1. 负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;
3. 协助会计做好各种帐务的处理工作;
4. 负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;
5.银行开户销户等业务;
6. 完成上级交办的其它事务性工作。
1、银行存款、取款、转账业务的办理;
2、审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务;
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;
4、各类财务报表的填制;
5、领导交办的其他事务。
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐,及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表,及时与银行定期对账,按月与会计对帐,编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销,并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要,编制资金余额报表,反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合集团完成部分财务工作;
1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣,并确保与财务系统帐进项税金一致。
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4.月末与关联公司订单的对帐,确保账目清晰准确。
5.月末与采购核对供应商排款,确保应付帐款清晰准确。
6.月末,协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7.每月薪资表考勤的核算
8.负责审核每月员工报销单,并登记费用明细帐。
9.领导交代的其他临时事项
10.经理交待其他工作。
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;
4、协助维护办公环境和秩序,及时管理跟进各类办公费用;
5、其他协助公司伙伴的辅助工作。
1.负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。
2.负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确,手续完备,单证齐全。
5.其它财务类相关工作
1、负责企业资金管理与调配,完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递
2、办理各种支票、汇票等收付款业务
3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作
4、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全
5、核算薪资,按时发放公司员工的工资、奖金
6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住屋公积金等工作
7、负责掌管公司财务保险柜
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对,办公室基本账务的核对;应付款的核对;
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放,资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划,做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作,及时上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。
4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送,确保绝对安全。
加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作,维护财经纪律。
1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;
2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、主管分派的其他任务。
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
1、严格执行学校报销制度,及时、准确、合理按相关规定给予报销,认真复核
原始单据,编制记账凭证,发现问题及时反馈,妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账,做到日清月结,书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务,定期与银行核对存款余额,及时处理未达账项,确
保账实相符,并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙,保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销,对于作废支票要及时注销、装订,
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据,并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算,确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号,打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作,强化服务意识,严格遵守保密制度;
1、做好租户各项收款核销工作,及时录入系统生成收款凭证;
2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;
3、及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审批单进行网银制单,
办理款项支付;
4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作,保密保险柜的密码,钥匙不得转交他人;
5、根据实际款项金额内容,开具发票。进项税发票认证;
6、按保管档案的要求,及时装订及归档好所有财务资料;
7、执行上级指派不限于上述范围之工作。
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;
4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。
1. 做账;
2. 负责公司仓库及财务文件资料的输入、归类、整理、和保管工作;
3. 负责各类数据的统计整理;
4. 做好资料统计,及其他仓库、财务内务工作;
5. 完成公司交办的其他任务。
1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要,合理安排工作;
2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;
3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。
1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金,保管银行存款制单盾;
2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;
3、登记现金、银行存款日记账簿;
4、每日核对资金收款,并跟入账单核对,打印银行回单,整理后交由会计入账;
5、编制所管理账户的资金日报,并报送资金主管;
6、开具发票等工作;
7、其他临时性事务.
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、保管好各种空白支票、票据;
3、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
4、负责单位的应收应付账款;
5、负责每月报销审核;
6、完成部门领导交办的其他任务。
1、负责日常收支的管理和核对。
2、公司基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编
制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订,并保存、归档财务相关资
料。
6、负责开具各项票据。
7、完成领导交办的其他任务。
1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;
2、有财务会计相关工作经验者优先;
3、熟悉国家金融政策和财税法规,熟悉财务预算、结算、审计等流程;
4、较强的财务分析能力,熟练使用财务软件;
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;