出納個人工作總結（精選18篇）大綱

出納個人工作總結（精選18篇）

出納個人工作總結 篇1

我對本人所從事的出納工作已經比擬熟習，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作狀況比較懂得。而且在這兩個月裡，我在公司_總和_會計的引導下，在公司同仁的援助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和治理制度有了全新的意識和深入的學習。現對本職工作總結如下：

一、一個人應對新的城市、新的工作，所有都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態――虛心的、踴躍的心態是幹好所有工作的基礎。剛開端的多少天是關鍵，於是我努力把自己的心態調解到，以適應新的環境、應答新的工作挑戰。

二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務軌制的請求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、實現財務負責人交待的工作。

經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作教訓對我從事新的工作有必須的幫忙，但很多事件還需要從新意識跟懂得，學習跟實際彼此融合才華產出成果，成績的獲得離不開單位領導的耐心教誨和無形的言教，離不開公司同仁的關心和支援。

三、要作好出納工作絕不可能用“簡單”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中佔據重要的地位。作為一個合格的出納，務必具備以下的基本懇求：一是學習、理解和把持政策法規和公司制度，一向先進自己的業務水平和常識技能。二是學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務操縱、監督的作用。三是出納職員要遵守良好的職業道德。四是出納人員要有較強的保險意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保留分工，各負其責，並相互牽制。五是很好的溝通才能。個性是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通才幹。當然，在今後的工作中除了遵照以上的基本四點外，我還要始終的盡力學習國家出臺的新的財經法律法規和提高的企業管理制度，以適應不斷變革的社會環境和今後公司發展的工作。

以上是我對自己兩個月工作的一些領會和總結。在當前的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發展同步。同時，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支撐和關懷，這是對我工作確實定和激勵，我誠摯的表示感激!

出納個人工作總結 篇2

__年2月輪崗來到了__所，感謝處、所領導和同志們的信任，安排我擔任費收出納工作，第一次讓我正式承擔財務工作的重任，對此，我深感責任重大。為了不辜負領導和同志們的信任，我暗自下功夫學習財務工作的專業知識。我買來了最新的會計業務書籍，逐頁逐條的領會其中的規定和涵義，不時地記下操作流程，不懂的就向老同志請教。同時，我還經常上網查詢相關的試題做練習。一段時間下來，我寫下了滿滿一大本讀書筆記。功夫不負有心人，上半年，我順利取得了《會計證書》，名正言順地開始了我的費收出納工作。

我看到__所駕駛人員有限，為了能夠在關鍵時候頂上去，我儘量抽出時間學習了駕駛技能，並於__年底通過了考試，獲取了駕駛執照。

同時，我還參加了市人事部門組織的創新知識培訓和市徵稽處組織的《湖北省公路規費徵收管理實施辦法》新規章的學習，全部順利通過了過關考試。

一、踏實肯幹，盡努力做好本職工作

__所每天徵費收的錢不是很多，但是做帳、清錢、進帳、上解的程式卻一樣不會少。我認真對待每天的日常工作，嚴格執行現金管理和結算制度，仔細核對進帳金額與微機徵收資料是否相符，堅持定期與會計核對現金與帳目。發現金額不符，做到及時彙報，及時處理，確保日清月結無差錯，上解結餘符合上級的各項規定。

二、當家理財，做事不分份內份外

在日常工作和生活中，我還主動幫助所裡承擔其他的工作，比如食堂管理，每天察看食堂購買的食品，每天記錄開支明細，有時候甚至安排飲食和接待工作，不僅幫所裡節約了經費，而且對食堂經費開支起到了監督制約作用。

出納個人工作總結 篇3

我在201x年7月5日進入大家庭，到現在也有整整五個月的時間，在這五個月的時間裡學到了在學校無法學到的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責。

我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由於剛開始對公司的情況不是完全的瞭解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和稽核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高。

剛剛開始工作的時候學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支援，做到各項事項都有制度可依，。

學會如何正確的使用各種單據，什麼樣的經濟事項填制什麼樣的單據。在每次收到單據的時候需要檢視單據的報銷手續是否齊全，簽字是否合規，在各項手續齊全並且準確的前提下才能支付現金。當然也需要保證每次現金支付的準確，不能有絲毫的錯誤。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。要熱愛本職工作，精業、敬業的為全體職工服務。 我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛鍊自我、提高素質、昇華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支援和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。

出納個人工作總結 篇4

時光飛逝，回顧總結前半年的工作，我重點彙報一下自己的體會，主要有以下幾方面：

1、 踏踏實實，做好基礎工作。

出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好月結，做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。

工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺裡。

2、微笑面對，做好服務工作。

出納崗位是財務工作的視窗，和機關各個部門接觸機會多，同時財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家。

3、學習和思想建設情況

在上班之餘，我還努力學習煤炭專業相關知識，為能早日登上講臺奠定基礎，努力儲備知識，為自己更好的為單位儘自己的一份微薄之力做好充分的準備

以上是我前半年的工作總結，不足之處請多做批評。

出納個人工作總結 篇5

參加工作後轉眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發現自己，完善自我，在這半年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。 已經完成的工作：

我的主要工作主要是處理公司各項經濟業務的收付，會計憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業務，自接管兩個子公司的出納工作以來，完成了新能源行的一般戶開設、新能源的稅務登記證辦理，基本戶開設，每月跟主管會計進行帳務核對，發現差錯及時查詢，做到帳實相符。

一、經驗與教訓

通過這兩個月工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經驗，在學校學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據的填制很是生硬，經常搞錯，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發現指正後迅速改正了錯誤。

二、下一步的工作計劃

在以後的工作中發揚樂於吃苦、甘於奉獻的精神，在完成本職工作的同時，完成領導交辦的其他工作，儘快熟悉公司的各項業務，努力學習，爭取自己能夠獨立完成，避免給別人增添麻煩，子公司下半年將會發生大量業務，新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之後將簽署三方協議，和機構新域程式碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

三、工作措施

努力學習，增強業務知識，提高工作能力，適應建設現代化管理要求運用財務軟體，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，經常與合作銀行溝通，熟悉銀行間的各種業務流程和最新的市場資金動向，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，加強協作。

出納個人工作總結 篇6

隨著時間的流逝，時間到了20__年，總結20__年的工作以予在20__年中更好的發現自己，完善自我。

20__年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟"主辦會計"進行帳務核對，發現差錯及時查詢，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂"天下難事始於易，天下大事始於細"

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用"輕鬆"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，揮財務控制、監督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取__—__年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學習，天天向上"(善良)為準則。

出納個人工作總結 篇7

20__年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有幹出納之前，有人說出納工作是財務工作中最髒最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點彙報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。

1、踏踏實實，做好基礎工作

我不但幹出納，而且負責全機，出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行餘額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺裡。

2、微笑面對，做好服務工作

出納崗位是財務工作的視窗，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由於財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20__年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛生後就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

一、學習和思想建設情況

在上班之餘，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。

積極參加公司組織的活動，參加紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來後我特意買了本學習，我覺得應該學習先輩們那種艱苦奮鬥的精神，做好自己的工作。

二、財務工作建設情況

今年，和領導一起，推進了利用網上銀行發放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作，方便大家。以後，還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作總結，不足之處請多做批評。

出納個人工作總結 篇8

20--年上半年，我在學校領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將半年來取得的成績和存在的不足總結如下：

一、思想政治表現、品德修養及職業道德方面

半年來，本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識和相關法律知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

二、工作能力和具體業務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更瞭解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重於泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作裡在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

1、嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。

2、及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。

3、根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。

三、存在的不足與下半年計劃

回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計出納軟體已經趨於普及，但我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。

針對以上問題，下半年的努力方向是：

1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。努力學習專業理論知識，提高自己的專業技能。

2、嚴格各項規章制度，凡是按程式辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最後一關審查，一定要堅持原則，即使是已經稽核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

出納個人工作總結 篇9

在公司度過的這一年的時光，我非常的開心能夠有這般的收穫，並且我也是有更加努力地在其中去成長，去更好地促成自己的發展。對於我自己來說，我很是慶幸自己能夠在其中有得到成長，所以我也是對這一年的工作做了簡單的小結。

一、工作思想上

在思想上我一直都是嚴格的管理自己，不光是熱愛祖國，以較好的行為規範來管理自己，更多的是讓自己在工作上付出更多的努力，以公司對員工的要求來促成我更好的成長與進步。當然面對全新的生活，我也是有更加努力的讓自己去奮鬥，去真正的讓自己有所收穫，也有所進步。身為公司的出納，我更是嚴格的按照著法律法規在行事，在自己的工作崗位上做好自己的工作，絕不會因為個人的因素來讓自己的工作有所耽誤或是出現錯誤。在工作時間我都是非常的嚴謹認真，在工作中細緻入微，更是認真的檢查，就是希望能夠將自己的工作都完成好，讓自己變得更加的優秀。

二、工作能力上

在這份工作中我也是在不斷地學習，不斷地成長，對出納的工作的認識也是日漸增多，通過自己的不懈奮鬥，領導在工作上的教誨，同事對我的輔導幫助，真正的促成了我在這份工作上的較好的成長。當然對於我個人來說，我自然是非常地希望自己能夠在這份工作中得到提升，真正的將這份工作都做好，所以還需要我去努力的方面是非常多的。

三、工作中的不足

雖然自己在工作中已經是非常的努力了，但是一切都還是需要更多的去奮鬥，以個人的努力在其中去更好的成長。面對工作即便是已經非常的小心，但是還是會因為個人的能力的問題，在工作上出現差錯，當然也是有較多的方面是自己沒有辦法真正地做好的，所以我更是會擺正自己的心態，努力地讓自己在其中去成長，去真正的讓自己學有所獲，得到更多的成長。再者就是自己與同事的交流會比較的少，而我當然還是需要擺正自己的心態，讓自己在其中去成長，去真正的做好自己的工作。

對於已經來臨的新年，我便是會加倍的讓自己在其中去成長，去更好的讓自己有所成績，也有所收穫。我確信在以後的時光中，我定是可以讓自己變得更加的優秀，在公司中有更好的發展，所以我便是會付出自己全部的心血，努力地促成自己的成長。我相信在新年的工作上我定是可以讓自己收穫到自己想要的，讓領導看到我的進步與成長。

出納個人工作總結 篇10

來到__所以前，我雖然從事過財務工作，但都不是專職的，都是代管兼職，自己也從來沒有把取得財務工作崗位任職資格當回事。詳細內容請看下文學校出納年度個人工作總結。

__年2月輪崗來到了__所，感謝處、所領導和同志們的信任，安排我擔任費收出納工作，第一次讓我正式承擔財務工作的重任，對此，我深感責任重大。為了不辜負領導和同志們的信任，我暗自下功夫學習財務工作的專業知識。我買來了最新的會計業務書籍，逐頁逐條的領會其中的規定和涵義，不時地記下操作流程，不懂的就向老同志請教。同時，我還經常上網查詢相關的試題做練習。一段時間下來，我寫下了滿滿一大本讀書筆記。功夫不負有心人，上半年，我順利取得了《會計證書》，名正言順地開始了我的費收出納工作。

我看到__所駕駛人員有限，為了能夠在關鍵時候頂上去，我儘量抽出時間學習了駕駛技能，並於__年底通過了考試，獲取了駕駛執照。

同時，我還參加了市人事部門組織的創新知識培訓和市徵稽處組織的《湖北省公路規費徵收管理實施辦法》新規章的學習，全部順利通過了過關考試。

一、踏實肯幹，盡最大努力做好本職工作

__所每天徵費收的錢不是很多，但是做帳、清錢、進帳、上解的程式卻一樣不會少。我認真對待每天的日常工作，嚴格執行現金管理和結算制度，仔細核對進帳金額與微機徵收資料是否相符，堅持定期與會計核對現金與帳目。發現金額不符，做到及時彙報，及時處理，確保日清月結無差錯，上解結餘符合上級的.各項規定。

二、當家理財，做事不分份內份外

在日常工作和生活中，我還主動幫助所裡承擔其他的工作，比如食堂管理，每天察看食堂購買的食品，每天記錄開支明細，有時候甚至安排飲食和接待工作，不僅幫所裡節約了經費，而且對食堂經費開支起到了監督制約作用。

出納個人工作總結 篇11

回首這半年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行裡的發展做出貢獻。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將上半年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度。

嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格稽核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

回顧半年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，下半年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。

出納個人工作總結 篇12

來到公司擔任出納工作已經過了一年，對我個人來講，這是快樂的一年，也是進步的一年，我不喜歡原地踏步，有這向前前進的勇氣，努力了，也做到了至少沒有失望也沒有後悔，所做的一切都是值得的。

為了加強工作，我熟讀了解相關法律知識，並且遵守法律根據工作要求來工作，從不會私自放心，不會輕易放棄，工作，每天都會做好出納任務，為了避免出現問題，對於自己的工作一般都會做好兩遍工作，避免自己因為工作速度過快而影響到自己的工作，同時對於工作的保密性也都嚴格按照公司的要求做，不會把工作的情況洩露。

對於自己工作，給自己定好工作要求，每天的任務，按照安排來行事，不自以為是，不毛毛躁躁，全心全意為工作而努力，為工作而付出，既然來到了崗位上我就會做好自己，做好工作做一個對公司有用的人，對一些銀行賬目和公司資料都會及時稽核和上交，保證工作按時完成嗎，保證自己任務有效送達，避免因為工作忙碌而耽誤工作程序，同樣也會處理好與同事之間的相處關係，在工作中，嚴於律己，主動學習，不會影響到同事工作，同事有需要幫助，只要是職責所在也會不吝嗇伸出手幫助公司同事，當然友好禮貌是工作的一個方式，也是工作的一個條件，並且這也有利於我能工作。

做好手上工作不是太難，只要注意一些小問題，報自己的一些缺點解決，一般都不會存在很大的失誤，過去工作中雖然我並沒有犯多大錯，但是也有一次因為自己工作不夠認真，仔細，留下了問題還好有同事及時發現才避免問題擴山，避免自己出現更大的漏洞，既然出現了我從不會遮掩，因為紙包不住火，犯了錯承擔責任這是自己應該做的事情，不管後果有多大，這都應該做到。因為受到了那次教訓之後我改變了策略，重新開始工作，給自己工作提高了工作方案讓我在工作中不犯錯，那就是點滴事情，全力以赴，用端正嚴肅的心去做好工作，把工作付諸實踐，把努力實行下去，而不是輕易的放棄工作。

雖然一年過去，但是卻收穫了一年的經驗經歷，得到的是能力知道了自己的問題，在今後工作中，我就可以見招拆招，不會一頭霧水，不會再次犯錯，可以提前防範於未然，讓工作不在留下遺憾，讓工作不在失望，做好自己，也是做好工作，心中有工作，有責任，就不會怠慢，始終記住自己工作的原因，牢記自己的更本，做到責任扛肩上，不忘工作，不忘任務。

出納個人工作總結 篇13

我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格稽核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今後的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述，在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的XX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納個人工作總結 篇14

隨著時間的流逝，時間到了x年，總結x年的工作以予在x年中更好的發現自己，完善自我。

x年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查詢，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

出納個人工作總結5篇出納個人工作總結5篇

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取XX年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的XX年將在充實、喜悅、收穫中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納個人工作總結 篇15

轉眼間，就過去了。展望未來，我對今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

看似簡單的賬單製作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨後財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，幹中學、學中幹，不斷掌握方法，積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行餘額調節表，並做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關係到職工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工。

一、主要經驗和收穫

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位。

2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持好的工作狀態;

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

二、確立工作目標，加強協作

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控費用的支出，並在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事後總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。

3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

出納個人工作總結 篇16

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和稽核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的進步。

現將我在20xx年的工作情況向大家做出彙報：

1.、20xx年1-11月收進情況：20xx年16558409.30元，20xx年12917304.10元，較20xx年增長28，其中藥品收進較20xx年增長41。

2.20xx年1-12月用度19270198.80元，20xx年1-11月用度23107672.30元

3.合作單位4-11月生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，餘2197.27元未收回

4.醫保住院患者生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，餘3筆用度5565.01元未收回

5.諮詢後來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;醫療服務部業績情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元

6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計。

7.及時發放職工工資和職工工作餐券。

8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數為11人併為其按時繳納社會保險。

9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由於這是關係到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放16734元。

10.及時為員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生用度，根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。

11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我瞭解很多關於醫療方面的知識，如何檢視處方，如何收費，從物價方面瞭解醫院的收費情況。

12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。

出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

在20xx年的工作中還存在不足之處：

1.日常工作中有些做的不夠細緻、深化，往往只侷限於格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的資訊綜合考慮。

出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1.學習、瞭解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平。

2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

4.出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，

既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

20xx年工作計劃：

1.做好基礎工作，加強與科室間的聯絡

在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前瞭解，事後分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出最好的工作計劃和資料分析。在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查詢原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日後的計劃安排積累經驗。

2.力求會計核算工作的規範化、制度化

做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

3.做深、做細日常財務工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟體的功能模組，儘可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、控制作用。

4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平

在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底瞭解清楚之後，進行處理，保證資料的公道性。

5.加強內、外部的溝通，蒐集有關資訊

在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種資訊作一個動態的把握，對不同時期的各種資訊資料不斷更新，把握每一專案的進展、最新的資訊。對外加強與地方財稅部分之間的聯絡，及時把握有關政策資訊，為醫院的經營發展提出自己的意見。

6.讓每月的報表更加公道化

結合醫院經營狀況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的資料來把握醫院的治理經營。

新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的鬥志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們醫院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

出納個人工作總結 篇17

這一學期，承蒙領導的信任，我很榮幸的承擔了學校的出納工作，這是我職業生涯的重要轉折時期，實現了理論教學與工作實踐的結合，同時也感到壓力倍增。現在，我把自己在這一學期工作中的體會與得失寫出來，認真思索，力求在以後的教育教學中取得更大的成績和進步。

一、教學工作

本學期，我承擔了會計班的《稅收基礎》課程的教學工作，在積累了兩輪教學經驗的基礎上，我認真研究教學內容，大膽探索適合於學生的教學方法。例如，針對《稅收基礎》課程內容枯燥、計算多、難理解的問題，採用讓學生分組成立不同型別的企業，每種稅講完以後相應的組以自己公司為主自編計算題，為全班同學講解的方式，即引發了學生積極性又能考察學生的掌握情況。同時，我還認真備課，批改作業，多思考，多學習，不斷提高教學水平，不斷積累經驗。

二、出納工作

本學期，在許老師的無私指導和幫助下，我順利完成了出納工作。今年累計費用支出達2885萬元，辦理支付業務948筆，包括署假日均業務量達701筆。經過一年財務工作的鍛鍊，我認為要做到以下幾點才能做好出納工作。

1、具備嚴謹細緻紮實敬業的作風出納每天和金錢打交道，關乎到每位老師的切身利益，從票據稽核、付款、票據整理、記賬、對賬，每一個環節都不能疏忽，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以每次付款我總是核對了又核對，卻也難免偶爾出錯。

2、業務技能。出納工作需要很強的操作技巧。填票據、打算盤、用電腦、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3、提高安全意識。出納人員保管著單位的現金、支票、票據和各種印鑑等重要財物，必須要提高安全防範意識比如每天下班時檢查保險櫃、抽屜，門窗是否上鎖；送現金到銀行繳存時，必須有人保護，並且時刻保持警惕，否則一旦現金被搶或丟失將是不可挽回的損失，出納員也會遺憾終生。

4、道德修養。出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，敬業、精業；要科學理財，充分發揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，並且以身作則；要潔身自好，不貪、不佔公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。

5、虛心請教，加強學習。經過一年的鍛鍊，出納工作對於我來說已經是輕車熟路，但是一些原則性的問題，還需要許老師和課室其他老師的指導和把關。同時還要加強政策、法規的學習，培養自我工作的原則性。

6、培養良好的職業道德。面對財物，要廉潔自律、堅持原則，做到“常在河邊走就是不溼鞋”。出納工作絕不是簡單的點點鈔票、填填支票、跑跑銀行就行了，承擔的責任和心理壓力絕不比班主任少，只有幹了財務才能知道其中的艱辛與不容易。

三、存在的問題

反思本學期的工作，在取得成績的同時，也存在很多不足。主要有以下幾個方面：

1、財務工作太忙，擠佔備課時間尤其是集中付款的9月和3月，業務量非常大，忙的焦頭爛額，經常上課之前備十幾分鐘的課，就匆忙去上課了。

2、付款不及時，人際關係壓力大。去年自實行新的財務制度後，所有的報銷付款都需要排隊稽核，手續也很麻煩，付款時間延後，導致有些收款人有抱怨情緒，不合規定的票據打回重做也會得罪不少人。

我非常感謝領導能給我這次鍛鍊自我、提高素質、昇華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支援和幫助我的許老師、科室老師們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。最後，我將更嚴格要求自己，努力工作，發揚優點，改正缺點，開拓前進，為美好的明天奉獻自己的力量。並藉此機會，給大家拜個早年，祝各位同仁心想事成，萬事如意。

出納個人工作總結 篇18

時光荏苒，白駒過隙，又跨過了一個年度，我們每個人都在不斷的總結中成長，在不斷的審視中完善自己，自20__年5月份來到公司，我一直從事著綜合辦公室行政助理兼出納的工作，我深知綜合辦公室要時刻秉承辦事制度的規範性和原則性，並且需要積極協助公司各部門業務開展、協調處理各部門在工作中遇到的種種問題;沒有規矩不成方圓，任何的服務都應該建立在規範性的基礎上，特別是在新制度出臺後，綜合辦公室更應當對各項日常事務的處理和執行起到帶頭作用;行政助理的工作由顯重要，需從中把握細節，用心做事和觀察學習才是進步的關鍵。20__年算是工作後收穫較多的一年，在領導的支援和同事的協助下，各項工作得以順利完成，下面我將20__年所做的工作及20__年計劃彙報如下。

20__年工作總結如下：

一、行政人事管理方面

1、依據公司制度考勤辦法的規定，嚴格執行公司制度，嚴禁遲到早退現象(除有特殊情況外)，從目前來看，員工遵守紀律與考勤方面做的都比較不錯。

2、建立好員工檔案資料，現除了領導的相關資料沒有之外，其他員工的檔案已基本建立，包括簽訂的勞動合同、個人履歷表、學歷證明、身份證影印件、社保繳納等相關資料;並記錄好員工考勤表、簽到表、休息單、請假單、印章使用登記、辦公用品領用登記、報告登記簿等相關資料。

3、招聘工作，公司從去年中下旬開始招聘，主要招聘崗位有工程師、市場營銷人員、質量負責人三類，通過相關招聘，投入簡歷的人數也比較可觀，至年末相關人員基本招齊;年後暫定計劃是再招聘兩名市場營銷人員、一名實驗室檢測人員，我需要做好相關準備，年後開始招聘。

4、社保管理，從20__年7月開始，___已經開始繳納社保，7、8兩個月繳納兩險，後正常繳納五險;8月__繳納社保，是兩險，9月後正常五險;9月__繳納社保，因是當月繳納，所以自9月五險正常;11月__繳納社保，五險正常繳納;__社保轉入南京，3、4月份可檢視是否轉進來，其餘正常。然後就是辦理公司相關的證件等。

二、辦公管理方面

1、組織會議，從20__年6月19日至20__年12月17日，一共召開了12次會議，其中開會主要涉及公司的發展狀況和方向、員工職責分配、部門設定、公司管理總規定、業務拓展、儀器裝置、市場開拓、資質申請、當前存在的問題及其解決方案等內容，詳見紙質會議紀要。

2、辦公用品採購、領用，進行相應登記;實驗室耗材、小型儀器則有檢測人員負責採購、儲存;對公司的相關檔案，比如個人檔案、公司合同、付款申請書、合同評審和試驗流程、勞動保險資料等進行分類，方便查詢;記錄辦公室現有的資產：電腦7臺、印表機1臺、桌子10張、椅子10把(除去實驗室)、檔案櫃3個、空調2臺、茶壺5個等，其它的都是比較零碎的，以上辦公傢俱及其用品希望大家共同愛護使用。

3、公司各項管理制度，公司在去年5月份開始著手製定相應制度和管理機制，現行的檔案大部分錄入在公司管理總規定裡面，由總經理主要制定，__、__輔助，其中主要涉及現金管理、勞動紀律、員工文明行為、考勤辦法、薪資管理、報銷規定、銷售考核、物資採購、車輛使用、人事管理等其他規定和說明。

三、財務管理方面

1、銀行業務，每個月月初需要列印上個月對賬單及其回單，並將該月的票據對應貼上好交給財務會計，然後公司內部賬務實際發生的要影印相關票據，並將該月賬務做出經付總稽核好後，列印裝訂即可成冊;辦理公司網銀和銀行涉稅問題等。

2、國稅和地稅事務，一般立信檢測有限公司需要月初抄稅，然後由財務會計報稅，之後在15號前清完卡即可，每個月25號前有進項票需要驗票;發票用完需要購買發票，帶上公章、發票領購簿、發票最後一聯記賬聯即可購買。

3、記錄好銀行日記賬和現金日記賬，現金日記賬截止目前總共剩餘255元，發生的業務並不多，銀行日記賬只有每日有發生的業務都會記錄，不定時的檢視企業網銀餘額是否與其一致，以防漏洞。

4、票據報銷方面，員工票據報銷有票的可直接報銷，並寫明用途，無相應票據需用其它票據抵消的，則要寫份明細單以方便做內部賬務;只是在填寫費用報銷單方面仍有不足，有的寫錯，有的不注意細節，這一方面有待加強。

5、公司開票方面，由曹總或者周超給出需要開票公司的資訊資料，並告知匯款期限，然後聯絡稅務所開票即可，如若款項未到及時通知他們以便催款。

四、20__年工作計劃及其待做事宜：

1、在做好本職工作的同時，協助大家申請資質問題;

2、自身很多方面不足，需要多學習財務知識，學以致用，減少出錯率;

3、熟知內審、實驗室方面的知識，以便申請資質，學習有待加強;

4、關於社保問題，年後需要年檢，檢視付總、周超社保轉入情況;

5、招聘工作，主招兩名市場營銷人員、一名工程師人員。

時光飛逝，日月如梭，我來到__已經整整一年。一轉眼20__年上半年也已告一段落，回顧這半年時間，我在公司的領導下，和在各位同事的支援和配合下，立足本職，積極展開工作，順利完成著自己所負責的一個又一個工作任務，20__年對於我來說是接受挑戰、充滿希望、收穫經驗和不斷突破的一年。非常感謝公司給我這個展現自己能力的平臺。

下面我來總結一下20__年上半年的工作情況以及對下半年的工作計劃。

首先是我對出納崗位工作做的一個總結，在這期間，我在財務工作上堅持做到了如下幾點：

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須各領導及經辦人簽字或電話確認。

3、收到款項及時通知相關人員及領導，收到支票及時到銀行進賬，保證了款項的快速收回。

4、建立健全現金、銀行日記帳，準確及時逐筆記載資金收付，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

5、製作資金狀況表，應付銷售費用計劃，準確核算準備各銀行每月應付利息等。

6、每月月底及時準備好回單，及時報銷費用，保證後面其他財務工作順利進行。

7、基本完成各大銀行法人和法人章，財務章的變更。

8、嚴格按照合同稽核各加工運輸單位費用，進行掛賬，付款。