1.款項收支。按照相關財務流程,進行款項的收支,處理項目公司員工的報銷事項
2.審核登記。負責重要憑證管理,按規定登記重要憑證(支票、電匯單、承兑匯票),審核原始憑證,保證其合法性和準確性,根據原始憑證,及時、正確地記錄現金和銀行賬款
3.現金管理。 .每日進行帳款盤點,做到日清月結,帳實相符,將賬款盤點數據進行彙總,並定期上報。
4.銀行對接。對接項目合作銀行,傳遞按揭貸款資料,跟蹤銀行按揭貸款的下放進度。
1、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核;
2、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證彙總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿;
3、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
1、負責日常收支的管理和核對,編制現金、銀行日記賬;
2、協助部門辦理銀行結算業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、協助應收賬款分析與管理,定期梳理並督促回款;
5、和前台對接,協助財務主管做好公司各部門的各種費用及收入彙總;
6、會計原始憑證、 報表、發票及相關賬簿的管理,會計檔案的整理入庫、 保管等工作;
7、 領導交辦的其他任務。
完成付款報銷申請的審核,及時處理應付款流程、會計關賬、客户詢證等相關工作,確保按公司規章及時付款
熟悉付款相關流程(供應商管理,付款週期,相關憑證管理,發票管理等);
及時配合業務部門,進行付款情況的查詢;
付款憑證及時歸檔整理;
按時更新銀行流水,及相關報表;
其他臨時性工作安排;
1、將商超網站驗收數據導出;
2、整理後錄入公司系統;
3、協助處理税務、總賬等相關工作;
4、負責公司銷貨單的發票開具,申請及登記。
5、完成領導交辦的其他事宜 。
1. 獨立處理公司日常全盤賬務,編制會計憑證,確保收入、成本、費用準確、及時入賬。
2. 負責進行個税申報、年度彙算清繳、工商年報等工作。
3. 裝訂憑證、報表,保存、歸檔財務相關資料。
4. 負責公司的財務管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作,進行各類税務申報。
5. 根據人事提供的考勤統計,進行工資核算,製作工資表。
6. 按時申報國税、地税納税,定期進行税負變動分析、合理進行納税籌劃等。
7. 負責編制財務報表及相關統計報表,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
8、完成公司下發的其他財務工作。
1、負責公司財務核算;
2、負責日常收支的管理和核對,核銷財務庫存商品明細帳並保證帳帳相符;
3、準確的編制提交財務統計報表、分析報告;負責成本核算管理;
4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;
5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責費用核算和控制;
7、負責開具客户發票;
8、負責倉庫單據的審核與打印;
9、領導交辦的其他工作。
1、按照公司管理制度的要求做好供應商往來賬的管理工作,並與供應商每月固定時間核對賬目;
2、根據核算和管理的需要,設置供應商明細帳進行明細核算;
3、認真複核各種暫付、應付等單據;按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;
4、做好往來賬款管理工作,及時提供供應商對賬數據,並提出合理化建議;
5、及時錄入及分攤各類費用(採購費用、報銷費用等)
5、妥善保管好各種原始憑證,並按會計檔管理制度要求整理;
6、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
1、負責收集和審核原始憑證,保證原始單據的合法性、準確性;
2、負責財務部現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、負責財務相關資料的裝訂、保存、歸檔;
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、税務工作
2、成品成本核算與分析
3、認真核對並確認客户的每一筆回款,做好客户回訪的審核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收賬款明細
4、負責結賬、編制會計報表,安排各項税費的申報事宜