行政事業單位出納崗位職責十篇

行政事業單位出納崗位職責 篇1

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨群、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.公司其他部分支援工作。

行政事業單位出納崗位職責 篇2

1、負責合規性稽核，監督稽核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;

2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規範使用及保管各類票據;複核原始單據與各類票據資訊的一致性;複核現金日記賬和庫存現金的一致性;

3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金餘額表;

4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計資訊;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

5、負責銀行相關業務聯絡，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

6、完成上級交辦的其他工作。

行政事業單位出納崗位職責 篇3

1、負責日常現金，票據的收付，保管。

2、核銷內部往來款項，銀行到款確認並及時系統確認回款。

3、登記現金賬及銀行日記賬，並每日登記資金日報表。

4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

5、負責員工報銷費用原始單據的稽核，保證報銷手續的合法性、準確性。

6、完成上級領導交辦的其他事項。

行政事業單位出納崗位職責 篇4

1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據和批准手續，按流程及相關規定，費用報銷;

3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬戶餘額;

4、完成上級交待的其它事項。

行政事業單位出納崗位職責 篇5

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

2、根據稽核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

行政事業單位出納崗位職責 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，儲存歸檔財務相關資料。

行政事業單位出納崗位職責 篇7

1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)

2、員工日常報銷稽核及發放、員工工資發放

3、登記現金日記賬及銀行日記賬，製作相應記賬憑證

4、月末現金賬及銀行賬核對

5、___購領、開具及登記

6、增值稅___認證

7、領導安排的其他工作

行政事業單位出納崗位職責 篇8

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

行政事業單位出納崗位職責 篇9

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、 憑證錄入;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作

行政事業單位出納崗位職責 篇10

1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;

4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;

5.熟練使用財務軟體及常及辦公軟體;

6.各月憑證整理裝訂;