1、負責公司日常財務核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。
2、協助經理完成日常事務性工作，出具財務報表，進行財務分析。
3、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
4、負責與稅務等部門的對外聯絡。
5、有較強組織協調能力，風險意識強，善於管理;
6、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟體操作;
7、熟悉增值稅核算，熟悉公司核算。
1、門店財務管理：加強合同管理的財務監督和控制，警示呆賬壞賬;設定賬齡管理目標，及時結算及時清賬，促進往來賬款管理工作規範化;
2、門店財務規範：持續優化實施門店折扣管理方案，
及時跟蹤全渠道活動力度，確保渠道毛利健康;
3、門店預算管控：持續優化門店費用管理及授權制度，門店費用及時準確進行會計核算及預算管控，渠道專案促銷及推廣活動重點稽核，針對大項費用專案作專項分析和跟進;
4、系統建設：開展財務管理系統化，確保與財務及銷售系統銜接，提高財務管理的效能及精準度。
1)負責專案所在地稅務機關的溝通協調工作，負責辦理臨時稅務登記及相關備案手續，負責稅金核算與繳納工作，規範稅務管理，規避涉稅風險;負責專案稅務籌劃，負責相關地方稅費的減免工作;
2)負責發票管理，按照稅法規定向業主開具發票，規範分包分供分票的開具並驗證，及時完成分包分供稅金抵扣;
3)負責完善專案稅務資訊化系統相關資料庫資訊，根據集團要求建立健全各項稅金完稅臺賬、抵扣臺賬;
4)負責專案竣工結算後的稅務清理工作。
協助財務總監負責公司全面財務管控工作，包括財務核算體系、資金與預算管理體系、財務監督與分析體系、內部控制體系等工作;
對日常賬務處理、憑證稽核及財務報表編制工作負責;
完成財務資料分析、成本預算、控制、統計、核對等工作，定期輸出財務分析報告;
4、完成基地財務管控考核、人員管控考核、及其他問題整改落實等工作;
5、對接會計師事務所完成各類專項審計工作;
6、負責基地每日資金申報審批工作;
7、完成上級交辦的其他工作。
1. 認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細臺帳;
2. 做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;
3. 每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細;
4. 對公司員工進行財務支援，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;
5. 完成財務主管交付的其它任務。
1.負責協助部門經理建立和健全公司預算及財務分析方面的制度體系，完善相關的業務管理流程，管理成本費用，實施財務監督，管控財務風險。
2.負責編制公司中長期財務規劃和年度預算方案，參與制訂公司年度經營計劃，協助部門經理進行公司的全面預算管理，包括預算的編制、執行、分析和考核，為落實公司經營目標提供保障機制。
3.負責公司業務專案的財務審查，就專案方案所涉及的稅務、資金來源、資金成本、財務風險等事項出具審查意見。
4.負責收集、整理、編制、上報各類會計報表和撰寫財務分析報告，為公司業務發展和經營決策提供有價值的資訊和決策支援。
5.負責公司的財務資訊化工作。
6.負責組織公司的成本費用管理工作，嚴格執行法律法規、規章制度，審查日常財務收支。
7.負責財務報表報告的審查稽核，保證報表報告的真實性、準確性、及時性和完整性。
8.負責財務資訊化建設，組織財務資訊化的實施。
9.研究財稅金融政策，提出金融、稅務籌劃管理方案，協調業務、財政、金融和稅務工作。
10.完成領導交辦的其他工作。
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定
期向主管領導彙報收款情況。
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