企業年終總結亮點環節

20xx 年度公司工作總結20xx 年是規劃發展的關鍵之年，也是 公司“五年戰略”發展規劃的中堅 之年。對 公司而言，這是機遇與挑戰並存的一年，更是公司收穫的一年。在 20xx 年度， 面對複雜的經濟形勢及巨大的市場競爭的雙重壓力， 公司領導層在集團的正確領導和支援下, 以“智慧城市”業務為核心、以“提升軟體開發能力和城市資訊化整體規劃和解決能力”為 重點，抓機遇、求發展，公司全員團結拼搏、務實創新、頑強進取，較好地完成了各專案標 任務，經濟效益保持了平穩較快的增長態勢。截止 12 月底， 公司超額完成了年度合同計 劃、年度回款計劃、年度利潤計劃，各項指標均達歷史水平, 分公司的發展也取得了 可喜的成績。公司合計共完成合同額 13.3 億，比上年同期增長 31.3%；收回工程款 9.3 億， 比上年同期增長 31.6%；利潤突破 3382 萬元，比上年同期增長 18.2%。現將今年公司工作情 況總結如下

一、傳統業務優勢鞏固 1、 行業省外市場碩果累累 截止 20xx 年 12 月底， 事業部合計完成合同額 2.7 億，完成回款額 2.2 億，合同回 款均已提前超額完成年度指標。在鞏固浙江市場的基礎上， 事業部省外市場（特別是湖 北和貴州市場）開拓取得較大成果,省外合同額 20311 萬元，佔總金額的 74.3%；四川雅瀘高 速公路專案隧道機電工程是世界上首條雙螺旋隧道， 這個專案的中標和完工， 對提升我公司 的業績和行業地位具有重要的意義。

2、 事業部專案效益實現提升 截止 20xx 年底， 事業部完成合同額 1.8 億，完成年度計劃的 105.9%；預計實現回款 1.5 億，完成年度計劃的 107.2%。20xx 年，水行業整體專案中標率為 37.3%（不含掛陪標） ， 比去年增長了 24.4%；年度平均中標毛利率為 15.66%，投標毛利率較去年增長了 21.7%；完 成軟體合同額約 535 萬， 專案獲得 市資訊服務發展資助專案，智慧水務資訊化平臺實 現專案應用；售後服務體系基本形成；智慧水務及服務產品將成為主要利潤增長點。

3、 事業部業務盈利能力凸顯 截止 20xx 年 12 月底， 事業部合計完成合同額 2.4 億，完成回款額 2.5 億，合同回 款均已提前超額完成年度指標。 事業部在 20xx 年強化了專案利潤策劃，7 月底就已完成1全年利潤指標；HCC 的軟體開發已具雛形，在 醫院的實施得到認可，具備較強的推廣性； 非醫院領域成功實現 3 個專案落地；服務體系建設取得階段性勝利，收穫維保合同 365 萬。

二、新興業務勢頭強勁 1、 事業部業務穩健增長 截止 20xx 年 12 月底， 事業部合計完成合同額 3.0 億，完成回款額 1.8 億，利潤情 況扭虧為盈。20xx 年公司成功中標專案（合同額 1.11 億）和專案（合同額 1.92 億） ，標誌著公司在 領域實力取得了長足發展，實現穩健增長。

2、事業部領域優勢顯現 截止20xx年12月底，事業部合計完成合同額2.0億，完成年度計劃的133.5%，完成回 款額9746萬元，完成年度計劃的108.29%，實現利潤1178萬元，完成年度計劃的147.2%。 事業部中標了（4635萬元),該專案列為xx省重點建設專案,是 資訊第一個四千萬以上 的城市智慧交通專案，同時也創造了 資訊在城市智慧交通單個合同中標額的記錄。

此外和交通樣板建設取得成效； x市區交通誘導專案驗收並得到業主的高度認可； 自 主平臺軟體交警指揮中心推廣應用於 5個城市。

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3、事業部領域實現新發展 事業部 主要針對智慧旅遊、環境、城管等三大主行業進行市場，並開拓文化遺產（屬 旅遊範疇） 、智慧社群（屬城管範疇）等新行業業務。截止20xx年12月底，合計完成合同額 2502萬元，實現回款額1582萬元，在“智慧旅遊”“智慧環衛”等業務領域進一步擴大了公 、 司影響力。開發專案，為建立國家、省、遺產地三級世界遺產資料中心與管理資訊系 統和為國家文物局監管全國的世界遺產提供技術支撐； 應用系統專案， 是圍繞城市資訊 化並結合智慧城管行業的一次推廣；x專案規劃，是城市規劃設計方案類（旅遊）的又一 次突破；系統專案是公司在人防行業的首個案例；系統專案，是繼環境集團信 息化管理系統後，在智慧環衛行業的又一次推廣應用；x專案是基於民生服務、城市管理、 樓宇經濟、 黨建群團、 平安建設等方面建設社群綜合掌上管理服務系統， 也是在智慧社群 （智 慧小城管）方面的一次實踐。三、整合創新創造佳績 公司抓住城市資訊化建設需求擴張的機遇，以技術創新為著力點，在軟體開發能力、城 市資訊化整體規劃和解決能力的提升上取得重大進展， 20xx 年公司整合創新成果獲得豐收。21、產品研發工作有序推進 公司的應用平臺產品已涵蓋交通、軌道、水務、智慧建築、旅遊、環保、城管等7大行 業，應用系統軟體的著作權和產品近60種。

領域：以成平臺為主的三大軟體產品； 領域：系統和兩大平臺軟體； 方向：城、）和已形成相應的軟體平臺； 行業：X廠和汙兩大平臺軟體； 行業：平臺，以及針對平臺； 在新領域方面：公司在方向上不斷投入，在技術研發和交通訊息服務應用專案上取得可 喜的成果。

2、產品應用獲得突破 開拓在、等相關領域的專案落地（X專案） ，並實現北極星、聯網聯控、處 置中心、計程車場站管理4個重點專案落地。其他主要應用專案有：北京XX醫院智慧建築運 維管控專案、 國家文物總局的X專案、 數字城管專案、 一體化的數字水務綜合監控專案、 一體化智慧交通專案以及X市交通訊息服務中心專案等。

3、研發管理成效顯著 20xx年11月,研發中心已經順利通過了CMMI 4的評審。通過評審，對專案全生命週期管 理實行了制度化、流程化，量化管理，提高了質量保證、測試及配置管理能力，為公司產品 研發提供了良好的質量保障體系，同時也大大提升了公司研發效率和品牌影響力。

20xx年共申報省、市專案X項，其中X項獲批，共獲資金支援X萬元；完成軟體著作權登 記X項，專利申請X項、授權X項，參與國家標準制定X項；完成開發專案管理驗收X項。其中 市科技局重大科技創新專案（X專案）申獲500萬元，及應用申獲60萬元；此外，有2 個市級科技專案（，）順利通過驗收。

4、規劃諮詢、方案設計和標準制定能力明顯提升 在開展X市智慧城市規劃諮詢的工作過程中， 公司與X市交通運輸局建立起了緊密的合作 關係，先後中標3個相關專案；中標和參與規劃諮詢專案，完成智慧城市規劃方案編 寫，並順利通過專家組的驗收。

從公司戰略發展的需要出發，主要編寫了《智慧交通解決方案》《 車聯網解決方 、 案》《 、“智慧城市解決方案》《解決方案》等四大方案，從重點專案支援的需求出發， 、 編寫了《解決方案》《決方案》《控解決方案》《決方案》《 等六大方案，極大 、 、 、 、3的推動了公司重點專案的售前支援工作和新業務領域的技術探索積累。

20xx年在國家標準制定方面也取得一定的成績

完成住建部建設領域軟體測評規範 《建 設領域應》的修編工作。

，此規範主要是與我公司業務相關的城市建設與管理領域的主 導編寫，涵蓋城市給水、供熱、園林、環境衛生、城市綜合管理及城市服務一卡通服務等領 域。

四、公司管理深入細化 切實提高管理水平，是企業長青的根本之策。對專案型企業來說，管理得當，不僅可以 提高專案成功率，還可以降低風險和成本，增加利潤。20xx年，XX公司採取了各種措施， 向管理要效益，以管理促發展，不斷推進精細化管理能力建設。

1、人力資源管理體系日益完善 按照公司20xx～20xx人力資源規劃的內容， 培訓體系逐步健全並深化， 形成崗位應知應 會課程體系、全員輪訓、新員工培訓、骨幹員工培訓、高階人才培訓等分層分類培訓體系； 績效管理體系日益成熟，已形成以KPI為考核綱領的全方位考核體系，為促進團隊績效提升 提供平臺和工具；任職資格體系基本覆蓋全崗位，已經成為能力評價核心體系；形成公司人 員總量、人力成本核算與控制機制，為提升組織運營效率、啟用團隊效能提供了有力保障。

2、採購管理體系建設有序發展 按XX公司業務特點， 將採購品分5個大類， 每個大類細化到5個層級， 目前共計細分到1398 項， 解決了多種業務背景下對同一採購品有多種不同名稱的多樣化問題， 實現從多樣到單一 的標準化管理，為採購成本控制和管理提供依據；圍繞降低成本，建立戰略供應商體系，實 施戰略採購，目前已建立戰略協議供應商31家，通過長期協議談判，採購單價在原來成本上 有了降低，且完成保底採購額後有返點，萬；經過前期的需求調研，從20xx年9月開始 啟動軟體實施，經過方案設計，系統實施，在12月底完成了全公司整體上線。

3、售後服務體系建設已具雛形 智慧建築事業部售後服務體系已經具備雛形，成立了XX人左右的售後服務團隊，在全 國建立了5個服務網點。售後人才結構合理，有網點專案經理5名，一線維護工程師X，另外 還有更專業的除錯團隊支援； 服務慢慢走向標準化， 公佈了統一客戶電話， 統一了標識標牌、 統一了服務人員服裝；建立了網點管理制度，釋出實施了《網點負責人崗位說明書》和《技 術工程師崗位說明書》 ；20xx年在簽訂維保合同365萬，同時積極運作省內外5個維保合 同。事業部售後服務承擔了近30個客戶專案質保和部分審計結算工作；完成老專案回4款近650萬；通過一系列的內外部培訓及交流，提高了人員服務水平，變被動服務為主動服 務，逐步引導客戶專業維護保養的理念，並建立客戶信賴感，通過售後服務，贏取客戶的良 好口碑，為後續專案的爭取提供了較好的基礎；在為常規專案提供服務的同時，積極開發項 目的延伸增值服務。

4、技術管理工作穩步推進 20xx年根據公司戰略發展需要，成立了“研究中心” ，作為公司開展對外合作與交流 的統一視窗， 積極開展各類對外交流與合作專案， 擴大了公司在智慧城市領域的社會影響力。

今年開展與省內外政企對接活動共計20多次；開展與國內知名專家的交流活動5次，逐漸建 立起長期密切聯絡， 在公司開展車聯網專案、 智慧城市規劃諮詢等工作過程中提供指導與幫 助；對外作智慧城市、車聯網、智慧交通等專題報告10多次；在第七屆中國ITS年會上發表 論文3篇；組織赴英國、奧地利智慧交通考察等活動；赴新加坡參觀國際水展；法國泰雷茲 公司訪問XX公司並與公司簽訂合作備忘錄，在武漢TCC、地鐵、智慧交通管理(ITS)、數字城 市等方面建立了長期合作關係。此外，公司與網新、三網等知名公司也簽訂戰略合作框架。

在創新體系建設建設方面也取得了一定進展：引入TRIZ理論完善公司創新體系，技術管 理委員會通過《創新體系建設導則》 ；按照《開發專案管理辦法》 ，實現對4個專案的全程監 管；組織公司內部開展運營模式創新、車聯網、視訊分析等30多次技術交流活動。

5、財務管理能力取得新進展 20xx年，財務管理加強了資金的計劃性，實行了周度用款計劃制度，資金運用效率有較 大提升，公司理財收益有了進一步的提高，同時獲得了更多、更優質的銀行資源，為公司節 省了資金使用費；在總體銀根緊縮的情況下，公司授信總額增長較快，除滿足公司業務發展 所需資金外，軟體園專案貸款進展順利，及時獲取了專案建設資金。同時通過稅務籌劃、制 度建設和涉稅文書管理等措施， 使公司整體稅負繼續穩定在較低的稅負率水平， 預算管理體 系進一步完善，基本實現實時預算控制，其已成為日常費用控制的重要工具。

6、品牌影響力不斷提升 20xx年，公司通過各種渠道和方式提升了品牌影響力和美譽度：在行業知名雜誌和政府 部門特刊加大了宣傳力度， 推出了一系列廣受好評的宣傳頁冊， 積極參加各類展會活動和網 站專題，並獲得了包括“20xx年度創新軟體產品”“20xx年度智慧建築50強”“20xx 、 、 年度智慧建築十大品牌”“20xx中國軌道交通創新力企業50強”“20xx年度全國建築業AAA 、 、 級信用企業”“20xx年度中國行業資訊化影響力企業”等在內的重要榮譽。

、 7、系統整合大樓建設順利開展5系統整合大樓總投資預計3.2個億， 自20xx年2月正式開工以來， 各項基建工作有序開展。

截止11月底，大樓工程土方開挖施工已經完成，地下室底板施工已經基本完成，一層底板施 工也完成過半，二層底板區域性鋼筋綁紮完成，幕牆施工招標已經開始。

五、主要問題分析 1、資金短缺：隨著規模擴大和市場運作、系統集大樓基建、研發和新業務開拓投入等多方 面對資金的需求不斷提高，公司面臨的資金短缺壓力日益增加，加強資金管理、拓展融資渠 道刻不容緩。

2、人才的挑戰：人才的競爭越來越激烈，如何利用現有條件吸引人才、留住人才、穩住人 才，是我們必須克服的難題；同時，做好人才儲備，加強幹部隊伍建設和管理層接班人的培 養，也是人力資源管理工作需要正視和解決的現實問題。

3、研發產品應用效果：目前研發產品的應用還處於初步階段，研發產品的競爭力、盈利能 力和在資訊服務領域的資料探勘、 資料分析等核心技術能力需要加強； 研發體系建設和管理 還不完善，特別是在研發質量和研發效率上急需進一步提升。

4、商業模式創新：隨著國家整體經濟發展趨緩，城市建設資金的投入不足，特別是一些有 良好的政府背景和資金支援的上市公司、 通訊運營商不斷介入， 使得以工程建設為主要業務 模式的整合公司競爭更趨激烈， 急需新的商務模式。

目前， 公司也在積極探索創新商務模式， 如何從工程建設模式轉向總包服務模式，從系統整合轉向運營服務等等。今年，公司開始嘗 試了“規劃諮詢－頂層設計－總體建設－運營服務”一體化的商務解決模式，為使用者打造一 個全新的商務模式，將來還將嘗試資訊資源服務運營的商業模式。

5、財務管理還需強化：財務管理急需進一步加強費用控制問題和對應收賬款的全面管控。

六、20xx 年工作計劃 從總體上來看， 未來 3-5 年， 公司所涉足的城市資訊化行業將迎來有利的戰略機遇期。

目前，中國的一級城市 100%提出了“智慧城市”的詳細規劃，有 80%的二級城市也明確提出 了建設“智慧城市” 。從國家和各地相關規劃來看，智慧交通、智慧醫療、智慧環境、智慧 旅遊、 智慧社群等將是智慧城市建設的重點領域， 預計將為公司相關行業實踐帶來良好的市 場前景。

但是傳統系統整合業務由於競爭門檻不高， 市場競爭不斷加劇， 利潤空間受到壓縮； 新業務相關的技術、解決方案及盈利模式還有較大的不確定性。根據公司實際情況，20xx 年各項工作計劃擬定如下

1、20xx 年度經營考核目標 （1） 、新增有效合同額: 億6（2） 、實際回款

億 （3） 、考核利潤 : 萬 2、公司管理方面 （1） 、做好資金管理，拓展融資渠道，降低資金佔用率，加強對應收賬款的管控，加強回款 力度； （2） 、控制費用支出，降低費用/回款率； （3） 、有效利用資源，提高平均中標率和專案利潤率； （4） 、保證採購管理系統順利執行，做好改進和完善措施，有效降低採購成本； （5） 、在今年 CMMI4 評審順利通過的基礎上，切實加強研發體系建設和研發管理工作，有效 （6） 、提升研發質量和研發效率。

（7） 、加強對資質的重視和維護，保護公司珍貴資源，防範市場風險； （8） 、完善售後服務體系，優化售後服務流程。

3、團隊建設方面 （1） 、控制人員數量在 人左右，提高人員素質，不斷優化人員結構； （2） 、根據公司戰略，有針對性地引進高層次人才和軟體開發人才； （3） 、重視人才隊伍建設，完善培訓制度，鼓勵並支援員工取得相關執業資格，打造專業人 才隊伍； （4） 、健全公司管理制度，穩定員工隊伍，增強公司的人才競爭優勢。

4、新產品開發方面 （1） 、繼承 20xx 年研發產品開發的各項成果，做好產品的完善和升級，把發揮產品的實際 效益作為首要任務。

（2） 、注意研發產品應用與事業部的結合，把研發成果推向市場、創造效益。

（3） 、增強研發產品的標準化效能，為產品的大規模推廣打好基礎。

（4） 、20xx 年的重點研發產品有： 等。

5、市場開拓方面 （1） 、在高速公路、智慧建築、公用工程業務領域維持原有的市場局面和市場規模，把重心 放到專案的質量、盈利能力的提升上。

（2） 、在智慧城市領域，完善並改進智慧環境、智慧旅遊兩大行業的業務模式，擴大行業影 響力和規模效益。

（3） 、在軌道交通領域，實現自主研發的平臺軟體在一條地鐵線路的得到有效應用。7（4） 、在城市交通領域，擴大省外市場的比例 ，並且建設一個城市交通整體解決方案應用 於中等規模城市的典型案例。