一、投融資方案
本專案的預計投資資金總額為 萬元,如果我公司有幸中標，我們擬準備 萬元的投融資額。我公司具有本專案開發、投資及銷售的相關資質，同時與我公司長期合作的裝置材料供應商可以欠部分裝置材料款。故本工程我公司融資 萬元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾，一方面利用我司長期結累資金 萬元(不包括已經提交的投標保證金 萬元)，另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設，主要融資方式可分為債權融資和股權融資，具體又可分細為商業信用、內部融資、債務融資、專案融資等。
1、商業信用 商業信用主要包括應付賬款、應付票據、預付賬款，材料商支援等，該融資方式應用靈活，操作簡單，並且可以多次反覆使用，財務成本為零，用此辦法可融資 萬元。
2、內部融資面向企業內部的籌資，主要包括內部積累、資產變現、內部增資等。內部積累，指為了籌集企業長遠發展的資金，通過減少企業利潤分紅來籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡單、成本低、風險小，但積累額度偏低，並且不分紅影響中小股東利益，可能引起中小股東的不滿。資產變現，指通過企業內部資產重組，通過剝離、出售部分資產來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業內部股東定向募集資金的一種融資方式。該融資方式操作簡單，成本低，不用到期還款的壓力，風險小，但受股東自身資金實力、對企業未來投資收益的預期等影響，用此辦法可融資 萬元。
3、債務融資 本處債務融資指通過民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企業或個人協議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優點之一是操作簡單靈活，沒有銀行借款繁瑣的手續和程式;其二是抵押和擔保少;其三是借款歸還可以適當延展，風險相對較小。其缺點是渠道有限，數量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應用最為常用的融資方式。銀行信貸的優點之一是資金供應量大;其二是操作靈活，可以根據企業需要進行長、短期貸款搭配;其三是相對債權、上市、信託等渠道，手續相對簡明，資金籌集費用低，用此辦法可融資 萬元(證明材料：銀行貸款意向書原件)。
4、專案融資前述均屬於公司融資的範圍，即以公司的名義，以公司的資產、未來的預期收益等為保障的融資方式。專案融資，則是以建設專案的名義，以該專案自身預期現金流量和未來收益、自身財產與所有者權益為保障來籌集資金的一種融資方式。包括信託貸款和股權信託兩種方式。
(1)信託貸款是指信託公司通過信託方式吸收資金，用於向專案發放貸款的資金運用方式。該貸款類似於銀行信貸，不同的是信託貸款的償還方式比銀行貸款靈活性大，企業與信託公司協商償還方式，可以採取等本息、利隨本清、到期一次性支付本息等。同時信託公司對信用風險控制要求嚴格，一般要求企業提供多種措施來降低信用風險，包括第三者擔保、政府支援等。
(2)股權信託是指信託公司運用信託資金對專案進行股權投資，以股息、紅利所得以及到期轉讓股權方式作為信託收益的一種資金運用形式。相對貸款類信託，信託公司承擔的風險增大，一般要求制定相應的措施規避風險，包括對專案進行絕對控股、階段性持股等。用此辦法可融資 萬元。
5、綜上所述我公司自有資金與融資總額為 萬元。
6、為確保本專案按進度計劃順利進行，根據本專案特點我們將採取如下具體措施：
(1)融資計劃硬幣投入資金計劃超前，時間及資金數量須有餘地。
(2)將整個專案分期、分段進行專案分解，工期目標分解，按各小專案的適應性安排施工，個主體專案的施工期錯開。
(3)優化投資方案、優化配套機械設施對中期進度及投資目標進行跟蹤管理。通過進度及投資計劃的對比分析才去措施，做出調整，確保工期目標。
(4)充分發揮本專案經理部專業技術人才優勢，遇到施工困難時發動技術人員集思廣益為解決施工難題及時提出合理經濟的方案。
二、公司對自有、融資資金的管理
(一)總 則
1、為了加強公司自有資金投資管理、規範投資行為，提高資金使用效率，保證資金運營安全，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等，結合我公司實際情況，特制定本辦法。
2、本辦法所投資是指公司運用自有資金進行專案合作、股權投資等行為。
3、公司股東大會對公司投資有最終監督、管理、控制權。
(二)基本原則
1、風險最低原則。通過採取決策與執行相分離、業務操作與資金排程相分離的方式，使投資在嚴格控制風險的前提下，追求收益最大化。
2、專業化原則。投資必須以全面細緻的分析為依據，制定明確的投資方案並實施。
3、規範化原則。投資必須嚴格執行公司決策程式，保證運作過程安全、高效、相互制約。
(三)審批許可權
1、公司股東大會、董事會、董事長辦公會、董事長在各自許可權範圍內對公司投資做出決策。
2、公司的投資的審批應嚴格按照公司章程規定的許可權履行審批程式。
(四)投資運作
1、公司投資專案的選擇和具體運作由投資管理部負責。投資管理部下設投資部負責組織實施方案設計、資金配置、組合管理和交易執行等。
2、投資管理部應及時掌握公司自有資金餘額變化情況，安排適宜的投資專案。
3、投資管理部應於每月結束後一週內，就上月投資的情況向董事長進行書面彙報。 分管投資管理部的公司領導需定期在董事長辦公會、董事會上通報投資的相關情況。
4、投資管理部在證券市場投資方案設計、合作交流、資金配置、組合管理和交易執行方面的有關方案，按事項的輕重，報公司董事長辦公會、董事會備案或審批。
(五)賬戶管理及會計核算
1、投資管理部負責對合作券商、機構的信用狀況、資金實力等進行考核,並選擇合格的合作機構。
2、投資管理部負責公司投資賬戶的日常使用。
3、計劃財務部負責公司自有資金的整體歸集劃撥和會計核算。
4、投資資金調撥程式應嚴格按照公司相關規定執行。
5、投資管理部應建立完善的投資交易記錄制度,選派專人負責對每筆投資交易記錄進行核對、存檔，並在交易結束後一個工作日內將交易憑證交計劃財務部進行帳務處理。
(六)風險控制及審計監督
1、投資管理部應該將投資業務決策和運作過程中涉及的投資計劃、審批檔案等交風險控制部審查、備案。
2、風險控制部按照相關內控制度對公司投資風險進行適時監控。
3、監察審計部負責投資執行情況的審計監督。監察審計部應定期或不定期對公司投資業務進行審計，確保相關操作部門按有關規定進行投資，發現違規行為，應及時向董事長彙報，並要求相關部門予以糾正。
(七)附則
1、投資業務的公司控股子公司及其下屬子公司，須參照本辦法制訂各自的投資管理辦法並報公司備案。
2、本辦法未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。
3、本辦法由公司董事長辦公會負責解釋和修訂。
4、本辦法自公司董事長辦公會審議通過後施行。
一、資金投資方案
晉中市龍田路(龍湖街-緯四街北部新城經三路)道路工程投資建設方一標段工程的融資方案。該專案的投資價為3300萬元，如果我單位有幸中標。我公司具備大中型企業的優勢，具有較強的融資能力，公司資金實力雄厚，綜合經營能力強，故在此專案中我公司將投入融資額1400萬元。
我公司為了籌辦更多的資金，一方面利用長期積累資金400萬元，另一方面採取其他渠道和方式進行融資，以滿足工程建設的需要。主要融資方式可分為債權融資和股份融資，具體又細分為商業信用和內部融資等。
商業信用：商業信用主要包括應付賬款，應付票據、預付賬款、材料商支援等，該融資方式應用靈活，操作簡單、並且可以多次反覆使用，財務成本為零，用此方法可融資500萬元。
內部融資：面向企業內部的籌資，主要包括內部積累、資產變現、內部增資等。內部積累，指為了籌資企業長遠發展的資金，通過減少企業利潤分紅來籌資金的融資方式。資產變現，指通過企業內部資產重組，通過剝離，出售部分資產(碎石、水洗砂、水泥等)來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業內部股東定向募集資金的一種融資方式。用此辦法可融資500萬元。
綜上所說，我們有能力融資1500萬元。
一、資金投資方案
晉中市龍田路(龍湖街-緯四街北部新城經三路)道路工程投資建設方二標段工程的融資方案。該專案的投資價為3620萬元，如果我單位有幸中標。我公司具備大中型企業的優勢，具有較強的融資能力，公司資金實力雄厚，綜合經營能力強，故在此專案中我公司將投入融資額1400萬元。
我公司為了籌辦更多的資金，一方面利用長期積累資金400萬元，另一方面採取其他渠道和方式進行融資，以滿足工程建設的需要。主要融資方式可分為債權融資和股份融資，具體又細分為商業信用和內部融資等。
商業信用：商業信用主要包括應付賬款，應付票據、預付賬款、材料商支援等，該融資方式應用靈活，操作簡單、並且可以多次反覆使用，財務成本為零，用此方法可融資500萬元。
內部融資：面向企業內部的籌資，主要包括內部積累、資產變現、內部增資等。內部積累，指為了籌資企業長遠發展的資金，通過減少企業利潤分紅來籌資金的融資方式。資產變現，指通過企業內部資產重組，通過剝離，出售部分資產(碎石、水洗砂、水泥等)來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業內部股東定向募集資金的一種融資方式。用此辦法可融資500萬元。
綜上所說，我們有能力融資1500萬元。
一、資金投資方案
蘊華街西延道路建設專案(二標段)工程的融資方案。該專案的投資價為4568.31萬元，如果我單位有幸中標。我公司具備大中型企業的優勢，具有較強的融資能力，公司資金實力雄厚，綜合經營能力強，故在此專案中我公司將投入融資額1400萬元。
我公司為了籌辦更多的資金，一方面利用長期積累資金400萬元，另一方面採取其他渠道和方式進行融資，以滿足工程建設的需要。主要融資方式可分為債權融資和股份融資，具體又細分為商業信用和內部融資等。
商業信用：商業信用主要包括應付賬款，應付票據、預付賬款、材料商支援等，該融資方式應用靈活，操作簡單、並且可以多次反覆使用，財務成本為零，用此方法可融資500萬元。
內部融資：面向企業內部的籌資，主要包括內部積累、資產變現、內部增資等。內部積累，指為了籌資企業長遠發展的資金，通過減少企業利潤分紅來籌資金的融資方式。資產變現，指通過企業內部資產重組，通過剝離，出售部分資產(碎石、水洗砂、水泥等)來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業內部股東定向募集資金的一種融資方式。用此辦法可融資500萬元。
綜上所說，我們有能力融資1500萬元。
一、資金投資方案
關於迎賓街東延建設專案工程的融資方案。該專案的投資價為4273萬元，如果我單位有幸中標。我公司具備大中型企業的優勢，具有較強的融資能力，公司資金實力雄厚，綜合經營能力強，故在此專案中我公司將投入融資額1400萬元。
我公司為了籌辦更多的資金，一方面利用長期積累資金400萬元，另一方面採取其他渠道和方式進行融資，以滿足工程建設的需要。主要融資方式可分為債權融資和股份融資，具體又細分為商業信用和內部融資等。
商業信用：商業信用主要包括應付賬款，應付票據、預付賬款、材料商支援等，該融資方式應用靈活，操作簡單、並且可以多次反覆使用，財務成本為零，用此方法可融資500萬元。
內部融資：面向企業內部的籌資，主要包括內部積累、資產變現、內部增資等。內部積累，指為了籌資企業長遠發展的資金，通過減少企業利潤分紅來籌資金的融資方式。資產變現，指通過企業內部資產重組，通過剝離，出售部分資產(碎石、水洗砂、水泥等)來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業內部股東定向募集資金的一種融資方式。用此辦法可融資500萬元。
綜上所說，我們有能力融資1500萬元。
一、 目的
為增強職工對公司的歸屬感、認同感，加強企業文化的內含，激發員工工作積極性，擴大職工創收途徑，出臺此方案。
二、 適用範圍
三電全體在職職工及離職、退休的曾經在三電工作過的職工。
三、 投資物件及投資方式
3.1、投資物件：深圳市三電數字技術有限公司(以下簡稱三電)所有經營範圍均納入投資入股物件，凡三電的盈虧均由各股東按持股比例享受盈利與承擔風險。
3.2、投資方式
3.2.1、股本(原始股)
按三電20xx年6月30日《資產負債表》中的權益總額144509.77元，折成股份100萬股。 則每股原始價值為0.145元，每股發行定價為：0.3元。即按溢價106.90%發行。
3.2.2、股份認購
職工認購股份時，以100股為單位，以每股發行價和認購的股份乘積為本人的投資總額。 如某部門經理認股60000股，則投資總額為60000*0.3=18,000元。
職工在確定自己的認購股份後，將與公司簽訂一份投資合同，合同中將會載明各自的權利 與義務。認購人員在認購股份時，將以100股為單位，認購的股份不得低於100股，無上 限要求，但不得認購非100股的整數倍股份，如150股，而必須是100股、200股、300 股……，凡與公司簽訂投資協議的職工認購人員，公司將登記在冊，並進行備案妥善保管， 此協議將作為未來紅利分配或虧損清算的主要依據。
3.2.3、贈股
對於某些為公司服務時間較長、貢獻成績突出、職位比較特殊、才能潛力較深的職工，目 前主要的控股人，認為有需要獎勵他們，以激勵他們未來能更好的為公司做出更大貢獻， 則另以贈股方式，簽定贈股協議，贈股協議與認購協議一樣，為未來紅利分配或虧損清算 的主要依據。
3.2.4、認購投資款繳納方式
職工在確定認購股份並與公司簽訂投資協議後，須向公司繳納投資款，投資款的繳納方 式可以一次性以現金付清;也可以分次以現金繳納，或者從本人工資中分批扣除,但繳納期 限最長不得超過半年，即6個月。首期繳納的投資款，不得低於本人認購投資總額的20%。
3.2.5、工商營業執照
由於企業較小，決定投資入股是職工個人自願性質，而且入股與退股行為估計平時經常會 有變動，所以公司將不對工商營業執照近行變更。
四、股份轉讓
已認購公司股份的人員對於所認購的股份,在達到以下任何一條的情況下,可以同公司法人 代表或委託代理人協商轉讓:
A)、勞動合同期滿、被公司解僱不再續約時;
B)、超過投資物件有效期限時;
C)、公司有意收購時;
D)、投資協議失效時;
受讓人員可以是公司,也可以是公司內部同事,還可以是外部的第三者，但同事間轉讓、 或外部的第三者轉讓,必須取得公司法人的書面同意,也就是須到公司辦理轉讓備案手續。 當滿足以上四條任一條時，也不等同於一定要轉讓，轉與不轉由認購人員自行決定。 關於轉讓價格，如果轉讓人與受認人是內部職工，或內部職工與外部的第三者，則轉讓 價格由轉讓人與受讓人自行商定，不受公司限制。如果受讓人是公司，也就是公司回購自己 發行的股票，則收購價格將不底於發行價格。
四、 財務資訊批露與紅利分配方式
1)、財務資訊批露：每月結束後,在次月的12號前,由財務部向全體股東公佈經公司總經理稽核
的財務會計報告,報告上一月的經營狀況、財務成果與現金流量。
2)、利潤分配方式：經營狀況、財務成果的考核以季度為單位,如果某一季度有盈利,並且利潤
規模適合分配，則先由財務制定當季度的利潤分配方案後，招開股東大會，
經股東大會投票表決通過後，分派紅利。
五、 股東的權利與義務
1、股東的權利：
1)、股東依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利;
2)、知情權、查賬權;
3)、提議召開臨時股東會議權;
4)、請求回購權 股東會投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權，股東 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份;
5)、選舉權和被選舉權;
6)、出席股東(大)會行使表決權;
7)、依法轉讓出資或股份的權利;
8)、紅利分配權;
9)、公司終止清算後對公司剩餘財產的分配權。
2、股東的義務
1)、遵守公司規章制度;
2)、按時依約向公司繳納所認購的出資款;
3)、公司虧損後，對公司所負債務承擔責任;
4)、不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;
5)、不得無故抽走出資額、投資款。
六、 附則
投資有風險，入市須謹慎。
本投資方案遵循公開、公平、公正、自願原則;
本投資方案，條議模糊有爭議的，解釋權歸公司屬有。
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