一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費係指餐費及住宿費。
3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總裁批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核准，依票據實報實銷，同時取消當日夥餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，並堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;
3、本制度經總裁審批下發後執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發之日起執行。
主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工
抄報：總裁辦
抄送：各事業部總經理 2
結合本公司時間情況，本着既勤儉、節約開支又抱着出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司後應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑批准的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應填寫差旅費報銷單，註明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准。由財務部在報銷是對衝銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包乾：
1、業務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核准，依票據據實報銷。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導彙報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核後方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本着“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
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