1. 主要負責與業務對接,準確核算客戶應收賬款及返利,及時開票,核銷來款,統計逾期款;
2. 內部往來的核對工作,每月與往來公司核對明細資料無問題後進行開票,申請付款等日常工作。
3. 費用報銷稽核與入賬,及時催收供應商開具發票,正確稽核付款資料;
4.按時完成月底結賬的對賬工作;
5.會計憑證的裝訂及整理工作,根據憑證編號整理附件並進行會計憑證的裝訂工作。
6. 積極完成因工作需要公司安排的其他工作內容
系統及BI系統匯出返利銷售初始資料
2.稽核供應鏈部提供的返利目錄的資料合理性(採購價格
3.稽核供應鏈部提供的返利計算單,公式是否正確、採購價格、原採購價格、結果價格、銷售價格、數量等是否正確
4.折扣、維修等費用登記
5.將稽核正確的返利資料,登記到返利臺賬
6.月末預估返利資料,彙總結餘返利金額
7.配合審計審查,完成其他工作事項
1、 廣告專案及電商平臺的相關賬務處理,收入,費用,成本確認及賬務處理;
2、 熟悉專案成本核算 ;
3、 各業務線的績效資料整理及提交;
4、 編制財務報表及業務線所需財務報表;
1、 協助成本會計複核公司每天的生產工時,對異常工時及時與生產部溝通修正,保證工時的合理性、準確性;
2、協助成本會計複核公司的生產任務單、生產領料單、成品入庫單以及其他出入庫單等供應鏈系統單據是否有誤,對異常單據及時與倉庫、生產部溝通修正,保證成本核算的準確性、合理性;
3、 梳理採購入庫單與供應商送貨單,保證兩者的一致性、及時性;
4、 領導交辦的其他工作。
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符, 庫存現金不得超過公司規定數額;
4 .對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表;
5、負責填制公司會計憑證、稽核、保管各類會計憑證
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;
1、負責日常會計處理、賬務核算及結賬工作。
2、負責納稅申報及各類財務報表的編制工作。
3、負責物資盤點、單據稽核及賬目核對工作。
4、負責與財稅、工商等相關部門的對接工作。
5、完成財務主管佈置的其他工作。
1、熟悉財務、會計、稅相關法律法規,根據客戶需求和部門安排,開具銷售(發貨)清單。
2、對手工開的銷售(產品)清單,應複核數量單價金額。
3、協助部門主管通知客戶打款,收到貨款後交出納。
4、對收回的貨款應註明收入性質,付款單位。
5、對會計複核有誤的單據,應查明原因,及時更改。
6、按地區、部門、產品等分類統計銷售資料。
7、涉及折扣返點的,應按規定正確計算,分類統計。
1.按時完成資金日報、週報的編制與上報;公司資金的合理安排與調撥;
2.按時發放員工工資、日常報銷費用及合同付款;
3.根據賬務處理需要,及時將手單據整理移交會計人員編制記賬憑證,配合做好每月賬務處理工作;
4.負責銀行賬戶的開立、變更、撤銷等事項;負責各銀行賬戶回單、對賬單的收集、移交;
5.保管庫存現金、支票等並按時進行盤點;
6.完成領導交辦的其他工作。
1、負責日常的現金、銀行的收支工作,按照公司財會制度稽核各項收支,做到賬目、金額清楚無誤;
2、負責公司所有進出賬目的統計,核算;
3、每月賬務月報表的統計準確無誤。出具每月報表、編織整套會計報表、報稅等工作;
4、各項票據的稽核,費用報銷、現金、銀行收付款結算,銀企對賬;
5、完成上級領導交辦的其他工作任務。
1、稽核其他會計人員所做的會計憑證,並稽核銀行收付款單據黏貼的準確性和完整性。
2、計提攤銷各種費用。每月進行待攤費用、低值易耗品、無形資產的攤銷。
3、會計科目的增減,會計報表格式的修改。
4、憑證填制。負責攤銷費用、成本核算的制證工作。
5、總賬核算、報表編制。
6、存貨核算。
7、固定資產管理。
1、協助財務經理制定內部各項財務核算管理辦法,並跟進執行
2、對費用單據合理,合規性進行稽核,並對不合理費用支出提出應對的管理措施
3、其實清欠其他應收款,核清其他應付款,確保賬務清晰,真實
4、負責工資、提成的核算,並跟進企業管理需求不斷改進、
5、負責總賬憑證的錄入、稽核往來會計,成本會計的記賬憑證,對公司每一項交易行為過程的原始憑證、會計科目進行稽核
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
1、根據公司月度預算,負責日常費用的會計複核;
2、負責憑證的編制、登賬,做到帳證相符、帳表相符;
3、負責固定資產折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;
4、負責編制月度科目餘額表、會計報表、預決算報表,編制預算執行報告;
5、按月、季、年度及時進行稅務申報及彙算清繳,並負責公司稅費臺帳的登記和管理;
6、負責發票、收據的購買、保管、領用和繳銷;
7、參與公司固定資產、存貨的驗收、清查和盤點工作;
8、配合其他職能部門及時清理債權債務,保證公司資金安全;
9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;
10、完成部門經理交辦的其他工作。
1. 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作
2. 組織公司的成本管理工作,進行成本控制、核算、分析,降低消耗、節約開支
3. 嚴格遵守各項財務制度和財務紀律開展工作,要求報賬做到手續齊全完備,數字準確,賬目清楚
4. 完善公司財務制度,優化會計核算流程
5. 財務預算、稽核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制提供賬務、稅務等各種會計報表、統計資料等並報送相關部門
6. 對財務整體核算及資料質量負責,並高效完成領導交辦的臨時性任務。
1、負責會計賬務處理,納稅申報,會計檔案保管工作。
2、稽核費用報銷、業務付款單據。
3、完成上級交給的其他日常事務工作。