出納員基本工作職責（精選12篇）

出納員基本工作職責 篇1

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據列印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責 篇2

1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

2.負責核對付款憑證的單據稽核及單據編制。

3.負責公司的現金流的支付及制單，貼上憑證。

4.負責跟會計對接單據的交接工作。

5.完成上級交代的其他有關工作。

出納員基本工作職責 篇3

1.根據公司相關財務制度稽核各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行賬戶餘額變動情況;

4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務資訊披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、根據記賬憑證收付現金;

3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責 篇5

1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協助會計做好資料核對等工作。

出納員基本工作職責 篇6

1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付資訊錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

出納員基本工作職責 篇7

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、配合專案執行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納員基本工作職責 篇8

1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2. 各類收據、發票管理、費用報銷稽核、日常支出;

3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表稽核;

5. 銀行相關事宜辦理;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納員基本工作職責 篇9

1.維護供應商資訊。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的稽核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

出納員基本工作職責 篇10

1、負責公司日常現金收付業務，複核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務資料等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常執行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員基本工作職責 篇11

1、嚴格執行總公司及社群資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社群資金的安全、完整。

4、嚴格稽核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項託收費用(如水費、電費、社會保險費等)

6、每日根據稽核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，並每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社群各營業點備用金髮放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社群各部門月度資金計劃。

出納員基本工作職責 篇12

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回覆或共享資訊，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。