出納會計工作職責都有哪些（精選27篇）

出納會計工作職責都有哪些 篇1

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;

4、熟練應用財務及Office辦公軟體，會操作用友等財務軟體;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇2

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，稽核付款申請單據;

3. 保管好公司票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據稽核;稽核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責都有哪些 篇3

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款資料錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責都有哪些 篇4

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇5

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用稽核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、列印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計彙總;

6. 銀行、外匯資訊、最新動態的及時彙報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責範圍內的文件列印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責都有哪些 篇6

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。做到日清日結，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，並整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結賬前完成銀行餘額調節表的核對工作：

9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇7

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的稽核工作;

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責ERP流程中財務流程的複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇8

1、工資、提成的核算

2、公司的考勤的核對。

3、審批報銷流程。

4、稽核付款單據及合同內容是否規範及完整。

5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

6、銷售資料的統計。

出納會計工作職責都有哪些 篇9

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

2、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇10

負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;

運用會計和稅務政策，支援業務發展，協助制定相關標準化流程;

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇11

1、每週做好資金的收支情況報表傳送至上級及總經理;

2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

6、每週做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從並完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責都有哪些 篇12

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇13

1.負責公司各渠道銷售資料的統計與核對;

2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常執行;

4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務資料準確。

出納會計工作職責都有哪些 篇14

1、參與公司財務資訊化規劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務資訊化管理制度並監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務資訊化工作;

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責都有哪些 篇15

1、會使用T+暢捷通軟體或其餘其餘相關軟體

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的稽核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責都有哪些 篇16

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時傳送資金資料給財務管理人員

3、負責收集和稽核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算資料傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套資料按季備份

出納會計工作職責都有哪些 篇17

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇18

1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責都有哪些 篇19

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責都有哪些 篇20

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、負責銀行往來業務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇21

1. 會計助理、出納相關工作;

2.財務資訊的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務軟體管理;

5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇22

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責都有哪些 篇23

1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的稽核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇24

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇25

1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。並負責報銷正常費用，利用財務軟體設定會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

2、稽核報銷憑證、，並根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款餘額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

4、根據稽核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

6、稽核財務原始憑證是否符合公司規定;

7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇26

1、彙總銷售資料;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程稽核相關費用的報銷票據;

6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責都有哪些 篇27

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表彙總編制總預算表經主管稽核後傳送至集團財務，跟進集團財務資金的排程保證公司有充足的資金週轉;

5.根據本週的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下週資金預估表，經主管稽核後，傳送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。