1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;
2、審核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
3、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
6、協調對外審計,提供所需財會資料。
1、辦理銀行結算業務,按日記賬;
2、負責現金及銀行存款的日常收支業務,完成月末對賬、結賬工作;
3、配合會計做好各種賬務處理;
4、熟悉銀行和税務問題的處理;
5、各項目備用金管理及衝賬工作,對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
9、完成領導交代的其他工作。
1、負責公司業務收支的收付、管理和核對,公司基本賬務的核對;
2、負責工資、獎金等核算及發放;
3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;
1、負責審核各類收付款憑證,按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2、建立完善出納各種賬目,及時序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結;
3、定期核對現金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
1、編制付款單據,跟進付款流程,以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協助會計做財務帳,並與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
1.掌握財務相關知識及制度
2.有出納方面的工作經驗及工作能力。
3.有良好的觀察、分析及溝通能力。
4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。
5.有結合電腦編制報表的能力
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計,提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督,及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;
5、負責發票的開具與管理、抄報税、税金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。
1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
1、負責管理、核對銀行賬户賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接,包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
1 負責現金收付和銀行轉帳業務
2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設使用登記簿,認真辦理領用、註銷手續。
3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調節表,做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳,發現問題及時彙報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現金進行盤點,做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項,審核收費票據,確保收費票據結算的連續性,嚴禁票據斷號、空號現象的發生
7 根據日常支出的費用報銷票據,及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表,及時向主管經理提供數據
8 按時完成領導交辦的其他任務
1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;
2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,並作每日彙報;
4.定期進行單據整理、裝訂及保管;
5.負責銀行開户、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;
6.負責發票申請和領取等税局業務;
7.完成上級交給的其他任務。
1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調,做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;
3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;
4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
1、幫助公司建立財務管理模型;
2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
3、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
4、有效執行解決方案;
5、有效讓財務工作正確有序進行。
1、日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、完成上級交給的其它事務性工作;
負責開具各項票據;
負責編制會計憑證,登記明細帳賬目,編制會計報表,負責往應收應付帳款的登記和核算工作
協助完成日常税務申報工作;
指導和督查報銷工作;
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理;
2、負責現金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據,按財務制度辦理收付手續,把好開支關;
4、熟練掌握正常税務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及税務報税);
5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發放工作;
7、記賬憑證的裝訂,歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。