政票據和稅務發票的單位及個人，請於12月16日前到計財處辦理核銷手續，逾期未辦理，不予辦理領票手續,並按有關規定對責任人及單位進行處理。
5.做好固定資產盤點核對工作。請國有資產管理處做好固定資產清理、核對、計提折舊等相關事宜，確保賬賬相符，賬實相符。
6.做好材料盤存及出庫工作。請國有資產管理處、招投標採購中心、基建處、後勤處、教材發行中心和校醫院等單位及時對物資、材料及藥品庫存進行盤存，並將盤存結果在規定時間前書面報告計財處財務科對帳。對已經出庫的各種物品要及時辦理出庫手續，並於12月16日之前交計財處財務科進行帳務處理。
7.及時辦理借款核銷。按照要求，當年借款需在當年結清，不得延期或跨年借款。請各單位通知有關老師認真核對並於12月16日前完清衝借支或還款手續。未在規定時間內還清借款的，按四川省審計廳整改意見及學校有關規定執行。
8.決算期間時間安排：
(1)20xx年度財務科報賬收票截止日：20xx年12月16日
(2)計財處集中賬務處理：20xx年12月17日-20xx年12月23日，不對外辦公
(3)20xx年度財務收支總彙算：20xx年12月24日-20xx年12月31日，不對外辦公
(4)20xx年開賬時間：20xx年1月3日，1月3日-1月6日現場報賬(不預收票據)
(5)決算辦理：20xx年1月7日(學校放假日)-13日，編制年度決算草案、提請學校審批;賬務處理及業務培訓學習，不對外辦公
公司所屬各部門：
20xx年度公司財務決算工作即將展開，為真實、準確、及時、完整反映我公司全年度財務狀況、經營成果、現金流量、資產質量和國有資產保值增值等基本經營情況，分析綜合計劃管理的執行情況，提高會計資訊質量，配合完成年度決算審計工作，希望各部門積極配合，做好年終決算的準備工作，以保證20xx年財務決算工作的順利進行。現將有關事宜通知如下：
一、報銷結算規定
1、各項成本費用封賬時間截止到12月20日下午4點，現金報銷截止到12月26日下午4點，請各部門抓緊各項費用的報銷工作。
2、凡在財務部借用的銀行支票請在12月26日前辦理報銷手續，從12月26日停止銀行支票的簽發。
3、凡在財務部有借款的部門和個人，於12月26日前到財務部清理欠款，對逾期不還的個人，財務部將網上公佈欠款人名單，並按有關規定處理。
4、20xx年度發生的成本費用必須當年結算、報銷。包括：修理費、材料費、差旅費、會議費、招待費、資料費、培訓費等。20xx年不再報銷20xx年度費用。(請職工注意互相轉告)。
5、物資部確保報廢資產處置程式合規，12月20日前將報廢收入交財務。
6、為了保證年度財務決算順利進行，20xx年1月1日至20xx年1月15日暫停報銷。
二、成本費用控制規定
1、各費用歸口管理部門及時督促責任部門將簽字審批手續齊全的票據交財務部，並於12月8日至15日及時與財務部核對費用支出情況，各項支出嚴格按照綜合計劃管理批准的成本、費用進行有效控制，保證綜合計劃管理的嚴肅性，避免計劃超支。
2、資本性支出按董事會批准預算列支，以下相關資料12月26日前交財務。生產技術部對已完工技改專案及時辦理結轉固定資產手續，提供竣工驗收報告。未完工跨年度技改工程要說明工程進展情況、未完工原因並列示工程形象進度。已完工未結算工程，生產技術部需提供工程支出金額及依據，財務部估轉固定資產。
三、資產清查盤點規定
1、各固定資產管理部門指定專人於12月13日前到財務部(袁雁麗 聯絡電話6312，韓會強 聯絡電話6244)領取資產清單，按照資產清單與管轄內實物固定資產進行實地盤點核對，保證賬實相符。發現差異，要查明原因填制資產盤點差異表，並連同核對資產清單經部門領導批准後於12月26日前送交公司財務部核實，並按有關規定待批准處理。
2、燃料盤點小組在12月31日前組織有關人員按規定對煤、油進行認真盤點，根據實際盤點情況填寫《燃料盤存表》。盤點中發現的盈虧，經核實後報財務部，按有關規定待批准處理。
3、物資部於12月26日前將入出庫單報財務部。組織有關人員對庫存材料、備品、低值易耗品清查盤點，根據實際盤點情況填寫《材料盤存表》。盤點中發現的報廢、毀損要查明原因，填寫《資產處置審批表》，於12月27日前報財務部，按有關規定待批准處理。
4、屆時，財務部將組織有關部門人員配合會計師事務所對上述資產進行實地抽查盤點。
四、債權債務清理規定
各歸口管理部門對所經辦的應收、預付款項於12月26日前完成與財務部的核對清理工作。
本通知所規定事項，計入月度績效考核。
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