1、負責銷售部門月度目標量、促銷方案稽核;
2、負責銷售年度合同、季度政策、特殊申請稽核;
3、負責代理商年度任務完成情況分析與預警;
4、負責稽核月度各線上銷售平臺對賬單;
5、負責每月提交各部門財務報表;
6、負責總倉系統資料差異調整複核與問題處理建議;
7、負責公司資金運作管理、各部門預算使用分析與評估;
8、負責增值稅納稅稅費比控制,稅務風險評估與控制;
9、負責註冊門店、稅務對外交涉事務;
10、總經理交代其他事宜。
1.票據稽核:嚴格執行各項財務制度,稽核費用籤批手續是否符合制度要求;稽核票據的合法性與合理性;登記各項費用使用情況,控制費用使用
2.費用核算︰及時準確處理費用類相關賬務;稽核工資支付憑據,根據工資表,進行正確的賬務處理;根據計稅工資計提相關稅費併入賬
3.資產核算;負責固定資產的核算;按月準確計提折舊;完成固定資產結賬;做好固定資產和存貨的定期盤點工作,保證資產的賬實相符
4.納稅申報∶按照稅務部門要求進行納稅申報,並編制相關稅務報表及年度所得稅彙算清繳工作;配合稅務稽查、評估等重大稅務事項的分析與應對,降低稅務風險
5.發票管理:管理公司各種發票的收取、使用及稽核工作
6.會計檔案:組織裝訂會計憑證,列印裝訂會計報表及稅務相關報表資料的裝訂存檔;編制銀行餘額調節表
7.完成上級交待的其他臨工作
1、依據公司財務規定,進行日常財務核算,帳務處理工作,嚴格稽核和合理編制憑證,確保每筆業務正確性,各項費用支付合理性,帳戶處理科學性。
2、進行財務成本控制核算,單位工程分配結算和稽核,包括各種往來帳務核對、核查、清算處理,確保帳帳相符,帳證相符,帳表相符。
3、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果,完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。
4、促進和督導倉庫管理工作,做好月度、季度、年度倉庫盤查工作。
5、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作,提供正確有效資料,提出建議,進行分析,及時向上級領導彙報反映財務動態和狀況。
6、依據稅法規定,做好稅務彙算清交工作,力求正確無誤,避免遭受無謂損失和罰款。
7、財務結構的分析及會計報告、報表的編制。
8、往來帳、應收、應付款的管理。
9、具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。
10、會計憑證的核籤、編制及會計檔案的整理保管。
1、能夠獨立處理全盤帳務,以及根據公司管理層需要編制財務報表及資金預算等;
2、管理統計應收應付賬款情況 ,負責公司應收應付款的稽核、整理、統計與跟蹤落實,防止呆賬、壞賬的發生;
3、稽核各種會計原始憑證,分類記賬,及時將每月會計憑證整理歸檔,確保單據憑證的合法性與合理性,稽核公司各種報銷單,嚴格按照公司相關制度執行;
4、整理核對進銷存資料;
5、做好與財務相關的其他工作,及上級主管安排的其他工作。
1. 建立和執行專案工作計劃,並根據需求進行修改。
2. 確定所需資源並分配個人職責。
3. 管理專案和範圍的日常運營方面。
4. 在移交給高層管理人員之前,審查團隊準備的可交付成果。
5. 有效地應用我們的方法並執行專案標準。
6. 準備審計業務評審和質量保證程式。
7. 最小化我們在專案中的暴露和風險。
8. 確保專案文件是完整的、最新的,並妥善儲存。
1.辦理現金收付、銀行結算等業務,並及時登記入賬,並保證各餘額相符。
2.資金流水賬、往來帳、固定資產及總賬的管理,賬目清晰,日清月結。
3.負責根據公司制度進行日常費用報銷及對外付款的稽核,對企業短期及長期的資金需求進行預算。
4.負責購買、開立和認證發票等相關事宜。
5.負責按上級單位要求及時完成並彙報財務相關工作。
複核日常費用單據、工程款付款申請單、各類合同等工作;
2.負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等各種報表;
3.編制國家部委月報、年度決算報告;完成工商年報工作;
4.負責公司每月納稅申報、季度申報、年度彙算清繳工作;
5.協助完成全年各項審計材料準備工作,配合審計單位,出具審計報告;
6.負責協助科技服務部完成專案申報、稽核等財務工作;
7.做好控股企業財務監管工作;
8.提供涉稅諮詢服務、做好代理記賬工作;
9.負責賬冊、報表等進行收集、裝訂、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
10.領導交辦的其他臨時性工作及其他日常工作。
1.按照公司財務制度和核算制度有關規定,正確使用會計科目,及時、準確地登入各類明細帳;
2.稽核公司往來帳款的具體情況,並建立明細帳和進行明細核算;正確進行收入、費用、成本的歸集和核算;
3.掌握成本動態,瞭解行業價格資訊,進行成本分析,針對存在的問題,給出處理意見;
4.根據規定的成本、費用開支範圍和標準,稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性,稽核費用發生的稽核手續是否符合公司規定;
5.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
6.上級領導安排的其他工作。
1、熟悉財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準,保證專款專用;
2、編制並嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施;
3、按照會計制度,稽核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬;
4、嚴格票據管理,保管和使用空白髮票,收據規範;
5、及時清理往來款項,協助資產管理部門做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
1、負責應收賬、費用稽核及會計轉賬憑證錄入;
2、指導業務人員與財務相關的合規操作;
3、每月出具費用科目對賬、借支對賬、報表分析;
4、憑證裝訂;
5、協助發票開具;
6、協助部門臨時業務。
1、負責研發美術外包的合同、付款稽核,確認各原始資料的完整性;
2、負責遊戲素材測試的合同、付款稽核、對賬確認;
3、協助美術外包人工成本預提方案的開展及後續自動化事務的跟進;
4、負責固定資產模組合同、付款及入庫表的稽核,確認資產採購的合理性、真實性;
5、參與固定資產盤點;
6、負責美術外包、固定資產、遊戲素材測試費等賬務處理工作;
7、配合審計資料的提供;
8、跟進公司設立及登出的相關財務事項;
9、完成上級安排的其他工作。
1、熟練用友總賬模組,合理歸類各項成本費用及憑證處理;
2、根據釘釘上的出差申請,進行費用報銷單的稽核;
3、根據採購部生成的發票,核對應付模組實際發票金額、稅額生成憑證;
4、根據用友資料,出具一些報表;
5、領導交辦的其它事項
1、建立公司帳套,,稽核各部門員工費用單據的準確性,對各類費用憑證進行收集、複核並進行會計資料初始錄入處理、整理裝訂各類憑證及報表。
2、稽核付款申請單,以及稽核供應商的提供的進項發票的合法性、正確性。月底及時跟客戶對賬,往來賬的核對。
3、熟練使用防偽開票系統、網上認證、網上電子申報,發票的開具、認證、購買、繳銷,
4、核算稅負率,核算並繳納公司各種稅款,以及每個季度的企業所得稅,年度的企業所得稅。根據管理者的要求出具財務報表。
5、根據公司要求結合國家會計法,做好記帳付帳報帳工作,處理公司賬務;
6、核算公司專案成本,提供成本核算資料,成本結帳;月初出具財務會計報表。
7、根據公司要求完成關於財務有關的事務;
1.資金出納工作,負責公司網銀付款,資金日報傳送,銀行對賬、製作銀行餘額調節表、銀行授信申請、結匯及詢證函蓋章等
2.稽核員工報銷單,解答業務部門報銷諮詢,協助FSSC處理報銷、付款流程異常情況;報銷單及時錄入並郵寄;
3. 協助當地銀行、當地外管對接工作,並及時與總部溝通(付匯、網銀到期更換、法人變更等其他工作事宜)
1、按規定完成每日登記現金及轉賬記錄,並完善相關臺賬;
2、配合班主任老師做好學生學費催繳工作,並完善相關臺賬;
3、完成學校相關費用的報銷工作;
4、負責每月員工工資的核算及發放工作;
5、完成部門領導交代的其他工作等;
1、 憑證整理,採購合同的管理,採購發票的整理,銀行單據整理記賬。
2、 參與存貨的清查盤點工作
3、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,及時裝訂、定期歸檔;
4、完成領導交辦的其他工作。
1、監管應收賬款、跟蹤應收到期款;
2、依據市場部訂單進行應收的核算;
3、協助市場部催收及債務人進行書面對賬、發票及時入賬;
4、日常出貨安排及物流相關財務處理,做到日清月結;
5、能獨立完成全盤賬,熟悉稅務外勤事項;
6、完成上級領導交代的其他工作。
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、稽核費用支出的合法性、真實性和正確性;
3、建立現金日記賬、銀行存款日記賬,稽核現金收付單;
4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;
5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關手續;
6、完成領導交辦的其他工作事項。
1.各項款項的收付、對賬工作以及資金日報的製作
2.銀行事務的對接
3.熟悉系統銀企直聯打款
4.憑證的錄入、整理和裝訂
5.各個部門之間的對接工作
6.上級交辦的其他
1. 負責學員學費收取
2. 做好現金賬工作
3. 做好固定資產管理與定期盤點工作
4. 協助主辦會計做好其他工作
5. 做好公司安排的其他工作
1、倉單稽核、庫存對賬、編制明細表
2、應收對賬/應付對賬
3、年度庫存檔點工作、年度存貨報廢專項申報資料整理
4、上司臨時交辦的其他工作