應收應付會計工作職責概述（精選19篇）

應收應付會計工作職責概述 篇1

1 應收對帳單製作，稽核;

2 與客戶進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 稽核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納稅人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責概述 篇2

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，稽核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;

3、付款及資訊釋出：稽核付款計劃、安排貨款支付並及時釋出付款資訊;

4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責概述 篇3

1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

3、現金管理和報銷款的支付;

4、對所有現金報銷的單據要稽核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發票登記和跟蹤。

8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責概述 篇4

1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額;

2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款;

5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;

6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔儲存工作;

7、每月核對廠家對賬單，並對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;

7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇5

1、產品入庫單稽核、供應商貨款結算複核;

2、月度成本結轉及具體賬務處理;

3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

7、崗位相關風控及經營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇6

1. 編制日常業務憑證，稽核每日銷售資料，稽核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證;

2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;

4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

6. 協助解決店鋪經常性的問題;

7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇7

A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關專案彙總表;

B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。

E、負責稽核合同、單據;開具與保管發票。

F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責概述 篇8

1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

2、銷項發票的開具、進項發票的認證

3、發票購買及保管。

4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責概述 篇9

1、供應鏈目錄管理，採購合同稽核及保管，合帳登記;

2、採購入庫單據的整理與稽核，製作採購入庫明細表和彙總表;

3、登記採購憑證;

4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;

5、物流費用的稽核與登記表;

6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇10

1、負責公司應收應付模組的賬務處理;

2、稽核應付類單據，核算提成;

3、一般納稅人賬務處理;

4、每個月出具財務報表;

5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責概述 篇11

1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

2.編制記帳憑證，對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

4. 按時完成相關財務的報表

5、市場銷售資料 的統計工作。

應收應付會計工作職責概述 篇12

1、負責新房業務與渠道公司每日佣金結算的稽核;

2、負責新房各類退款的稽核;

3、負責墊傭業務相關的結算稽核;

4、負責二手各類退款的稽核;

5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化檔案;

6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇13

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，稽核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況

3、付款及資訊釋出：稽核付款計劃、安排貨款支付並及時釋出付款資訊;

4、應付票據的登記、入賬及核銷;

5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責概述 篇14

1. 接收並稽核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

2. 維護、跟蹤應付賬款資料，並負責應付賬款的對帳工作;

3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

6. 協助直屬領導對系統應付模組提出建議和意見

7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責概述 篇15

1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟體一致;

2、每日將ERP銷售資料匯入財務軟體，生成銷售憑證;

3、負責全部來款入帳工作，並核銷對應發票;

4、每月結賬後，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯絡並辦理銷售信用保險投保，負責信保的資訊跟蹤與反饋工作;

6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，並郵件確認;編制銀行餘額調節表;

7、各項輔料發票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

8、每月聯絡客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責概述 篇16

1.稽核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,稽核原材料、運費等應付賬款.

2.彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況;

3.稽核付款單、報銷單的準確性;

4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責概述 篇17

1、稽核供應商付款單和對賬單;

2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

3、做好應收帳款日常核對工作;

4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收並結算應收賬款;

5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單稽核及催收等工作;

6、負責業務合同的財務模組管理，並及時做好合同相關財務資訊登記工作。

應收應付會計工作職責概述 篇18

1、稽核付款申請，並編制相應會計憑證;

2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

3、供應商往來賬賬單的核對;

4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;

5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇19

1.完成進項發票登記

2.協助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客戶合同的製作、列印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產品開單

8.供應商提供的發票簽收、稽核及結算工作

9.兼開票專員工作