一、 嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力 提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實資訊，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。
二、積極參與企業管理。隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。
三、 隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。1、加強規範現金 管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，儘可能地規避資金風險。2、努力開源節 流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節 約的意識。3、加大財務基礎工作建設，從貼上票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真稽核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月 進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規範化。
四、實行會計電算化。有條件時，首先實現電 算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。 大量的資訊可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些資訊快速地轉變為能夠預測前景的資料，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程式 控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規，使其更加正規化、科學化，現代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教 育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規範要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好 聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的複合型財會人才，強化 財務管理的整體素質。
六、積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，並注意及時聯絡，主動溝通，密切彼此的關係，力爭得到更大的支援。
七、積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種資料與資料，採取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好，夯實招商基礎。對已接觸過的客商，要進一步瞭解情況，及時傳遞資訊，把握進度，環環相扣，抓準機會，有所突破。
八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作幹勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘於奉獻，盡職盡責。
九、圓滿完成公司交給的其他任務。
在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規範管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項資料統計的真實性，給公司今後的發展提供了可靠的依據。 進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。
2.制度屬於企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度 財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和許可權。(備有附件，已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每週出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的執行質量。做好財務檔案管理。
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。
3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。
4.對於各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5.遵照領導旨意，20xx年各項財務資料採集完成，已上報總經理。
6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年裡，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智慧。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核並報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年裡，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。
為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發揮好“企業資訊系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。
財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算，其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。
3.排程公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料，採用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的執行，正確預測財務發展的未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識，有利於總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求，確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司2xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支援是我司2xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。
3、做好原料定價採購工作，控制採購成本升高，努力降低採購成本，增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售範圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。
新年度，醫院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從財務會計工作、價格管理方面、資訊與統計方面和固定資產醫療裝置方面入手。
一、醫院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上
a、加強物流週轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦資訊系統建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程式及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程式及資訊系統管理，制定最低售價的資訊預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執行的報批程式及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如(版面的合理分佈等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計資料以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦資訊系統，實現毛利在資訊上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的資訊披露系統。
3、稅收策劃上
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現櫃員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。
二、醫院財務人員計劃
在收入與成本的關係上進行理順，做到配比的合理性。
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。
三、價格管理
1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的資料依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支專案在統一預算報批的情況下執行，按專案開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫院的各手術、治療專案的收費價格按照部門提議，財務測算成本後報批的程式進行，並逐步完善電腦資訊系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。
四、資訊與統計
目前資訊系統存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析
2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現
3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大侷限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患
4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行資訊統一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計資訊披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟體或按本院的管理模式請求軟體開發。
五、固定資產、醫療裝置
加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的裝置進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設定，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨週轉，並進行換貨處理，目前只餘下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫用物資及藥品目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難於操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設定。
20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，紮紮實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。
一、樹立正確的監督觀、服務觀。
作為一名財務負責人，樹立正確的監督觀和服務觀，是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監督，但僅僅做好監督還不夠。優秀的財務團隊要在嚴格執行監督的前提下，為其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監督與服務並舉，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值最大化。
二、全面瞭解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。
財務負責人到崗後，應儘快對公司的基本情況進行了解，包括整個專案的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通，瞭解其開辦期整體工作內容及各階段性工作任務，為日常監督及服務工作墊定良好基礎。
三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財務負責人到崗後，一般公司已經由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商註冊等工作，財務負責人應按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續進行登記，與商管總部及各相關政府部門加強溝通，在規定時間內辦理好或協助責任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對開辦費進行分解並對每月的支出進行分析，確保適時監控，心中有數。
商管公司在開業前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經費來源。公司在對開辦費進行分解上報後，隨著時間變化，分解內容可能需要進行適當調整。財務負責人應根據實際工作需要，對需要調整的專案及時調整，以便於後期支出時進行合理監控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內。臨近開業及開業前幾天，由於各種突發事件較多，各種不可預計費用相應會比平時增加很多，這其中會有相當部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應遵循謹慎性原則，適度從嚴把控各項日常支出，以預留出合理額度備開業期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監督工作，確保專項費用合理支出。
招商推廣費用是專項費用，只能用於與招商推廣相關的支出。在企劃部相關工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出。同時在日常業務辦理過程中，要嚴格監督各相關人員按集團要求提交各種相關手續，如費用預算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發包審批、招投標審批、廣告驗收手續等。
六、與工程部配合，做好各種工程工具的招投標採購工作，確保大額支出嚴格按集團制度執行。
工程工具採購根據實際工作需要及供貨方情況，一般可分為兩塊，一塊為升降機採購，一塊為其他低值工具打包採購。財務應督促相關部門根據實際工作需要，合理安排好OA報批及招投標工作。確保所需各種工具適時到位，滿足相關部門工作之需。
七、與物管部配合，做好開荒及日常保潔等各種招投標工作，確保相關業務公平公正。
開荒由商管公司負責相關事項的組織及落實，相關費用由專案公司承擔。商管公司在開荒招投標及後期的組織及落實中應管理到位，手續齊全，如垃圾清運的車次統計等。日常保潔是指廣場開業後的日常保養清潔等工作，此部分費用支出不屬於開辦費支出範疇，因此在招投標過程中要注意稽核其總費用是否在開業後經營預算指標內，以防費用超支。
八、與招商營運部配合，做好商戶簽約條件的稽核工作，確保各商戶簽約符合集團要求。
商場開業前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關鍵環節，不同的商戶尤其是戰略合作伙伴及實力較強的商戶，簽約條件會有所不同，如簽約期限、租金單價、保證金金額、租金收限方式等，財務應嚴格稽核每個商戶的簽約條件，與租賃決策檔案及小商戶租金分解表指標進行對比，對超出標準的商戶簽約情況，及時督促相關部門上報商管總部，第一時間獲得相應批覆。
九、積極主動，密切配合，做好各種內外部關係協調工作，確保公司有良好的外部環境。
萬達的商業地產是城市綜合體，裡面的商戶數量、型別、業態各異，各商家日常經營牽涉的政府管理部門很多，如當地政府、工商、稅務、消防、公安、交警、勞動、房產、衛生、物價辦等。在日常與這些部門的交往中，財務部也應當仁不讓，盡已所能，一方面依靠萬達強大的實力和影響力，一方面結合當地的文化，主動配合領導處理好公司與各部門關係，使得在日常監督工作中能得到同事的理解與配合。
十、以身作則，帶好團隊，做好各種基礎性服務工作，確保各部門日常業務良好、高效完成。
財務工作是注重細節的工作，在日常核算及各種款支付業務中，一定要細心加耐心，並影響到整個團隊。細心是指工作要細心，手續稽核、賬務處理、資料整理、報表上報等各種基礎核算工作中要細心，才可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常監督工作中，可能會遇到相關人員不理解、不耐煩、有牴觸情緒等，這時不能一味去強調製度或以硬碰硬的方式來解決，要相信萬達的員工是有素質的，都能夠嚴格按制度來完成各項工作任務。只要我們針對不同情況採取相應方式，耐心給相關人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重。
為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，捲菸銷售與菸葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。
(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷髮展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支援與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!
在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：
一、 對二期業主入夥資料的整理，及時收取相關入夥費用;
二、 對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;
三、 對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;
四、 每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳;
五、 堅決堅持財務手續，嚴格稽核算，對不符手續的發票絕不付款;
六、 監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;
七、 協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;
八、 加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主;
九、 協助其他部門做好各相關工作。
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