財務副經理崗位職責
1.1日常考評:按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。
1.2憑證審核:對總賬進行考核,錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。
1.3進料加工核算:對已發貨完手冊,15日內完成台賬整理;對現有產品,進行進料數量測算並及時上報,每月15日前上報一次;對進料數量每月核對,整理入庫單。
1.4組織進料銷售開票:對合同和開票通知單進行整理;按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄;所有郵寄前進料發票要進行審核。
1.5參與財務報告編制:對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導,不影響財務報告上報時間。
1.6付款審核:仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃;審核有誤,必須退回重新辦理。當天簽完付款手續,當天組織完成付款,最遲不得超過第二天。
1.7工資表審核:工資表做好後第二天完成。
1.8財務部權利證書維護和保管:税務登記證、海關登記證、進出口貿易備案登記表、生產能力證明;關注年檢時間,安排總賬按照法定時間及時辦理。
1.9其他財務資料保管:入檔前要檢查一次;有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10報表合併:財務報告完成後,及時編制。每月8日前完成。
1.11財務部績效工資核算:嚴格按照公司績效工資制度合理核算,
1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作:對盤點異常情況要進行檢查和分析,形成分析報告。備品備件,每兩個月抽查一次;對超市每月20日前抽查盤點一次。
1.13高新企業數據維護:按照國家高新技術企業的要求及時辦理。
1.14領導安排的其他工作。總賬會計崗位職責
1.1憑證複核:對已做完憑證要及時複核,錯誤憑證當時修改,自己做憑證不需要複核;對錯誤情況進行考核。每週複核完當週憑證。
1.2往來處理:異常情況,積極溝通處理;對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前,整理一次,並上報。
1.3往來審核:除了特別付款外,其他經營性預付款必須有合同;賬面欠款要統計準確;原則上前期預付款,發票未到情況不予審核;積極與業務部核對客户和供應商的往來。第一時間完成付款審核。
1.4應收款:對應收款期準確統計和關注;對超期未能收回的貨款,及時催要,並形成書面或郵件進行彙報。隨時關注。
1.5零星和項目工程統計:公司項目合同、發票、付款要及時統計,合同按照項目單獨裝訂;零星工程參照項目合同管理,年度裝訂。公司項目,每週彙報一次;零星工程每月20日彙報一次。
1.6統計工作:按照統計部門要求及時上報。
1.7固定資產記賬:卡片要關注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等;每月結賬前檢查一次卡片信息;季度進行折舊測試。
1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關係;財務分析要保持真實性。次月7號前完成,遇法定假日順延。
1.9經營性預測:數據要接近真實性,費用、折舊等變動要及時調整。每月20日前報給財務經理。
1.10税款獎勵、申報:要與賬面數據保持一致;熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。
1.11組織非進料開票和税款測算:整理銷售合同和開票通知單,安排開票後,第一時間審核、安排郵寄;税款根據實際情況進行測算。開票後及時審核和郵寄;月末最後一天上午向財務經理彙報税款實現情況。
1.12工資審核:嚴謹,據實審核。工資表做好當天審核完,最遲不得超過第二天。
1.13組織材料裝訂工作:進項抵扣聯次月5號前按照順序裝訂好;銷項存根一次購買的存根進行裝訂,當天用完當天裝訂;結賬後兩個工作日內裝訂完;項目合同按照項目裝訂,其他按照年度裝訂;税務資料、財務報告年度裝訂。
1.14財務資料整理、保管:憑證、合同、進項、銷項、財務報告、税務資料;歸檔材料要有電子版清單,歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算單耗測算審核:對異常單耗要查明原因,再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。
1.16相關證書的辦理:海關登記證、生產能力證明、進出口貿易登記備案表、税務登記證;要有證書到期日的統計表.按照法定時間及時辦理
1.17領導安排的其他工作。
一、遵守國家的政策、法令及總公司的有關規章制度、刻苦學習、努力提高自身的業務新水平。
二、負責修理廠的日常工作,傳達有關會議精神。
三、安排生產調度,組織維修班組,協助廠長搞好工作。
四、協助廠長洽談維修業務,監督內部結算,及時安排對外救急車輛的維修工作。
五、按時維修場地及檢查設備的安全性,確保安全生產。
六、及時向領導彙報工作中的問題,完成領導交待的其它工作。
職責描述:
1、負責工廠資金管理,付款計劃制定,以及銀行關係維護
2、完成年度預算制定,滾動預測制定以及實際財務數據與預測的bridge 分析
3、完善標準成本,推動更新標準bom,標準routing
4、按照總部要求, 按時完成closing, auditing 工作
5、監督存貨管理,資產管理,防範存貨盤虧風險,定期組織盤點
6、跟蹤分析bom材料量差價差原因,推動嚴格控制mro物料成本
7、審核控制工人加班時間,推動控制工人人數
8、審核工廠pr申請,嚴格控制過度採購導致的存貨呆滯
9、每週組織更新江陰工廠利潤情況預測,並彙報差異情況
10、審核工廠ipi指標,以及各部門kpi指標執行情況
11、避免税務風險,審計風險,維護好税務部門,審計部門關係
任職要求:
1、大學本科以上學歷
2、6年以上財務工作經驗,以及至少2年以上團隊管理經驗,外企背景優先
3、英文,普通話讀寫聽流利
4、熟練應用office 軟件,熟悉erp軟件工作原理,有sap經驗者優先
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的.合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,督促有關部門加強資金迴流,確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,並利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種税金。
10、參與項目部與施工隊結算,參與採供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導佈置的其他任務。