出納工作內容的職責說明
出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷,必須經過兩個過程,貨物移交和貨款的結算。下面是本站小編為您精心整理的出納工作內容的職責說明。
篇一
職責:
1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統)
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理,各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬,做到日清月結;(每日傳送資金情況表)
5、月末銀行餘額調節表的出具(包括第三方收款平臺)
6、領導安排的其他臨時性任務
崗位要求:
1、財經類專業大專或以上學歷,有電商、網際網路、物流行業財務工作經驗優先;
2、能獨立處理現金收付、銀行匯款、網銀業務辦理等;
3、熟練操作財務軟體和辦公軟體;
4、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
5、1年左右出納工作經驗;
6、電商背景或貿易背景優先;
7、做過海外銀行相關業務尤佳。
篇二
職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、往來單證錄入
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經驗
2、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;
3、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
4、瞭解財務相關知識;
5、熟練操作財務軟體、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業務;
6、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;
7、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。
篇三
職責:
1、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算,規範使用票據。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
4、保管庫存現金,保管有價證券,對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
任職要求:
1、會計、財務等相關專業本科以上學歷,有會計從業資格證書;
2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體,且電腦操作熟練,有較強的責任心,有良好的職業操 守,作風嚴謹;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細緻,責任心強,有良好的溝通能力、團隊精神。
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