第一條 著裝儀表規範
1、公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。。
2、儀容要以乾淨、整潔、素雅為標準，不得濃妝。
3、行為舉止要文明、禮貌，不得打架，鬥毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。
4、說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創造團結、友善的氛圍。
第二條 工作行為規範
1、遵守黨和國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度。
2、各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門主管領導請假，經領導批准後方可離開。
3、辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規範和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置，講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閒聊。
4、各部門應每天安排部員值日，注意保持室內辦公環境和辦公檯面的整潔有序
5、保守企業祕密和施工技術祕密，不準對外洩露與施工質量、技術、單價、資金及經營管理等有關的事情。
6、生活區內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔菸頭、紙屑、吐痰等
7、節約用電、用水，做到人走燈滅，人走水停。
8、愛護辦公裝置、儀器，節約使用紙張，能用廢紙列印影印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規定使用辦公裝置。
9、每位員工都有權利、有義務維護公司利益，愛護公司財產，嚴禁將公司財產居為私有。為企業樹立良好的形象，
第三條 就餐制度
1、開飯時間：早 7：30 中 12：00 晚 6：00
2、全體工作人員都要按時就餐，無故延時就餐者，不能要求炊事員另外做飯。因 加 班或因工作外出辦事不能按時就餐者，要通知炊事員預留飯菜。
3.、公司所有人員，除事假和出差之外，無論是否在專案部吃飯，均扣除生活費
4、就餐人員要理解炊事員的辛苦，尊重炊事員的勞動。就餐時，如對飯菜不可口或有建議的，可向辦公室反映，以便加以改進。
5、眾口難調，不能超標準要求飯菜質量，不能挑肥揀瘦，鋪張浪費。
第四條 辦公用品購買
1、辦公用品購買本著實用、節約的原則，每月由辦公室統一購買。
2、臨時急需使用的辦公用品由辦公室報經理同意後採購。大型辦公用品採購必須報請經理審批後方可購買。
3、採購人員應嚴格遵守職業道德，及時瞭解市場商品資訊，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品
第四條 辦公用品發放和使用
1、本著節約的原則使用辦公用品。
2、辦公室管理人員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經常整理清點，庫存不足及時申請和購進。
3、已配發的各種生活用具，由使用部門和個人認真保管、愛惜使用，不得私自轉借和處理。對無故損壞者，由個人負責。
4、各部門的電腦、印表機、影印機等裝置由部門主管指定專人負責，禁止其他人員隨便使用;出現故障需以報告形式交辦公室，由辦公室報請經理批准後聯絡維修，並對故障原因予以追查對相關責任人給予相應處罰
5、公用影印機，由辦公室指定專人負責，實行列印影印登記制度。辦公室應每次對列印影印的部門、人員、主題、份數和日期做好登記。
6、 嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)，
第五條 辦公室負責全體員工的考勤工作。
第六條 考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據要和考勤表有照應可追溯。
第七條 出勤規定。本公司工作人員節假日實行輪換休息制度，應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執行，到辦公室備案。
第八條 考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情;
第九條考勤表必須與所批覆的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數累積超過3天者，扣發當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩餘工資福利，清退回公司。
第十條 考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查後作為當月工資獎金髮放的依據。
第十一條 印章種類
1、公章：是單位的最重要的印章，代表單位的權利、憑信和職責。
2、專用印章：是專案為了使職能部門履行自己的專業性職責而發給部門使用的印章，這種印章有單位名稱及用途。
3、領導人名章：是專案領導或部門主管的身份印章，是行使職權的標誌。
4、其他印章：是起標識作用，如財務用的各類標識章、竣工資料特定章。
第十二條 印章保管
1、公章、領導人名章應有專人負責保管，專業印章由各部門指定專人負責保管，專人印章由各部門指定專人保管;財務專用章和經理私章必須分開由專人保管。
2、印章要放在保險、安全的地方，放置印章的櫃子鑰匙不得亂放。
3、印章保管人外出時，由領導批准後交給指定人代為保管。
第十三條 印章使用
1、凡蓋公章、領導人名章，必須經公司領導批准或授權。
2、凡蓋專業印章，須經部門主管批准。
3、印章保管人在蓋章前應認真檢查領導簽字，審閱用章檔案和全部資料。
4、印章保管人用印須登記，並填寫《印章使用登記表》。
5、蓋印要符合要求、位置恰當、字跡端正、字圖清晰。
6、不準在空白信紙、信封、紙張和介紹信蓋章。
7、在檔案、文書、資料上蓋錯了章要及時銷燬。
8、嚴禁私自帶印外出，如因投標、簽訂合同須帶印時，須經公司經理批准，印章保管人或指定保管人帶上，並按規定實施使用。
第十四條 印章丟失
如印章遺失，立即報告領導和上級機關，及時到當地公安部門登記，並宣告作廢，其補刻按印章頒發許可權再行刻制，新刻制印章應與原印章有明顯的區別。
收發文制度
請銷假制度
第十二條 職工外出，必須履行請銷假制度，並按時返回銷假，工作時間內無特殊事由不得請假。
第十三條 批准事假許可權
1、各部門主管請假需報分管領導同意後由經理審批。
2、所有批准假期時間包括往返時間。
第十四條 出差
1、公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批准。
2、部門以上負責人出差需報分管領導和公司經理批准;各部門部員出差需報部門主管和公司經理批准。
3、如有特殊情況需出差，來不及辦理手續的，應先電話告知經理事後補辦手續。
實驗室生物安全管理制度
一、實驗室人員准入制度
1目的明確實驗室人員的資格要求，避免不貼合要求的人員進出實驗室或承擔相關工作造成生物安全事故。
2、範圍適用於進入檢驗科實驗室所有工作人員。
3、職責
3.1檢驗科生物安全負責人負責實驗室人員准入工作的監督和實施。
3.2進入檢驗科實驗室所有人員所有務必以本規定規範自己的工作。
4、制度要求
4.1所有實驗室工作人員務必在理解相關生物安全知識、法規制度培訓。
4.2從事實驗室技術人員務必具備相關專業教育經歷，相應的專業技術知識及工作經驗，熟練掌握自己工作範圍的技術標準、方法和裝置技術性能。
4.3從事實驗室技術人員應熟練掌握與崗位工作有關的檢驗方法和標準操作規程，能獨立進行檢驗和結果處理，分析和解決檢驗工作中的一般技術問題，有效保證所承擔環節的工作質量。
4.4從事實驗室技術人員應熟練掌握常規消毒原則和技術，掌握意外事件和生物安全事故的應急處置原則和上報程式。
4.5實驗活動輔助人員;(廢氣物管理人員、洗刷人員等)應掌握職責區內生物安全基本狀況，瞭解所從事工作的生物安全風險，理解與所承擔職責有關的生物安全知識和技術，個體防護方法等資料的培訓，熟悉崗位所需消毒知識和技術，瞭解意外事件和生物安全事故的應急處置原則和上報程式
二、設施/裝置監測，檢測和維護制度
1、目的為保證實驗室工作人員對各類檢驗儀器的安全使用，維護檢驗工作的正常運轉，確保檢驗工作的順利進行。
2、範圍適用於檢驗科內的各種檢驗儀器。
3、職責
3.1本中心檢驗科人員務必以本制度規範自己的工作。
3.2檢驗科負責人負責檢查和監督。
4、制度要求
4.1檢驗科內各種設施要貼合相關規定，所使用的所有儀器應經過安全使用認證。檢驗科供電線路中務必安裝斷路器和漏電保護器。
4.2科內大型儀器、裝置、精密儀器由專人負責保管、登記、建檔，儀器裝置的使用者，需經專業技術培訓.
4.3科內儀器裝置應在檢定和校準的有效期內使用，並按照檢定週期的要求進行自檢或強檢，對使用頻率高的儀器按規定在檢定週期內進行期間核查。
4.4主要儀器裝置應建立使用記錄，有操作規程，注意事項，相關技術引數和維護記錄，並置於顯見易讀的位置。儀器使用者務必認真遵守操作規程，並做好儀器裝置使用記錄，定期維護儀器裝置。
4.5儀器裝置所用的電源，務必滿足儀器裝置的供電要求。用電儀器裝置務必安全接地。電源插座不得超栽使用。儀器裝置在使用過程中出現斷路保護時，務必在查明斷電原因後，再接通電源。不準使用有用電安全隱患的裝置(如漏電、電源插座破損、接地不良、絕緣不好等)。
4.6儀器裝置在使用過程中發生異常，隨時記錄在儀器隨機檔案上，維修務必由專業人員進行，並做維修記錄。
4.7儀器裝置使用結束後，務必按日常保養進行檢查清理，持續良好狀態。
4.8所有儀器裝置應加貼唯一性標識及準用、限用、禁用標誌。
4.9長期用電裝置(如冰箱、培養箱)應定期檢查。
4.10因故障或操作失誤可能產生某種危害的儀器裝置，務必配備相應的安全防護裝置。
4.11使用直接接觸汙染物的儀器裝置前，務必確認相應的安全防護裝置能正常啟用。實驗工作完成後，務必對接觸汙染物的儀器裝置進行相應的清洗、消毒。
4.12科內應指定專人對安全裝置和實驗設施/裝置維護管理，保證其處於完好工作狀態。儀器裝置較長時間不使用時，應定期通電、除溼。有記錄，持續裝置清潔乾燥。(例如每年應對生物安全櫃進行一次常規檢測，須個性關注高效過濾器。定期對離心機的離心桶和轉子進行檢查)。
4.13冰箱應定期化冰、清洗，發現問題及時維修。實驗區冰箱內禁止放個人物品及與實驗無關的的物品。
三、健康醫療監護制度
1目的規範實驗室人員的健康監護工作，預防、控制實驗室感染。
2、範圍適用於檢驗科實驗室所有工作人員。
3、職責檢驗科負責人負責實驗室人員健康監護工作的組織實施。
4、制度要求
4.1實驗室人員體檢制度
4.1.1對新從事實驗室技術人員務必進行的上崗前體檢，體檢指標除常規專案外還應包括與準備從事工作有關的特異性抗原、抗體檢測。不貼合崗位健康要求不得從事相關工作。
4.1.2實驗室技術人員要在身體狀況良好的狀況下從事相關工作，發生發熱、呼吸道感染、開放性損傷、懷孕等或因工作造成疲勞狀態免疫耐受及使用免疫抑制劑等狀況時，需由實驗室負責人同意從事相關工作，但不宜再從事高致病性病原微生物的相關工作。
4.1.3檢驗科負責人在批准外來學習、工作人員進入實驗室前應瞭解其健康狀況，必要是可先行安排進行臨時性體檢，檔案保留。
4.2實驗室人員免疫預防制度
4.2.1實驗室人員應根據崗位需要進行免疫接種和預防性服藥，免疫接種時，應思考適應症、禁忌症、過敏反映等狀況並記入健康監護檔案。
4.2.2檢驗科應制定年度免疫接種計劃，報主管領導批准後由檢驗科組織實施。免疫接種狀況應記入健康監護檔案。
四、生物安全實驗室安全自查制度
為確保實驗室生物安全制度、措施落實到位，避免生物安全事故，特制訂本制度。
1、主任每年至少組織一次生物安全全面檢查，檢查資料包括：生物安全管理體系執行狀況、生物安全管理制度是否完善、是否落實、實驗室設施、裝置和人員的狀態、應急裝備、報警體系和撤離程式功能及狀態是否正常、可燃易燃性、傳染性、放射性以及有毒物質的防護、控制狀況、廢物處置狀況等。
2、科室負責人負責實驗室生物安全的全面管理，檢查、督促生物安全監督員工作，每季度進行科室生物安全工作檢查，檢查資料包括：生物安全監督員工作記錄、菌(毒)株、樣本的運輸、儲存、使用、銷燬狀況、生物安全實驗室的消毒和滅菌狀況以及感染性廢物的處理狀況、生物安全裝置的執行、維護狀況、防護物資的儲備狀況。
3、生物安全監督員負責實驗室日常工作的生物安全監督、檢查，資料包括生物安全管理制度執行狀況、個人防護要求執行狀況、實驗室人員的生物安全操作是否規範等，及時發現、糾正違規行為，避免生物安全事故發生。
4、對於檢查中發現的問題及時糾正，必要時制定糾正措施或實施整改，並進行跟蹤驗證。
5、按照資料、檔案管理制度儲存所有檢查記錄，及時歸檔。
6、將自查發現的問題作為實驗室生物安全培訓計劃解決。
五、生物安全實驗室資料檔案管理制度
為確保生物安全實驗室各類活動記錄、資料按要求歸檔、儲存，特制訂本制度。
1、與生物安全相關的各類活動的記錄均應按照本制度執行。
2、生物安全實驗室的記錄、資料儲存不得少於20年。
3、生物安全實驗室記錄、資料應至少包括：生物安全手冊、生物安全管理制度、人員培訓考核記錄、生物安全檢查記錄、健康監護檔案、事故報告、分析處理記錄、廢物處置記錄、實驗記錄、菌(毒)種和樣本收集、運輸、儲存、領用、銷燬等記錄、生物危害評估記錄、生物安全櫃現場檢測記錄、消毒、滅菌效果監測記錄等。
4、生物安全實驗室資料檔案原則上不外借。
5、因工作需要複製檔案資料者需經批准。
6、超過儲存期限的檔案資料、記錄，應透過生物安全領導小組的討論、鑑定，批准是否實施銷燬，銷燬應至少兩人實施，做好銷燬記錄。
六、生物安全實驗室人員培訓、考核制度
為確保實驗室全體員工熟悉生物安全法律、法規，建立生物安全意識，保證相關工作人員掌握開展工作必需的生物安全知識和技術，避免實驗室感染，防止實驗室事故，特制訂本制度。
1、制定年度生物安全培訓、考核計劃，報生物安全領導小組批准後實施。
2、培訓資料：生物安全相關法律、法規、辦法、標準、本實驗室生物安全手冊、生物安全管理制度、應急預案、緊急事件的上報和處置程式、生物安全風險評估、生物安全操作規範、儀器裝置的使用、保養、維護、個人防護用品的正確使用、菌(毒)株及樣本的收集、運輸、保藏、使用、銷燬、實驗室的消毒與滅菌、感染性廢物的處置、急救等。
3、每年組織全員(包括實驗室管理人員、技術人員、樣本運送人員、保潔員等)的生物安全培訓、考核。
4、針對不同的工作崗位，在全員培訓的基礎上，組織開展專項生物安全培訓。。
5、培訓後應對參加培訓的人員進行考核，考核形式可採取多樣化，如筆試、口試、實操等。
6、對考核合格的工作人員頒發相關崗位的上崗證。
7、建立並儲存生物安全工作人員的培訓、考核檔案。
8、做好生物安全培訓需求和效果的評估工作，為制定年度培訓、考核計劃帶給依據。
9、對新上崗、轉崗的員工進行生物安全相關知識、生物安全手冊等的培訓，明確所從事工作的生物安全風險。
10、當有關部門新頒發、修訂生物安全相關法律、法規、規範、標準等，實驗室生物安全手冊進行修改後應組織開展相關資料的培訓和考核。
13、按照檔案資料管理制度儲存與人員培訓、考核相關的記錄。
七、意外事件處理及報告制度
1.目的：規定實驗室職業暴露處理程式，規範發生職業暴露時處理原則、報告和登記流程。
2.範圍：實驗室工作人員和涉及處理職業暴露的有關人員。
3.職責：
3.1實驗室操作人員在工作中發生職業暴露須按照本規定進行處理和報告程式;
3.2實驗室負責人按照規定進行組織和控制職業暴露發生後的控制實施;
3.3實驗室負責人負責組織試驗人員職業暴露處理的培訓和考核，並儲存有關記錄;
3.4實驗室生物安全檢查人員負責督察日常工作中生物安全工作的執行和醫學應急樣品的檢查。
4.步驟：
4.1實驗室發生職業暴露後按照既往進行的該種汙染物的生物安全危害度評估結果，快速有效的對意外暴露人員進行緊急醫學處置;對汙染區域進行有效的控制，最大限度的清除和控制汙染物對周圍環境的汙染和擴散;進行流行病學調查和暴露人員的醫學觀察等原則和步驟進行處理;
4.1.1根據既往進行的生物安全危害度的評估和暴露的程度即時進行現場緊急醫學處置，消除或最大程度降低病原微生物對暴露人員的傷害;同時，有效的汙染區域進行防控，最大限度的防止汙染物對周圍人員和環境的汙染。
4.1.2一般性的小型事故可在緊急醫學處置後，要立即向實驗室負責人和實驗室生物安全領導小組報告事故狀況和處理方法，以及時發現處理中的疏漏之處，使處理儘量完善妥當。
4.1.3當重大事故發生時，在進行緊急醫學處置的同時，要立即向實驗室負責人和實驗室生物安全領導小組報告狀況;實驗室負責人和實驗室生物安全領導理小組要立即協調現場緊急處理和周圍環境汙染防控;協調醫學專家評估職業暴露的危害性和對暴露人員的傷害程度;對藥物能夠治療和預防該汙染物感染的，力爭在暴露後最短時間內開始預防性用藥;留取暴露人員相應的標本備檢，並同時進行醫學觀察。
4.1.4評估暴露級別
4.1.4建立意外事故登記，詳細記錄事故發生的時間、地點及經過;暴露方式;損傷的具體部位、程度;接觸物種類(培養液、血液或其他體液)和內含HIV的狀況;處理方法及處理經過(包括赴現場實驗室負責人和實驗室生物安全領導小組成員以及專家);是否採用藥物預防療法，若是，則詳細記錄治療用藥狀況、首次用藥時間(暴露後幾小時或幾天)、藥物毒副作用狀況(包括肝、腎功能化驗結果);定期檢測的日期、檢測專案和結果。
4.1.5根據評估結果推薦育齡婦女發生職業暴露和職業暴露後和進行預防性用藥期間，是否需要避免或終止妊娠。
4.1.6記錄對暴露現場和周圍環境防控汙染的方法，實施形式，人員、範圍，評估防控處理的效果;總結和評估病原微生物實驗室工作程式中是否存在不當，發生暴露人員試驗操作等過程是否存在失誤，整改措施和實行。
4.2意外事故現場處理方法：工作人員發生意外事故時，如針刺損傷、感染性標本濺及體表或口鼻眼內，或汙染實驗檯面等均視為安全事故，應立即進行緊急醫學處置(根據事故狀況採用相應的處理方法)。根據生物安全危害度和暴露程度，現場初步評估職業暴露危害程度和選取處理方式。
一、化學汙染
1.立即用流動清水沖洗被汙染部位。
2.立即到急診室就診，根據造成汙染的化學物質的不同性質用藥。
3.在發生事件後的48小時內向有關部門彙報(醫生報告醫務處，護士報告護理部)，並報告感染管理科。
二、針刺傷
1.被血液、體液汙染的針頭或其他銳器刺傷後，應立即用力捏住受傷部位，向離心方向擠出傷口的血液，不可來回擠壓，同時用流動水沖洗傷口;
2.用75%酒精或安爾碘消毒傷口，並用防水敷料覆蓋;
3.意外受傷後務必在48小時內報告有關部門(醫生報告醫務處，護士報告護理部)，並報告感染管理科、領取並填寫《醫療銳器傷登記表》，務必在72小時內作HIV、HBV等的基礎水平檢查;
4.可疑被HBV感染的銳器刺傷時，應儘快注射抗乙肝病毒高效價抗體和乙肝疫苗;
5.可疑被HCV感染的銳器刺傷時，應儘快於被刺傷後做HCV抗體檢查，並於4-6周後檢測HCV的RNA;
6.可疑被HIV感染的銳器刺傷時，應及時找相關專家就診，根據專家意見預防性用藥，並儘快檢測HIV抗體，然後根據專科醫生推薦行週期性複查(如6周、12周、6個月等)。在跟蹤期間，個性是在最初的6-12周，絕大部分感染者會出現症狀，因此在此期間務必注意不要獻血、捐贈器官及母乳餵養，過性生活時要用避孕套。
三、面板、粘膜、角膜被汙染
1.面板若意外接觸到血液或體液或其他化學物質時，應立即用肥皂和流動水沖洗;
2.若患者的血液、體液意外進入眼睛、口腔，立即用超多清水或生理鹽水沖洗;
3.及時到急診室就診，請專科醫生診治;48小時內向有關部門報告(醫生報告醫務處，護士報告護理部)，並報告感染管理科領取並填寫相關登記表。
四、標本汙染
1.棉質工作服、衣物有明顯汙染時，可隨時用有效氯500mg/l的消毒液，浸泡30-60分鐘，然後沖洗乾淨。
2.各種表面若被明顯汙染，用1000-20__mg/l有效氯溶液撒於汙染表面，並使消毒液浸過汙染表面，持續30-60分鐘，再擦除，拖把或抹布用後浸於上述消毒液內1小時。
3.儀器汙染應思考消毒方法對儀器的損傷，和對檢測專案的影響，選用適當的方法。
八、生物安全實驗室安全保衛制度
為了做好生物安全實驗室的管理，做到預防為主，防患於未然，特制定本制度。
1、生物安全實驗室安全保衛工作實行職責制，並制定應急預案。
2生物安全實驗室的實驗活動應與其生物安全防護等級相適應。
3、非工作人員進入實驗室須經實驗室工作人員批准。
4、菌(毒)株、樣本等感染性物質、劇毒物質等實行專人負責，並建立儲存清單和領用、銷燬記錄。當發生上述物質的遺失、被搶等意外狀況時，應啟動應急預案。
5、保證生物安全實驗室自動煙霧和熱量探測及報警系統的正常執行，確保消防器材位於固定位置並能正常使用。
6、生物安全實驗室工作人員應定期對重點防火部位、易燃易爆化學品使用狀況進行檢查，及時消除隱患，並定期進行火災緊急事件處置的培訓和演練。
7、實驗室內禁止亂拉臨時電源線。
8、定期對實驗室電氣安全、儀器裝置等進行檢查，及時發現、排除安全隱患。
9、生物安全實驗室應配備常用工具。
一、預算的目的
1、為實現公司的經營目標，保證決策所確定的最優方案在實際工作中得到貫徹與執行;
2、協調及平衡公司下屬各子(分)公司經營活動與財務預算;
3、監督和控制各子(分)公司企業經濟執行和資金執行過程中出現的問題;
4、分析和考核各子(分)公司及公司本部各部門的經營成果和經濟效益。
二、預算的期間
1、預算年度為每年的1月1日至12月31日。
2、年度預算需按季或按月加以分解，求得季度或月度預算，以利逐月跟蹤分析。
三、預算的物件
公司預算的物件包括xx集團有限公司本部預算和各子(分)公司預算。
xx集團有限公司為一級預算單位，各子(分)公司為二級預算單位，各子(分)公司投資的控股或全資單位為三級預算單位。子(分)公司預算包括子(分)公司本部和所屬三級預算單位預算。二級預算單位的確定原則為是被投資企業的絕對或相對控股公司;三級預算單位必須是絕對控股企業。
四、預算編制原則
1、一致性原則。各預算單位的預算管理工作要與保持高度一致，各級預算單位的預算都必須服從於近期經營目標和長期發展目標;
2、分級預算原則。各級預算單位分別編制本級預算，然後由上級預算單位稽核確定，按一級管理二級，二級管理三級原則分級管理;
3、全面預算原則。預算要全面和完整，具體包括損益預算、權益預算、現金預算三個部分。具體要求是:凡是影響目標利潤的業務和事項，均應以貨幣或其它計量形式來具體加以反映，有關預算指標之間要相互銜接，勾稽關係要明確，以保證整個預算的綜合平衡;
4、實事求是的原則。預算編制要根據企業實際情況，從實際出發，充分估計各專案標在實現過程中可能發生的變動因素，保證預算能切實可行，充分發揮其指導和控制作用;
5、不調整原則。財務預算一經董事會確定，一般不再調整，各級預算單位應按照預算嚴格執行，作好監控分析，考核獎懲。
五、財務預算的管理
(一)xx集團有限公司本部預算的管理
1、本部預算的物件為:公司本部各部室。
2、本部預算的內容分為兩個部分:
(1)本部資本經營的收入和支出。具體包括證券投資收入、房地產投資收入、土地置換收入、金融服務收入、資產處置收入;各項直接投資預算及木材流通協會費用預算;
(2)本部管理費用預算。具體包括:人員的工資福利費用、差旅費、辦公費、招待費及歸口管理的各項費用。
3、本部預算的編制程式為:
(1)當年的九月底前，由財務總監協助公司總裁根據公司董事會確定的原則向預算物件下達預算編制的提示性意見;
(2)各預算物件按照分工，於當年十月底前提出下年度的預算建議;
(3)資金財務部對各預算物件的預算建議進行初審平衡後，編本部預算預案，經財務總監、公司總裁稽核後，於當年十二月中旬前報公司董事會。董事會應於當年十二月底前完成預案的審定。
4、資金財務部應對本部預算的正確實施負責，並對執行情況進行跟蹤分析，按季向公司總裁、財務總監彙報本部預算執行情況。
5、年度終了，資金財務部編制編報決算案，並上報公司總裁、財務總監，由公司總裁提交公司董事會審議。
(二)子(分)公司預算的管理
子(分)公司預算包括子(分)公司本部預算和所屬三級預算單位預算。子(分)公司預算參照xx集團有限公司本部預算編制方法。編制程式如下:
1、各子(分)公司經營者根據本部傳達的預算提示目標，組織子(分)公司預算的編制，將提示目標分解到各部門和所屬三級預算單位。
2、三級預算單位預算的編制
(1)採用全面預算管理制度，預算內容包括生成經營管理活動的各個方面，編制預算前應進行詳盡的市場分析和企業本身狀況分析，以銷售預算為起點，依次進行材料採購預算、生產預算、成本費用預算和應收帳款、庫存預算以及各項期間費用預算，形成三張主要預算報表:現金流量表、資產負債表、損益表。
(2)全面預算需要各部門協同一致，銷售部門編制銷售預算和應收帳款預算，供應部門協助生產部門根據本年度預計銷售量，編制原材料、人工、製造費用預算，倉庫保管部門根據材料入庫、生產、銷售情況編制存貨預算，財務部門編制現金收支預算以及管理費用、財務費用預算，最後由財務部門對各部門編報的預算進行協調平衡，最終形成本企業的總預算。
(3)如果本年度預算的結果與本部的提示目標不一致，本單位需要根據實際情況層層推進，降耗挖潛，調整預算，力爭達到提示目標要求。
3、子(分)公司協調平衡所屬各預算單位的預算，形成完整的二級單位預算。
4、經本部稽核並經公司董事會批准後，本部向子(分)公司經營者正式下達年度預算要求，並按此要求在該子公司法定機構上通過預算方案。
5、子(分)公司財務預算的執行。
(1)預算一經確定，企業經營管理活動要嚴格依照預算進行，定期進行預算跟蹤分析，向本部資金財務部提交預算執行情況分析報告。
(2)根據本單位預算執行情況，對變化幅度超過10%的專案應及時向資金財務部報告。
(3)本部預算監控人員應深入企業實際，體察實情，為預算完成提供及時準確的決策資訊。
6、決算的編報。
(1)決算編報應根據實事求是原則，嚴格按照國家財務制度的要求準時進行。
(2)決算時，本部資金財務部和審計監察部對子(分)公司損益有重大影響的事項應逐項審查，然後作出指導並進行處理。
(3)資金財務部對照預算，認真分析經營結果與預算的差距，併為來年的工作提出改進措施。
(4)資金財務部將決算形成報告，上報公司總裁、財務總監，由公司總裁提交董事會審議。
六、財務預算編制的工作組織
(一)預算的職能部門
1、總裁
全面負責公司財務預算管理，向董事會提交公司年度財務預案和決案，批准預案執行過程中偏差解決方案，核准二級、三級預算單位建議名單。
2、財務總監
提出年度財務預算編制建議，具體指導資金財務部預算編制工作。
3、資金財務部
為財務預算編制的具體工作部門
(1)稽核二、三級預算單位名單;
(2)編制公司本部財務預案;
(3)負責本部預算的實施管理;
(4)對所屬單位上報的預算進行評審並綜合平衡後報公司領導;
(5)跟蹤分析子(分)公司預算執行情況;
(6)稽核和編報公司決算草案。
4、審計監察部
對下屬公司預算完成指標的真實性進行稽核。
5、人力資源部
編制公司本部工資、福利預算，實施本部中層及以下人員、下屬公司管理層的考核與獎懲。
(二)預算的工作組織
資金財務部為預算專門機構，其它部門為預算編制、執行、決算、考核的相關職能部門。
資金財務部作為預算專門機構和日常工作部門，應及時將預算的編制、跟蹤、決算資訊向公司領導和相關部門通報，同時提出監控意見，保證預算執行。
相關部門在日常監控預算完成時，應及時與資金財務部溝通，以便協同一致，快速解決問題。
七、預算的考核評價
資金財務部根據各下屬公司的預算完成情況作出合理評價，分別確定各項預算指標的權重，考慮客觀因素影響和預算管理的完善程度，給予適當的評分，供人力資源部考核參照。
八、本辦法由資金財務部負責解釋。
九、本辦法由總裁辦公會決定修改與補充。
十、本辦法自公司總裁辦公會批准，總裁簽發之日起公佈、實施。
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第一條 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
第二條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
第三條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，
不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第四條 公司提倡全體員工努力學習產品知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
第五條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
第六條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
第七條 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增
強團體的凝聚力和向心力。
第八條 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、 不斷學習，提高水平，精通業務。
六、 積極進取，勇於開拓，求實創新。
行政管理
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。 文印管理規定
一、工作人員按公司需求列印公司相關檔案。
二、公司禁止私自列印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
三、文印人員應愛護各種裝置，節約用紙，降低消耗、費用。對種裝置應按規範要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。 電腦管理規定
一、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的資訊屬公司機密，未經批准不準向任何人提供、洩露。違者視情節輕重給予處理。
二、辦公室人員必須按照要求和規定採集、輸入、輸出資訊，為領導和有關部門決策提供資訊資料。( 採集、輸入資訊以及時、準確、全面為原則。)
三、辦公室人員應愛護各種裝置，降低消耗、費用。對各種裝置應按規範要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
四、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩遊戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發現一次按遲到一次處理，執行遲到相關的罰款制度。
五、電腦室裝置應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成裝置損壞的應照價賠償。
電話使用規定
一、公司電話為辦公配備，原則上只得用於辦公。
二、禁止員工為私事打電話。違者除補交電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領導同意，並按規定交相應電話費。
考勤制度
1.出勤
1.1工作時間：上班時間9:00—18:00，因季節變化需調整工作時間的，由公司另行通知。員工每天正常工作時間為8個小時。其中：
週一至週五：上午：9:00-12:00，下午：13:00-18:00;午餐時間：12:00-13：00。
1.2外出：員工外出必須在“外出登記表”上登記，未登記的視為曠工一天處理。嚴禁代登記，如若發現，雙方均按曠工違紀處理。
1.3遲到： 9:00以後算遲到，30分鐘後(不包括30分鐘)到公司的列為曠工半天，過半天未到的為曠工一天。特殊時間以公司通知為準。
1.4早退：每天下午18:00下班後離開，18:00前無故離崗者或未簽退者均視為早退，特殊原因需提前向部門經理說明。
2.請假、休假：
2.1 員工若早上有事不能直接到公司，應在前一日向部門經理請假或在當日上午8：30前用適當方法向部門經理請假，否則視為曠工處理。
2.2員工當日上午請假的，需在8：30前向部門負責人批准並進行請假登記，未在8：30前登記者請假無效，拒絕電話請假，特殊原因需出示證明。
2.3上班時間外出辦事須填寫“外出登記表”。超過規定上班時間到崗被視為遲到。
2.4任何類別的請假都需填寫“請假條”。如有緊急情況，不能事先請假的，應在兩小時以內電話通知部門經理，在上班當日補辦手續，否則以曠工計。
2.5每位員工均享受國家法定節假日。
3.請假、遲到、早退和曠工的處理
3.1請假：未滿一天者，以工作時間計算，請假時間在半天內的(包括半天)視為請假半天，超過半天的視為請假一天，按個人工資標準由財務核扣。
3.2遲到：上班開始至30分鐘之內未到者視為遲到;30分鐘後(不包括30分鐘)視為曠工處理。(由於公司考慮到可能有些員工住宿比較遠，可能會出現偶爾堵車，因此每月允許遲到2次，但時間不能超過30分鐘，超出2次視為遲到處理) 遲到考核50元/次。
3.3早退：提前30分鐘之內下班視為早退，提前30分鐘以上下班視為曠工，按曠工一天處理。 早退考核50元/次。
3.4曠工：按正常工資的兩倍核算扣曠工工資。
有未盡事宜，由辦公室根據實際情況做出處理。
本規定自發布之日起生效。
一、客服的主要工作
1、配合銷售人員 做好試機、充卡和資金回收工作；
2、接聽客戶的諮詢、投訴電話，做好工作記錄；
3、與客戶建立良好的工作關係，為公司進一步開展業務工作奠定良好的基礎；
二、客服工作管理規定
1、工作期間應面帶微笑，工作認真積極有耐心，負有責任心 ；
2、與客戶接觸的過程中，應積極主動的全面瞭解客戶的情況，及時為其解決問 題；
3、根據當天的工作情況，詳細的把與客戶接觸的不同情況以工作報表的形式進行登記，並向部門經理彙報；
4、應嚴格遵守公司和部門的各項規章制度，按時出勤上下班，做好籤到；
5、在工作期間，代表公司的形象，應注意語言的技巧，不得與客戶發生爭執，不得做有損公司利益的事情；
6、在上班時，應積極好努力工作，不得從事任何與工作無關的事情；不得私自會客，不得接打私人電話（如有不得超過3分鐘），不得拔打資訊臺、瀏覽與工作無關的網站打遊戲（抓到一率嚴懲，決不姑息）等。
三、客服人員的要求
1、客戶服務 人員不得對使用者做出誇大其辭的承諾，或運用某些權威機構的名義對客戶施壓等；
2、客服人員不得與客戶爭辯，應明確客戶投訴的真正原因及想要得到的解決結果；
3、嚴格執行公司的相關規定，依據有關規章制度對客戶提出的疑問，做細緻、明確的回答，如有自己不能確定的事項不能信口辭黃，做不負責任的答付；
4、建立完整的客戶資料及時反饋客戶意見及市場資訊，為銷售部門開展業務做輔助工作；
5、定期向客戶提供本公司新的業務專案及相應的新服務專案，和客戶保持良好的合作關係
四、客服人員個人素質要求
1、客服人員要有責任心 ，進取心，敏銳的洞察力和敬業精神；
2、要有健全的心智，整齊的儀表，良好的習慣 ，親切的微笑，飽滿的熱情與正直的品質
3、廣泛的人際關係 和良好的自我形象；
4、對公司的產品和服務專案要有深入的瞭解和認識；
五、客服人員的心理要求
1、要持有不僅想把客戶留住，還要與客戶建立長久合作關係的心態；
2、接聽客戶電話要注入熱情，運用禮貌用語，要多站在客戶的角度想問題，說話要尊重對方，要對自己的企業有信心；
3、接聽電話時也要面帶微笑，決不允許把個人的情緒帶到工作中來；
4、接聽客戶的投訴電話時，不允許打斷客戶，要去聽客戶說，要讓客戶去說，使客戶有發洩的機會，一吐為快，瞭解客戶投訴的真正原因；
5、接聽完客戶的投訴電話時，如果是本公司的責任，要根據情節輕重，決定是否要上報公司並及時、主動向客戶致歉，如果不是本公司的責任，決不要說出致歉的話語，以免讓客戶覺得責任仍在本公司
六、客服人員薪酬管理制度
1、客服人員的工資標準：
基本工資 元，試用期三個月，工作期間如沒有客戶和銷售人員 的投訴，則基本工資發放。如有客戶與銷售人員 投訴 視情節嚴重性而定，最低罰款10元/次
2、客服人員的提成發放：
3、客服人員的獎金髮放：
七、考勤制度
1、出勤情況：
上班時間：早8：30——17：30
遲到人次/日扣除標準為基本工資總額的1%，最多每月不得超過三次，超過三次（含）以上者，扣除人次/日標準為基本工資總額的5%。
2、工作表現：
在工作期間應保持嚴謹的工作態度，不應破壞公司的形象及管理制度 ，每天遞交完整、真實、標準的工作報告。
客服部
1、門衛要忠於職守，不得離崗脫崗，不得做與值班無關的事項。
2、門衛要對進出校門人員進行嚴格的查詢、登記和控制，嚴防社會閒散人員進入學校。
3、門衛有對學校財物進行看護的職責，學校財物出校，務必持有相關部門的證明方可放行。加強對校園重點要害部位的夜間巡查。
4、禁止未經同意的機動車輛入校，經同意入校的車輛應明確指出限速限道行駛和禁鳴喇叭等要求，並在指定地點停放，相關人員要履行登記手續。
5、上課期間，不準學生隨意出校，如有特殊狀況要求離校，門衛應在檢查學生持有老師簽署意見的證明後才可放行。
6、門衛要協助學校做好學生上學、放學期間校門口的安全疏導工作。
7、門衛值班室應有報警電話，持續通訊暢通，遇有緊急或突發事件，要及時報告學校和相關部門。
8、值班室內不準酗酒、娛樂，不準長時間接待來訪人員或堆放寄存雜物，持續值班室及其周圍整治衛生。
一、每週一徹底清掃小區內路面、公共場地、車棚、綠地、排水溝等，平時要保持小區環境衛生整潔。
二、每隔一天拖、掃樓道一次。(包括樓梯扶手、塔灰、電錶箱、單元門、樓道燈、窗臺等)。
三、樓道玻璃保持清潔、透明。
四、小區內牆、柱、門等無廣告紙。
五、樓後地面要保持清潔(不能有磚頭、糞便等)，責任區內如有建築垃圾要及時清理。
六、小區內有其它勞動也要參加，同時要保證本職工作及時完成。
七、推灰人員必須保持垃圾車清潔，每週必須徹底洗刷一次。
八、垃圾車停放點四周要保持乾淨，地面有汙垢或油漬要及時洗刷。
九、以上制度保潔員必須嚴格遵守，如有業主反映衛生狀況不好，經核實，業主反映一次對責任人罰款20元，累計3次，自動離崗。
一、每年為幼兒、教職工、食堂從業人員進行一次體格檢查。保健室是師生健康管理的執行部門。班主任是幼兒健康管理的責任人。
二、健康檔案屬於公有財產，任何人不得佔為私有，不得隨意撕毀、篡改、損壞。原始材料一律不外借，特殊情況處理需經幼兒園領導書面批准。嚴格檔案管理，要求制度化、規範化，分年度、年級等類別管理，便於查詢，並嚴格執行保密制度。
(一)幼兒健康管理制度
1.新學年初為每名新生開展健康體檢，對體檢中發現有器質性疾病、特殊疾病、體弱病殘的幼兒，要通知和配合幼兒家長到醫院作進一步檢查，並做好登記，名單分別交班長，以便在教育教學活動中給予照顧，實施衛生保健措施。對因故未能按時參加體檢的幼兒，要另行安排時間組織補檢，確保體檢率達到100%。幼兒體檢率納入班級衛生工作評估內容。
2. 提供安靜、整潔的體檢場所，標明體檢專案。
3. 組織幼兒體檢前教育，講解體檢的注意事項和體檢常識。
4. 使用“兒童健康管理軟體系統”對幼兒健康進行統一管理。建立兒童健康管理檔案。保健室要妥善管理幼兒的體檢表。
5. 設專人整理、統計分析幼兒健康檔案資料，宜每學年編制幼兒健康狀況統計圖。
6. 做好幼兒計劃免疫查驗證及免疫接種工作。開展幼兒視力、齲齒、營養不良、貧血、肥胖兒等常見疾病綜合防治工作。
(二)教師健康管理制度
1. 指定保健醫協助安排，定期組織教職員工到具備體檢資質的醫療機構體檢。
2. 承檢單位有特殊情況要變更體檢日期，應提前三天通知受檢幼兒園。
3. 及時反饋體檢結果。發現有器質性疾病的教師應配合做好進一步檢查和治療。
4. 托幼機構必須要求教師持有《托幼機構工作人員健康合格證》，並且在有效期內。
5.教師體檢發現存在發熱、腹瀉等症狀;或患有流感、活動性肺結核等呼吸道傳染性疾病;痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染性疾病;淋病、梅毒、滴蟲性陰道炎、化膿性或者滲出性面板病等。要及時調離崗位，直至痊癒，並通過保健醫複核通過才能返崗。
(三)食堂從業人員健康管理制度 1. 指定保健醫協助安排，定期組織食堂從業人員到具備體檢資質的醫療機構體檢。
2. 食堂從業人員必須持有《食品從業人員健康合格證》，並且在有效期內。
3.若體檢發現食堂從業人員出現發熱、腹瀉等症狀或患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病;活動性肺結核;化膿性或滲出性面板病等。不得從事接觸直接入口食品的工作，要及時調離崗位直至痊癒，並通過保健醫複核通過才能返崗。
一、凡音樂室裝置儀器,必須登記造冊。
二、音樂教室教學時間禁止帶入一切食物和其它無關書籍、物品。
三、愛護音樂教室裝置物品,如遇損壞,立即通報管理員及授課教師並上報相關部門解決。
四、音樂教室裝置未經管理員允許,其它教師、學生不得使用。
五、管理員和授課教師要愛護和負責保管音樂教室內所有公物,不得隨意外借和轉移,如有損壞要及時查清原因,並令其照價賠償。
六、保持室內清潔,不準隨地吐痰,不亂扔物品。
七、學生進入音樂教室時,腳步要輕,不擁擠,不大聲喧譁。上課時,不做與音樂課無關的事。
八、授課後,學生應有秩序地離開教室。做好衛生清掃工作,管理員和授課教師檢查,確定公物,設施無損,環境整潔,關好門窗,方能離開教室。
九、音樂課時間音樂教室進行音樂活動由授課音樂教師負責,不得借用為其它教學或活動。
十、音樂教室為音樂教學場所,主要功能為音樂教學及相關活動.其他人及部門借用須申請登記。歸還時要及時檢查,人為損壞必須照價賠償。
音樂教室管理員工作職責
一、忠於職守，嚴於律己，嚴格執行學校音樂室規章制度，負責音樂室的管理和使用。
二、按教學大綱和學校教學計劃，協助教師開齊開足音樂課，上好音樂課，充分發揮音樂裝置的教學作用。
三、愛護學校財產，做好經常性的防塵、防潮、防黴等維護工作，保證音樂器材效能良好。
四、學習和鑽研音樂專業業務和技術，不斷提高自身專業技術和教學水平。
五、建立和健全業務檔案管理制度，音樂室使用情況要有記錄。
六、保持室內整潔、通風、乾燥，教育學生養成良好的學習和生活習慣。
七、增強安全防範意識，注意防火、防偷盜。
音樂教室器材損壞賠償制度
一、設立器材報廢、損壞、遺失的登記簿，記錄其器材的種類、規格和價值，事故的責任及賠償情況，每學期彙總一次。如屬自然損耗物品的在賬冊中登出;如屬不耐用器材而一時無法修復的要辦理報廢手續。
二、器材的自然損耗、報廢要由管理員提出申請，總務主任鑑定，確認無法修復或無修復價值的方可作自然損耗，報廢處理。價值一千元以上的器材的報廢要寫出鑑定報告，經主管領導審批，並填好器材報損單備案。
三、在活動中損壞器材，應視不同情況，給予合理賠償。凡屬器材本身質量問題或非人力因素而造成器材損壞的不需賠償。凡屬非故意造成器材損壞的視其損壞程度的情節賠償，完全損壞的可按半價賠償。凡屬違反活動規則故意損壞器材的，按其原價賠償，情節嚴重的處以罰款或報請學校給予紀律處分。
四、學生損壞器材的，賠償原則上當即執行，授課老師監督，管理員收款，並出具一式三聯收款發票。賠款學生、授課老師、管理員各執一聯。每學期結束前一次性核算，將賠款彙總交會計室入賬，由學校統一結算。
五、對學校音樂器材應當妥善保管，個人或集體所借的器材，無論什麼原因造成的遺失，應照價賠償，失竊和失蹤，要查明原因，及時上報，並記錄備案。
音樂教室防火防盜安全管理制度
一、音樂教師是相關音樂室安全負責人，要定期檢查音樂室的安全工作，消除事故隱患，配備必要的消防器材，並要放在明顯和便於取用的位置。
二、音樂室佈局須安全、規範，定位要合理，間距要適當，用電要安全，不得超負荷用電，發現隱患應及時處理。
三、音樂室應保持門窗的鎖、插銷完好，有防火、防盜、防爆、防破壞的基本設施和措施。
四、音樂室鑰匙應專人妥善保管，不能轉借或私配。室內一切裝置和用品，未經負責人同意，任何人不得帶出室外。
五、工作人員在下班前應檢查水源、電源、火源，負責關閉門窗。
六、進入音樂工作和學習的所有人員必須對人身和裝置的安全負責。 ★火警 119 ★盜警 110
一、辦公室管理條例
第一章總則
第一條為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規範，明確要求，規範行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章細則
第二條服務規範:
1、儀表:公司職員工應儀表整潔、大方;
2、微笑服務:在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應註釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方;
3、用語:在任何場合應用語規範，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧譁;
4、現場接待:遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時光(包括午餐時光)辦公室內應保證有人接待;
5、電話接聽:接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時光太長。
第三條辦公秩序
1、工作時光內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。
2、職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室、接待室、總經理室)或透過公司內線電話聯絡，如需在個人工作區域內進行談話的，時光一般不應超過三分鐘(特殊狀況除外)。
3、職員應在每一天的工作時光開始前和工作時光結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，持續物品整齊，桌面清潔。
4、各部門專用的裝置由其部門指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。
5、發現辦公裝置(包括通訊、照明、影音、電腦等)損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三章職責
本制度的檢查、監督部門為公司辦公室共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。
二、辦公室物資管理條例
第一章總則
為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本規定，此規定的執行部門為辦公室。
第二章物資分類
1、公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。
2、低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等
3、管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、資料夾、計算器等
4、個人保管物品:個人使用保管的三百元以上並涉及今後的費用開銷的物資;
5、實物資產:物資價格達300元以上，如:空調、計算機、攝像機、照相機。
第三章辦公用品物資採購
1、公司辦公用品物資的採購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。
申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批准;300元以上(含300元)部門主管同意，辦公室稽核，總經理審批。
2、物資採購由辦公室指定專人負責，並採取以下方式:
1)定點:公司定大型超市進行物品採購。
2)定時:每月月初進行物品採購。
3)定量:動態調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)特殊物品:選取多方廠家的產品進行比較，擇優選用。
第四章物資領用管理
1、公司根據物資分類，進行不一樣的領用方式:
2、低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用
3、管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領用
4、貴重物品:根據專立檔案的領用程度來領用
5、實物資產:由辦公室設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀
第五章公司物資借用
1、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，並由部門主管簽字認可
2、借用物資超時未還的，辦公室有職責督促歸還
3、借用物資發生損壞或遺失的，視具體狀況照價或折價賠償
第六章附則
第一條 為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常執行，維護資金安全。(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據稽核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計稽核工作，經辦財會人員應認真稽核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
1、遵守《公共場所衛生管理條例 》、《美容美髮場所衛生規範》、《理髮店、美容店 衛生標準》等法律法規和衛生規範標準的有關規定，規範美容美髮店經營行為，不符合衛生規範要求的，將立即整改到位;
2、建立健全的衛生管理制度和崗位責任制，設有衛生組織機構，並配有專(兼)職衛生管理人員;
3、每天營業之前，必須打掃、清潔地面、桌椅、門窗、牆角及工作的灰塵和蜘蛛網，物品擺放整齊、到位，場所內環境乾淨、整潔、舒適、明亮。
4、每天營業之中，工作場所及所有的工具應保持清潔衛生，物品使用後及時歸位，地面、桌椅及工作臺上有多餘的物品隨時清理。
5、每天營業之後，必須對地面、工作臺進行打掃、清潔、消毒，去除灰塵、汙物，及時處理廢棄物。同時，用品用具進行分類清潔、消毒。
6、從業人員上崗前應當取得“健康合格證明”。每年年審合格後方可繼續從事直接為顧客服務的工作。從業人員患有有礙公眾健康疾病者，治癒之前不得從事直接為顧客服務的工作。
7、從業人員應保持良好的個人衛生，不留長指甲，勤剪髮、勤修甲、勤洗澡、勤換衣。工作時應著專用工作服裝，著裝保持整潔。
8、從業人員不宜在工作區域內食、宿，不宜在工作場所擺放私人物品。
9、理髮、美容公共用具(理髮刀具、胡刷、頭梳、毛巾、圍巾、修手工具、眉鉗、美容盆等)消毒設施和制度落實到位，能做到一客一用一消毒，美髮場所配備的毛巾與座位比大於3：1
10、場所內應配有數量充足的毛巾(面巾)等公共用品用具，其配備的數量應當滿足消毒週轉的要求。
11、理髮、染(燙)發分割槽設定，染(燙)發區分別設定排氣通風設施，且運轉正常;
一、安全紀律條約
1、 同學間要團結，不得相互謾罵，打架鬥毆;
2、不得在教室內生火，私接電線;
3、升降旗時不得故意擁擠他人，排隊解散時必須禮讓他人;
4、不得不假外出;有事及時給父母老師打電話。
5、不得攀爬學校的圍牆及校教室門前的磚欄健身器材等。
6、嚴禁在鐵路、公路沿線玩耍，行走時要靠邊和時刻注意來往車輛。嚴禁追爬車輛、搭乘非客運車輛和證件不全的客運車輛(包括超載車輛)。
二、衛生制度
1、值日生必須認真打掃教室及清潔區域，打掃完才吃飯及上課。
2、值日生要隨時清理教室內的垃圾;
3、值日生要按時擦黑板、抹講桌;
4、不得亂扔垃圾、亂吐口痰。不得在牆上亂塗亂畫;
5、每天下午放學打掃教室，打掃不乾淨不徹底的重掃。區域每天掃2回，課間操一次，晚自習之前一次，宿舍早中晚各掃一次。
6、不準向窗外扔、倒任何贓物!
7、負責區域的值日生是該天的衛生督查員。
8、講究個人衛生，勤洗頭洗澡，勤換洗衣服、鞋襪被褥等。
9、不準穿背心、拖鞋、短褲短裙到校。男生不準留長髮、怪發，不準染髮，不準留耳發;女生不準打耳孔，帶耳釘，不準畫眉毛、染指甲、不燙髮
三、學習制度
1、刻苦學習，努力學習，住校生沒事別到處遊蕩，在教室或者宿舍看書做作業。
2、堅持課前預習，上課認真聽講並做好筆記，獨立完成作業、課後複習;
3、上課自覺遵守課堂紀律，不遲到不早退，不吃東西，不搞小動作，不講小話，不傳丟東西，不私自換坐位，不接老師話尾子，不耍小聰明，不打瞌睡，積極舉手回答問題!
4、每科一個筆記本做筆記。要有字典，英漢字典、直尺圓規等學習用具。
5、按時按質上交作業。認真分析老師批改的作業;
6、培養獨自看書學習的好習慣。
7、努力學習，勇於與別的班級別的學校比拼成績。
8、學年期末考試，成績在全校前5名獎勵200元，前5-10名獎勵150元，前10-15名獎勵100元，15-20名獎勵80元。
9、凡去參加競賽獲獎的發給物質獎勵，在班級表現好的或者成績優異者給予獎勵。
10、班級前10名，享受獎學金。
四、住宿制度
1、作息時間：起床6:20，晚上休息不得晚於11點00分，午休時間為1:00――1:30，熄燈後必須睡覺，不準講話聊天。
2、服從宿舍長安排，按時打掃宿舍，保持宿舍乾淨、整潔;
3、不得留宿他人;
4、不得在宿舍內生火，私接電線，否則後果自負;
5、不準任何人拿他人財物，否則，以賊論處。
6、不回住宿須向宿舍長講清楚去向。
7、不得影響他人休息，力爭“三輕”：輕走路、輕說話、輕開關門。
第一條：為規範學校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進事業發展，根據《中華人民共和國會計法》、《事業單位財務規則》、《濠江區教育系統單位財務內控制度》、《濠江區教育系統會計工作職責》和《濠江區教育系統出納工作職責》以及其他有關財經法規與教育法律法規的規定，結合我校辦學特點，制定本制度。
第二條：財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;規範財務和會計行為;堅持勤儉辦學的方針，厲行節約，杜絕奢侈浪費;正確處理國家、集體和個人三者利益的關係。
第三條：財務管理的任務是：合理編制學校預算，並對預算執行過程進行控制和管理;科學配置學校資源，努力節約支出，提高資金使用效益;加強資金管理，建立健全財務規章制度，規範校內經濟秩序;如實反映學校財務狀況;對學校經濟活動的合法性、合理性進行監督。
第一章 總則
第二章 財務組織管理制度
第一節財務管理體制
第一條：校長對本校財務管理、會計核算和會計資料的合法性、真實性及完整性負領導責任。
第二條：本校財務工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀檢、監察、稅務、物價等部門的領導、檢查、監督和業務指導。
第二節校長對財會工作的領導職責
第一條：貫徹黨和國家的財經方針、政策、法律和法規，執行上級業務主管部門的檔案精神，遵守各項財會法規和財經紀律。
第二條：對財會人員進行政治思想和職業道德的教育，定期進行專業業務培訓，提高專業人員的業務素質，提高理財水平。
第三條：領導財會人員建立健全本校財務規章制度，規範學校財務行為，對學校重點經濟活動制定財務控制和監督辦法。
第四條：堅持民主集中制原則，根據學校班子集體決定，對學校的重大經濟事項作出決策，審閱學校各類報表，對財務管理提出指導性意見。
第三節會計工作職責
第一條：貫徹執行《會計法》、國家統一的會計制度及財務部門的各項財務政策、法規和制度。
第二條：負責工會財務、帳目等會計檔案的監督、使用、管理工作。
第三條：做好工會年度經費的預算、決算工作。
第四條：根據各項財務制度的規定，嚴格稽核預算執行情況，發現問題及時提出改進措施。
第五條：嚴格遵守財經紀律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準確、完整、真實地反映會計資料，及時為領導決策提供可靠的會計資訊。
第四節出納員工作職責
第一條：在主管校長和主管主任的領導下，從事學校資金的收付、管理工作。
第二條：認真學習，應具有較高的思想素質、業務素質和心理素質;應具有較強的服務意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業。
第三條：認真學習、掌握並執行國家的財經政策及學校的財務工作制度。遵守財經紀律。
第四條：根據有關制度規定，及時認真做好經費、存款及其它各項費用的現金和轉賬的收付工作。對違犯政策、紀律、制度的一切收付有權並應堅決予以抵制。
第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發生的差錯。如有差錯，及時彙報查明原因，並根據會計制度予以糾正。
第六條：根據每天發生的收付憑證，分別現金和轉賬，及時按科目記好現金收付賬，銀行存款賬，核對現金庫存和銀行存款金額。做好現金收付日結單，月終做好結賬工作。
第七條：按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過銀行規定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。
第八條：認真管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。
第三章 基礎管理制度
第一節財務處理程式
第一條：所有財務處理必須按照規定的步驟和方法進行。根據《事業單位會計制度》和《中國小財務制度》及財政局規定設定和使用的會計科目進行核算。根據會計制度的規定和業務管理的實際需要設定明細科目和輔助賬。
第二條：辦理任何一項經濟業務，必須按規定取得或填制原始憑證。經辦人應及時檢查原始憑證是否合法有效，內容是否齊全，印章是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手續是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務負責人是否同意報銷等。出納會計要根據稽核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
第三條：財務處理程式是：(1)根據原始憑證填制記賬憑證;(2)根據原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬;(3)根據記賬憑證登記總分類賬;(4)月末，將現金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細分類賬的餘額與總分類賬有關賬戶餘額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對。
第二節財務監督制度
第一條：財務監督的依據：(1)國家的方針、政策。(2)國家的財經法律、法規、各類財政、財務制度和其他財經制度。(3)上級業務主管部門根據《會計法》和國家統一會計制度制定的具體實施辦法或補充規定。(4)學校內部財會管理制度及內部各種經濟、業務計劃等。
第二條：財務監督的物件：本單位資金活動情況。財務監督的內容：(1)預算編制的真實性、科學性、合理性，預算執行的進度與計劃是否適應、是否及時合理地調整。(2)各種收入的計劃性、合規性是否有增加的潛力、是否及時入賬、是否全額納入預算管理。(3)各種開支是否符合標準、是否按計劃與預算開支、是否履行稽核和批報手續。(4)貨幣資金、往來款項、存貨、固定資產、管理使用情況，以及存貨、固定資產的領用、購建盤點情況。(5)負債的規模，各種應繳款項有無及時、足額解繳，債務是否及時結清，債務是否在可控範圍內。(6)國有資產是否流失，專用基金是否專款專用，結餘資金的分配情況。(7)有無亂髮獎金福利、揮霍浪費、貪汙盜竊等問題。(8)其他財務制度和財經紀律執行情況。
第三條：財務監督工作由校長室、總務處及相關人員按照各自的分工，各司其職。組長由學校校長擔任，小組成員由教代會推選。對本單位所有經濟活動進行審計監督。
第四條：財務監督人員有權監管學校財經法律、法規、財務規章制度的執行情況;有權監管預算安排和執行情況;有權監管資金收付的合法性、真實性和財務資料的完整性、及時性、準確性。對於監管檢查出的問題及違法違紀行為，監督人員有權提出處理意見，並有權向單位領導人反映。
第三節內部牽制制度
第一條：為了加強學校內部的財務管理，保證財產物資的安全可靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證教育經費的使用效益，財務管理必須實行內部牽制。內部牽制的基本要求是：任何財務、會計事項的處理，必須經兩個或兩個以上的人員或部門參與的各種會計處理程式規定和實物控制措施。每項經濟業務處理，都要使下級受上級的監督，上級受下級的制約，促進上下級均忠於職守。
第二條：財務工作按照機構分設，職務分離#，錢、賬、物分管的原則進行管理。每一項業務的各種經辦人員相互牽制，相互制約。出納、記賬、審批和財務保管崗位人員不得相互兼任。出納人員不得兼任收入、費用、債權債務賬目的登記工作、財物保管工作和會計檔案管理工作;審批出入庫手續的人員不得擔任採購員和保管員的工作;資產核算與資產保管崗位分離;物資採購與物資保管、物資核算崗位分離;報賬人員與內審人員崗位分離。
第三條：重大經濟業務事項的決策人員要與執行崗位相分離，並對執行情況和執行結果進行監督。任何一項經濟業務的辦理必須由兩個或兩個以上的部門或人員分工辦理。經辦人員之間相互牽制，相互制約、相互監督。重大經濟事項必須校長辦公會集體研究決定。
第四節財務審批制度
第一條：學校財務收支審批分為稽核和批報。稽核由財務室負責人負責;批報由學校校長擔任，實行“一支筆”批報。稽核和批報兩項工作不得兼任。
第二條：學校每一筆經濟業務發生後，經辦人首先要辦理經辦人、證明人、驗收人等簽名手續，然後把和經濟業務相關的所有憑證如物品申購單、入庫單、工程決算書、購物清單等原始資料附在原始憑證後報稽核人稽核，最後由學校校長批報。
第三條：學校重大購置、維修和活動費用需報校長室集體研究討論決定，並報請教育局批准後方可組織實施。
第四條：稽核和批報人員應嚴格執行各類收支審批手續，財會人員嚴格把關。稽核和批報人員對違反財經法規和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。
第五節原始記錄管理制度
第一條：原始記錄的基本內容包括：1、原始記錄名稱;2、填制日期;3、填制單位或填制人姓名;4、原始記錄編號;5、經濟業務內容;6、數量、單價和金額或其他計量單位;7、經辦證明、驗收和審批人的簽章等。
第二條：原始記錄的格式按財政部門具體管理和核算的要求執行。各種原始記錄要由業務部門和總務部門進行認真稽核，重點是真實性、準確性、規範性和合法性。
第三條：原始記錄的填制必須符合以下要求：1、填寫的內容和數字必須真實可靠，反映的經濟業務符合實際情況。2、各種內容要按規定的格式填寫齊全，不得遺漏，並由有關人員簽字蓋章;經辦人員必須認真審查，簽字蓋章，做到手續齊備。3、文字簡明扼要，數字清楚，易於辨認，阿拉伯數字要逐個寫清楚，不得連寫，在金額數字前面應填寫人民幣符號，屬於套寫的憑證一定要寫透。4、各種憑證必須連續編號，以便檢查。在發生錯誤作廢時，應加蓋“作廢”戳記，並將作廢單據全部儲存備查，不得撕毀。5、不得塗改、刮擦、挖補，填寫錯誤需要更正時，應加蓋經辦人印章。6、原始記錄要及時填寫，按規定程式進行傳遞。7、原始記錄記載後按財務管理規定科學儲存，不得遺失。
第六節現金管理制度
第一條：庫存現金的存放不得超過核定的限額，超過限額部分，當日必須及時送存銀行。調整庫存現金限額需由總務處提出申請，報主管校長批准後，由開
戶銀行核定。
第二條：收取大額現金要及時送存銀行。
第三條：不得保留賬外公款，不得用轉賬憑證、編造用途或利用賬戶給其他單位和個人套取現金，更不得將學校的現金收入以個人名義存入銀行。
第四條：從銀行支取現金，出納員應在支票上寫明用途，現金收入必須當日送存銀行，不得將當天收取的現金直接用於支付，即“坐支”現金;不得用不符合規定的“白條”抵充庫存現金。
第五條：出納人員每天必須按照現金業務發生的先後順序逐筆序時登記現金日記賬，每日終了，將庫存現金的實存數和日記賬上的結存數核對，保證賬實相符，如有差錯，即時查明原因。
第四章 收入管理制度
第一條：本校收入是指學校開展教學、科研、及其他活動依法取得的非償還資金。收入包括財政撥款以及其他合法收入。
第二條：收入管理的要求：1、必須按規定的渠道、標準取得收入，不得違反規定通過非正常渠道組織收入。2、各項收入應按規定管理，對撥入經費要按國家預算管理制度加強管理，對行政性收費按收支兩條線的規定執行，實行財政專戶管理，接受財政監督。3、各項收入必須統一納入財務處核算，不得設立“小金庫”或賬外賬;各項收入要統籌考慮，綜合安排，使有限的資金髮揮最大效益。
4、根據收入類別，合理設定明細賬，並及時、準確地記賬，防止收入流失，提高核算的準確性度。
第三條：嚴格實行收支兩條線管理。1、學校收取的資金，統一按規定上繳財政專戶，再根據財政部門的核定，從財政專戶撥回。2、調整收費標準和範圍，必須按規定程式報經有關部門批准。3、嚴格按照規定的收費標準和範圍收取費用，憑《收費許可證》亮證收費，並實行收費公示制，嚴禁亂收費。
第四條：其他收入納入學校預算統籌安排使用，作為財政撥款的補充。但取得其他收入須符合國家政策規定，不得違法取得。按照預算管理要求，對其他收入如實填報，不得瞞報、不報或虛報。
第五章 支出管理制度
第一條：支出是學校開展教學、科研及其他活動發生的各項資金耗費和損失，包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出。
第二條：支出管理的任務是：維護本校的正常運轉;保證學校基本工作任務的完成;節約使用各項資金，提高資金使用效益。
第三條：支出管理的要求是：嚴格執行國家的方針、政策和財務規章制度;堅持適度從緊、實行保障與控制並重的原則;建立健全各項支出管理制度，增強支出管理的科學性，積極採取措施，強化支出管理;深化支出改革，優化資源配置，提高資金使用效益。
第四條：完善和執行重大支出專案的審批程式。對金額較大或專項支出專案的立項、審批等決策性工作，要建立和完善審批制度，嚴格審批程式。要嚴格按
照主管部門制定的基本建設投資、固定資產管理、大宗物資採購的規定執行。學校的重大支出應由校長辦公會集體討論決定，並列入學校預算和財務計劃予以實施，防止造成無計劃開支和損失浪費。對需要報有關部門批准的，要履行報批手續。
第五條：要嚴格執行國家規定的開支範圍和標準，不得自行擴大開支範圍和提高開支標準。用於職工待遇方面的支出，必須嚴格執行人事、勞動、財政部門規定的範圍和標準，執行國家統一規定的個人福利待遇政策。未經有權部門批准的開支範圍和標準，包括用於個人的福利待遇支出，一律不得執行。對違反財經紀律和不合理的開支一律不得支付。
第六條：支出管理要重點保證人員經費和學校正常運轉所必須的開支，對批准的人員經費支出和維持學校基本運轉的公用經費支出要予以落實。在執行過程中，努力保證國家規定所必需的人員經費支出，保證學校正常運轉和完成基本工作所必需的公用經費支出。
第七條：堅持艱苦奮鬥、勤儉節約，採取有效措施，對薄弱環節加強管理，加大控制力度，杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費的行為。尤其是要對節約潛力大、管理薄弱的支出專案實行重點管理和控制，分別制定管理辦法，從嚴控制這些支出的過快增長。必要時可根據情況適當運用經濟手段來管理與個人利益有關的支出。
第八條：專項資金要專項審批，對於其支出要單獨核算，專款專用，定期報送使用情況，同時建立專項資金包乾負責制，落實到人。專項工程完工後，要進行專項驗收，驗收內容包括是否專款專用，有無損失浪費、資金積壓等情況，專項資金的使用效果如何，是否達到預期的目標。
第六章附則
第一條：本制度自修訂之日起實施，學校原有相關制度與本制度不符的，按本制度執行。
第二條：本制度適用於本校各項經濟活動。本制度由校長室負責解釋，學校上級財務單位監督執行。
第三條：本制度與上級新出臺的政策和規定不相符的，則按新政策和規定執行。
第四條：本制度視國家有關財務制度更新和實際執行情況而定期修訂。
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程式及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度
一、報銷審批監控程式
1、公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計劃，按支出審批許可權批准後，在計劃範圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦稽核彙總，按審批許可權批准後，由集團總裁辦按計劃統一購買，並建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填製出庫單，經分管領導批准。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品採購報銷須按公司採購控制程式、庫房管理程式、進貨檢驗程式完備審批手續後辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，並於每月月初彙總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每週三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認後方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差"申請單"，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回後，填寫"差旅費"報銷單，連同出差"申請單"、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批准方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，計程車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
(二)、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應儘量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐計程車，如確應工作需要乘坐計程車，要事先請示分管領導，並在報銷單上
註明，報銷時計程車票不得連號。
(三)、報銷發票貼上規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地貼上在報銷單背面(左上角處)，完整規範地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時衝賬的應註明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符、假髮票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中"其它"費用項上，註明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本週內按規定程式進行報批。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
本單位按照《中華人民共和國食品安全法》規定，履行食品安全第一責任人義務，嚴把商品質量關，建立和執行以下與經營食品相適應的經營管理制度，確保食品經營安全。
一、進貨查驗記錄制度。本單位採購食品，應當認真履行進貨查驗義務，查驗供貨者的許可證、營業執照和食品合格的證明檔案，建立索證檔案，不從無合格經營資質的供貨者處進貨，不接受來歷不明的上門送貨行為，不經銷三無(無廠名、廠址、生產日期)的食品和過期變質等違法食品，保證所售食品質量安全。本單位採購食品，應當向供貨者索取“一票通”進貨憑證。從事食品批發業務時，應當向購貨者提供“一票通”銷貨憑證。要按工商部門要求，收集規範“一票通”憑證作為食品進(銷)貨臺帳，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供(購)貨者名稱及聯絡方式、進(銷)貨日期等內容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺帳，臺帳儲存期限不得少於2年。
二、從業人員健康檢查管理制度。
1、從業人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。從業人員患上有礙食品安全的疾病時，應立即離開原崗位。病癒須取得健康證明後，方可重新上崗。
2、從業人員必須保持良好的個人衛生，不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理髮、勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。
3、從業人員進入經營場所前必須清淨、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應當蓋住外衣，頭髮不得露於帽外，不得吸菸及從事其他有礙食品衛生的活動。
4、應建立從業人員健康檔案，檔案至少儲存三年。
三、從業人員學習培訓制度
1、本單位負責人、食品安全管理人員、食品安全專業技術人員和從業人員必須接受食品安全法律法規和食品衛生知識培訓並經考核合格後，方可從事食品生產經營工作。
2、認真制定培訓計劃，在有關主管行政部門的指導下，定期組織管理人員、從業人員參加食品安全、衛生知識、職業道德和法律、法規的培訓以及衛生操作技能培訓。
3、定期組織本單位食品從業人員學習《食品安全法》、《浙江食品流通許可實施細則(暫行)》等，及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規，做知法守法的模範。
4、培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核，不合格者離崗學習一週。
四、不合格食品下櫃銷燬制度。本單位發現經營的食品不符合食品安全標準，應當立即停止經營，通知相關生產經營者和消費者，並記錄停止經營者和通知情況，並向工商部門報告。對過期、變質的食品和國家監管部門通報要求下櫃停售的食品，要主動及時下櫃，採取無害化處理、就地銷燬等措施，不再退回供貨者，不改頭換面重新上市;對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下櫃，經鑑定合格再重新上櫃銷售。
五、消費者投訴處理制度。嚴格執行國家有關商品售後服務規定，努力提高售後服務水平，保障消費者的合法權益。積極配合工商部門、消保委處理消費者投訴，本著公平合理的原則，積極主動爭取與消費者達成處理協議，不無理拒絕和故意拖延。
六、食品資訊公示制度。在經營場所顯著位置設立“食品安全資訊公示欄”，及時公佈涉及食品安全的消費、監管等資訊，必要時通過廣播、電視媒體等途徑公佈，並建立食品安全資訊公示檔案，接受有關單位檢查和消費者查詢。
七、日常衛生管理制度。
1、經營場所應做到清潔、整齊，不準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準隨地吐痰;經營場所每天一清掃，每月一大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。
2、商品陳列有序，分類分架、離地離牆擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。
3、倉儲的食品做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防食品過期變質。食品貯存區應採取防鼠、防蟲、防潮、通風等措施，確保存放的儲物保持乾燥清潔，整齊有序。
4、散裝食品應設定專門的銷售區域，以明顯的標誌區分或隔離。根據所銷售食品的需要，設定相應的溫度調節、洗滌和存放裝置、設施;在盛放散裝食品容器或隔離設施上顯著標識食品名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯絡方式等內容;直接入品的食品應當有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料、餐具;散裝食品銷售應使用專用的售貨工具分揀。
八、突發食品安全事故緊急報告及處理制度。
1、食品經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防範措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患;
2、發生食品安全事故時，應當立即予以處置。對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、裝置等，立即採取封存等控制措施，並自事故發生之時2小時內向縣級衛生行政部門報告，防止事故擴大。
3、積極配合食品安全事故調查處理工作，不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關證據。
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為提高集貿市場規範化管理水平，維護公平交易秩序，促進市場繁榮有序地發展，把建立“文明集貿市場”活動推向深入，根據有關法律法規，制定本規範。
本規範所稱集貿市場，主要指消費品市場(即農副產品市場、日用工業品市場、綜合市場)。
一、市場開辦及設施規範
1、市場開辦應符合政府領導、統一規劃、合理佈局、多家興辦、工商行政管理機關統一監督管理的原則。
2、市場必須進行登記，持《市場登記證》開業。
3、市場內有必要的經營設施和可供租賃的經營器具。
4、市場內各項設施應統一、規範、整齊劃一。做到貨架統一、吊掛統一，不允許亂搭、亂蓋、亂堆雜物，有礙場容。
5、市場應設立政策法規宣傳欄，查處違法違章行為公告欄，價格行情欄。
6、市場應有復秤(尺)臺、宣傳廣播器材，較大市場應設播音室。
7、批發市場應有資訊、通訊、倉儲、結算等服務設施和車輛停放場所。
8、市場內應保持道路通暢，以方便經營者、消費者進出，並需建有兩個以上進出通道，以備緊急情況下及時疏散，保證客戶及消費者的購物安全。
9、市場應設定管理人員辦公室並配備辦公裝置。
10、市場應有場牌，懸掛在進出大門處。較大型市場應有商品分佈示意圖，也可以增設場標(服務標誌)。
二、市場經營者規範
1、市場經營主體必須有多種經濟成份和各種經濟組織形式的經營者參與。
2、市場內的經營者必須持有營業執照，有特殊規定的必須持有國家規定的許可證明，做到持證、照齊全。
3、經營者必須在指定地點經營，服從管理，遵守市場內的各項規章制度。
4、經營者必須按照足額納稅繳費。
5、市場內的中介組織和經紀人應持照開展中介活動，遵守有關規定，服從監督和管理。
6、組織經營者建立行業小組，發揮其自我管理、自我教育、自我服務的作用。有條件的市場應在經營者中建立黨、團組織，開展符合經營者特點的思想政治和宣傳教育工作，以發揮黨、團組織團結群眾、教育群眾的作用。
三、市場商品陳列、出售規範
1、各類商品應符合國家有關質量、計量、衛生等方面的規定。
2、市場內各類商品划行歸類、擺放整齊。
3、各類商品按照國家有關規定實行明碼標價。
4、不得銷售書報刊、音像製品等國家明令禁止銷售的商品。
四、市場交易行為規範
1、經營者在市場交易中應遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。
2、禁止銷售假冒他人註冊商標、使用虛假產地，假冒其他企業名稱或代號、偽造或冒用優質商品、認證產品、許可證標誌及危及人身安全、健康等假冒偽劣商品。
3、不得對銷售的商品作引人誤解的虛假表示。
4、嚴禁銷售應檢驗、檢疫而未經檢驗、檢疫或檢驗、檢疫不合格的商品。
5、嚴禁欺行霸市、哄抬物價、強買強賣、騙買騙賣。
6、不準使用未經檢定或檢定不合格的計量器具，不得利用計量器具弄虛作假，缺尺短秤。
7、嚴禁國家有關法律禁止的其它不正當競爭行為和損害消費者利益的行為。
五、市場管理機構和管理、服務規範。
1、工商行政管理機關根據市場規模設立相應的市場管理機構，並配備相應的管理人員，實施統一監督管理。
2、較大市場應單獨設立服務機構，負責做好市場服務工作。
3、市場管理人員實行定崗位、定責任、定任務、定獎懲的崗位目標責任制，並實行公開辦事制度，接受社會監督。
4、市場管理人員接受政策和業務培訓，經考核合格上崗。
5、市場內發生買賣糾紛及損害經營者、消費者權益行為時，市場管理幹部應及時到場依法予以處理。
六、市場治安保衛及消防安全規範
1、市場應設立治安辦公室或治安小組，指定專人負責治安保衛工作。
2、治保人員要在市場內巡邏值班，及時制止擾亂市場和危害市場安全事件，維護治安秩序;發生治安事件，能迅速到場處置。
3、市場應建立消防組織，配備專、兼職消防人員並確定防火責任人，定時、定點對安全防火設施和措施進行檢查。
4、市場設施應符合安全防火要求，並配備符合消防標準的消防器材和裝置。
5、市場內經營易燃物品的攤點要劃分地區，禁止使用明火。
6、市場管理部門要與市場內固定經營業戶簽訂安全防火責任書，明確安全防火責任。
7、建立夜間值班制度。要選用責任心強、身體健康，能勝任夜間值班工作和處理各種突發情況的人員或僱傭保安人員進行巡查。
七、市場衛生管理規範
1、市場要配備保潔人員，定位、定責、定時清掃場地、廁所，及時清除汙水、雜物，保持市場衛生、整潔。
2、市場攤(店)實行清掃垃圾雜物、消滅蚊蠅鼠害、貨臺貨櫃潔淨等衛生包乾制度。
3、市場內排水、排汙等衛生保潔設施、用具齊全，銷售肉、禽、水產品及飲食攤(店)必須配備上、下水和防塵、防蠅設施。
4、市場內經營熟食品和食品攤點的營業人員，必須統一著裝，並持有健康證。
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