1、總管公司會計、報表、預算工作等;
2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算;
3、建立健全公司內部核算的組織，以及財務管理的規章制度;
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;
5、負責本單位會計機構的設定，並就會計人員的配備，會計職務的設定和聘任提出方案，組織會計人員培訓等;
6、協助領導對公司的經營作出決策，參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向總經理提出合理化建議;
7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。
貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯絡，加強與有關部門的協作配合工作;
負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實;
負責組織公司財物管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;
組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開闢財源，加速資金週轉，提高資金使用效果;
負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監理水平，確保公司利潤指標的完成;
負責建立和完善公司財務會計核算、審計內部控制制度，監督其執行情況;
審查公司經營計劃及各項經濟合同，並認真監督其執行，參與公司技術、經營及產品開發、基本建設、技術改造和其他專案的經濟效益的審議;
1、負責財務部的日常財務核算及管理工作;
2、協助健全內部控制制度，不斷整合財務資源及作業流程，以提高財務部整體協同能力;
3、制定公司財務管理相關制度及監督制度執行情況，與相關部門建立良好關係;
4、 負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、預算開支或成本費用標準;
5、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供資訊，參與決策;
6、負責公司年度預算、利潤分配計劃、資金收支計劃的編制和稽核，部門管理制度、考核辦法的制定和實施;
7、對下屬會計人員的工作有日常輔導與監督。
1、跟據外部監管及準則要求梳理保險業務核算邏輯、建立多準則保單業務相關財務流程;
2、協助財務負責人建立會計核算體系、預算體系、資金管理體系;
3、組織會計人員及時準確完成月度財務事項，對本事業部內各項日常賬務、納稅申報及各類監管報備報送及時、準確負責;
4、負責日常的資金支付、報銷等審批工作，監督各類業務經費的合理使用和調控，對公司內控制度等執行情況進行分析總結，提出改進建議與措施;
5、稽核合同、彙總編制各類報表，會計檔案的整理、立卷、歸檔、保管等;
6、協助領導開展財務部與內外的溝通與協調工作;
7、完成領導交辦的其他工作。
1、銀行業務(開戶、年檢、銷戶)，銀行批量代發薪資業務、銀行匯款。
2、辦理銀行結算業務(購買支票，存支票，取現)。
3、彙總個稅資料及核對。
4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
5.及時與銀行定期對賬;
6.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作
1. 複核並錄入總賬憑證。
2. 稽核增值稅___，鉤稽K3系統銷售出庫，錄入應收賬款相關憑證。
3. 應收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。
4. 納稅申報，包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。
5. 進出口收匯的登記、核銷，核銷檔案的整理歸檔。
6. 完成現金季度預測及資金月報。
7. 完成年度所得稅彙算清繳，稅收調查、審計工作。
8. 資金(現金/銀行)管理。
9. 部門領導安排的其他工作。
1、負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
2、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,彙編,歸檔等會計檔案管理工作。
3、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的財務資訊和有關工作建議。 協助財務總監做好財務內務工作,完成財務總監臨時交辦的其他任務
1、加強應收和預付款的管理，特別是逾期的應收款項管理
2、負責每週出應收帳款實施情況分析表，跟進應收回款情況
3、每月客戶賬單的核對，並跟進客戶確認回籤情況
4、根據業務需求，進行的開據
5、加強應收賬款核對工作，每年中和年末及時進行應收賬款詢證工作，完整保管好函證對賬資料
6、稽核採購付款業務，編制付款明細，為正確付款提供可靠依據
7、正確核算貨物採購成本，及時進行供應商賬單的核對
8、採購進項發票的收集統計，跟催
9、核對往來賬款，月末與部門對賬，年末發詢證函與供應商核對
10、做好應付賬款管理，編制應付賬款賬齡分析和財務分析
11、負責有關銷售和採購其他管理報表的輸出
12、負責金蝶應收應付模組的賬務處理工作
13、完成財務經理交辦的其他工作
1） 統籌員工報銷工作，報銷單據稽核及入賬，保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性。
2）每月準確編制《內部管理報表》及相關附表，報送財務負責人及集團財務部。
3）每月準確編制《財務月報》，並報送相關負責人。
4）負責個人往來款項管理及清欠工作。
5）負責預算收集填報工作。
6） 月末完成費用類會計科目對賬工作，確保賬實相符。
7） 對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管，郵件、電子資料按期備份。
8）做好內部資料支撐工作。
9）領導安排的其他工作任務。
1. 負責AP模組單據稽核及賬務處理
2. 每月資產、負債、損益類科目進行稽核分析，確保餘額正確性
3. 能夠發現業務流程中的問題，並提出合理化建議，提高核算質量
4. 團隊配合，確保月度、季度、年度關賬準確、順利、及時
5. 完成上級領導臨時佈置的各項工作
1.負責往來專案的信用檢查，完成收付款、收發貨的賬務處理 ；
2.往來入賬確認與稽核 ；
3.稽核發票、收發貨單及訂單的業務流程是否一致準確，監督購銷業務記錄的準確性 ；
4.往來款項對帳，向具體業務部門提供相關資料資訊，預付款的稽核與跟進；
5. 定期編制往來賬款分析表 ；
6.領導交辦的其他工作。
1、負責加工付款項情況稽核，及時在系統錄入資料，進行應付餘額跟進;
2、每月及時核對委外材料餘額 ;
3、應付賬款對賬 ;
4、應付報表分析。
1.各供應商合同管理；
2.採購價格稽核；
3.採購發票的真實性和金額的準確性核對；
4.定期與各供應商對賬；
5.賬期貨款付款計劃；
6.憑證裝訂與相關資料存檔工作；
7.完成領導安排的其他工作。
1、負責採購、應付、存貨、固定資產、總帳、應收、生產成本、銷售等模組會計憑證的編制;
2、按照企業會計準則合理歸集研發費用、對於能直接計入專案的費用直接計入、不能直接計入專案的費用按合理方法進行分攤，並按相關要求歸集研發費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程臺帳、固定資產臺賬，每週更新;
3、月末核對及清理各往來餘額，做到合理掛賬;
4、確保月末現金、銀行存款餘額與庫存現金、銀行對帳單一致，各子模組與總賬模組資料一致;
5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正，按規定調整有關賬項;
6、及時、準確出具財務報表及附註呈報香港，及時、準確納稅申報;
7、負責組織會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理;
8、組織及協助月未的各項盤點工作;
9、配合事務所的審計工作(國內、中國香港)、配合政府部門等提供相關財務資料;
10、負責每年的工商年檢工作、每年的外商企業年檢工作;
11、領導安排的其他工作。
1、負責KA客戶應付賬款，包括核對費用，收集發票，整理單據稽核憑證，衝賬銷賬等；
2、每日跟進銷賬進度，月度總結衝賬進度問題等。
3、及時根據公司最新的合規要求，處理各種銷賬問題。
1、按國家統一會計制度規定設定會計科目.
2、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。
3、按月度及時填制並報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附註、科目餘額表和財務情況說明等。
4、按月、季、年度及時進行稅務申報及彙算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，並負責公司稅費臺帳的登記和管理。
5、根據計劃、預算指標稽核各類成本費用支出單據，並報告計劃和預算的執行情況。
6、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
7、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金週轉。
8、對公司的會計憑證、各類帳表定期列印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程式辦理銷燬報批手續。
9、 負責公司相關驗資、審計、稅務諮詢等事宜。
1、根據業務提供檔案稽核銷售訂單；
2、根據開票通知單在K3C中對賬，核對無誤後開具；
3、負責網上申領發票操作、每月稅盤的抄稅、清卡；
4、負責銀行流水單製作收款單，做好銷售訂單的勾稽關係並生成憑證；
5、負責貨款收款情況追蹤，有效的做好應收賬款、預收賬款的追蹤反饋工作；
6、協助外部機構對應收賬款的稽核，並向其提供相關資訊；
7、配合總賬做好每月憑證的列印裝訂工作。
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