中學出納崗位職責（精選3篇）

中學出納崗位職責 篇1

在校長的領導、分管領導的管理和主管會計指導下，負責以下業務：

1、票據的領取、回收、繳銷與管理。

2、及時辦理學校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線管理規定。

3、及時辦理和劃轉財政部門下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經費，必須向分管領導請示，報校長批准後方可。各項費用的收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務制度和上級有關精神。

4、根據收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結餘餘額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過指數，做到賬款相符。

5、根據會計簽發的付款憑證辦理資金結算。

6、妥善保管好專用的單據、空白支票等；管理好學校財務印章。

7、做好財產登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的管理工作，及時和會計進行學校資產對賬，做到帳帳相符、帳物相符。

8、完成學校佈置的其它工作。

中學出納崗位職責 篇2

1.稽核員工費用、登記費用臺賬;

2.每週及時登記現金和銀行日記賬，及時報送;

3.銀盾管理及使用，資金排程及管理;

4.發票的開具、稽核及管理;

5.協助會計完成財務報表，完成上級領導交代的其他任務。

中學出納崗位職責 篇3

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。