一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,稽核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬戶,辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。
三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計資訊。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支援情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計資訊資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社群)財務結算工作,定時編制村級(社群)財務報表。
七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納會計崗位工作職責:
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
主要職責有:
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。
第四條 認真稽核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的範圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項資料進行分析、檢查,書面向經理彙報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。 按公司規定的工作程式做好專案付款。
第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,採取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複核。經確定正確無誤後,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業祕密,除法律規定和總經理同意外,不能私自向外界提供和洩露公司的會計資訊。
第十七條 每月負責公司各專案成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始資料,保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任。
第二十條 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。
1、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前稽核;
2、嚴格控制成本,促進增產節約,增收節支,提高企業的經濟效 益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨, 審查原材料的採購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失 或損壞,按月裝訂並定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產,要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類 管理;
8、負責核算企業工資情況;
(1)將稽核無誤的工資原始資料經主管領導簽章後,編制員工工 資彙總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經領導審閱後送交出納員, 以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例,以工資總額為基數,正確計算工 會經費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責,並做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有:
第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案,必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章,方可辦理。
第四條 根據稽核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,摺疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,並做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對於空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況,
第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
崗位職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務,按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表,真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額,做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業,本科以上學歷,1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細緻,愛崗敬業,廉潔奉公,嚴守機密,堅持原則;
3、思維敏捷,良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟體;
5、具有良好的溝通能力;
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作,完成網銀水單列印及配單;
2. 將稽核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式,完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制稽核把關
3.協助財務經理組織公司各項審計工作,包括內部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統、確保出納相關資料的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合併資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
1、 負責收付款等操作、結算、保管、彙整並保證準確性
2、 及時編制與完善憑證並錄入系統
3、 工資及各類獎金髮放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司註冊登出、銀行業務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執行之合法性與合理性
1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、 發票的管理,各收費崗發票的領用、核銷登記;
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統計彙總;
8、負責公司各項合同整理。
1、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、負責收集整理稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責日常現金的收支管理和核對;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算,負責開具各項票據;
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;
8、協助上級完成其他日常事務性工作;
為人要正直、本分,做事認真踏實,要有吃苦耐勞的精神,從事財務工作二年以上,本科以上學歷優先考慮。
負責公司日常現金的收支,費用報銷等工作
每日將日記賬、銀行賬進行核對,確保無誤
開具發票,根據付款單進行網上銀行轉賬
填制並整理付款等各類臺賬,歸納收據發票等重要資料檔案
錄入憑證,稽核憑證,裝訂憑證,編制財務報表
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、稽核與支付;
2、負責現金管理,登記現金日記賬,每日現金盤點並上報,確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
1、根據稽核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;
2. 費用單據稽核、報銷及合同稽核、保管;
3. 固定資產攤銷和費用攤銷;
4. 協助外賬會計整理外賬資料;
5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶,熟悉企業對公賬戶相關業務;
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計彙總;
8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現金、支票等財務票據,做好各種財務票據的登記保管工作;
1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作,同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作,包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行餘額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。