資金崗位職責（精選5篇）

資金崗位職責 篇1

1、負責與供應商及各門店的對賬工作

2、負責公司開票、稅務以及工商事宜。

3、與銀行保持良好關係，及時與銀行對賬，負責現金收付和銀行結算業務。

4、稽核公司員工每月考勤。

5、負責公司費用報銷事宜。

資金崗位職責 篇2

1、負責會計業務的核算，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、稽核、彙總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報。

2、負責公司納稅申報正常，銀行、稅務資訊變更，年度彙算清繳。

3、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理彙報

5、負責公司全面的資產調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

資金崗位職責 篇3

1、熟悉企業稅務政策，可獨立進行稅務申報;

2、會全盤財務處理，同時能配合外部相關部門審計、年檢;

3、稽核日常費用報銷;

4、配合集團總部完成相關報表;

5、及時完成領導交代的其他工作。

資金崗位職責 篇4

1.稽核各類原始憑證，及時完成結賬、對賬事項，協助財務負責人做好會計核算管理工作;

2.定期清理往來賬戶，組織做好催收和清償款項、財務核對工作;

3.協助財務負責人制定會計資料的使用辦法及規定，整理各類原始資料，組織做好會計檔案的管理工作;

4.協助財務負責人及時完成納稅報表及相關附表的申報以及稅款繳納;

5.為會計師事務所審計工作提供相關資料，向政府部門及時提供可靠財務資料，對公司經營、財務資料進行規範、整理和分析，在可控範圍內滿足各部門合理的資料分析要求，利用資料反應問題呈現價值;

6.參與稽核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編製成本分析報表;

7.負責預算相關工作。

資金崗位職責 篇5

1、負責日常收支的管理和核對及辦公室基本賬務的核對;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;