出納的崗位職責簡短
出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益,必須有具體的崗位責任對其行為進行規範和約束,也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上保證出納工作的質量。下面本站小編來為你介紹出納安全職責的介紹,希望對你有所幫助。
出納安全職責1:
1、設定“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日 進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核 對,並按月編制銀行存款餘額調節表,公司財務部部長簽字後報公司 經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金,公司收到 的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出 租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存 款收付週報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的 保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀 行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部 部長、公司經理簽字後辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經 辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況, 出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
出納安全職責2:
1、認真貫徹執行國家和上級安全生產方針、政策、法律、法規、指示;按照“一崗雙責”要求,對本崗位的安全生產負直接責任。
2、參加公司及部門組織的安全生產會議、崗位安全教育學習培訓,熟悉本崗位和作業場所存在的危險因素、防範及應對措施、掌握崗位操作規程、正確佩戴和使用安全防護 用品;杜絕“三違”作業。
3、參加公司及部門組織的安全生產檢查,發現安全隱患或其他不安全因素應及時處理、報告並協助整改。
4、外出辦理業務款項及現金銀行業務時,做好防範措施,保證公司資金及人身安全。
5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度,精心維護辦公設施裝置;做好崗位消防、治安保衛、交通安全、環境保護及職業健康工作。
6、積極參加安全生產活動,提出有關安全生產的合理化建議。
7、積極參與事故應急救援預案演練,增強事故預防和應急處理能力;發生安全事故要及時報告並配合事故調查。
8、熟悉公司及部門消防設施器材的位置並熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。
出納安全職責3:
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時,必須向 付款方開具銷售發票或收據,如實按規定的時限、順序、逐欄、全部 欄次一次性填寫,加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支 付現金範圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務 報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司 結算起點為500 元);公司總經理批准的其它開支。出納員支付個人 款項超過使用現金限額以支票支付,確須全額支付現金的經財務部部 長稽核、公司經理批准後支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存 現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現金。因特殊情況確 需支出的,事先報公司經理批准後辦理。
4、公司庫存備用金限額為 1000 元,出納員按規定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”,經財務部部長、公司經理批准後提取。
6、公司員工因工作需要借用現金,需填寫“借款 單”,經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金,公司員工 不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員 建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算, 賬款相符。
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