財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。
加強規範管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項資料統計的真實性，給公司今後的發展提供了可靠的依據。
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設
2.制度屬於企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和許可權。(備有附件，已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每週出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的執行質量。
做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。
3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。
4.對於各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5.遵照領導旨意，20xx年各項財務資料採集完成，已上報總經理。
6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!
歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了，在這兩年裡我對公司的財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接受了大部分工作，在這裡我就20xx年度財務部工作彙報如下：
一、20xx年度工作總結
一、公司運營狀況
(一)20xx年度公司主要經濟指標完成情況
營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：收入307.70萬元;**部收入324.72萬元;收入68.3萬元。
(二)20xx年度公司經營成果指標完成情況
1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元;淨利潤-272.9萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。
3、20xx年**人(系統上)，**部出租率53%(系統上)平均*187.29元。*人次，*毛利率50%。平均**112.2元。
4全年公司從**有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元，主要用於公司員工工資的發放。
(三)財務工作
1日常會計核算工作。包括稽核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂儲存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等
3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
4poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯絡**縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作(由原來的200份發票增加到400份)同時對單張發票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)
5與真實資訊科技有限公司(中軟公司)進行了聯絡對酒店管理系統進行了維護及一些專案進行了嚴格的要求設定。
6. 20xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年度預算工作(營業額為950萬)，按時向公司領導(原總經理)上報公司財務預算報表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工
作上，每日稽核各部門操作、各部門上報成本日報表，稽核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對**日報表，並計算月底庫存成本;月底對、**部、進行盤點;依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。後續的成本核算分析還有待明年加強。
(五)資產管理工作
1對各部門的固定資產下發了登記表。
2製作了固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。
(六)人員培訓、公司活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了*部門20xx年度大型宴會工作由於人員緊缺進行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進
(一)財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不願意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今後的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發展，團結同事，互幫互助。
(二)部門之間存在資訊不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支援和配合。在今後的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支援，並加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。
(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習並貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。(例如：1、20xx年10月22日對中軟系統的暫停，對公司業務人員的操作和財務後臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。2、欠款，達到16,123.00元。
3、銷售部人員所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續，給後續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)
三、20xx年工作計劃
(一)財務工作
1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作
2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規章制度和財務制度執行。
(二)財務制度及監管
1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合公司所使用的檔案重新修改和制定新的檔案。2對其他各部門所釋出的檔案的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和複核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門(吧檯、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，並對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
四、建議及意見
1根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術引數，在保證滿足需求的基礎上，降低損耗，儘量節省能源，使成本消耗減至最低程度。
2公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯合**部、**部、所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3豐富員工文化生活，員工是企業的寶貴財富，是推動企業發展的源動力。重視員工在企業中的核心作用，創造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求並盡力解決。評選年終優秀員和季度優秀員工，實行獎罰分明的公司制度。
總之在20xx年裡，我們在做好本職工作同時，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰略目標的各項任務，以最大限度地回報於公司，為我們公司的穩健發展而做出更大的貢獻
20xx新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;
3、在新的一年裡，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;
4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
8、加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大，面對日趨複雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
9、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在新的一年裡，祝願公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規範管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 三及時 :即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關裝置的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格稽核費用開支，控制預算，加強資金日常排程與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
一、學生會財務部管理的指導思想
貫徹國家有關法律法規制度，執行學生會有關的財務制度和財經紀律，正確處理學生會與各部門的關係，為學生會和各社團活動提供有力保障。
二、工作宗旨
服務學生會，量入為出，合理使用，廉潔奉公。
三、財務部基本任務
1、做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和稽核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映學生會內部的財務狀況和活動財務狀況。
2、合理地使用資金，促進增收節支，監督執行學生會章程、財務制度，加強財務管理，促進學生會及屬下所有學生會各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對學生會經濟的合法性，合理性進行監督。
四、財務職責
制定年度財務預決算交主席團審議，負責聯合會日常財務的收支，檢查學生會日常收支狀況;籌集、創設、管理學生會獎勵基金;對外辦理社會贊助手續。
五、主要工作內容
1、在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試，初步篩選之後，表現優良者進入複試。之後合格後經部長批准進入部門工作。
2、協調好各學生會財務工作。
3、做好各學生會的預支申請，稽核，報賬等工作。
4、財務稽核：對會員投訴較多或有財務不清的學生會進行財務抽查，並做登記，情節輕者自行處理，情節重者報主席團和校團委請求處理。
5、定期針對各學生會上交的財務報表進行做賬。每個學期期末進行財務總清算。
回顧過去，展望未來，___房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20__，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20__年的昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20__年作出瞭如下的展望和規劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識:
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把___嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於專案的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對專案的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除特別批准外，財務一律不得核銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度:
需要各專案總監極力配合財務的此項工作，對各個專案的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結精精算管理辦法嚴格要求各專案部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各專案所報資料歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：
財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷稽核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟體及多埠：
至少配備三個財務軟體埠，董事辦一個埠，主管會計一個埠，出納一個埠，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證稽核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設定查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，並且會計出納同時做了相當一部分重複工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規範，流水化，分工明確，並且董事辦通過自己的查詢埠可以隨時瞭解公司資金狀況，便於董事長統籌安排和臨時資金調精精配。
五、日常工作：
認真完成每月原始憑證稽核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
20_年已經過去，20_年的春天已經來臨。俗語說得好“一天之計在於晨，一年之計在於春”。在新的一年裡，我們財務部將緊緊圍繞廣播電視工作的大局，樹立強烈的事業心和責任感，激發信心，負重奮進，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，加強財務管理，理順財務關係，強化服務意識，提高服務質量，充分發揮財務核算和服務職能，為領導班子及時提供決策資訊，當好局領導的參謀，為全域性各項工作的正常開展提供有力保障，全年要著重做好以下八個方面的工作：
1、認真貫徹執行財務管理制度。
我局在20_年制度建設的基礎上，進一步制定並完善《縣廣播電視局財務管理制度》，要實現規範化的財務管理目標，關鍵在於認真執行《會計法》，全面貫徹落實《縣廣播電視局財務管理制度》，我們將嚴格執行收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定，同時加強對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等現象的發生。
2、進一步加強財務管理的日常監督，做好基層廣播電視站財務管理制度執行情況的監督和指導工作，從全域性的每筆收支入手，嚴格執行國家相關的財經政策，保證全域性財務資訊的真實、完整，為領導決策提供有用的決策資訊。
3、堅持“財務收支兩條線”，從源頭上加強對各種收入的管理，確保收視費、安裝費、廣告費的及時上繳入庫。進一步加強財務支出的稽核工作，認真稽核各種支出專案，及時發現並堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節約的原則控制、使用好全域性有限的資金，使每一分資金都發揮最大的財務效益。
4、做好日常的會計核算、會計監督、會計月報表和其他相關財務管理資訊的核算、監督、報告工作，做到帳目明晰，日清月結，準確無誤，計劃在20_年每季度集中對各廣播站進行一次財務檢查，及時將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局領導，同時對財務管理上存在的問題提出合理化建議，為領導班子決策提供參考。
5、做好全域性職工的工資、補助的統計彙總，做好工資、補助的發放工作。
6、進一步加強外部的溝通、內部的協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作;同時，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯絡、溝通工作，為領導分憂。
7、進一步辦理歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
8、進一步提高財務人員的政治和業務素質，加強全體財務人員的思想政治、業務理論學習。利用政治學習時間，集中學習政治理論和財務管理知識，努力提高財務人員的政治素質和業務水平，以適應廣播電視工作的需要。
一、__年度工作簡要回顧
總體來說__年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;
2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;
3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落後於實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;
4、資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;
5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規範地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;
6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;
7、ERP系統的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1) 優勢：
A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位並努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;
C、現有財務人員的穩定性為後續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;
D、__年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;
E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。
2)劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積澱，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;
B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不紮實;
C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;
D、公司成員財務意識不足，在資料統計、資訊收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;
E、公司部門之間的資訊溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;
3)機遇：
A、__年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為後續目標的實現奠定堅實的基礎;
B、極大提升公司整體競爭力、市場佔有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。
4)威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行並考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;
C、採取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力並可能增加呆壞賬的產生。
三、__年度的財務部目標及工作規劃
1)財務目標：
經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，淨利潤目標20__萬元以上;
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本資料、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支援力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期資訊保安檢查及反舞弊的機制。
某某某某年5月調至瀋陽市某某某某開發中心做財務工作，同年8月成立瀋陽某某某某公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，於某某某某年8月10日搬到生產基地辦公。
本人業務潛力的提高與瀋陽某某某某公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，專案不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫忙企業運作起來，在領導的多方努力下，最後在19某某年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這但是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面必須要花得得當，儘可能的減少支出，給領導做一個好參謀。
建廠初期，財務規模很小，雖然註冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由於註冊資本股東單位多次變更，直至到某某年12月份，透過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所佔比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規範，6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到專案開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了超多的工作，個性是，瀋陽某某某某公司被瀋陽市國家稅務局評選為“某某年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。
二、業務方面
本人自某某某某年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業有商業，建築業，科研事業，工業企業的核算，擔任財務部門主管會計12年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業餘時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業務方面共同提高，以的業務水平指導本部門人員的工作，無論是稽核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，個性是財務軟體，erp系統更要實行規範化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策帶給及時，準確的經濟資訊。
自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向職責明晰，橫向用心努力協調，按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上：工程專案按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支。總之，我從事20多年的財務工作，我認為瀋陽某某某某公司在財務管理方面的制度很規範，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業時刻提醒我，必須要恪守會計人員的職業道德，按照<會計法>和<稅法>的有關規定，並結合本公司的實際狀況，用心參加並做好會計人員的繼續教育工作，共同提高財務人員的業務水平，做好公司的財務管理工作，以的方案為領導的經營決策帶給及時、準確的經濟資訊，當好領導的參謀。
三、協調、配合好各部門的工作，做好服務工作
財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢資訊等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事，微笑服務，對不貼合手續的業務必須做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報資訊進行核對，這就更要求我做好配合、協調工作，這也是我的重要工作資料之一。
四、對財務工作的設想
在近某年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業制度規範化的重要性，除了發揮財務監督，服務職能外，工作的職責心，事業心業務潛力也是十分重要的。按公司目前的發展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。我想：透過mba的學習，要在管理、預算、專案投資方面進一步加強，要把學到的知識真正運用到公司今後的發展中，做好公司的各項財務工作。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優秀人才嚮往的地方。
20__年財政企業工作在局黨組的領導下，圍繞財政收支目標，深入貫徹落實科學發展觀和州委七屆二次會議提出的農業立州、工業強州、城鎮富州、開放活州、科教興州、和諧穩州的發展戰略，在推進新型工業化和建設和諧社會的程序中，認真落實工業強州戰略，做好各項服務工作，繼續從財政政策和資金上支援企業改革和發展，支援和促進我州經濟結構調整，以實現全州經濟又快又好發展和財政增收。現將全年企業財務管理工作總結如下：
一、做好財政企業財務管理的各項基礎工作
(一)做好某年度企業年度決算報表的稽核、彙總上報工作，提高資料的質量和規範化水平。主要是某年度全州國有企業、非國有企業、集體企業、外商投資企業、擔保企業年度決算的彙總、分析工作和決算工作總結，及時向省廳上報年度企業運營效益情況。
(二)進一步擴大企業資訊面，提高企業財務快報質量。根據某省財政廳關於轉發財政部《關於做好某年企業財務快報工作的通知》(x財企〔某〕15號)，加大我州企業快報工作的組織力度，進一步擴大了企業快報編報範圍(除擴大國有、非國有企業外，今年還增加了融資擔保公司季報)，努力做到快報戶數與年度決算戶數相一致，擴大財務快報資訊面，增強快報資訊的時效性和準確性，不斷提高資料質量，並定期做好報表分析作為財政資訊釋出。
(三)做好我州國有融資擔保公司的年檢登記工作。根據省廳要求做好我州2戶國有融資擔保公司的年檢登記工作。
(四)做好國有企業辦中國小退休教師待遇省財政補助資金清算。根據《關於做好某年國有企業辦中國小退休教師待遇省財政資金清算工作有關事宜的通知》，我州結果是，某年5個縣補助5個縣，補助人數32人，省財政應補助資金47.97萬元，預撥資金42.32萬元，超支5.65萬元。
(五)做好農網還貸資金徵繳清理工作。根據x財企〔某〕452號要求，對我州某年某年農網還貸資金徵繳工作進行全面清理，5年應繳農網還貸資金計21973萬元，省公司匯繳農網資金已交20460萬元，按期完成了農網還貸資金的徵收計劃。
(六)做好某年全州社會福利企業增值稅退稅調查工作。根據工作需要對我州某年全州社會福利企業增值稅退稅情況進行全面調查，全州42戶社會福利企業增值稅退稅達14344萬元。其中退稅超100萬元的25戶，計13724萬元。
(七)清理財政資金往來款項。根據《某省財政廳關於清理財政資金往來款項的通知》(x財庫[某]33號)，我們對全州財政資金往來款項進行全面清理，企業科歷年借入資金2405萬元，借出資金4291.95萬元，專項資金暫存款571.1萬元。
二、積極組織專案申報，向省爭取扶持資金，為推進新型工業化和大力發展非公經濟提供政策和資金支援
某年，全州獲得省財政廳支援的各種專項資金4144萬元，較上年增加了679萬元。其中：國企改革資金218萬元，企業技改財政貼息資金890萬元，新型工業化發展專項資金530萬元，非公經濟發展資金290萬元，鄉鎮企業發展資金280萬元，農產品現代流通體系建設補助資金276萬元，安全隱患治理及安全裝備費340萬元，西部外經貿發展促進專項資金176萬元，內貿流通事業發展補助資金90萬元，茶產業補助資金330萬元，萬村千鄉市場工程專案資金233萬元，其他專項資金491萬元。
某年度全州共累計申報的專案111個，申報專案資金21601萬元，省廳共審批63個，專案審批資金共3740萬元。專項資金重點扶持的企業是：某華聯鋅銦股份有限公司、某特安吶製藥股份有限公司、麻栗坡紫金鎢業有限責任公司、文山州煤有限責任公司、某太陽魂酒業有限公司、某知味園食品有限責任公司、文山華博貿易有限責任公司、丘北縣x泰食品有限公司、文山茶馬克思主義古道茶葉生態園有限責任公司、文山國際經濟技術合作有限公司等企業。
三、抓好企業改革和發展專項資金的監督管理，及時撥付各種專項資金，確保資金按時到位
重點加強企業技改貼息資金、新型工業化發展專項資金、非公經濟發展專項資金、國企改革專項資金、鄉鎮企業發展專項資金、外貿發展專項資金、中小企業國際市場開拓資金等專項資金的監督管理。同時，只要檔案明確和有領導批示，我們均及時彙報和撥付，沒有遲撥和拖著不撥的現象發生。專項資金的監督和管理，確保了財政資金的安全，發揮了財政資金的導向作用，有力地促進了企業的改革和發展。
四、開展調查研究，做好有關資料資料的核實上報工作
(一)做好全州淘汰落後產能核實上報工作。根據《某省經委 省財政廳關於上報淘汰落後生產能力有關問題的緊急通知》(x經電[某]1號)，全州核定結果為是：xx期間，我州淘汰落後產能企業42戶，鐵合金淘汰產能18.12萬元，水泥淘汰產能37.6萬噸，其中，某年鐵合金1.2萬噸，某年鐵合金5.73萬噸，水泥8.8萬噸，某年鐵合金4.8萬噸，水泥8.8萬噸，20__年鐵合金2.5萬噸，水泥20萬噸，20__年鐵合金5.1萬噸。
(二)做好煤礦及非煤礦企業的安全生產風險抵押金核准儲存工作。全州應交存煤炭安全生產風險抵押金的煤礦(礦井)24個，實際已交存13個，儲存風險抵押金410萬元，應補存風險抵押金960萬元;非煤礦企業按標準核定，50萬元及其以上的在州級儲存，50以下的各縣收交儲存，州級核定儲存企業8戶，現已有2戶申報，1戶儲存，儲存資金60萬元。
(三)開展深化國有企業改革調研。根據x財企函〔某〕37號的要求，做好我州某年某年開展深化國有企業改革調研工作。從調研情況看，我州國企改革工作有序推進，並進入最後攻堅階段。企業改制後，完善了企業法人治理結構，職工隊伍思想穩定，素質進一步提高，企業經濟效益不斷提升，某底，離省考核改制企業目標僅剩下3戶。
20__年工作思路：
某年財政企業工作的思路是，要在局黨組的正確領導下，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照十x大和州委七屆三次全會精神，落實六大發展戰略，開拓創新、積極進取，不斷充實、調整和完善財政企業政策措施、資金扶持和服務方式，促進經濟發展方式轉變，提高企業核心競爭能力和自主創新能力，鼓勵扶持企業做大做強，增強經濟發展和財政增收的基礎，服務於全州經濟又好又快發展的大局。
(一)做好某年企業財務資訊工作。企業財務資訊工作，是企業財務管理工作的重要組成部分，是企業財務管理工作的基礎。某年企業財務資訊工作，重點是按時上報企業資訊資料，確保資料的真實性和準確性，定期分析企業經濟執行中存在的問題，對存在問題提出切實有的措施和建議，為企業財務管理工作或為領導決策提供全面真實的資料資料。
(二)認真貫徹落實州委、州政府《關於進一步深化國有企業改革的意見》(文發〔20__〕30號)，繼續從財政政策和資金上積極支援國有企業改革，切實幫助企業解決改革中的突出問題，促進我州經濟結構的戰略性調整。主要是：繼續抓好睏難國有企業的改革，妥善安置職工，確保社會穩定;加快行業整合步伐，推進新型工業化程序;加大財政週轉金的催收、處置力度，減輕企業的債務負擔。
(三)加強對國有企業改革後續問題的研究。研究國有企業改革遺留問題的應對措施和辦法，幫助企業解決實際問題，維護職工合法權益，維護社會和諧穩定。
(三)切實兌現國有企業辦中國小退休教師待遇省財政補助資金。按照有關檔案規定，認真審查各縣和企業上報材料，及時兌現國有企業辦中國小退休教師待遇省財政補助資金，切實將這項暖人心工程落到實處。
(四)繼續做好國有企業的破產關閉工作。按照《某省國有企業破產費用稽核辦法》的規定，積極上報企業破產費用補助資金。
(五)加強專項資金監督管理，提高財政資金使用效益。採取有效措施，建立和完善財政資金監管體系，提高財政資金管理水平;建立和完善財政資金績效管理制度，組織開展專項資金使用情況檢查，加強財政專項資金的跟蹤問效力度。某年重點做好省州財政安排的企業技改貼息資金、國企改革資金、新型工業化發展專項資金、非公經濟發展專項資金、鄉鎮企業發展專項資金、外貿發展專項資金，萬村千鄉專案資金的監管工作，對各專項資金的申報和使用嚴格把關，確保財政資金使用的規範性和安全性，充分發揮財政資金的使用效益。
(六)積極組織專案申報，向省爭取扶持資金，為推進新型工業化和大力發展非公經濟提供政策和資金支援。財政在推進新型工業化和建設和諧社會的程序中，主要做好以下幾方面的工作：一是充分發揮財政職能，通過財政資金和政策手段積極主動地引導企業走低消耗、高效益、重環境集約型經濟發展路子;二是貫徹州委、州政府提出的工業強州戰略，建設新型能源和工業園區、推進行業結構調整的財政促進政策，增強企業核心競爭力;三是積極組織專案申報，爭取上級資金支援，增強財政調控能力，加大財政對企業資金扶持的力度，通過財力轉移和政策傾斜，支援重點企業進行技術改造，支援非公經濟發展，支援企業實施走出去戰略，發展外向型經濟。 通過財政投入，充分發揮財政資金的引導和帶動作用，促進全州經濟的全面發展。
(七)加強資產與財務管理，發揮財政職能作用。加強對企業資產與財務管理力度，規範財務行為，督促企業建立健全內部管理制度，積極調整組織結構和經營戰略，增強市場應變能力;加強中小企業擔保機構的管理。認真貫徹執行信用擔保機構管理的有關政策法規，從註冊資本金、市場風險防範、核算及資訊報送等方面規範信用擔保機構的財務行為;加強對各縣財政企業工作的指導，做好州屬企業與各縣財政企業工作的政策及業務培訓工作，開展各縣財政企業資訊網的運用，推動全州財政企業工作管理水平的提高;探索建立企業財務預警機制，增強對企業經營狀況、行業發展趨勢和巨集觀經濟走勢的分析和判斷力。
(八)加強隊伍建設，提高業務水平。一是加強政治學習和業務培訓，提高政治素質和業務水平;二是按照勤政、務實和高效的要求，團結協作完成各項工作;三是樹立大局意識、服務意識，服務於州委、州政府的重大決策，服務於企業和全州經濟發展的大局;四是推行依法行政，重視政務公開建設，提高依法理財和依法行政的能力。
(三)開展深化國有企業改革調研。根據x財企函〔某〕37號的要求，做好我州某年某年開展深化國有企業改革調研工作。從調研情況看，我州國企改革工作有序推進，並進入最後攻堅階段。企業改制後，完善了企業法人治理結構，職工隊伍思想穩定，素質進一步提高，企業經濟效益不斷提升，某底，離省考核改制企業目標僅剩下3戶。
一、財務基礎工作
(一)制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查詢財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司，並對應完善相關制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)會計核算管理
1、進一步規範會計科目。
按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程。
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
二、財務管理工作
(一)強化財務監管職能
1、加強對庫存的監管
庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來說庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存檔點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存週轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司。
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報公司，力爭費用支出的合理性。
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中;
1、增強全員的安全防範意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生。
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全。
3、消除各類安全隱患，每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查。
一、一週工作總結
1.協助相關部門撰寫、修改徵求意見信和調查問卷，擬訂發放《地方稅收應用實務》一書和一封信、調查問卷計劃。
2.為全系統建立“學習型組織”動員大會準備講話稿。
3.擬訂“管理年”活動徵文評選方案。
4.做好十一假期前有關工作。組織車輛及安全、衛生檢查，消除安全隱患;做好假期值班工作，向各單位下發做好假期有關工作通知，編制局機關節日值班安排表。
5.做好服務、協調工作，確保行政接待工作順利進行。
二、下週工作計劃
1.為全系統建立“學習型組織”動員大會做好準備。
2.開展“管理年”活動徵文評眩
3.做好服務、協調工作，確保行政接待工作順利進行。
2.開展“管理年”活動徵文評眩
3.做好服務、協調工作，確保行政接待工作順利進行。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年裡，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智慧。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的潛力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核並報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20__年財經秩序專項。頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管。不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行。改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管。體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管。責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管。規範運作，通過專項。頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務中實現的一個“流”字
全省“中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管。系統應用軟體已由省局專案組完成，明年一季度將正式執行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現]。的。。省局對分、縣公司會計業務的跨單位稽核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管。方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金資料及時上傳，讓資金流、商品流、資訊流實現]。的。。資料共亨，建立“。中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管。體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常。本文。由方的少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現的零資金成本。
二是零存管，對各單位實行。存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓。存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管。“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管。，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管。辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的'分析，找出潛在薄弱環節，組織。。各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學。財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管。會計上來，在廣度上把會計核算和財務管。職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計資訊更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項。頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管。是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管。，嚴肅查處小金。、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的。財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法。財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管。方法、微機操作技術，適應企業管。新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“。財能手”，全面提高會計人員素質。
財務月度工作計劃一：財務月度工作計劃
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日：稽核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日：稽核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各職責中心經濟職責指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。
7、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關裝置的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提來源理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規定每個員工務必做什麼、什麼時候做、在什麼狀況下應怎樣做，以及什麼不能做，做錯了怎樣辦等細則。這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格稽核費用開支，控制預算，加強資金日常排程與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著後勤集團的不斷壯大，應對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。透過撰寫論文，可促進理論知識，有利於總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作潛力和口述潛力。透過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
1、財經理頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20_年財經秩序專項.頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項.頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現]一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的資訊管理系統應用軟體已由省局專案組完成，明年一季度將正式執行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現]省局對分、縣公司會計業務的跨單位稽核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金資料及時上傳，讓資金流、商品流、資訊流實現]資料共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現]零資金成本。
二是零儲存管理，對各單位實行儲存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓儲存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織..各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學.財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計資訊更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項.頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的'評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金.、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的.財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法.財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
作為一名學校財務人員，我深知我自己的責任重大，所以在學校的幾年工作時間裡，一直努力工作，將屬於自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。
在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20__年的工作計劃。
一、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化。在新的一年裡，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成各項工作計劃，以最大限度地報務於學校。
二、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
三、加強規範
現金管理，做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。做好本職工作的同時，處理好與同事關係。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率，完成領導臨時交辦的其他工作。
在20__年裡，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目祕密。在自己的工作領域裡認真工作，實現我在學校中工作的價值。
無論是單位還是個人，無論辦什麼事情，事先都應有個打算和安排。有了工作計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協調大家的行動，增強工作的主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。
時間如流水，眨眼間我們就告別了忙碌的20__，迎來了嶄新的20__.在20__年的工作中，我們有付出也有收穫。在工作崗位中，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20__工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總的來說，在新的一年裡，我會在提高自身業務操作能力的同時，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
__年是___發展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰、機遇與壓力的一年。為了增強責任意識、服務意識，並充分認識和有條不紊地做好財務工作，特定本計劃。
一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實資訊，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。
二、積極參與企業管理。隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。1、加強規範現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，儘可能地規避資金風險。2、努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。3、加大財務基礎工作建設，從貼上票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真稽核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規範化。
四、實行會計電算化。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的資訊可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些資訊快速地轉變為能夠預測前景的資料，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程式控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規，使其更加正規化、科學化，現代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規範要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的複合型財會人才，強化財務管理的整體素質。
六、積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，並注意及時聯絡，主動溝通，密切彼此的關係，力爭得到更大的支援。
七、積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種資料與資料，採取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好___，夯實招商基礎。對已接觸過的客商，要進一步瞭解情況，及時傳遞資訊，把握進度，環環相扣，抓準機會，有所突破。
八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作幹勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘於奉獻，盡職盡責。
九、圓滿完成公司交給的其他任務。
1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定並落實部門工作計劃。
2、負責編制並上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和專案成本核算的管理。配合專案部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。
6、組織各專案開展增收節支活動。搞好會計核算、專案核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，並會同相關部門建立工程專案經濟檔案。
7、負責對專案經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及複驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟體的執行進行日常維護，保證計算機軟體及硬體的財產安全。
14、對專案經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，執行機制是否正常進行監督。對專案經理部實施財務審計、承包及兌現審計。
萬能的財務個人工作計劃2
今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規範管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發揮好“企業資訊系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。
財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算
其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。
出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理 1.擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。
3.排程公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料，採用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的執行，正確預測財務發展的未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還
能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司 20__ 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支援是我司 20__年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。
3、做好原料定價採購工作，控制採購成本升高，努力降低採購成本，增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售範圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。
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