國企出納工作總結（精選16篇）

國企出納工作總結（精選16篇）

國企出納工作總結 篇1

作為一個即將工作或剛邁入社會的新人，要注意以下幾點：

1、有吃苦的決心，平和的心態和不恥下問的精神。作為一工作心得個新人，平和的心態很重要，做事不要太過急功近利，表現得好別人都看得到，當然表現得不好別人眼裡也不會融進沙子。

2、工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關的內容，多學習別人的藝術語言，和辦事方法。

3、除努力工作具有責任心外，要培訓學習心得體會善於經常做工作經驗。每天堅持寫工作日記，每週做一次工作總結。主要是記錄，計劃，和總結錯誤。工作中堅決不犯同樣的錯誤，對於工作要未雨綢繆，努力做到更好。

4、善於把握機會。如果上級把一件超出自己能力範圍或工作範圍的事情交給自己做預備黨員心得體會，一定不要抱怨並努力完成，因為這也許是上級對自己的能力考驗或是一次展示自己工作能力的機會。

5、堅持學習。不要只學習和會計有關的知識，還要學習與經濟相關的知識。因為現代企業的發展不僅在於內部的運作，還要靠外部的推動。要按經讀書心得濟規律和法律規定辦事。有一位教育學家說過，當我們把學過的知識忘得一乾二淨時，最後剩下來的就是教育的本質了。這裡我把“教育”改成“知識”，我們在大學裡學習的知識也許會被淘汰，但那些最基本的學習方法永遠是我們掌握最新知識的法企業發展觀。

國企出納工作總結 篇2

20xx年中，在領導的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況彙報如下：

一、在工作上，嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。作為一名工資會計，我在工作中能認真履行崗位職責，做到了及時準確的完成各月記帳，並對出差人員報銷差旅費，貼上支款申請單及報銷的原始憑證近四千張。在計算工資方面，能夠熟練運用工資管理資料庫作業系統，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，並能團結同志，加強協作，樂於接受分廠安排的常規和臨時的任務，如負責分廠職工純淨水的供應、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。在現金管理方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。嚴格按造分廠制定的現金支付制度完善了現金管理制度。

二、在思想上，加強學習，提升個人修養

通過雜誌報刊，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。努力鑽研業務知識，嚴格按照提出的“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。會計人員應當按照會計法律、法規、規章規定的程式和要求進行會計工作，保證所提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。會計資訊的合法、真實、準確、及時和完整，不但要體現在會計憑證和會計帳簿的記錄上，還要體現在財務報告上，使單位外部的投資者、債權人、社會公眾以及社會監督部門能依照法定程式得到可靠的會計資訊資料。要做到這一點並不容易，但會計人員的職業道德要求這樣做，會計人員應該繼續在這一點上樹立自己職業的形象和職業人格的尊嚴，敢於抵制歪風邪氣，同一切違法亂紀的行為作鬥爭。

三、存在的不足及今後的努力方向

一年來，雖然在思想上、學習上和工作上都取得了一定的成績，但與其他同志和行業標準相比還存在著一定的差距和不足，在今後的工作中我一定要克服缺點和不足。要對分廠的承包指標做到心中有數，以便及時為領導提供相應的資訊資料。作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。為很好地完成分廠的財務工作做出自己應有的貢獻。

國企出納工作總結 篇3

一、各部門工作彙報

1、客服中心：

(1)認真落實部門各班的日常管理工作;熱情接待來訪業主和往來單位;認真、耐心地辦理業主的入夥手續67戶和裝修手續40戶;配合業主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發現問題及時電話及書面報給開發商進行整改並不斷地追蹤。

(2)嚴抓水電、公共配套設施裝置的日常檢查和月度檢查;一期水泵房因變壓器除錯有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業主二次供水問題，一邊督促和協助外來單位除錯水泵房變壓器，電工班員工連續加班協助除錯並學習相關技能;在大家的共同努力下，小區二次供水得以正常執行。

(3)公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業主的好評。

(4)堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監督，發現違規裝修及時反饋、溝通並提出整改意見。

(5)認真做好住戶的投訴登記工作，並派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。

(6)監督綠化承包員對小區的花草樹木及時進行養護(澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等)，現小區整體綠化效果有很大的改觀。

(7)安排保潔每週對小區重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒;整體衛生搞得不錯，得到大部分業主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節約，在保證服務質量的前提下，節約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節約成本。

(8)客服中心每月制定催款計劃，採取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業主。因前期遺留問題不斷出現，有相當一部份業主因各種原因據交物管費，例如，因開發商漏水等工程質量問題據交的有8戶，因前康美物業糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入夥但一直空置並未交費的有16戶。多次與業主委員會協商交涉，共同努力解決欠款催交工作。

(9)不斷督促新天地開發商逐步解決遺留問題(如房屋和外牆漏水、煙道串煙等)，雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續追蹤。

(10)努力抓好圍牆廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協議，為公司創造收入。

(11)將相關資料輸入物業軟體中，便於管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現辦公自動化。

(12)與業主委員會聯手成立小區各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，並多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業主的業餘生活。

(13)組織好全體員工為時3個月的物業基礎知識培訓工作，並根據培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個臺階。

(14)不時地與華菱開發商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協商，並制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發商不積極交房等造成的工作困難。

(15)積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節能降耗意識、團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。

2、保安部：

(1)每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節、言行舉止等方面，從而提高了物業公司的形象。

(2)抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發現問題及時採取有效措施進行處理。並兩次抓獲小區小偷。

(3)堅持做好保安的佇列訓練，並保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業水平。

(4)將消防設施裝置作為巡查內容，發現問題及時採取有效措施進行處理。

(5)華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛和其他臨時工作，為華菱業主交房提供了安全有序的保證。

(6)嚴格抓好了小區的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區的日常交通秩序。

(7)做好了公司用車和日常採購工作，積極配合各部各項工作。

(8)加強節能降耗意識和團隊協作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。

國企出納工作總結 篇4

出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作。作為一名出納員，他的具體工作是：

一、 辦理現金收付和銀行結算

(一) 收款

1、 銷售或營業收入(經營收入)

出納人員要根據業務部門稽核簽章的收款憑證(銷售單、收費通知單)進行復核，然後辦理收款。對於來源不明的款項應當拒絕收取，避免為違法違規活動提供方便。

收取現金時要辨別真假，對於假鈔要立即更換(只有銀行有權沒收假幣)，過後發現假鈔，要由出納員自己賠償。對於數額較多的現金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過手現金。

2、 銷售或營業以外的其他收款(非經營收入)

企業收回客戶以前的欠款、預收定金押金、收回職工的借款都屬於這一類。

這些款項的收取也要根據會計簽章的收款憑證進行收款，收款以後要給對方開具收據。如果對方是單位，有資金往來發票的開具資金往來發票(資金往來發票不能作為經營費用報銷，只起證明收到款項的作用);沒有資金往來發票的，開具收據，交款人一定要在收據的交款人處簽章。

(二) 付款

1、 購物、支付費用(經營支出)

出納人員要根據會計人員稽核簽章的付款憑證進行復核：

(1) 合法性複核：①發票的真偽，主要是手寫的發票。②制度不允許報銷的。③雖然制度允許報銷但有比例、定額限制，超過比例、定額的不能報銷。

(2) 真實性複核：①經濟業務雙方當事人或單位必須真實。②經濟業務發生的時間、地點是真實的。③經濟業務的內容必須是真實的，購物必須標明名稱、規格型號、數量、單價、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。

(3) 完整性複核：①經濟業務雙方經辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領導的親筆簽字。

出納員複核無誤後方可辦理付款。

付現金時要讓領款人當面點清，辨別真偽，並在支出憑單上簽字，付款以後要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重複付款。

付轉賬支票，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉賬支票稽核要求相同不贅述，轉賬支票簽發後，將支票從存根聯與正聯之間騎縫線剪開，正聯交給收款人辦理轉賬，存根聯由經辦人簽字後留下作為記賬依據貼在支出憑單左上角並在支票簿上登記。

2、 支付購物、費用以外的款項(非經營支出)

發放工資、預付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬於這一類。支付這一類款項同樣要根據會計人員稽核簽章的付款憑證進行付款。預付貨款、支付定金押金要有對方開具的收據或資金往來發票;發放工資一定要有領取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發放不僅涉及職工個人的工資，還涉及勞動保險、住房公積金以及個人所得稅。

對於企業重大的開支專案必須經過企業最高層領導和會計機構主管人員稽核簽章，方可辦理。

如果支付的現金不夠用，可以填寫現金支票到開戶銀行提取，現金支票的填寫與轉賬支票的填寫基本相同，不同點有以下幾方面：

(1) 收款單位名稱要寫本單位的全稱。

(2) 用途只能填寫備用金、差旅費、工資，並帶齊相關資料。

(3) 在現金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章。

出納員在存取現金或辦理其他重要業務時如果數額較大，一定要讓單位派車接送，以保證我們的人身和資金安全。

(三) 現金管理規定

1、 現金使用範圍的規定

2、 現金限額的規定

(1) 庫存限額

開戶銀行一般都要根據開戶單位的實際需要，核定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。庫存限額一經核定，開戶單位必須嚴格遵守。對於每天超出核定的庫存限額的現金要及時存入銀行。

(2) 大額現金支付登記備案

開戶銀行在核定庫存限額的同時，根據開戶單位的業務量大小，核定每天除工資和農副產品採購所用現金外最多提取現金數量限額，超過定額的要提前登記。作為出納員要注意提取現金的限額，不要影響使用現金。

3、 現金收支的規定

(1) 開戶單位取得現金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。

(2) 開戶單位支付現金可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不 得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

(3) 因採購地點不固定，交通不便，生產或市場急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行稽核後，予以支付現金。

4、 現金管理的內部控制制度

(四)銀行結算制度

銀行結算方式：

1、票據

(1)支票：①現金支票②轉賬支票③普通支票

(2)銀行本票

(3)銀行匯票

(4)商業匯票：①銀行承兌匯票②商業承兌匯票

2、結算憑證

3、信用憑證

支票結算方式的規定：

1、簽發支票應使用碳素墨水或墨汁填寫。

2、簽發現金支票必須符合國家現金管理規定。

3、支票的出票人簽發支票的金額不得超過在銀行存款的餘額，禁止簽發空頭支票。

4、銀行稽核支票支付票款的依據是出票人預留銀行的簽章和支付密碼。

5、收款人通過銀行收款，應作委託收款背書(收轉賬支票);直接向出票人開戶銀行提示付款，應在支票背面簽章(用現金支票提現);持票人為個人的還需交驗本人身份證，並在支票背面註明證件名稱、號碼及發證機關。

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作為出納員，我們要遵守銀行結算規定，否則會給企業和個人帶來損失。

二、登記現金和銀行存款日記賬

為了加強對現金和銀行存款的管理，隨時掌握現金和銀行存款的收付動態和結存金額，保證現金的安全，企業必須設定現金和銀行日記賬。

現金和銀行存款日記賬必須採用訂本式，目的是避免賬頁散失，防止非法抽換賬頁。訂本式也是三欄式。

(一) 啟用規則

(二)具體登記方法

銀行存款日記賬比現金日記賬多一項結算方式欄，在這個欄目裡我們要把辦理銀行結算業務的方式寫進去，而不是填寫對方單位的結算方式，也不是填寫非結算方式，例如進賬單，稅票等。結算方式填寫時，是支票要在類別欄裡填“現支”或“轉支”，在號碼欄裡填寫支票的後四位尾數，以此類推。

(1)一般公用經費。實行綜合定額與單項定額相結合的辦法，本著勤儉節約的原則，優先保證取暖、水電、電話費和機關公務用車的開支。

辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質易耗品等，統一實行全年指標從嚴控制，具體標準按機關有關規章制度執行。

差旅費支出。在本市範圍內因公出差，一般工作人員，由本部門負責人批准，正副科長由有關領導批准。到外地區特別是到外省出差人員，須經主要領導批准。出差人員要按照市財政差旅費開支的有關規定和標準，嚴格費用開支。市內差旅補助憑食宿費單據每人每天報銷8元。省內每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發票報領補助。到外省出差人員，參照有關規定執行。差旅費支出本著有專項經費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經費中開支的辦法，對沒有專項經費來源的科室，應正確歸集實際與專業事業活動相關的輔助活動中開支。

水電費支出。機關水、電費由後勤中心統一管理，全年實行單項指標控制，收費內外有別。支出原則上不突破機關預算指標，賬目一月一結，按時足額交納，年終公佈。經費支出打破預算內外界線，按有關規定的比例合理分攤。具體管理辦法和標準按後勤服務管理制度執行。

會議費支出。各類會議費(培訓費)開支，必須做到會前有預算、有審批，會後有決算，嚴格執行市財政有關規定和機關會議接待管理制度。會議費結算有正規的審批手續方可報支。

(2)交通費支出。機關車隊和各單位的車輛保險、加油、維修等項開支，嚴格執行政府定點採購和機關公車使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經費。各業務中心、辦、科、站車輛的一切費用支出，仍按自理執行。

(3)取暖費支出。實行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關經費中統一支付的各項費用，按規定比例由各單位合理分攤，具體按後勤服務管理制度執行。

(4)離退休幹部活動經費支出。按市財政的預算標準(離休590/人.年、退休320/人.年)，包給離、退休人員使用。用於組織老幹部活動、體檢、老年節、春節慰問等支出，全年實行總額控制。經費開支一律由機關離退休人員管理科稽核後報主要領導批准方可報銷，支出情況年終公佈。超過總額或開支範圍的不預報銷。

(5)工作隊經費支出。按市財政預算指標和市委下鄉辦規定的程式要求執行。

3、裝置購置費支出(包括小型固定資產)。凡屬於政府採購範圍並達到限額的支出都必須辦理政府採購有關審批手續，執行國庫集中支付。購買未納入政府採購目錄達到限額的專案，需經市政府採購辦批准。

(1)根據年度經費的核定情況和年初編報政府採購預算的採購專案，機關內部實行均衡控制。

(2)根據工作需要，由單位提出申請,經領導批准方準辦理採購手續。1000元以下，由有關領導稽核、主要領導批准後方可購買;1000元以上至5000元以下，由主要領導核准;5000元以上固定資產的購置由局領導集體研究決定。

4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建築物及附屬裝置的修繕維護等，1000元以下由分管領導稽核、主要領導批准後方可開支;1000元以上由主要領導核准。

四、專項經費管理

(一)國家、省、市下撥的專項資金實行預算審批制。各中心、科、站事業性專案、生產性專案的專項經費支出，要根據上年結轉和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開支預算報有關領導審查，一次支出在1000元以下的專項款，由有關領導稽核、主要領導批准支出;1000元以上的支出，由主要領導核准;10000元以上的專項款支出由局領導集體研究決定。

(二)開展各項業務活動時所需要的消耗性費用開支和購置的低值易耗品，由有關領導審查同意，主要領導審批支出。

五、固定資產管理

(一)對應收款及暫付款項及時清理結算，不得長期掛賬;凡機關用各類事業經費或預算外資金購置的固定資產都應列入機關固定資產管理範圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產管理，由機關後勤服務中心登記設明細賬分類，計價入賬，並由專人管理，計財科設總賬。

(二)固定資產報廢和轉讓，單價在10000元以下由主要領導審批後核銷，單價在10000元以上報經局領導集體研究審批。精密貴重的裝置、儀器報廢轉讓，應經過有關部門鑑定，報市財政批准。

(三)每年編制年度決算報表前，要組織對機關財產清查一次，做到"賬與賬、賬與卡、賬與物"三相符。

六、負債管理

要嚴格控制負債規模，對不同性質的負債分別管理，及時清理並按照規定辦理結算，保證各項負債在一定期限內歸還。

七、暫付款管理

(一)各科室預借差旅費或其他公務預借款，應提前填寫用款計劃和借款單，註明款項的用途、金額等內容，需經本部門領導、分管領導和局長稽核批准，根據實際需要預借，原則上一般借款額最高不得超過1000元/人次;財務人員對所要預借的款項進行復核，複核所要借款批准範圍、金額和用途是否正確等，及時到市會計核算中心辦理手續。各中心、辦、科、站要及時清理借款，以利資金週轉。

(二)無特殊重要情況，個人一般不得借用機關現金。特殊情況需借款時，1000元以內由主要領導批准，超過1000元，經局領導集體研究批准。無論是單位還是個人借款，都應在借款時註明還款時間，期限不得超過三個月。計財科在借款人未結清借款的情況下，不與借款人發生新的借貸行為。

八、票據管理

(一)收費票據包括行政事業單位收款收據，行政事業單位內部結算收款收據等。經財政部門批准購回的票據由計財科專人保管，並逐本登記收據號碼;填寫收據用雙面複寫紙套寫，要做到專案齊全，字跡清晰，金額大小寫正確，不得塗改，並加蓋財務專用章和經辦人章;使用收據要序號連續，作廢時要加蓋"作廢"戳記，不得撕毀;非計財科人員向外單位收取有關費用需領空白收據時，須由財務負責人批准，經辦人填寫空白收據領用登記薄，註明收據號碼，付款單位名稱、時間及收費專案，並在收據上填寫付款單位名稱後方可領用;收據必須按財政部門的要求定期年檢、更換、核銷。

九、支票、現金及印鑑管理

(一)銀行轉賬支票和銀行現金支票及印鑑要由專人妥善保管，財務人員必須嚴格執行國家有支票管理的各項規定。未經使用的現金支票、轉賬支票由出納員保管，簽發支票所使用的各種印章，須另交專人保管;財務人員簽發轉賬支票，必須經科室負責人稽核、批准，在註明簽發日期、款項用途、規定限額，並由領用人在支票領用登記薄上登記;填寫錯誤的轉賬支票和現金支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一併妥善儲存;支出金額在1000元以上的費用，原則上採用轉賬支付，差旅費、低值易耗品除外;轉賬支票、現金支票一律不準外借其他單位使用，任何個人購買物品，均不得借用機關支票及現金;出納員每次報賬後提取的現金，應及時通知有關經辦人員及時領取，出納員存放現金不許超過規定限額。

國企出納工作總結 篇5

本人自調到信用社工作以來，在社領導和同事的關心支援下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規，嚴格執行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作。現將一年來的工作情況彙報如下：

一、加強理論學習，提高自身綜合素質。

一年來 ，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的檔案精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“幹一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興 、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，並在實際工作中加以運用;在業餘時間，自學本科課程，參加遠端教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

二、恪守規章制度，履行崗位職責。

在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨櫃，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，並與現金庫存核對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬餘額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑淨、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

三、增強防範意識，落實“三防一保”。

安全保衛方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防範意識 ，值班守庫期間能夠嚴格按照 “三防一保 ”的要求，認真落實各項防範措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防範器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防範器械效能是否處於良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級彙報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防範意識，並確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

三、團結奮進，共同營造良好的工作環境。

“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

總之 ，一年來 ，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識瞭解不夠，對信用社改革有待作進一步的瞭解等，但我相信，在上級領導的關心支援下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

國企出納工作總結 篇6

本人於20xx年12月經公開考錄進入溫州市文化館擔任出納工作，由於大學畢業至今基本未接觸過財務方面的實際經驗，因此在這一個多月的時間裡都是在學習相關的理論及操作知識。在這一個月的時間裡學到了很多新的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一個月來，我基本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責。

我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

以前對出納的認識只停留在理論階段，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，是我以前很難完全意料到的，由於剛開始對單位的情況不是完全的瞭解，對單位的運作方式也不熟悉，學習起來不是很順暢，但是各位單位領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和稽核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，漸漸的瞭解了其中的相關操作，工作水平得以迅速的提高。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

雖然是初次接觸財務相關的工作，在處理相關財務方面的經驗有很多尚需學習之處，但我會以熱情虛心的態度去學習理論知識和實際操作，為以後的開展工作打下堅實的基礎。

國企出納工作總結 篇7

今年的時候，我正式以一個新人的面孔朝氣蓬勃來到xx酒店，開始了我為期一個月的實習。經理順利的同意了我的實習要求，並對我說：“在我們公司，你一定能夠學到不少東西，好好幹!”簡短的一句話，給了原本對實際的工作還有些茫然的我很大鼓勵。

一、實習目的

結合理論知識加強酒店經營過程中的實操鍛鍊，以達到鞏固理論知識和提高自己，加強畢業就業實力的目的。

二、實習時間

20xx年x月x日

三、實習地點

xx酒店

四、實習內容

第一天的實習，我有些拘謹。畢竟第一次坐在開著冷氣的辦公室裡，看到別人進進出出，忙碌的樣子，我只能待在一邊，一點也插不上手，心想我什麼時候才能夠融入進去呢。雖然知道實習生應該主動找工作幹，要眼力有活，可是大家似乎並沒有把我當作一個迫切需要學習的實習生看待，每個人都在忙著自己的工作。這樣的處境讓我有些尷尬，當即有些氣餒的認為，難道我就這樣呆坐到實習結束?難道大家都信奉那句教會小的餓死老的那句話?可是一想到目前大學生的實習情況似乎都是這樣時，我馬上開始平靜自己的心情，告訴自己，不要急慢慢來。之前在家我在網上曾查了一些資料，我想應該會對我實習有幫助。

公司的出納部並沒有太多人，設有一個財務總兼，一個出納，兩個出納員，我很幸運，跟了一個從業多年的註冊出納師，在他身上學到了很多東西，有一些確實是在學校裡學不到的，就是一種對事業的專注和勤奮的精神。第一天去那裡的時候，那裡他交代了一下我的工作內容，剛開始我還覺得蠻緊張的，再和他的交流之後，我漸漸的放鬆了自己。。他就叫我先看他們以往所制的出納憑證。由於以前在學校模擬實踐經驗，所以對於憑證也就一掃而過，總以為憑著記憶加上大學裡學的理論對於區區原始憑證可以熟練掌握。也就是這種浮躁的態度讓我忽視了出納迴圈的基石——出納分錄，以至於後來朱出納讓我嘗試制單的良苦用心。於是只能晚上回家補課了，把公司日常較多使用的出納業務認真讀透。

步入工作崗位後，才發現自己有很多看起來簡單的事情做起來卻不是那麼容易，需要細心跟耐心。其實出納憑證的填制並不難，難的是分清哪些原始憑證，就是各種各樣五花八門的發票。我除了公共汽車票外一個也不認識，什麼機打發票，手寫發票 ，商業，餐飲，更別說支票和銀行進帳單了。連寫著禮品的發票我也不知道怎麼走賬。想像平時我們學習的都是文字敘述的題，然後就寫出分錄，和實際工作有著天壤之別。大家都很忙，一天做幾家帳，沒有人有時間交我辨認，於是我就去圖書館找這方面的書，找到一本《發票知識問答》，看完以後，再區分那些票據，思路清晰多了，後來我自己也練習了登記帳憑證，做完後讓前輩幫我訂正，幾天下來，我的業務熟練了許多。

制好憑證就進入記帳程式了。雖說記帳看上去有點象國小生都會做的事，可重複量如此大的工作如果沒有一定的耐心和細心是很難勝任的。因為一出錯並不是隨便用筆塗了或是用橡皮檫塗了就算了，每一個步驟出納制度都是有嚴格的要求的。例如寫錯數字就要用紅筆劃橫線，再蓋上責任人的章，才能作廢。而寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線並在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。對於數字的書寫也有嚴格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。並且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，不能亂寫，否則總長的借貸的就不能結平了。

如此繁瑣的程式讓我不敢有丁點馬虎，這並不是做作業時或考試時出錯了就扣分而已，這是關乎一個企業的帳務，是一個企業以後制定發展計劃的依據。所有的帳記好了了，接下來就結帳，每一帳頁要結一次，每個月也要結一次，所謂月清月結就是這個意思，結帳最麻煩的就是結算期間費用和稅費了，按計算機都按到手痠，而且一不留神就會出錯，要複查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式就以為按計算機這樣的小事就不在話下了，可就是因為粗心大意反而算錯了不少資料，好在朱出納教我先用鉛筆寫資料，否則真不知道要把帳本塗改成什麼樣子。

曾有幾次想過要放棄。也許我是剛開始工作，有時受不了老闆和同事給的“氣”， 自己心裡很不舒服，就想辭職再重新換個工作得了。但靜下心來仔細想想，再換個工作也是的，在別人手底下工作不都是這樣麼，想著找工作也不是件容易的事情?就慢慢的堅持下來了。剛開始。就應該踏踏實實的幹好自己的工作，畢竟又沒有工作經驗，現在有機會了就要從各方面鍛鍊自己。不然，想念以後幹什麼都會幹不好的。

現在的工作，相比其他人來說也不是很難，畢竟自己還是熟悉了這裡的一切，也不是和其他人比，工作也不是很難，很容易進入工作，關鍵是學習對人怎麼說話、態度及其處事。由於經驗少，我現在這方面還有欠缺。現在才明白，在校做一名學生，是多麼的好啊!早晚要工作，早晚要步入社會，早晚要面對這些避免不了的事。所以，現在我很珍惜學習的機會，多學一點總比沒有學的好，花同樣的時間，還不如多學，對以後擇業會有很大的幫助。再說回來，在工作中，互相諒解使我很感激他們。

每天在規定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。每日重複單調繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。顯得枯燥乏味。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給公司帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。

五、實習總結

我從個人實習意義及對出納工作的認識作以下總結：

一，作為一個出納人員，工作中一定要就具有良好的專業素質，職業操守以及敬業態度。出納部門作為現代企業管理的核心機構，對其從業人員，一定要有很高的素質要求。

二、作為一個出納人員要有嚴謹的工作態度。出納工作是一門很精準的工作，要求出納人員要準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式。出納不是一件具有創新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數字來反映問題的。所以我們一定要加強自己對數字的敏感度，及時發現問題解決問題彌補漏洞。

三、作為一名出納人員要具備良好的人際交往能力。出納部門是企業管理的核心部門，對下要收集出納資訊，對上要彙報出納資訊，對內要相互配合整理出納資訊，對外要與社會公眾和政府部門搞好關係。在於各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法，協調好相互間的工作關係。

這二個月的實習給我的感觸太深了，彷彿一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的寶貴，和人生的真諦。讓我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。這次的實習經歷讓我終生受益匪淺。走向社會，人際關係有時真的比工作能力還要重要，良好的人際能給我們的工作帶來順利，帶來成功，帶來機遇。在工作中把每個人都當作良師益友，那麼才有可能在工作中收穫的更多。

國企出納工作總結 篇8

xx年年上半年以來，在區委、區政府的正確領導下，通過各核算單位的通力配合，通過全體人員的共同努力，集中核算的區直機關行政事業單位達172家，實際核算包括各單位工會賬在內的336套賬，收支總額23.16億元，開出的撥款通知書、轉賬支票、電匯單等共22，306張，拒付假髮票和不規範票據1，057單(同比降低55%)，拒付金額13，362，032元(同比降低70%)，嚴把支出關， 嚴肅了收支兩條線等相關財經紀律，為區直行政事業單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。

一、與xx年的賬務順利承接

(一)完成xx年度部門決算工作

xx年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務重，為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支，資料真實，內容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工作。

(二)應用新的會計科目、報表體系

今年財政正式啟動了xx年新政府收支分類改革工作，對我們行政事業單位財務管理產生重要影響，全新的“功能分類”“經濟分類”等內容，對原有的功能分類和經濟分類進行了重大調整。在應用過程中，我們採取學習與討論相結合的多種形式，讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解，較準確的掌握各科目核算的涵義，並明確了常用的會計做賬方法，規範了新科目的運用。

(三)逐步取消手工輔助賬

一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會計的財政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應繳財政專戶款”下設明細科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的情況，在基本賬務上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。

二是逐步取消專案輔助賬。運用新軟體對專案實現了“雙重複式支出核算”功能，對任何一筆專案經費支出，可以進行細化的功能核算、經濟核算，可以直接在基本賬務上對每一筆收支可同時按財政撥款的專案和科目記賬，並反映每個會計期末的專案資金的結餘情況，最大限度的滿足了核算單位和相關管理部門的需要。

二、注重統一規範，強化核算實效，完善監督職能

一是完善工資的統發工作。強化“工資直達”，防止各種變向的錢款濫發，達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業經費支出的目的。目前全區72家單位，納入中心工資系統管理的有137家共計12149人(在職在編8650人，離退休1507人，臨聘和僱員1934人，長休和其他人員58人)，上半年發放工資總額為54，530萬元。區城管辦下屬的7家和區文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人，離退休502人，臨聘501人)，採用單位自制工資表，報工資科留存1份並蓋“已存”章的方式進行管理，上半年發放工資總額2492萬元。

二是統一固定資產賬務管理，配合財政局資產清查，對盤盈盤虧的固定資產，做好相應的賬務調整工作，減少國有資產的鋪張浪費。

三是強化基建、修繕賬務管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元，拒付不合理的修繕賬務共2筆12.8萬元。

四是統一內部稽核程式，統一培訓工作。稽核工作是我區會計集中核算的一個亮點，遵照《區行政事業單位會計核算中心會計稽核工作細則》(核[]5號)，以往在社保、銀行、財政局等機構中才存在的相關內設稽核或監督部門，在我區會計集中核算中較早引入，今年引來福田區等兄弟單位紛紛效仿。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事後的稽核工作中善於發現和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業務的更加規範和完善，配合審計工作實現“財政支出到哪裡，績效追蹤就到哪裡。”

五是以制度說話，按制度核算，在《工作制度彙編》的基礎上，完善了30萬元以下工程專案管理制、工作人員量化考核制度等，更有利於加大對財政性資金的管理和監督力度，提高資金使用效益。

六是強化檔案管理。我們新建成了1個檔案室(b館)，已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共3，102冊，為區審計局、法院、檢察院、教育部門和清產核資等提供了便利的查、借利用。

七是重視新軟體建設，快速搭建新軟體環境，根據業務特殊性自行研製方案，共同開發，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟體的更替，並依託遠端專線光纖，準備讓所有街道辦事處統一啟用新軟體進行集中會計核算，完備了《使用責任書》等法律程式，所有區屬財務資料可以統一彙總，為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬體環境。

三、強化一支勤政、廉潔、高效、務實、作風過硬的高素質會計隊伍

中心內設1室5科，現有幹部職工53名，其中黨員28名，會計師25名，高階會計師有2名。按照特區幹部好作風建設的相關要求，今年以來尤其重視幹部職工的作風建設，認真貫徹反腐倡廉的相關制度和規定，樹造了打鐵自身硬的基本素質，受到了區紀委重視與好評。

一是中心領導班子能夠以身作則，嚴守財經法規制度，紮實工作，帶動整個中心廉潔勤勞好風氣，無任何信訪舉報、失職、瀆職等行政過錯行為。

二是按照 “特區黨員好乾部作風建設”活動的要求，擬定活動方案，組織安排幹部職工認真學習，參加公務員1+6檔案知識測試、無償獻血活動、直屬機關羽毛球比賽等活動，收效顯著。

三是嚴格要求大家。以格式化、規範化、量化考核等方式，嚴格責任考核，建立和明確了“一人一崗一關口”的目標責任體系，身體力行，支援陽光工程行動。

四是堅持“規範第一，服務至上，效率保障”的工作宗旨，倡導“軟服務”，軟化矛盾，用心服務，加強與各核算單位之間聯絡，協調解決核算單位的實際問題，爭取到核算單位的理解和支援。

五是強化會計核算培訓，力求打造一支業務精幹的會計核算隊伍。上半共組織了4次合計400多人次的會計業務培訓，業務素質大大提高。

六是積極開展駐(掛)點社群工作，努力為掛點社群辦實事、好事，支援駐(掛)點的蓮塘街道辦兩個社群共計3萬元社群建設資金，受到了社群幹事和群眾的一致好評。

國企出納工作總結 篇9

20xx年上半年以來，在區委、區政府的正確領導下，通過各核算單位的通力配合，通過全體人員的共同努力，集中核算的區直機關行政事業單位達172家，實際核算包括各單位工會賬在內的336套賬，收支總額23.16億元,開出的撥款通知書、轉賬支票、電匯單等共22,306張，拒付假髮票和不規範票據1,057單(同比降低55%)，拒付金額13,362,032元(同比降低70%)，嚴把支出關， 嚴肅了收支兩條線等相關財經紀律，為區直行政事業單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。

一、與XX年的賬務順利承接

(一)完成XX年度部門決算工作

XX年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務重，為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支，資料真實，內容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工作。

(二)應用新的會計科目、報表體系

今年財政正式啟動了XX年新政府收支分類改革工作，對我們行政事業單位財務管理產生重要影響，全新的“功能分類”“經濟分類”等內容,對原有的功能分類和經濟分類進行了重大調整。在應用過程中,我們採取學習與討論相結合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義，並明確了常用的會計做賬方法，規範了新科目的運用。

(三)逐步取消手工輔助賬

一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會計的財政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應繳財政專戶款”下設明細科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的情況，在基本賬務上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。

二是逐步取消專案輔助賬。運用新軟體對專案實現了“雙重複式支出核算”功能，對任何一筆專案經費支出，可以進行細化的功能核算、經濟核算,可以直接在基本賬務上對每一筆收支可同時按財政撥款的專案和科目記賬，並反映每個會計期末的專案資金的結餘情況，最大限度的滿足了核算單位和相關管理部門的需要。

二、注重統一規範，強化核算實效，完善監督職能

一是完善工資的統發工作。強化“工資直達”，防止各種變向的錢款濫發，達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業經費支出的目的。目前全區72家單位，納入中心工資系統管理的有137家共計12149人(在職在編8650人，離退休1507人，臨聘和僱員1934人，長休和其他人員58人)，上半年發放工資總額為54,530萬元。區城管辦下屬的7家和區文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人，離退休502人，臨聘501人)，採用單位自制工資表，報工資科留存1份並蓋“已存”章的方式進行管理，上半年發放工資總額2492萬元。

二是統一固定資產賬務管理，配合財政局資產清查，對盤盈盤虧的固定資產，做好相應的賬務調整工作，減少國有資產的鋪張浪費。

三是強化基建、修繕賬務管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務共2筆12.8萬元。

四是統一內部稽核程式，統一培訓工作。稽核工作是我區會計集中核算的一個亮點，遵照《區行政事業單位會計核算中心會計稽核工作細則》(核[]5號)，以往在社保、銀行、財政局等機構中才存在的相關內設稽核或監督部門，在我區會計集中核算中較早引入，今年引來福田區等兄弟單位紛紛效仿。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事後的稽核工作中善於發現和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業務的更加規範和完善，配合審計工作實現“財政支出到哪裡，績效追蹤就到哪裡。”

五是以制度說話，按制度核算，在《工作制度彙編》的基礎上，完善了30萬元以下工程專案管理制、工作人員量化考核制度等，更有利於加大對財政性資金的管理和監督力度，提高資金使用效益。

六是強化檔案管理。我們新建成了1個檔案室(b館)，已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共3,102冊，為區審計局、法院、檢察院、教育部門和清產核資等提供了便利的查、借利用。

七是重視新軟體建設，快速搭建新軟體環境，根據業務特殊性自行研製方案，共同開發，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟體的更替，並依託遠端專線光纖，準備讓所有街道辦事處統一啟用新軟體進行集中會計核算，完備了《使用責任書》等法律程式，所有區屬財務資料可以統一彙總，為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬體環境。

三、強化一支勤政、廉潔、高效、務實、作風過硬的高素質會計隊伍

中心內設1室5科，現有幹部職工53名，其中黨員28名，會計師25名，高階會計師有2名。按照特區幹部好作風建設的相關要求，今年以來尤其重視幹部職工的作風建設，認真貫徹反腐倡廉的相關制度和規定，樹造了打鐵自身硬的基本素質，受到了區紀委重視與好評。

一是中心領導班子能夠以身作則，嚴守財經法規制度，紮實工作，帶動整個中心廉潔勤勞好風氣，無任何信訪舉報、失職、瀆職等行政過錯行為。

國企出納工作總結 篇10

為期兩個月的實習結束了，在這兩個月的實習中我學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，受益非淺。以下是我的畢業實習報告總結。

隨著市場經濟的高速發展，會計成為了公司的重要組成部分。這給我們會計專業造就了前所未有的機遇，同時也給我們帶來了新的的挑戰，作為一名剛走出學校大門的大學生，提高自身素質，增強專業技能並且能夠把課本上的知識轉化為自身的能力，就成為了我目前的迫切任務。會計實習是我從大學校園走入社會的第一個舞臺。為了將有關會計的專業知識、基本理論、基本方法及結構體系變為自身的職業素質，避免紙上談兵。因此，我選擇在武漢國信達財務諮詢有限公司實習，為走向工作崗位打下堅實基礎。

我實習的公司是武漢國信達財務諮詢有限公司，是一家經漢陽區財政局特許審批，取得《代理記賬許可證》資格，以承接代理記賬、代理稅務申報稅收籌劃企業內部審計、財務諮詢、公司事務代理等業務為一體的專業性會計服務公司。我公司注重軟、硬體建設，擁有各種必備的辦公設施，使用正版財務軟體為客戶提供服務，全面實行會計電算化。本公司制定有規範的代理合同、嚴格的管理制度，依據《會計法》、《稅收徵收管理法》、財政部《代理記賬管理辦法》等規定從事代理記賬和納稅申報服務，不做假賬。為客戶把握財稅政策，幫助企業做好合理稅務籌劃，規避財務風險，合理合法的企業謀求最大的經濟利益，促進企業的發展。

我所學的是針對於公司制增值稅一般納稅人、小規模納稅人、個體戶一般納稅人和小規模納稅人的賬務處理以及提供每月抄稅、報稅、納稅服務，和會計諮詢以及一些代辦業務。

對於現代企業來說，會計工作是一項重要的管理制度，是要為實現企業的經營目標服務。因此，可以認為，實現企業的經營目標是企業會計的根本目標。帶著這個目標，我開始了在我所在的實習企業進行了有目的實習。在此之前，我認真學習了《會計法》以及財政頒佈的《企業會計準則》、《企業財務通則》等作為過渡的新的行業會計制度和財務制度，因為這些大學法規我國會計制度改革程序中的一重大舉措。

通過這次實習，我對會計工作有了以下更深的瞭解：

以前，我總以為自己的會計理論知識紮實較強，正如所有工作一樣，掌握了規律，照蘆葫畫瓢準沒錯，那麼，當一名出色的會計人員，應該沒問題了。現在才發現，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性。離開操作和實踐，其它一切都為零!會計就是做賬。

其次，就是會計的連通性、邏輯性和規範性。每一筆業務的發生，都要根據其原始憑證，一一登記入記賬憑證、明細賬、日記賬、三欄式賬、多欄式賬、總賬等等可能連通起來的賬戶。這為其一。會計的每一筆賬務都有依有據，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性，這為其二。在會計的實踐中，漏賬、錯賬的更正，都不允許隨意添改，不容弄虛作假。每一個程式、步驟都得以會計制度為前提、為基礎。體現了會計的規範性，這為其三。登賬的方法：首先要根據業務的發生，取得原始憑證，將其登記記帳憑證。然後，根據記帳憑證，登記其明細賬。期末，填寫科目彙總表以及試算平衡表，最後才把它登記入總賬。結轉其成本後，根據總賬合計，填制資產負債表、利潤表、損益表等等年度報表。這就是會計操作的一般順序和基本流程。

國企出納工作總結 篇11

出納業務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規範化管理，有效地提高了出納工作質量。

x年度全行現金收入x萬元、支出x萬元，分別比去年上升了.57%、.26%;全年從人行或市行發行庫領回現金x萬元、上繳人行或市行發行庫發行庫現金x萬元、內部現金調繳x萬元;全年收繳假幣張計x元。

我行的具體做法是：

一、完善制度，落實責任，為提高出納工作質量提供製度規範保證

出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作，同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作最大的特點就是操作人員極易產生麻痺鬆懈情緒，不能堅持操作規程，而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作，並一直保持較高的質量，必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證。基於這樣的認識，我行按照出納工作的特點及執行規律，對如何通過制度規範來保證出納工作質量的提高，並使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是深入調查研究，找出影響出納工作質量的癥結。前期，我行鍼對出納制度和操作規程不能一以貫之地嚴格執行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。通過深入細緻的調查，我們發現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是，對一以貫之嚴格執行出納操作規程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防範繳庫現金出現差錯的重點操作環節缺乏明確具體的硬性規定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落後。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規範。因為，一個人要一以貫之、周而復始地幹好一項工作，除了要熱愛這項工作之外，更重要的是不僅要知道這項工作如何幹、幹好幹壞的標準、幹好或幹壞後會得到什麼樣的獎懲，並且還要知道這種規定是長期執行的，是不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的。而要達到這一點，就必須按照保證出納工作質量的實際，完善各種相關的制度。

二是抓住問題癥結，制定相應配套的制度和操作規程。根據調查研究得出的結論，我行鍼對出納工作操作規程不全面不繫統的問題，對出納工作從櫃面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進行制度規範，制定了《出納操作規程》;針對沒收假幣缺乏嚴密的操作規程，容易與客戶產生矛盾的問題，制定了以“五個當面”為主要內容的《沒收假幣操作規程》，“五個當面”即當客戶的面辦理現金業務、當客戶的面識別真假幣、當客戶的面加蓋“假幣”戳記、當客戶的面開具假幣沒收證明、當客戶的面講清沒收的理由和道理。

針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵，又缺乏剛性約束的問題，我行根據出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》的要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鉤的《出納工作考核獎懲實施細則》，規定了“每半年整點上繳現金無差錯的網點，支行營業部和一般性網點分別獎勵現金500元和300元;發現並收繳假幣的，按假幣面額的10%獎勵櫃員”、“對發現並沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評，對出納工作質量優異的出納人員，由支行命名為‘優秀出納員’”;針對檢查督導不力、考核不嚴的問題，把“對出納工作檢查督導責任”列為內勤主任和縣支行監管員的考評內容。由於針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩定質量的重點環節都有了制度保證，為實現規範化、制度化管理奠定了基礎。

三是狠抓責任落實，確保制度得到嚴格執行。制度的應有作用能否得到有效的發揮，關鍵在於制度能否得到一以貫之地嚴格執行。而要保證制度得到嚴格執行，首先要把執行制度的具體責任落實到實處。因此，我行對出納、內勤主任、會計科監管人員都制定了《崗位職責履行明白書》，把每個工種、每個崗位應履行的職責及操作程式明確地落實到具體責任人，從而有效地增強了各崗位員工執行制度的自覺性和責任心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執行。

二、抓好培訓，增強技能，為提高出納工作質量提供業務素質保證

出納工作責任重大、專業性強，要提高出納工作質量光有制度保證、出納工作人員光有良好的願望是不夠的，還必須具備精湛的業務操作技能。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執行各項制度的同時，切實抓好採取多種形式對出納人員進行業務技能培訓。

一是舉辦出納業務培訓班。近年來，我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業務培訓班，每個網點都輪流選派櫃員或專職出納員參加。培訓班系統講授出納工作的基本要求、制度規定、操作程式;邀請人行貨幣發行部門的同志講解人民幣質量管理規定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光碟教學片，同時組織優秀出納員現身說法，傳授工作經驗。近年來，我行對全行18名專職出納員和71名前臺櫃員都集中輪訓了一遍以上, 使他們的專業知識水平得到了系統的提高。

二是正常開展崗位練兵活動。近年來，我行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業機構每個月都要利用業餘時間，組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核，並把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的內容。

三是定期對業務技能進行評級考試。從XX年起，每年都定期對會計出納人員的業務技能進行評級考試，以考試成績定技能級別，與崗位工資係數掛鉤，並實行“一考定一年、來年再考評”的動態調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業務技能基本功的主動性、自覺性和永續性，有效地促進了出納人員業務水平的不斷提高。

三、抓住關鍵，突出重點，為提高出納工作質量提供客觀條件保證。

多年的出納工作實踐使我們認識到，春節高峰期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題，而要解決這些客觀存在的問題，光靠出納人員的主觀努力是不夠的，支行財會科還必須有針對性地創造解決問題必需的條件，才能達到提高並保持出納工作質量的預期目的。我行在抓好出納工作日常管理的同時，從物資上、人力上向春節現金回籠高峰期傾斜，採取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創造了必需的客觀條件。

一是加大購置機具裝置的投入。XX年，我行又投入了十餘萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等，對部分現金收付量較大的營業網點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具，一旦營業網點機器發生故障，立即進行調換;此外，春節現金回籠高峰期之前，我行還組織力量對出納機具裝置進行除錯維修，保證機具裝置滿足現金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發生。

二是集中人力突擊整點。我行明確凡基層上繳的完整幣，在鈔票整點成捆後，必須與庫存現金餘額核對無誤後方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現金，必須進行抽樣復點。春節現金回籠高峰期，單靠出納與複核兩個人是無法既保證時間又保證質量的。因此，每年春節期間我行各個營業網點都集中人力，利用班餘時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節期間上繳人行國庫現金近億元無差錯。

三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主。針對基層營業網點收繳殘破幣數量少、聚整合捆時間長、上繳標準掌握不一的問題，為了減少損傷幣佔壓庫存，提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯，我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求，把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要內容，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯。

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國企出納工作總結 篇12

大學生涯就在這最後的畢業實習總結劃上圓滿的句號，我曾經以為時間是一個不快不慢的東西，但現在我感到時間過的多麼的飛快，兩年了，感覺就在一眨眼之間結束了我的大學生涯，畢業實習是一個最重要的一個過程，最能把理論知識運用到實踐中的過程就屬畢業實習了，這也是我們從一個學生走向社會的一個轉折，另一個生命歷程的開始。

作為一個剛踏入社會的年輕人來說，什麼也不懂，沒有任何社會經驗。但是通過這次的畢業實習學到了很多，這對我今後踏入新的崗位是非常有益的。除此之外，我還學會了如何更好地與別人溝通，如何更好地去陳述自己的觀點，如何說服別人認同自己的觀點。相信這些寶貴的經驗會成為我今後成功的最重要的基石。實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段過程，它使我們在實踐中瞭解社會，讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野，增長了見識，為我們以後更好地服務社會打下了堅實的基礎。這段實習生活，對我而言有著十分重要的意義。它不僅使我在理論上對會計行業有了全新的認識，而且在實踐能力上也得到了提高，真正地做到了學以致用。在一次次理論與實踐相結合的過程中，在前輩們悉心指導下，我不但對會計行業有了全新的認識，從無數次的失敗中吸取了寶貴的經驗教訓，而且隨著時間的推移，自己的意志也得到了磨練，恐懼心理也逐漸的消失了。

在畢業實習的這段過程中，我被安排做一名出納人員，主要管理公司的財務狀況。

我的工作主要有：

1、辦理銀行存款轉賬和現金的保管。

2、負責支票、發票、收據的管理。

3、登記銀行日記賬和現金日記賬，並及時與銀行對賬。

出納工作細則包括：工作事項及稽核等程式，失誤防範及糾正程式和現金收付：

1、現金收付的，要當面點清金額。

2、現金多付或少付金額，由負責人負責。

3、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班後現金與等價物交還總經理處。

4、 一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬手續，特殊情況需審批。

5、員工外出借款無論金額大小，都需總經理簽字，批准並用借支單借款，若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

我覺得能夠在這次的畢業實習中學到了很多的東西，以往不注意的細節，在這一次中必須讓自己去注意的。也是我在大學所學到知識的一個體現，我深深知道，每一次的學習實踐環節都是那麼的來之不易，都是通過領導的深思熟慮後，才給我們定下目標，然後讓我們在知識的海洋裡翱翔，讓我們隨著年齡的增長不斷的擴充自己的知識領域，也逐漸成熟，逐漸長大，領導同時也教導我們逐漸成為一個能夠為身邊的人，為家庭，為國家做出點點貢獻的人，教導我們學會感恩。所以，我在這次的畢業實習中，認真對待每一個過程，希望自己的認真，自己最後的畢業實習的成果能夠回報老師這麼多年來的教導，這麼多年的奉獻。

通過這段時間的實習，我從無知到認知到深入瞭解了單位和社會，從開始的磕磕碰碰到後來的工作起來還算順利。在整個實習過程中，我每天都有很多的新的體會，想說的很多。

我的總結如下：

1、多聽，多看，多想，多做，少說

我們到實習單位工作以後，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度。態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。態度不好，就算自己有知識基礎也不會把工作做好，我剛到這個崗位工作，根本不清楚該做些什麼，並且這和我在學校讀的專業沒有必要的聯絡，剛開始去我覺得很頭痛，可經過工作過程中多看別人怎麼做，多聽別人怎麼說，多想自己應該怎麼做，然後自己親自動手去多做，終於住短短几天裡對工作有了一個較系統的認識，慢慢的自己也可以完成相關的工作了，光用嘴巴去說是不行的，所以，我們今後不管幹什麼都要端正自己的態度，這樣才能把事情做好。

2、 少埋怨

在條件艱苦的地方，也許有的人會覺得這裡不好那裡不好，同事也不好相處工作也不如願，經常埋怨，這樣只會影響自己的工作情緒，不但做不好工作，還增加了自己的壓力，所以，我們應該少埋怨，要看到好的一面，對存在的問題應該想辦法去解決而不是去埋怨，這樣才能保持工作的激情。

3、與他人和睦相處，加強和同事以及他人之間的溝通

學校裡成績不錯的學生變成了未知領域裡從頭開始的實習生，而熟悉的校園也變成了陌生的企業單位，身邊接觸的人同樣改變了角色;老師變成了領導，同學變成了同事，相處之道完全不同。在這樣的轉變中，對於溝通的認知顯得明顯蒼白。於是第一次覺得自己並沒有本以為的那麼善於溝通。當然，適應新的環境是需要過程的，所以我相信時間和實踐會讓我很快完成這種角色的轉變，真正融入到工作單位這個與學校全然不同的社會大環境中。

4、虛心學習

在這次實習過程中，我們碰到很多問題，有的是我們懂得，也有很多是我們不懂的，不懂的東西我們要虛心向同事或領導請教，當別人教我們知識的時候，我們也應該虛心的接受，不要認為自己懂得一點雞毛蒜皮就飄飄然，要把社會實踐當成我們真實的老師。

5、錯不可怕，就怕一錯再錯

每一個人都有犯錯的時候，工作中第一次做錯了不要緊，領導會糾正並原諒你，但下次你還在同一個問題上犯錯誤，那你就享受不到第一次犯錯時的待遇了。

經過這次實習，我從中學到了很多課本沒有的東西，在就業心態上我也有很大改變，以前我總想找一份適合自己愛好，專業對口的工作，可現在我知道找工作很難，要專業對口更難，很多東西我們初到社會才接觸。所以我現在不能再像以前那樣等待更好機會的到來，要建立起先就業再擇業的就業觀。應儘快丟掉對學校的依賴心理，學會在社會上獨立，敢於參加與社會競爭，敢於承受社會壓力，使自己能夠在社會上快速成長。再就是時常要保持一顆學習，思考的心。作為一個大學生，最重要的就是自己學習和思考的能力。

總之，畢業實習使我獲得了人生第一筆寶貴的工作經驗，雖然在步入社會後，還有很多東西要學習，很多教訓要吸收，但我想我已經做好了足夠的準備，無論是心態上還是技能上。現代社會上的競爭是殘酷的，但只要努力地付出，我的職業生涯就必定會開出希望的花，結出成功的果——我相信。

國企出納工作總結 篇13

我調任到如今本站出納，在本站業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工

作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今後的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

國企出納工作總結 篇14

××××年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發展戰略的關鍵一年。××××年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年裡，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現在已經能夠獨立的完成本職工作，並且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。××××年我主要負責的工作是：原創://統計報表的編制、上報;公積金的核算彙總繳納;技術中心的出納工作。現在針對××××年我主要負責的工作，及下一年的計劃做如下彙報：一、統計報表工作方面××××年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來看，在基層資料收集環節還是很薄弱的，主要是由於基層各單位的主管領導對統計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。××××年我們主要開展的工作是：⒈統計工作要做到按時準確地上報統計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷髮展狀大，公司領導對統計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統計工作。××××年我們的統計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統計局、經貿委、自治區統計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開始將報表上報表，有時統計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級複核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級彙總核對，在彙總完成後我都要與往年的資料進行比較核對，與上月的資料進行比較，核對與以往的資料是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤後，再交由部長做最後一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。⒉加大力度對各廠的統計報表的稽核指導因為我們的統計工作是根據兩廠的報表彙總形成合並報表上報到統計局等相關單位的。我們不直接參與資料的統計收集工作，不直接與各單位的生產部門介面，這就使得報表的準確性受到下級單位統計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統計資料進行核對，加大複查的力度，力征資料達到準確，不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統計工作進行檢查核對每個月的資料的真實性，因此，我們將聯合企管部將對各單位的統計報表資料進行突擊性的檢查，看各單位的報表資料是否有不真實的性況。但由於工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間裡我們將進行檢查、落實。⒊在統計方面與企管部做到資訊共享不做重複工作，加強溝通協調一致企管是全公司做為生產經營的管理部門，已經是在對全公司的產值等各項指標進行統計了，而財務部又在做統計後對外上報報表工作，在統計工作上說是在做重複的工作，為了不做重複的工作我們就必須加強與企管部的資訊資源的共享，儘可能的減少重複勞動，減少資訊資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集資料，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重複工作，增加了工作效率，增加了資料的準確性。二、住房公積金的核算、彙總繳納工作方面住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由於歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子裡輸，不管人員的狀態(封存、正常)，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的資訊都核對了一遍，實現了三方賬目的統一，現在交納只需要列印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯企業的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人(明細附後)都由公司財務部統一代繳，問題也就頻繁出現。鑑於統一代繳制度的問題頻繁出現，我們建議公司領導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、彙總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，並且賬目也都能對得清了。三、技術中心出納工作方面我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家的規定，技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發放等工作。每個月的業務量不大，但很零散，且業務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，儘可能的不要跨月份，防止賬實不復的現象出現。從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由於年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規定，導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。原創://這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時儘可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以專案核算列支，沒有專案的就不列預算，不允許列支。四、下一年度的工作思路的工作中取得了一些收穫，但是同時也出現了許多問題，針對××××年出現的一些問題，現在談一談下一年的工作思路：⒈在統計報表方面，明年要嚴格規範報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支援我們的工作。每年各基層統計員的上報資料無法確定真實性的情況下，建議××××年增加去基層檢查工作，核實資料的次數，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統計工作人員的素質不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報資料的質量;⒉在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且儘可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益;⒊技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放鬆，要儘可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議，以儘可能合理科學的設計好科技部、技術中心××××年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設定的現象發生

國企出納工作總結 篇15

財務是一個公司的核心部門，在企業的誕生、成長與發展中起著至關重要的作用。 X年X月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付、反映、監督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一.現金業務

按會計制度的規定，設定並掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。並按現金管理規定的範圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業務，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況;保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現金;保證了現金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。

二.銀行業務

日常與銀行相關部門保持聯絡，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。認真複核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實並督促未達帳項及時入帳。 每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結餘，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對於我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。

三.其他工作

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對於本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格稽核報銷單(必須有經手人、稽核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款;積極配合會計工作，協助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關係，在不影響本職工作的情況下協助檢測部實地抄寫監測資料，並且學習資料錄入軟體的使用，確保正確資料錄入，嚴格出具檢測資料結果。

回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心裡都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，並在實踐中積極的改正，向著規範、合理的方向發展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。

在新的一年裡，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益於領導的信任與支援，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在於各部門領導的關心和大力支援，採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。 在今後的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自身素質和業務能， 讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

在新的一年裡，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規模化、企業化、正規化。 最後，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體裡，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收穫無限的希望!

國企出納工作總結 篇16

我調任到如今本站出納，在本站業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工

作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今後的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。