中國小出納崗位職責（通用5篇）

中國小出納崗位職責 篇1

1. 負責日常報銷等相關財務工作;

2. 辦理銀行轉賬、匯款、開會等相關業務;

3. 及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬;

4. 及時進行現金盤點、日清月結、賬實相符;

5. 負責空白字據及財務印籤的保管;

中國小出納崗位職責 篇2

1、負責負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬;

3、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

4、客戶結算賬戶登記工作;

5、相關財務、業務報表的編制工作;

6、配合上級領導開展其他工作。

中國小出納崗位職責 篇3

1、負責報銷複核及打款、資金劃撥;

2、銀行開戶和銷戶等一切和銀行相關的事務;

3、銀行收付款及登記銀行日記賬等工作;

4、臺賬憑證等的製作和保管;

5、完成上級交賦的其他工作。

中國小出納崗位職責 篇4

1. 各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據;

2. 按照公司制度及時支付款項、報銷公司各類費用;

3. 定期提供收款資訊，做好認款登記工作;

4. 按時填寫現金、銀行日記賬，對每天的收支業務及時記賬、核對、做到日清月結，編制資金日報表，及時上傳，保證賬實相符;

5. 配合財務部門編制銀行調節表，及時列印銀行回單、對賬單等資料，做好傳遞、上報等工作，定期編制與資金相關的統計表;

6. 妥善保管公司財務等相關用章、負責銀行賬戶的管理，如開戶、資訊變更、銀行UKey，定期向銀行辦理相關業務;

7. 完成領導交代的其他工作。

中國小出納崗位職責 篇5

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

3、辦理銀行結算，規範使用票據;

4、登記日記賬，保證日清月結;

5、保管庫存現金，保管有價證券;

6、複核收入憑證，辦理銷售結算;

7、能獨立處理公司帳務、會計核算、報表編報、稅務處理及其他相關日常財務工作;

8、熟悉國家及所在地的財務、稅務及法律法規，熟練使用日常辦公軟體、財務軟體等常規業務;

9、具備良好的領悟能力、較強的資料分析能力、較強的責任心;

10、獨立負責日常財務核算，月末、年底結帳工作;

11、負責會計資料收集，會計檔案整理和保管，編制會計報表，核對各項往來帳款;

12、協助部門領導完成公司財務管理程式和政策的制定、維護和改進。