現金出納員崗位職責（精選13篇）

現金出納員崗位職責 篇1

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員稽核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯後處理導致查賬資訊產生誤差。

14、根據原始憑證稽核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。

15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶資訊，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤後，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。

17、定期整理售前、售後客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

18、合理安排自身和收銀員的工作程序，做好每週工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售後各項工作能順利有效的進行。

19、安排每日晚班收銀髮送當天日報表給會計，並抄送財務經理，每日下班前向財務經理彙報當天的現金收款淨額，及POS收款金額，休息日以電話或簡訊方式彙報財務經理。

20、管理並保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公裝置上無積塵。

21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密

22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇2

1、負責核對電商平臺的銷售明細

2、負責快遞費用的核算

3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

4、負責記帳憑證的編制、裝訂，儲存，歸檔財務相關資料

5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

現金出納員崗位職責 篇3

1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

2. 費用單據稽核、報銷及合同稽核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協助外賬會計整理外賬資料;

5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計彙總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

現金出納員崗位職責 篇4

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單列印及配單;

2. 將稽核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇5

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、配合專案執行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

現金出納員崗位職責 篇6

1.維護供應商資訊。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的稽核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

現金出納員崗位職責 篇7

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、負責收集整理稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責日常現金的收支管理和核對;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資核算，負責開具各項票據;

7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;

8、協助上級完成其他日常事務性工作;

現金出納員崗位職責 篇8

1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

6、 協助部門管理相關客戶檔案。

現金出納員崗位職責 篇9

1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2. 各類收據、發票管理、費用報銷稽核、日常支出;

3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表稽核;

5. 銀行相關事宜辦理;

6. 完成領導交辦的其他任務。

現金出納員崗位職責 篇10

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制稽核把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關資料的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

現金出納員崗位職責 篇11

1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

4、負責網銀對外付款工作;

5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

8、負責公司其他工作安排;

現金出納員崗位職責 篇12

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

4、準確及時發放工資;

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

現金出納員崗位職責 篇13

1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業務;

4.公司業務款項的收款確認;

5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

6.承擔稅務相關工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領導交代的其他任務。