財務主管述職報告大綱
半年來,作為財務主管,我嚴格按照新運公司財務280號《新運工程公司財務主管委派制試行辦法》的規定要求,認真履行職責。起好了一定的監督和帶頭作用。具體代表性的工作如下: 元月份,正值財務決算期間,我認真總結去年的財務工作,併為2001年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案,進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了2000年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。對春節期間財務室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理,對財務專用軟體進行了清理、防毒和備份。在成都作2000年度決算報表期間,認真完成了報表工作。 二月份,針對莒南指財務資金緊張的現狀,加大了與局指的業務聯絡,時常電話或書面向局指提出用款申請計劃,以達到資金的正常週轉。積極參與湖南雙峰隊民工的合同簽訂,提出了關於稅金的合理建議,進一步完善了民工勞務合同程式。進一步與預算、材料部門配合,嚴格把關軌料、普通材料的收發、定額管理。在對外付款方面,嚴格把關,為了確保施工生產的質量和工期,財務付款採用預付形式,提高了供貨方和勞務工的積極性。這期間,對銀行預留印實行了分員管理、內部牽制制度。 三月份,及時將單位職工借款催收,加大債權債務清理工作。對材料、總務物資報表進行嚴格稽核,防止學習漏洞產生。預先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務決算打好基礎,以相關方面準備好資料。並對二季度的財務工作進行認真安排、計劃。 四月份,因為一季度財務決算工作已開始,圍繞這個重點,從多方面、多渠道入手,為一季度決算提供相關資料。由於驗工計價報表遲遲未到,便主動與公司財務部及時保持聯絡,密切關注著一季度財務決算動態、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理,並造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間,做到了及時向公司、部領導提供相關資訊、資料。 五月份,親自帶頭對財務人員進行計算機培訓特別是會計電算化培訓。5月12日至5月28日,為期17天的職工計算機培訓,不僅帶動了財務人員的學習積極性,而且也掀起了廣大職工學計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達40個,考試合格率100%,而且下屬財務人員的考試成績均80分以上。我將此次計算機培訓的相關資料已通過書面及光碟報公司財務部。 另外,單位正值菏日複線大戰七十天,針對經濟業務頻繁的現狀,在對外付款方面加大了把關力度。 根據“新運公司財[2001]101號”檔案精神,組織財務人員在開展《會計法》執行情況檢查方面做到了齊心協力、分工合作。 在平時工作中,深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要幹好自己的本職工作,而且還要有良好的職業道德風尚和先進的政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業餘時間,為建黨八十週年和北京申辦2008年奧運會,通過FLASH動畫製作軟體,分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間,深得領導和職工的好評,也使下屬財務人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光碟,報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務部。 六月份,主要工作圍繞公司財務部擬發的《關於印發〈新運公司二00一年財務工作要點〉的通知》展開的。組織了財務人員認真學習,關結合莒南指自身實際情況,切實實施。在會計核算方面力求規範化;在盤活存量資產方面,積極主動配合機電部門、材料部門;另外,加強了會計電算化的學習風氣。 六月份上中旬,正值菏日複線全線交驗期間,我帶頭密切配合相關部門,為交驗做好了應有的準備工作。六月下旬,為二季度的財務決算工作打好基礎,預先準備好一些相關資料、辦好相關事宜。 總之,這半年來,我認真幹好了本職工作,起好了一名財務主管的監督、先鋒作用,並時時不忘以身作則。 莒南指揮部半年來,資金一直很緊張。連局指揮部資金都經常不到位,從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面,積極、主動和領導共商對策,對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制,儘量做到了防止漏洞產生,在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經營活動方面產生的業務招待等相關費用,進行了嚴格把關。在經濟效益方面從而取得了較好的成績。 下面就完成公司財務部部置工作及主動彙報工作情況如下: 1按照要求每月書面向公司財務部彙報了本單位財務工作情況。 2、對於本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部彙報了。 3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。 在遵守本單位規章制度,當好參謀,協調工作情況方面,我認為基本做到了這點。 1、我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。 2、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,並提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。 3、在平時工作中,主動與單位相關部門協調工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。 存在的不足及整改措施: 1、作為經常上網的我,對上網入了迷,在一定程度上影響了自己的工作。下一步,我一定要認真總結經驗、汲取教訓,把主要精力放在自己的業務學習方面,多抽出時間加強對外相關聯絡,促進本單位的經濟效益為出發點。 2、在會計電算化方面,還仍在採用總公司的DOS版本的財務軟體,無法正常列印通知書,成了手工通知書,這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。下一步,從第三季度開始,一定將採用集團公司的光碟版Windows視察下的財務軟體處理會計帳務,將本單位的財務基礎工作力求規範化。
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