1、根據區域公司的經營計劃,組織公司年度預算計劃;
2、檢查、監督專案公司各部門的預算實施情況;
3、組織辦理銀行貸款,確保資金到位,統籌安排資金的賬期及還貸工作,維護公司信用;
4、組織編制城市公司年度、季度、月度資金運作計劃; ;
5、負責財務費用的付款申請、財務付款的稽核及支付情況的監控;
6、組織編制公司的稅務籌劃方案和公司稅務辦理;
7、組織全面核算專案公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用;
8、負責每月向區域報送各類財務會計報表,保證其真實和準確性;
1.能夠對費用進行審計,控制費用以達到目標。
2.稽核應收帳款,控制賬期,不產生壞賬。
3.為成本估算提供資料。
4.能夠對各時期的利潤進行對比分析。
5.能夠配合銷售部門完成銷售資料的錄入和分析。
6.能夠配合稅務局完成當地稅務資料。
7.能夠與採購部門合作,比較材料成本降低情況。
8.能夠與其他會計合作,提高下一階段成本預測的準確性。
9.能夠與財務經理合作,完成不同型別的銷售管理和生產成本分析報告。
10.準確、及時地準備納稅申報單、納稅申報和其他需要的報告。可以直接與國家稅務審計員溝通,提供支援檔案和辯護立場。
11. 分析稅收法律法規。準備對組織運營影響的技術報告。對改善稅收狀況提出建議
1、負責區域財務管理工作,進行會計核算和監督,防範、減少財務營運風險;
2、提供財務分析報告和財務管理培訓,給予區域有力財務支援;
3、協助部門完善營銷財務管理制度體系及財務報表管理,提升部門工作品質。
1、按照國家財經法規及公司財務制度開展財務會計核算,準確、及時反映財務狀況及經營成果;
2、統籌組織商場全面預算;按期進行財務分析,督促各部門執行財務預算,為領導決策提供詳實依據;並能結合商場實際
業務提財務方面建設性的意見;
3、負責對商場的資金運作進行預測、組織、協調、控制,提高資金的利用率;
4、負責商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優惠政策;全年內部稅務檢查(包括日常申報抽查、
彙算清繳等)不出現重大稅務差錯;
5、 定期組織進行財務、財產的盤點工作,保證日清日結、賬證及賬實相符,保證會計資料的真實、安全和完整;稽核相關
財務人員編制的各項報表,規範財務管理基礎工作;
6、負責財務崗位和職能轉變,使用新工具、新方法出具規定的各類日常經營分析報告,助力經營,提出建設性建議。
1、作為BP財經,支撐業務經營管理改善,包括但不限於:對業務經營情況展開分析,如實際經營結果與預算/目標的偏差分析、具體問題的專項分析,並提出經營改進建議;為業務部門提供財經專業建議及財經解決方案。
2、行使財經對業務的監督管理職能,如合同稽核、參與業務招投標等。
1、落實各項財務制度、規範,制訂財務部崗位責任制,檢查、監督、指導各崗位工作;
2、編寫財務分析報告,稽核各種對內、對外財務報表;
3、嚴格按照財務預算、經濟合同審批各項開支,實施財務監督;
4、協助專案經理,組織編制專案年度財務預算,按時上報月度財務預算;
5、根據發展商/業主委員會稽核批准的年度費用開支預算及管理公約, 監督、檢查、稽核管理費收支情況,嚴格控制各項支出在預算之內;
6、參與重大經濟業務、合同管理業務開拓的可行性研究,為物業經理決策提供參考性資訊;
7、協調與其他部門、客戶、發展商財務部、總公司財務部的關係;
8、負責與銀行、稅務、工商聯絡及商討有關物業管理公司的稅務及外匯等事宜;
9、協同專案經理出席定期與業主的會議,每月對專案的財務狀況作出報告分析及提出建議;
10、配合內部、外部審計人員對物業管理中心的財務賬目進行審計工作;
11、保證賬務處理符合國家法律法規及政策;
12、做好專案的費用收繳工作;
1、能夠獨立進行對賬工作,並針對對賬過程中發現的問題,展開有效溝通,妥當解決對賬差異,推進對賬工作順利進行。
2、每月根據原始憑證、記賬單,準確完成賬務處理工作,並及時反饋賬務處理中存在的問題。
3、負責海外公司的invoice開具及應收賬款登記、梳理、催收工作。
4、根據合同條款,約定比例整理應收賬款臺賬工作。
5、每月根據壞賬明細,做出壞賬準備分析。
6、每月協助合併報表附註拆分、度審計工作、稅務調查等工作。
7、負責上級領導安排的其他工作。
1、每天按照銷售單收取資金並核對資金和系統是否一致。
2、按規定每天登記資料統計表及應收賬款表,並按照公司《應收賬款管理實行細則》監督執行提醒站長及時收款。
3、系統報銷日常費用、採購的貨款等。
4、完成上級交代的其他工作。
1、有一般納稅人企業會計實操經驗,熟悉軟體企業銷項發票領用,退稅,進項發票認證,抵扣等工作;
2、核對供應商,客戶等往來款項;
3、出具每月財務報表,會做財務分析;
4、熟悉稅法,經濟法,對最新稅收政策熟練掌握;
5、熟悉企業納稅籌劃;
6、完成領導交辦的其他事宜。
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對並確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的稽核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
6、負責工資提成的核算等;
1.參與制定集團公司名下各公司年度、月度工作計劃和費用計劃,並實施。
2.根據企業財務制度,及時準確完成賬務登記工作,並複核會計憑證的真實性、合法性。
3.編制整套會計報表,保證報表的準確性、及時性。
4.列印會計憑證,整理會計憑證,保證附件完整、正確,裝訂會計憑證。
5.按期申報增值稅、所得稅、附加稅、印花稅、個稅等各項稅費,並跟蹤繳納情況。
6.對固定資產的監督,完成固定資產明細賬的登記及賬務處理、盤點;定期對所經營的財產、財物進行核對,做到賬實相符。
7.對公司項下各專案資金進行監控。
8.完成領導交辦的其他工作。
1、按照編制完成各崗位需求招聘工作(含需求評估確定,人才尋源、面試評價,提供專業意見、面試安排、報道入職安排等);
2、人員培訓及相應資料整理安排工作(含新員工培訓、技術關鍵崗位能力計劃提升、管理培訓、外訓專案等);
3、協助集團完成事業部績效考核方案落地,負責後續績效考核工作;
4、內部各部門的協調溝通,員工關係-入離調轉辦理、員工關係處理工作;
5、負責部分行政事項跟催工作(輔助項);
7、領導交辦的其他事宜。
1、每月及時、完整、準確地處理各項單據,跟進結算單據的稽核和全盤賬務處理;
2、負責會計檔案管理,防止失密、遺失,保證資料的完整、準確、可靠;
3、根據公司規定對費用單據進行核籤;
4、進行往來餘額管理、應收賬款管理、經銷商管理;
5、按規定申請發票、開具發票,申報納稅;
7、完成領導交辦的其他工作。
1,熟悉一般納稅人財務會計工作,懂得運用財務資料分析,有獨立的判斷能力。
2,負責稽核費用單據,報銷費用,工資及提成的核算與發放。日常銀行收付款工作,銀行明細賬登記及核對工作。
3,負責領購發票,開具發票;進項發票的登記和核對,催收。應收帳款的登記與催收。
4,整理統計各醫院銷售成本利潤工作,負責銀行稅貸事宜。
5,涉及財務方面的合同完善與保管工作。
1、負責公司日常報銷、應收應付單據稽核及會計處理工作;
2、負責一般納稅人企業的全盤賬務處理,熟練使用財務軟體,編制財務及日常管理報表;
3、做好記賬憑證、賬冊、報表、財務檔案的歸檔及保管等;
4、負責公司發票購買、開票、認證 、報稅(月度申報,季度申報,年度彙算清繳)、出口退稅等相關涉稅工作;
5、員工工資計算及公司統計申報、銀行及工商等事務性工作;
6、完成領導交代的其他工作任務。