甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協商，就乙方為甲方籌集資金事宜，雙方本著誠實、互信、有償服務的原則，達成如下共識：
一、甲方委託乙方籌集資金壹億至叄億元(1—3億)人民幣,借款期限為1-2年(注：如有變動按實際借借款合同為準)。
二、甲方應對乙方的工作提供必要的資訊與資料，並保證該資訊與資料的真實性、準確性，以便乙方籌款。
三、乙方為甲方籌集資金，甲方向乙方支付佣金，甲方採取藉藉款利息和乙方佣金相結合的方式支付佣金，其結合方式為藉藉款利息加上乙方佣金總共綜合年利息20%的方式支付佣金。就是說：乙方為甲方籌集資金的利息低於年利息20%之間的差額部分作為乙方的佣金(注：利息低於年利息20%之間的差額部分，甲方需按籌集資金總額1—3億元人民幣壹年期限計算一次性支付給乙方。)，甲方收到藉藉款資金後的當日按照上述藉藉款利息和乙方佣金的計算方式一次性向乙方支付佣金 (注：佣金為稅後，如需票據由甲方自行解決)。
四、若甲方不能按本合同約定向乙方支付佣金，每逾期一日，需向乙方支付拖欠佣金總額5%的違約金。
五、本約定書未盡事宜由雙方協商，協商達成一致後以書面形式作為本約定書的附件與本約定書有同等的法律效力。
六、因本約定書產生的爭議由雙方協商解決，協商不成時，應向地方所在地人民法院起訴。
七、本約定書經雙方簽字,並加蓋單位公章或約定書專用章後,即發生法律效力。
八、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年 月日
甲方： __________________股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方： ________銀行________分行(以下簡稱“乙方”)
丙方： __________________(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)
註釋：協議甲方是實施募集資金投資專案的法人主體，如果募集資金投資專案由上市公司直接實施，則上市公司為協議甲方，如果由子公司或者上市公司控制的其他企業實施，則上市公司及該子公司或者上市公司控制的其他企業為協議甲方。
本協議需以《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引( 20__ 年修訂)》以及上市公司制定的募集資金管理制度中相關條款為依據制定。
為規範甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引( 20__ 年修訂)》的規定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：
一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為____________________，截止_____年__月__日，專戶餘額為_____萬元。該專戶僅用於甲方_________________專案、 ________________專案募集資金的儲存和使用，不得用作其他用途。
甲方以存單方式存放的募集資金_____萬元(若有)，開戶日期為 20_ _年__月__日，期限__個月。甲方承諾上述存單到期後將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存，並通知丙方。甲方存單不得質押。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引( 20__ 年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
四、甲方授權丙方指定的保薦代表人______、 _______可以隨時到乙方查詢、影印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月(每月__日前)向甲方出具對賬單，並抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金淨額的 10%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明檔案書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯絡方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議並登出募集資金專戶。
九、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
丙方義務至持續督導期結束之日，即 20_ _年 12 月 31 日解除。
十、本協議一式_份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監會____監管局各報備一份，其餘留甲方備用。
甲方： _______________股份有限公司(蓋章)
法定代表人或者授權代表： ________
____年___月____日
乙方： ____銀行____分行_____支行(蓋章)
法定代表人或者授權代表： ________
____年___月____日
丙方： _______證券(股份)有限公司(蓋章)
法定代表人或者授權代表： ________
____年___月___日
甲方： __________________股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方： ________銀行________分行(以下簡稱“乙方”)
丙方： __________________(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)
註釋：協議甲方是實施募集資金投資專案的法人主體，如果募集資金投資專案由上市公司直接實施，則上市公司為協議甲方，如果由子公司或者上市公司控制的其他企業實施，則上市公司及該子公司或者上市公司控制的其他企業為協議甲方。
本協議需以《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引( 20__ 年修訂)》以及上市公司制定的募集資金管理制度中相關條款為依據制定。
為規範甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引( 20__ 年修訂)》的規定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：
一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為____________________，截止_____年__月__日，專戶餘額為_____萬元。該專戶僅用於甲方_________________專案、 ________________專案募集資金的儲存和使用，不得用作其他用途。
甲方以存單方式存放的募集資金_____萬元(若有)，開戶日期為 20_ _年__月__日，期限__個月。甲方承諾上述存單到期後將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存，並通知丙方。甲方存單不得質押。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引( 20__ 年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
四、甲方授權丙方指定的保薦代表人______、 _______可以隨時到乙方查詢、影印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月(每月__日前)向甲方出具對賬單，並抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金淨額的 10%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明檔案書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯絡方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議並登出募集資金專戶。
九、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
丙方義務至持續督導期結束之日，即 20_ _年 12 月 31 日解除。
十、本協議一式_份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監會____監管局各報備一份，其餘留甲方備用。
十一、聯絡方式：
1. _______股份有限公司(甲方)
地 址： ________________
郵 編： ________________
傳 真： ________________
聯絡人： ________________
電 話： ________________
手 機： ________________
Email： ________________
2. _________銀行_______________分行(乙方)
地 址： ________________
郵 編： ________________
傳 真： ________________
聯絡人： ________________
電 話： ________________
手 機： ________________
Email： ________________
3. ___________ (保薦機構)(丙方)
地 址： ________________
郵 編： ________________
保薦代表人 A： ___________
身份證號碼： ____________
電 話： _______________
手 機： ________________
Email： _________________
傳 真： ________________
保薦代表人 B： __________
身份證號碼： ____________
電 話： ________________
手 機： ________________
Email： _________________
傳 真： _______________
協議簽署： _____________
甲方： _______________股份有限公司(蓋章)
法定代表人或者授權代表： ________
20_ _年___月____日
法定代表人或者授權代表：
乙方： ____銀行____分行_____支行(蓋章)
法定代表人或者授權代表： ________
20_ _年___月____日
丙方： _______證券(股份)有限公司(蓋章)
法定代表人或者授權代表： ________
20_ _年___月___日
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