專項資金會計崗位職責（精選18篇）

專項資金會計崗位職責 篇1

1、熟悉ERP系統運用，電腦操作熟練;

2、熟悉現金及銀行業務的辦理;

3、熟悉外管局及各行政部門的業務辦理;

4、熟悉現金銀行收支憑證的編制等。

專項資金會計崗位職責 篇2

1、負責編制各公司《資金日報表》，並彙總後上報給集團資金部 ;

2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;

3、 負責當日盤點庫存現金、銀行存款餘額，做到日清月結;

4、負責所屬公司銀行回單列印及領取 ;

5、負責每月與各銀行進行銀行存款餘額的核對，並編制銀行存款餘額調節表;月末與會計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發生額與餘額,並編制現金盤點表;

6、負責各項結算票據的購買、保管、使用、銷燬工作，並保持完整登記，以及銀行印鑑的安全管理 ;

7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢， 銀行U盾的使用及保管;在財務經理領導下，配合集團資金部實施資金統一調撥 ;

8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關工作;協助部門同事開展與財務相關的其他經濟業務;完成領導佈置的其他事宜。

專項資金會計崗位職責 篇3

1、責現金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關預製憑證的編制;

2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;

3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關;

4、負責發票真偽的稽核以及業務真實性初級稽核;

5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷;

6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

專項資金會計崗位職責 篇4

1、負責日常現金、支票、承兌匯票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

專項資金會計崗位職責 篇5

收付款管理;每日營業款核對、監督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結果;

報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。

賬戶管理;負責銀行回單、對賬單等工作。稽核跟進各子分公司銀行賬戶的設立、變更及登出。

門店收銀管理;每日店面現金及時繳存，門店退款稽核，關注溝通門店收款質量。

專項資金會計崗位職責 篇6

1.負責登記銀行、現金日記賬，與銀行流水核對一致，出具資金日報表，做到日清月結;

2.登記票據、貸款、理財臺賬，保管相關合同並歸檔;

3.填制現金流量表基礎;資金憑證列印整理

專項資金會計崗位職責 篇7

負責現金的收支及記錄。

管理、維護銀行賬戶的開立、關閉及資訊變更。

處理網銀付款單據制單。

定期核對銀行餘額。

根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業務。

根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。

記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。

銷售收款資訊查詢及通知。

根據公司費用報銷規定，稽核費用報銷單據。費用報銷賬務處理。

專項資金會計崗位職責 篇8

1、 定期依據審批完成的報銷單，給員工進行網銀報銷。

2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。

3、 每日更新外匯臺賬。

4、每日編制當日現金餘額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬餘額與sap系統及網銀一致。

5、 每月進行網銀對賬及列印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。

7、 根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。

專項資金會計崗位職責 篇9

1.負責日常收付等資金結算及網上銀行的使用和維護。

2.現金管理，中資及外資銀行帳務錄入核對及管理工作

3 編制每週銀行餘額變動表，負責外幣收入網上申報.負責工資的明細核准及發放.

4.關注外匯走勢，協助領導制定資金計劃，確保資金安全合法合規

5.完成領導交辦的工作

專項資金會計崗位職責 篇10

1負責資金相關SOP的建立和完善;

2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸後資料。

3、負責統計各部門資金計劃、30天內還款、利息支付，及時更新貸款表;

4、關注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實際差異;

5、每月進行利息的測算，並下發給各城市分公司;

6、負責組內人員的督導和憑證的稽核;

7、負責資金相關係統的改進和財務實施;

8、解答和指導外埠相關的問題;

9、其他領導交辦的工作。

專項資金會計崗位職責 篇11

1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作;

2、負責分子公司收款工具推廣工作，協助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;

3、負責集團集中收款業務單據批量處理工作;

4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯以及資金系統上線等工作;

5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

專項資金會計崗位職責 篇12

1 編制資金預算,資金週轉表、跟蹤管理控制預算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，製作帳單，並對其進行分析，預測及時反饋資訊。

2 合理化運做資金，積極配合各事業部資金相關工作。

3監督實施資金計劃，稽核資金預算，組織實施資金配置、管理和監控，彙總資金報表，進行風險控制

4負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

5 負責日常稅務工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務申報。

專項資金會計崗位職責 篇13

1、負責集團資金統籌管理工作;

2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;

3、負責規範各銀行賬戶支付流程;

4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據並定期與各控股子公司對賬;

5、負責集團貸款工作。

專項資金會計崗位職責 篇14

1、嚴格按照公司制度的要求稽核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關制度及稅法要求;

2、跟進日常費用、待攤及預提等相應帳務處理，確保資料的合理性、正確性以及有效性;

3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;

4、按要求時間完成月結及年結工作。

專項資金會計崗位職責 篇15

1.負責編制每月資金預算，及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作;

2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;

3.負責跟進銀行的各種業務，如：網銀收付款、貼現、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;

4.銀行開戶、銷戶、網銀、帳戶年檢等銀行資訊的變更事務;

5.負責協助上級領導做好資金管理工作。

專項資金會計崗位職責 篇16

1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。

2、彙總編制公司月度滾動資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況

3、協助維護各金融機構的業務關係，根據融資業務整理提供資料，並配合完成貸後審查。

4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據等管理

5、其他臨時性工作

專項資金會計崗位職責 篇17

1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;列印銀行對賬單及回單等;

3提供有關資金狀況的資訊：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款餘額，以保證資金的合理排程;收支資訊的提供，包括及時向業務部門報送回款資訊、向採購部門及時提供支付資訊、向員工提供報銷資訊;

4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，並做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑑卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行餘額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6 完成領導交辦的其他事項。

專項資金會計崗位職責 篇18

1.稽核各部門付款款項

2.維護各部門資金明細賬

3.跟進各部門開票款項，掌握並及時向領導彙報公司資金情況

4.跟進各部門人員工資核算

5.配合領導的要求做資料歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。