出納人員的基本職責（精選15篇）

出納人員的基本職責 篇1

職責：

1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2. 負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

3、辦公室基本賬務的核對;

4、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

7、負責開具各項票據，員工工資發放;

8、領導交代的其他工作。

任職要求：

1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計證;

2、一年以上工作經驗，

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word、用友等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的基本職責 篇2

職責:

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;

8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

任職資格:

1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;

2、具有1年以上出納或財務工作經驗;

3、熟悉操作金蝶等財務軟體以及Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;

6、性格沉穩，做事細緻認真，無任何不良記錄;

7、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的基本職責 篇3

1、能熟練操作辦公軟體和財務軟體;

2、能夠簡單地瞭解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛鍊發展的應屆畢業生亦可;

6、有職業操守 、 態度端正;

7、能適應團隊出差做賬

出納人員的基本職責 篇4

1、協助會計主管負責公司的財務會計工作

2、負責財務核算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門

3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

4、負責員工報銷費用的稽核、憑證編制和登賬

5、負責稽核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

6、熟悉操控財務軟體

出納人員的基本職責 篇5

1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章稽核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管彙報，並要立即認真查詢原因。

5、 將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查詢原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，並錄入系統;列印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的基本職責 篇6

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

五、員工工資的發放。

出納人員的基本職責 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料; 任職資格：

出納人員的基本職責 篇8

1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

2、彙總每日銀行、現金餘額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

3、提供資金報表，編制銀行餘額調節表;

4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員的基本職責 篇9

1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。

2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

3、 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4、 及時與銀行定期對賬。

5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。

6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

出納人員的基本職責 篇10

1、每月初及時去銀行列印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的稽核。認真稽核各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的稽核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的基本職責 篇11

職責：

1. 金蝶軟體操作

2. 財務憑證整理歸檔

3.出具收支表、財務報表

4.組織小區內勤交賬

5.對外拓專案賬務的管理

6.年初預算、中期預算調整

7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

8.其他財務會計相關工作的完成

任職要求：

1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善於溝通、能吃苦耐勞;

3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員的基本職責 篇12

1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存

2、負責倉庫部分欠條的整理

3、負責登記現金日記賬

4、負責部分欠條報表整理

5、負責零星報銷費用的支付

出納人員的基本職責 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、社保公積金繳納。

出納人員的基本職責 篇14

1、公司的日常財務出納工作;

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公裝置的維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的基本職責 篇15

1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理複核後支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一週款項的收支業務，於每週最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。