1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃,並與實際執行情況進行對比分析;
1.熟悉各項財務、稅收法律法規,能對各種賬務處理進行判斷和稽核,公司內外賬目處理等;
2.熟悉相關辦公軟體及財務軟體;
3.細緻嚴謹、責任心強、原則性強、具有保密意識;
1、負責編制上報公司的各類財務報表(包括月報、季報和年報)並進行財務分析;
2、負責公司的納稅申報工作;
3、負責編制報送公司各項對外統計報表;
4、負責公司財務憑證和相關賬簿的稽核;
5、負責公司各項費用的財務稽核工作,並負責費用分析工作,負責費用控制的具體措施
1、負責公司前期金蝶系統錄入以及後期賬務處理;納稅申報;金蝶系統後期正常核算;
2、負責各分子公司的賬務處理及稅務申報;
3、負責每月資金計劃的蒐集整理工作;
4、日常發票稽核;
5、往來核對,資產管理;
6、月末庫房盤點;
7、按時完成上級領導臨時安排的其他事務。
1.專案成本核算及報價,並協助相關統計報表的編制上報工作,為財務核算與分析提供基礎資料;
2.稽核原始憑證及軟體記賬,報銷稽核及付款
3.與相關部門溝通跟進專案收付款情況;
4.辦理結匯外匯業務;
5.財務憑單、憑據的整理裝訂和歸檔工作;
6.完成領導交辦的其他工作;
1、貨幣資金模組:每日支出審批的稽核,核對每月各銀行流水賬和內部往來款;跟進平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。
2、應收賬款模組:篩選確認每個店鋪的往來賬款,異常訂單的處理。
3、其他應收款模組:各種費用的系統錄入,每月賬實一致。
4、收入模組:當期的訂單與賬單收款,每一家店鋪的匹配,確認每個店鋪每個訂單最終的收入。
5、營業成本模組:對每個店鋪發出商品的成本核算。
6、核算模組:各分銷商的報表和賬單;
7、報表模組:店鋪報表出具及分析。
1、負責稽核原始憑證的合法性和真實性,稽核費用發生手續是否符合程式;
2、負責會計報表編制;
3、負責公司稅務核算、申報、和其他稅務事項的處理 ;
4、負責會計憑證、賬冊、報表等財會資料的蒐集、編制、歸檔和會計檔案的管理工作 。
5、根據財務報表資料,提供公司經營成本資料資料,參與制定財務管理制度。
6、參與監督檢查公司財務運作和資金收支情況,合理處理和規劃研發費用成本和其它各項成本。
7、參與公司帳務問題處理及稅務的協調工作,維繫好與銀行及稅務機關的關係。
8、完成領導交辦的其它工作。
1、單據稽核,製作企業記帳憑證,銀行對帳,開具與保管發票;
2、申請票據,購領發票,納稅申報並報送相關財務報表,辦理稅務認定等相關的業務;
3、企業客戶的財稅問題諮詢與服務,解決企業稅務相關問題。
4、公司安排的其他工作任職資格:
1、採購稽核:負責採購訂單、材料及產品出入庫單據的稽核。
2、成本核算:稽核公司各項成本支出,完成每月成本核算工作,按專案核算成本。
3、分析工作:負責編制費用、成本分析報告,分析變動原因。
4、存貨相關:整理存貨進銷存,負責庫存管理、賬齡分析、報廢處理、月末盤點。
5、成本預算:負責成本預算,以及對預算執行情況進行跟蹤、監督、分析等。
6、稅務相關:獨立操作一般納稅人企業會計和進出口業務賬目,熟悉進出口貿易結算、結匯、退稅等作業,能夠獨立、熟練、準確完成進出口外匯核銷、出口退免稅申報、進出口結算業務等整套流程。
7、 外貿相關:熟悉外貿企業會計處理流程和方法,能獨立完成整套的財務處理及財務核算。
8、流程相關:瞭解外貿流程(信用證等業務)、銀行業務、稅務等工作,瞭解報關、出口退稅的相關國際政策,熟悉電子口岸的相關操作。
9、資料歸檔:做好相關財務資料的整理、裝訂、編冊、歸檔工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
1、負責日常會計處理、財務核算;
2、依據公司相關規定,稽核相關費用及支出,合理控制費用支出;
3、負責結賬、編制會計報表、安排各項稅費的申報事宜;
4、提供各項有關年審、年檢資料,完成各項年審工作;
5、負責員工的招聘;
6、協助完善和貫徹公司人事、行政、財務各方面制度;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
1. 根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批准後組織實施。
2. 在部門經理領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和稽核會計憑證,登記明細帳和總帳。
3. 正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。
4. 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
5. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
6. 根據規定的成本、費用開支範圍和標準,稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性,稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
7. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
8. 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
9. 工資核算。
協助經理做好部門內務工作,完成經理臨時交辦的其他任務。
1.公司日常財務資料統計;
2.負責稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性,準確性;
3.公司款項申請等;
4.對接稅局、銀行、社保等部門,開具相關資料;
5.開具業務發票,發票申請等工作;
6.熟練財務會計軟體,熟悉小規模納稅人、會對公賬,能報稅,會全盤帳。
1、按照國家統一會計制度規定設定會計科目;
2、根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證,並定期登記明細賬及總賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符;
3、月末準確計提各項稅金,在申報期限內按期繳納各種稅款;
4、月末製作準確的應收應付賬單、訂單統計彙總、發票統計彙總;
5、定期編制資產負債表、損益表,做到資料準確、內容完整、報送及時;
6、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔和保管工作;
7、完成上級交給的其他日常事物工作。
1. 負責公司的總賬賬務處理及複核會計各子模組的工作;
2. 負責安排財務會計工作,協調及管理會計各職能崗位的日常運作,按制度規定組織進行各項會計核算工作;確保及時準確地完成月度年度會計核算工作;
3. 按時完成各類(集團及外部)財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;
4. 定期配合總公司財務分析部進行財務報表分析,成本核算分析,為公司經營管理決策提供詳實依據;
5. 負責向各相關部門提供財務資料,為企業預算管理提供財務資料;
6. 依據國家稅務法規協調管理做好稅款申報繳納工作;
7. 維護並監督做好財務內控及風險控制工作;
8. 協調並處理內審及外審工作;
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的完整性、合法性、準確性;
4、負責開具各項票據;
5、配合部門負責辦公室財務管理統計彙總;
6、購買、開具與保管發票;
7、單據稽核與費用報銷;
①日常財務核算、會計憑證編制、出納工作的稽核;
②寧波區域稅務承接及申報;
③編制公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
④研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;
⑤根據管理者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
⑥組織收銀員業務學習、培訓和崗位技能訓練;
⑦定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題。
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性對賬工作。
1) 根據費用管理制度對各項報銷單據進行稽核
2) 異常單據的跟進,處理
3) 對費用管理制度根據實際執行情況予以反饋,並配合財務管理部完善制度
4) 負責完善各部門費用資料並與系統核對
5) 負責結賬前日常SAP入賬核算工作
6) 對相關費用進行記賬及付款,例如SAP銀企直連付款費用憑證、網銀付款費用憑證、每月費用分攤等。
7) 定期對相關部門的費用資料進行收集和預提,並於每年末統計已付款未收發票情況,進行費用預提的統計
8) 負責編制各成本中心的費用執行情況,配合業務財務(BP)和子公司財務負責人進行費用分析
9) 對預算執行當中的異常費用,進行反饋、提醒
10) 協助下一年度費用預算的編制
1.協助操作部門完成航次賬單。
2.從子代理收集各類發票等會計憑證。
3.驗證從子代理收到的航次賬單,然後提交給經理。
4.掃描相關憑證並將其上傳到系統上
5.經理分配的其他工作任務。